معرفی 5 سهام دارویی برای خرید در 1404

  الهام سلوکی؛ کارشناس تحلیل فید بین دات کام: 

صنعت دارویی همواره مورد توجه سرمایه گذاران بازار سرمایه بوده است. برخی از شرکت‌های این صنعت، اثرات تورم و افزایش قیمت‌ها را پیش‌خور کرده‌اند، در حالی که گروه‌های دیگر در انتظار ورود نقدینگی و شروع رشد هستند. حذف ارز دولتی نیز به عنوان عاملی تأثیرگذار بر این صنعت مطرح است.

از نظر جریان نقدینگی به ارزش بازار، صنعت دارویی جزو برترین صنایع بورسی است و توجه بالای فعالان به نمادهای دارویی را توجیه می‌کند. اگرچه بسیاری از شرکت‌های این گروه رشد قیمتی مناسبی داشته‌اند، اما محصولات دارویی به دلیل ماهیت ضروری و تقاضای پایدارشان، در هر شرایط اقتصادی محبوبیت خود را حفظ می‌کنند.

در ادامه، به بررسی ۴ سهم دارویی با موقعیت بهتر نسبت به سایر هم‌گروهی‌هایشان می‌پردازیم تا تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بتوانند سهم‌های مناسب خرید را شناسایی کنند.

بهترین سهام دارویی برای خرید

در ادامه، نمادهای گروه دارویی را که مناسب برای خرید هستند، به شما معرفی می‌کنیم. توجه داشته باشید، قبل از خرید بررسی‌های لازم را شخصا انجام دهید.

بررسی سهام‌های پر پتانسیل در کانال تلگرام : https://t.me/asiasarmayeh

1- دعبید

تحلیل بنیادی سهام دعبید:

لابراتوار دارو سازی دکتر عبیدی فعالیت خود را در سال 1325 آغاز کرد و در زمینه تولید، خرید، فروش، واردات و صادرات و انجام فعالیت تولیدی بازرگانی، تولید کارمزدی یا تحت لیسانس، اخذ نمایندگی از کمپانی های تولیدی، تحقیقاتی یا تامین کننده د رارتباط با کلیه محصولات و فرآورده های دارویی اعم از شیمیایی، گیاهی، مکمل های غذایی و دارویی، غذاهای ویژه، فرآورده های بیولوژیک و بیوتکنولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی فعالیت می کند. ارزش بازر سهام دعبید 50.84 همت می باشد و در حال حاضر 873.66 میلیون تومان ارزش معاملات دارد.

افزایش سرمایه سهام دعبید

شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی در تاریخ 1403/08/13 سرمایه خود را از 25،000،000 میلیون ریال به 41،000،000 میلیون ریال افزایش داد. این افزایش سرمایه ۶۴ درصدی از محل اندوخته انجام گردید و پس از آن افزایش سرمایه جدیدی را ثبت نکرده است.

تحلیل تکنیکال سهام دعبید:

سهام دعبید از ابتدای آبان 1403 وارد یک روند صعودی شد و با رسیدن به سطح 1279 تومان، یک سقف مقاومتی معتبر را به ثبت رساند. پس از آن سهم وارد فاز اصلاحی شد و در ابتدای اردیبهشت 1404 در محدوده 1050 تومان مورد حمایت قرار گرفت.

در حال حاضر، دعبید در محدوده 1200 تومان معامله می‌شود. مهم ترین مقاومت پیش روی سهم در بازه 1240 تا 1279 تومان قرار دارد. چنانچه شاهد شکست قدرتمند این محدوده باشیم، اولین هدف قیمتی سهم، سطح 1381 تومان خواهد بود. دستیابی به این هدف می‌تواند مسیر حرکت سهم به سمت سطوح بالاتر را تسهیل کند.

در سمت مقابل، نزدیک ترین سطح حمایتی در محدوده 1155 تومان قرار گرفته است. در صورتی که فشار فروش افزایش یابد و حمایت در این محدوده حفظ نشود، امکان اصلاح تا سطح حمایت داینامیک ترسیم‌شده در نمودار وجود دارد.

