تحلیل و بررسی سهام فاراک برای سرمایه گذاری در 1403
تحلیل تکنیکال فاراک
سهام فاراک در حال حاضر در محدوده قیمتی 1300 ريال در حال معامله است. سهام فاراک چند بار متوالی با مقاومت استاتیک 1400 ريال برخورد کرده و موفق به شکست مقاومت نشده است. در صورت حمایت سهم در قیمت 1200 ريال، انتظار رشد تا محدوده مقاومت 1400 ريال وجود دارد. با شکست مقاومت و عبور از قیمت 1400 ريال، میتوان انتظار یک رشد 30 درصدی را از سهم داشت.
اما چنانچه مانند دفعات قبل موفق به شکست قیمت 1400 ريال نگردد، اولین حمایت در قیمت 1200 ريال خواهد بود و در صورت عدم حمایت مجدد، حمایت دوم در قیمت 1050 ريال قرار دارد.
تحلیل بنیادی فاراک
شرکت دانش بنیان و تخصصی ماشین سازی اراک (سهامی عام) با نماد فاراک در بورس اوراق بهادار فعالیت میکند. این شرکت با هدف برطرف کردن نیاز های صنعتی کشور و احداث واحد های صنعتی، تولید انواع ماشین آلات، تجهیزات و سایر فرآورده های صنعتی، در سال 1346 در زمینی به مساحت 134 هکتار در شهر اراک تاسیس و در سال 1350 به عنوان اولین صنعت سنگین کشور به بهره برداری رسید. روند فعالیت شرکت ماشین سازی اراک صفر تا صد تولیدات حتی قطعات اولیه با خود شرکت میباشد که در نوع خود جالب است.
این شرکت با بیش از نیم قرن فعالیت از حدود 1 هزار و 819 نیروی متخصص و کار آزموده در قالب پنج گروه تولیدی مختلف و با تولید انواع محصولات و تجهیزات صنعتی، به عنوان شرکت پیمانکار عمومیِ دارای رتبه و گواهینامه های صلاحیت نوع یک پیمانکاری برخوردار است که حیطه گسترده ای از فعالیت های مختلف تولیدی و اجرای طرح های صنعتی را به خود اختصاص داده است.
در تحلیل بنیادی فاراک باید به موارد مختلفی از جمله تولیدات شرکت، وضعیت سودآوری، وضعیت مالی و... توجه کرد. در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
تولیدات شرکت ماشین سازی اراک
بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، ظرفیت تولید شرکت ماشین سازی اراک به بیش از 100 هزار تن انواع مخازن و تجهیزات تحت فشار، دیگ های بخار، سازه های فلزی و انواع جرثقیل های موبیل پشت کامیونی و برجی، شیرآلات و تولیدات آهنگری و ریخته گری با تنوع تولید افزایش یافت. طراحی، ساخت و سرمایه گذاری در زمینه های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، راه و ترابری، نیرو، پست و مخابرات، انرژی، صنعت و معدن و… از شاخه های فعالیت شرکت میباشد.
نقاط ضعف و قوت سهام فاراک
نقاط ضعف:
❌ سهم شرکت ماشین سازی اراک، به لحاظ قیمتی بیشتر از 75 درصد از شرکت ها نوسان داشته است.
❌ بازدهی شرکت شرکت ماشین سازی اراک در مقایسه با صنعت (تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مركزی) در یک سال گذشته (0%) کمتر بوده است.
❌ نسبت P/E شرکت ماشین سازی اراک در مقایسه با میانگین صنعت بالاتر بودن ارزش این نماد در مقایسه با صنعت تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مركزی را دارد.
❌ شرکت ماشین سازی اراک بر اساس نسبت PEG ارزش پایینی دارد.
❌ نرخ رشد سود پیش بینی شده (65%) شرکت ماشین سازی اراک پایینتر از نرخ سود بانکی (20%) است.
❌ سود آتی شرکت ماشین سازی اراک با نرخ پایینتری از نرخ بازار در حال رشد می باشد.
❌ سود شرکت ماشین سازی اراک سود با کیفیت ارزیابی نمی شود.
❌ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت ماشین سازی اراک نسبت بالایی ارزیابی می شود.
نقاط قوت:
✅ حاشیه سود نسبت به پارسال بهبود یافته است.
