فشار بر USD/JPY و AUD/JPY به دلیل تقویت ین و مواضع ملایم فدرال رزرو
روز پنجشنبه، دلار آمریکا بار دیگر تحت تأثیر کاهش بازدهی اوراق قرضه قرار گرفت، پس از آنکه والِر، عضو FOMC، اعلام کرد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نیمه اول سال وجود دارد. شاخص دلار آمریکا برای سومین روز متوالی کاهش یافت و بازدهی اوراق ۲ ساله برای چهارمین روز کاهش یافت و در پایینترین سطح دو هفته اخیر بسته شد.
ین ژاپن بار دیگر قویترین ارز بود و در برابر تمام همتایان اصلی خود افزایش یافت. بررسی نمودارها نشان میدهد که ممکن است کاهش بیشتری برای USD/JPY و AUD/JPY در راه باشد.
رالی وال استریت در روز پنجشنبه متوقف شد که باعث محدود شدن افزایش شبانه معاملات آتی شاخص ASX 200 شد. با وجود یک منطقه مقاومت نزدیک بین 8347 تا 8366، احتمال کاهش دوباره وجود دارد.
نرخ بیکاری استرالیا در دسامبر طبق انتظار ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۴٪ رسید و کاهش غیرمنتظره آن در نوامبر را معکوس کرد. در حالی که ۵۶.۳ هزار شغل اضافه شده بسیار بیشتر از ۲۸.۲ هزار شغل مورد انتظار بود، مشاغل تماموقت ۲۳.۷ هزار کاهش یافت. ۸۰ هزار شغل پارهوقت بخش عمده این ارقام را تشکیل میداد. اگرچه این گزارش نشانهای از رکود نیست، اما همچنان امکان کاهش نرخ بهره در فوریه وجود دارد. بازارها همچنان سه کاهش نرخ بهره توسط RBA را در سال جاری پیشبینی میکنند که با کاهش ۲۵ واحدی در ماه آینده آغاز میشود.
۱۰:۵۰ – سرمایهگذاری خارجی ژاپن در سهام و اوراق قرضه ژاپنی
۱۲:۳۰ – قیمت مسکن چین
۱۳:۰۰ – تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی، خردهفروشی، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت، بیکاری، کنفرانس مطبوعاتی NBS
۱۸:۰۰ – خردهفروشی بریتانیا
۲۱:۰۰ – CPI اتحادیه اروپا
۰۱:۱۵ – تولید صنعتی ایالات متحده
در نوامبر و دسامبر، من یک سناریوی نزولی خاص برای AUD/JPY مطرح کردم که میتواند قیمتها را به محدوده پایین ۹۰ یا حتی میانه ۸۰ در سال جاری برساند. فعلاً این دیدگاه پابرجاست. نمودار هفتگی نشان میدهد که یک کندل پوششی نزولی در EMA ۵۰ هفتهای تشکیل شده و مومنتوم نزولی ادامه دارد که نشان میدهد یک سقف پایینتر در حدود ۹۹ شکل گرفته است.
نمودار روزانه نشان میدهد که یک سقف پایینتر در حدود ۹۸ شکل گرفته و مومنتوم نزولی از سر گرفته شده است، با بسته شدن قیمت زیر یک خط اصلاحی. با توجه به قدرت ین و مواضع نزولی در برابر دلار استرالیا، تمایل به فروش در بازگشتهای قیمتی در کندلهای روزانه وجود دارد و احتمال شکست زیر کف ۹۵.۶۲ و حرکت به سمت ۹۴ وجود دارد.
دیدگاه نزولی من نسبت به USD/JPY در روز پنجشنبه به خوبی عمل کرد، اگرچه قبل از از سرگیری کاهشها در جلسه آسیایی دیروز، افزایش زیادی نداشتیم. اکنون یک اصلاح کامل در حال انجام است و کاهشهای دو روز گذشته، راه را برای یک اصلاح عمیقتر فراتر از نقطه پیوت ماهانه (۱۵۴.۶۰) باز میکند.
با این حال، فروشندگان باید توجه داشته باشند که یک حمایت نزدیک وجود دارد که میتواند حداقل یک بازگشت کوچک را قبل از ادامه احتمالی مومنتوم نزولی ایجاد کند. یک واگرایی صعودی با RSI (2) در نمودار ۴ ساعته تشکیل شده و قیمتها سعی در حفظ سطح بالاتر از پیوت S1 هفتگی (۱۵۴.۹۵) دارند. بنابراین، فروشندگان میتوانند در رالیهای جزئی در محدوده روز پنجشنبه فروش انجام دهند و در انتظار شکست زیر پیوت ماهانه باشند تا نسبت ریسک به ریوارد را افزایش دهند.
سطح ۱۵۳ حمایت اصلی بعدی است که نزدیک به یک گره حجم بالا (HVN) از رالی قبلی قرار دارد.