2- ددام

تحلیل بنیادی سهام ددام:

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس یکی از بزرگ‌‌ترین شرک ‌‌های تولید کننده دارو‌های دامپزشکی در سطح کشور است که با هدف تولید داروهای دامی در شهرستان بروجرد تاسیس گردید. شرکت لابراتوارهای رازک با مالکیت 47.5 درصد بزرگترین سهامدار ددام است و پس از آن شرکت دارو پخش با مالکیت 34.5 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام ددام در بورس، مبلغ 1.31 همت می‌باشد که در حال حاضر 929.15 میلیون تومان ارزش معاملات دارد.

افزایش سرمایه سهام ددام

 شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس در تاریخ 1403/12/07 افزایش سرمایه به میزان 145.27 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت را صادر نمود و سرمایه خود را از 1،150،000 میلیون ریال به 2،820،590 میلیون ریال افزایش داده است.

سود پرداختی سهام ددادم در سال 1404

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس طبق اطلاعیه مورخ 1404/03/11 مبلغ 710 ریال (102/9 درصد) از سود 690 ریالی خود برای سال مالی 140/12/30 را توزیع کرد. زمانبندی پرداخ سود سهام ددام به شرح زیر می باشد:

1. پرداخت سود نقدی اشخاص حقیقی در شهریور ماه 1404 از طریق شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام انجام خواهد شد.

2. پرداخت سود سهام اشخاص حقوقی با ارسال درخواست کتبی از طریق واریز به حساب، پس از تکمیل مدارک و ارسال مشخصات کامل حساب بانکی با امضاء صاحبان مجاز امضاء پرداخت خوهد شد.

3. سهامدارانی که سود سنوات قبلی خود را دریافت ننموده اند با ثبت نام در سامانه سجام در آبان ماه 1404 با مراجعه به شعب بانک رفاه به همراه کد بورسی و کارت ملی می توانند سود سهام خود را دریافت نمایند.

تحلیل تکنیکال سهام ددام :

سهام ددام در حال حاضر حوالی قیمت 472 تومان در حال معامله است. در صورت شکست مقاومت داینامیک پیش رو و تثبیت قیمت بالای 480 تومان، می‌توان به تداوم روند صعودی سهم امیدوار بود. سطح 500 تومان به عنوان هدف اول و محدوده 600 تومان به عنوان هدف دوم در نظر گرفته می‌شود. در صورت تداوم تقاضا، رسیدن به سقف تاریخی سهم در حوالی 625 تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود.

اما در صورتی که حمایت مؤثری در محدوده فعلی شکل نگیرد، احتمال اصلاح قیمت تا ناحیه حمایتی مشخص‌شده در نمودار وجود دارد که باید مورد توجه معامله گران قرار گیرد.

3- سهام دکپسول

تحلیل بنیادی سهام دکپسول:

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در سال ۱۳۷۶ با بهره‌مندی از ۶ خط تولید کامل اتوماتیک و تجهیزات پیشرفته تولید و کنترل، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با اتکا به نیروهای متخصص، هم اکنون ظرفیت تولید ۶.۳ میلیارد پوکه کپسول در سایزهای مختلف را داراست. شرکت داروسازی فارابی با مالکیت ۶۶.۳۶۴ درصد، بزرگترین سهامدار دکپسول به شمار می‌آید. در حال حاضر ارزش بازار سهام دکپسول 3.64 همت و ارزش معاملات آن 4.35 میلیارد تومان است.

افزایش سرمایه سهام دکپسول

شرکت ژلاتین کپسول قصد دارد سرمایه فعلی خود را با افزایشی 1458 درصدی از 30 میلیارد تومان به 467.3 میلیارد تومان برساند.
این افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

سود پرداختی سهام دکپسول در سال 1404

تحلیل تکنیکال سهام دکپسول:

در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۴، سهم دکپسول با رسیدن به محدوده مقاومتی 13,300 تا 13,700 تومان با فشار فروش مواجه شد و وارد اصلاح قیمتی شد. در حال حاضر، این سهم در ناحیه اصلاحی فیبوناچی 0.382 و حوالی قیمت 12,000 تومان در حال معامله است.

در صورت شکل گیری حمایت مؤثر و شکست مقاومت مذکور، هدف بعدی سهم محدوده 16,280 تومان خواهد بود. اما در صورت تداوم ضعف تقاضا و عدم حمایت کافی، احتمال افت قیمت تا سطح حمایتی 10,600 تومان وجود دارد و در صورت از دست رفتن این سطح نیز، حمایت بعدی در محدوده 9,340 تومان مورد انتظار است.

