تحلیل بنیادی فزر برای سرمایه گذاری بلند مدت

 شرکت پویا زرکان آق دره یکی از فعالین صنعت معدنی است که نقش مهمی در این صنعت و بخصوص در استخراج سنگ طلا ایفا می‌کند. در ادامه به تحلیل تکنیکال و مختصرا بنیادی شرکت پویا زرکان آق دره با نماد فزر بر اساس اولویت متریک ها می‌پردازیم تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید سهم و سرمایه گذاری در بورس کنند.

تحلیل تکنیکال فزر برای 1404

سهم فزر از دی ماه 1403 وارد یک کانال صعودی جذاب شده و تا ابتدای سال 1404 توانسته است رشد چشمگیری معادل 57 درصد را تجربه کند. این سهم در قیمت 5،663 تومان موفق به ثبت یک مقاومت مهم گردید. پس از این مرحله، سهم به طور موقت عقب‌نشینی کرده و در حال حاضر بر روی یک حمایت چندگانه در سطح 5،250 تومان در حال معامله است.

اگر این حمایت قوی از سهم به خوبی عمل کند، انتظار می‌رود که در گام اول، سهم به سمت قیمت 5،630 تومان حرکت کند و در مرحله بعدی، هدف قیمتی آن به 6،461 تومان برسد. اما در صورتی که حمایت از سهم شکست بخورد و قیمت به سمت پایین این محدوده حمایتی حرکت کند، ممکن است شاهد افت قیمت تا سطح 4،932 تومان باشیم و در صورت عدم کنترل فشار فروش، این افت می‌تواند تا 4،524 تومان ادامه یابد.

📌 تحلیل تکنیکال این سهم نشان می‌دهد که در صورتی که سهم بتواند مقاومت را بشکند، روند صعودی قوی تری را تجربه خواهد کرد، اما در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت، امکان بازگشت به سطوح حمایتی وجود دارد.

معرفی و جایگاه شرکت

شرکت پویا زرکان آق دره در زمینه استخراج فلزات ارزشمند کانسنگ طلا، نقره و جیوه فعالیت می‌کند. نوسانات مثبت طلا باعث می‌شود تا سودسازی شرکت بیشتر شود و بر اساس دلار و طلای جهانی درآمد داشته باشد و این یکی از ویژگی‌های کلیدی شرکت است.
فزر مالک 3 شرکت فرعی با نام‌های فرآوری پویا زرکان آق دره، استحصال مواد معدنی تخت سلیمان و پویا زرساز می‌باشد که قدرت شرکت مادر را در تولید و فروش بیشتر می‌کند. با توجه به وضعیت تولید طلا در ایران که به دلیل ارزشمند بودن فلزات تولیدی نسبتا محدود است، شرکت پویا زرکان آق دره با ظرفیت اسمی 715 هزار تن کانسنگ طلا در حال فعالیت است که شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره 12 تن کنسانتره طلا، 12 تن کنسانتره نقره، 25 تن کنسانتره جیوه و 600 تن سیانید سدیم و درنهایت شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان با ظرفیت 700 کیلوگرم طلا، 684 کیلوگرم نقره و 3 تن جیوه میزان تولیدات دارند و در واقع گروه زنجیره کامل از معدن تا شمش طلا را در قالب سهام فزر در اختیار دارند.

پیش بینی قیمت طلا در 1404

ترکیب سهامداران عمده

شرکت کاوندگان قشم با مالکیت 362.5 میلیون (12.1 درصد) در جایگاه اول، شرکت تابان کیش 330 میلیون (11 درصد) در جایگاه دوم، شرکت کوشش آذین قشم 330 میلیون (11 درصد) هماننند تابان کیش در جایگاه دوم، شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم 290 میلیون (9.7 درصد) در جایگاه سوم، شرکت کاوان کیش 250 میلیون (8.3 درصد) در جایگاه چهارم و در نهایت، شرکت سهامی عام باما با 143 میلیون (4.8 درصد) در جایگاه پنجم از کل 3 میلیارد سهم موجود را در اختیار دارند که پس از آن برخی سهامداران عمده ای هستند که سهم کمتری را دارا می‌باشند.

افزایش سرمایه سهام فزر سال 1403

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1403/06/18 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3،000،000 میلیون ريال به مبلغ 5،400،000 ريال ، یعنی 82 درصد افزایش سرمایه  (از محل سود انباشته 2،400،000 ريال ، و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی ) در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

پرداخت سود سهام فزر

آخرین پرداخت سود سهام فزر مربوط به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 140/09/30 می‌باشد. طبق اطلاعیه این شرکت سود کلیه سهامداران حقیقی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1403/12/20 سهامدار این شرکت بوده‌اند در تاریخ 1404/03/25 و سود سهانداران حقوقی در تاریخ 1404/05/25 به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام پرداخت گردیده است. 

حرف آخر

در تحلیل سهم های دلاری محور و یا مرتبط با فلزات ارزشمندی مثل طلا و نقره، باید حساسیت بازدهی قیمت سهم به نرخ اقلام جهانی را نیز مورد بررسی قرار دارد. متریک های زیادی در تحلیل ها وجود دارد که می‌توان بررسی کرد؛ اما نوشتن همه آن‌ها از حوصله کاربران خارج است. پس، سعی بر آن بود که برخی موارد مهم را برای سرمایه گذاران شرح دهیم تا با آگاهی بیشتری اقدام به خرید و فروش کنند و البته باید خاطر نشان کرد که تصمیم گیرنده نهایی خود خریدار است؛ حتی اگر سهم طلا باشد!