✅ سهم شرکت ماشین سازی اراک با میانگین نوسان هفتگی +/- 5% با ثبات می باشد.
✅ شرکت ماشین سازی اراک با قیمت 1,353 ریال، 33 درصد کمتر از ارزش ذاتی آن معادل 2,006 ریال در حال معامله است.
✅ نسبت P/E شرکت ماشین سازی اراک در مقایسه با میانگین بازار پایین تر می باشد که بیانگر ارزنده تر بودن این نماد در مقایسه با بازار تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مركزی است.
✅ درآمد آتی شرکت ماشین سازی اراک نرخ رشد معناداری را تجربه خواهد کرد.
✅ سودآوری شرکت ماشین سازی اراک در سه سال گذشته همواره افزایشی بوده است.
✅ سود امسال شرکت ماشین سازی اراک بیشتر از میانگین سه سال گذشته آن می باشد.
✅ دارایی های جاری شرکت ماشین سازی اراک بیشتر از بدهی های جاری آن می باشد.
نکته قابل توجه!
با توجه به این که بیشتر افراد نرخ تولیدات و هزینه مواد مصرفی را در پیش بینی سود خالص اولویت قرار میدهند، تحلیلگر و نویسنده مقاله با استراتژی مدل سازی آمار و ارقام صورت های مالی، سود خالص را برآورد میکند که از شاخص سازی ارقام، مقایسه تک تک اقلام، پوشش سود سالانه و همچنین واکنش فراکتالی ارقام به سال های مختلف به صورت استراتژی شخصی استفاده میشود. حتما در نظر داشته باشید که ارقام گفته شده بر اساس احتمالات است، شک نکنید صحبت ها و اهداف پیش بینی شده همه ما تحلیلگران دارای ریسک و لغزش میباشد!
آخرین تقسیم سود سهم فاراک
شرکت ماشین سازی اراک برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1402/06/31 را به شرح زیر اعلام نموده است:
سود سهامداران حقیقی، صندوق‌ها، سبد‌های سرمایه‌گذاری و حقوقی‌ها که در سامانه سجام ثبت نام نموده‌اند در تاریخ 1403/02/10 لغایت 1403/02/20 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سامانه سجام) به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام واریز گردیده است.
ترکیب سهامداران فاراک
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان با مالکیت 7.66 میلیارد سهم به میزان 37.1 درصد از کل 20.6 میلیارد سهم شرکت در جایگاه اول، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان با مالکیت 544 میلیون سهم به میزان 2.6 درصد در جایگاه دوم، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان با مالکیت 508 میلیون سهم به میزان 2.5 درصد در جایگاه سوم، شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند با مالکیت 416 میلیون سهم به میزان 2 درصد در جایگاه چهارم بزرگ ترین سهامداران عمده شرکت ماشین سازی اراک با نماد فاراک قرار دارند.
آیا سهم فاراک برای سرمایه گذاری مناسب است؟
شرکت ماشین سازی اراک در حالت کلی از لحاظ بنیادی وضعیت سودسازی و عملکرد فعالیتی خوبی دارد که در صورت اجرا شدن طرح های توسعه ای و تقویت نقدینگی جاری میتوان به آینده این شرکت در صنعت خود امیدوار بود. از لحاظ تکنیکالی، قیمت سهام فاراک بنظر میرسد تمایل به افت بیشتری دارد تا جایی که این روند نزولی متوقف شود و حمایت 120 تومان محدوده قوی جهت افزایش تقاضا میباشد. متریک های بسیاری در تحلیل ها وجود دارد؛ اما نوشتن همه آن ها از حوصله کاربران خارج است، پس سعی بر آن بود که تحلیل تکنیکال و بنیادی را یکجا پوشش داده و از هر کدام خلاصه وار تحلیل کنیم و بنویسیم.
هشدار ریسک!
هادی بهرامی، تحلیلگر و کارشناس برجسته بازارهای مالی، این مطلب را صرفا با اهداف اطلاع رسانی تهیه کرده و به معنای سیگنال خرید یا فروش هیچ سهمی نمی‌باشد. حتما پیش از سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مورد اعتماد مشورت کرده و فقط با پولی که نیاز ندارید و توان از دست دادن آن را دارید، ریسک کنید.