4- سهام دیران

تحلیل بنیادی سهام دیران :

شرکت ایران دارو به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکت های دارویی کشور، در زمینه تولید محصولات دارویی انسانی و دامی، غذایی، شیمیایی، آرایشی، بهداشتی و کشاورزی فعالیت می‌کند. این شرکت با تکیه بر سابقه درخشان خود، سهم مهمی در تأمین نیازهای حوزه سلامت ایران دارد. گروه دارویی سبحان با مالکیت 47.5 درصد، بزرگ ترین سهامدار شرکت ایران دارو محسوب می‌شود و صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان با مالکیت 2.4 درصد در جایگاه دوم سهامداران این شرکت قرار دارد. سهام دیران در حال حاضر با ارزش بازار 783.73 میلیارد تومان معامله می‌شود و روزانه این سهم 730.29 میلیون تومان ارزش معاملات ثبت می‌کند.

افزایش سرمایه سهام دیران

آخرین افزایش سرمایه شرکت ایران دارو (سهام دیران) در تاریخ 1403/07/30 به میزان 33.83 درصد از محل مطالبات و آورده انجام شد که در این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از  1،330،000میلیون ریال به 1،780،000 میلیون ریال افزایش یافت. 

سود نقدی سهام سهام دیران

تحلیل تکنیکال سهام دیران:

سهم دیران از اواخر سال ۱۴۰۳ با اصلاحی حدود ۴۵ درصد مواجه شد و تا سطح ۳۸۶ تومان کاهش یافت. این ناحیه به عنوان یک حمایت کلیدی عمل کرد و زمینه ساز تغییر روند سهم از نزولی به صعودی شد.

در حال حاضر، سهم در محدوده اصلاحی فیبوناچی 0.618 در حال نوسان است. در صورت شکست مقاومت داینامیک پیش رو، هدف اول سهم ۵۰۰ تومان خواهد بود. در ادامه مسیر، در صورت حفظ حمایت و تداوم ورود نقدینگی، سطح ۶۷۰ تومان می‌تواند به عنوان هدف بعدی در نظر گرفته شود.

اما در صورتی‌ که حمایت مؤثر در محدوده های فعلی شکل نگیرد، افت قیمت و حرکت به‌ سمت سطوح حمایتی پایین تر دور از انتظار نخواهد بود.

5- سهام دسبحان

تحلیل بنیادی سهام دسبحان:

شرکت سبحان دارو، تأسیس‌شده در سال 1355 با نام اولیه "شرکت آرایشی بهداشتی سویران"، با بهره‌گیری از دانش فنی شرکت Ciba Geigy (نوارتیس فعلی) طراحی و ساخته شده است. این شرکت اکنون به عنوان یکی از پیشروترین تولیدکنندگان داروهای اعصاب و روان در کشور، رتبه اول از نظر حجم تولید را داراست. گروه دارویی سبحان با مالکیت 60.996 درصد، بزرگ ترین سهامدار شرکت دسبحان به شمار می‌رود. سازمان آستان قدس رضوی نیز با مالکیت 9.652 درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

ارزش بازار سهام دسبحان در بورس معادل 2.89 همت است و ارزش معاملات روزانه آن 3.32 میلیارد تومان است.

افزایش سرمایه سهام دسبحان

آخرین مجوز افزایش سرمایه دسبحان در تاریخ 1404/01/05 به ثبت رسید و تعداد سهام شرکت سبحان دارو از 6.82 میلیارد به 10 میلیارد افزایش یافت.

سود نقدی سهام سهام دسبحان

شرکت سبحان دارو (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ 1403/12/25 مبلغ 150 ریال (35/29 درصد) از سود 425 ریالی خود برای سال مالی 1403/09/30 را توزیع کرد. زمانبندی پرداخت سود سهام دسبحان به شرح زیر است:

1. سود نقدی سهامداران حقیقی، صندوق ها و سبدها که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند در نیمه اول مهر 1404 به حساب معرفی شده در سجام واریز می گردد.
2. سود نقدی سهامداران فاقد ثبت نام سجام، بعد از تاریخ فوق، از طریق مراجعه به شعب بانک پارسیان با ارائه کارت ملی قابل پرداخت است.
3. سود نقدی سهامدارن حقوقی در صورت همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب معرفی شده در سامانه سجام تا پایان مهر ماه 1404 واریز و در غیر این صورت با در خواست کتبی به همراه اعلام شماره حساب بانکی به حساب معرفی شده واریز خواهد شد.

تحلیل تکنیکال سهام دسبحان:

در ماه های پایانی سال ۱۴۰۳، سهام دسبحان پس از یک افت 40 درصدی، در سطح قیمتی 195 تومان با یک حمایت قوی مواجه شد و وارد روند صعودی گردید. در حال حاضر، این سهم در محدوده 289 تومان معامله می‌شود.

سطح 300 تومان به‌عنوان یک مقاومت مهم در مسیر ادامه رشد سهم شناخته می‌شود. در صورت عبور از این مقاومت و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار داشت که سهم با حمایت خریداران به سمت هدف بعدی در 335 تومان حرکت کند. عبور موفق از این سطح نیز می‌تواند مسیر را برای دستیابی به هدف بلند مدت در 400 تومان هموار کند.

با این حال، در صورت عدم شکست مقاومت 300 تومان و افزایش فشار فروش، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 258 تومان و حتی سطوح پایین تر وجود دارد.

نکته قابل توجه

در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، چند مورد از بهترین سهام از گروه غذایی بورس را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.

کدام کارگزاری برای خرید سهام مناسب است؟

برای خرید سهام اولین آیتمی که نیاز دارید واسطی به نام کارگزاری است. شرکت کارگزاری امکان خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس با استفاده از سامانه‌های معاملاتی را به کاربران خود اعطا می‌کند. بنابراین با توجه به نقش کارگزار انتخاب بهترین کارگزاری برای خرید سهام شرکت دارویی اهمیت زیادی دارد. در ادامه برخی از بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام دارویی را معرفی خواهیم کرد:

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

بررسی کشش گروه دارویی و تاثیر آن بر سود شرکت ها

در علم اقتصاد عرضه با قیمت رابطه مستقیم و تقاضا با قیمت رابطه عکس دارد. پس، برای فروش بیشتر کالایی خاص باید قیمت آن را کاهش دهیم تا مقدار تقاضا برای آن کالا افزایش یابد. اما گاهی ممکن است حتی با کاهش قیمت کالای مورد نظر، مصرف کننده تقاضای خود را برای آن کالا تغییر ندهد یا کمتر از انتظار معمول تقاضای خود را افزایش دهد. در این زمینه، مقیاسی تحت عنوان کشش ایجاد شد تا میزان عکس‌العمل عرضه کننده و مصرف کننده را اندازه‌گیری کند.

کالای دارویی را کم کشش در نظر می‌گیریم که با افزایش قیمت، تقاضا برای آن تغییر پیدا نمی‌کند. از طرفی، معمولا شرکت‌ها مقداری از موجودی کالای خود را نگهداری می‌کنند. در شرایط تغییر نرخ ارز هر شرکتی که کالای بیشتری در اختیار داشته باشد، با آزادسازی نرخ و حذف ارز ترجیحی، سود زیادی به دست خواهد آورد.

استفاده از تحلیل بنیادی در ارزش گذاری نمادهای دارویی

تحلیل بنیادی یکی از ابزارهای مهم بررسی ارزش سهام یک شرکت است. تحلیل بنیادی یک رویکرد قدرتمند است که توسط سرمایه‌گذاران برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام یک شرکت با بررسی صورت‌های مالی، روندهای صنعت، مدیریت و ... استفاده می‌شود. با تجزیه و تحلیل سلامت مالی یک شرکت، سرمایه گذاران می‌توانند ارزش واقعی سهام را بسنجند.

در نتیجه، تحلیل بنیادی مزایای متعددی را برای سرمایه ‎گذاران در بازار سهام فراهم می‎کند. بنابراین با استفاده از ابزارهای و مفاهیم این تحلیل می‌توانید بهترین سهام دارویی بورس را برای خرید پیدا کنید.

سخن پایانی

صنعت دارویی همواره یکی از صنایع جذاب برای معامله گران بورس بوده است. برای این صنعت در بازار سرمایه ایران علاوه بر چالش‌ها و ریسک های مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و یا دیگر عوامل محدود‌کننده‌، باز هم می‌توان انتظار آینده روشنی داشت. به همین دلیل در این مقاله بهترین نماد های دارویی با پتانسیل رشد بیشتر در سال 1404 را به شما معرفی کردیم.