معرفی 4 سهام دارویی برای خرید در 1403

  الهام سلوکی؛ کارشناس تحلیل فیدبین دات کام: 

صنعت دارویی همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه بوده است. برخی از شرکت‌های این صنعت، اثرات تورم و افزایش قیمت‌ها را پیش‌خور کرده‌اند، در حالی که گروه‌های دیگر در انتظار ورود نقدینگی و شروع رشد هستند. حذف ارز دولتی نیز به عنوان عاملی تأثیرگذار بر این صنعت مطرح است.

از نظر جریان نقدینگی به ارزش بازار، صنعت دارویی جزو برترین صنایع بورسی است و توجه بالای فعالان به نمادهای دارویی را توجیه می‌کند. اگرچه بسیاری از شرکت‌های این گروه رشد قیمتی مناسبی داشته‌اند، اما محصولات دارویی به دلیل ماهیت ضروری و تقاضای پایدارشان، در هر شرایط اقتصادی محبوبیت خود را حفظ می‌کنند.

در ادامه، به بررسی ۴ سهم دارویی با موقعیت بهتر نسبت به سایر هم‌گروهی‌هایشان می‌پردازیم تا تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بتوانند سهم‌های مناسب خرید را شناسایی کنند.

بهترین سهام دارویی برای خرید

در ادامه، نمادهای گروه دارویی را که مناسب برای خرید هستند، به شما معرفی می‌کنیم. توجه داشته باشید، قبل از خرید بررسی‌های لازم را شخصا انجام دهید.

بررسی سهام‌های پر پتانسیل در کانال تلگرام : https://t.me/asiasarmayeh

1- سهام ددام

تحلیل بنیادی سهام ددام:

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس یکی از بزرگ‌‌ترین شرکت‌‌های تولید کننده دارو‌های دامپزشکی در سطح کشور است که با هدف تولید داروهای دامی در شهرستان بروجرد تاسیس گردید. شرکت لابراتوارهای رازک با مالکیت 68.6 درصد بزرگترین سهامدار ددام است و پس از آن شرکت دارو پخش با مالکیت 34.5 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام ددام در بورس، مبلغ 1.7 همت می‌باشد که در حال حاضر 1.98 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. سود سهامداران حقیقی و حقوقی در شهریور و آبان سال جاری به حساب معرفی شده نزد سجام واریز گردیده است. گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,150,000 ریال به مبلغ 2,820,590 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور  اصلاح ساختار مالي و بهبود نسبت سرمايه به کل دارايي ها، در تاریخ 1403/09/14 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

👈بدیهی است افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

تحلیل تکنیکال سهام ددام :

سهام ددام در سال 1399 سقف تاریخی خود را در قیمت 17,750 ریال به ثبت رساند. پس از این صعود، قیمت با یک روند نزولی تا کف قیمتی 5,900 ریال افت کرد. اما این پایان کار ددام نبود. این سهم با ساخت یک کانال صعودی، توانست بار دیگر در سال 1402 سقف قبلی خود را در 17,750 ریال لمس کند. پس از لمس سقف تاریخی، سهام ددام حدود 40 درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد. در ادامه، تا اواخر آبان ماه سال جاری، تغییر روند از نزولی به صعودی باعث شد قیمت به نزدیکی محدوده مقاومت 15,600 ریال برسد.

💹 سناریو صعودی:
در صورتی که سهم بتواند از مقاومت 15,600 ریال عبور کند و میدلاین کانال صعودی را بشکند، هدف قیمتی بعدی مجدداً 17,750 ریال خواهد بود.

📈 سناریو نزولی:
چنانچه سهم نتواند حمایت مناسبی دریافت کند، اولین محدوده حمایتی در قیمت 12,790 ریال قرار دارد که می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افت بیشتر داشته باشد.

💥 سهام ددام با نوسانات قابل‌توجه خود همچنان در یکی از جذاب‌ترین نقاط تکنیکالی قرار دارد. عبور از مقاومت‌ها و دریافت حمایت در محدوده‌های کلیدی، مسیر آینده این سهم را روشن‌تر خواهد کرد.

👈 این تحلیل تنها یک بررسی تکنیکال بوده و تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش بر عهده سرمایه‌گذاران است.

2- سهام دیران

تحلیل بنیادی سهام دیران :

شرکت ایران دارو به عنوان یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های دارویی کشور، در زمینه تولید محصولات دارویی انسانی و دامی، غذایی، شیمیایی، آرایشی، بهداشتی و کشاورزی فعالیت می‌کند. این شرکت با تکیه بر سابقه درخشان خود، سهم مهمی در تأمین نیازهای حوزه سلامت ایران دارد.

سهامداران اصلی دیران

• گروه دارویی سبحان: با مالکیت 46.9 درصد، بزرگ‌ترین سهامدار شرکت ایران دارو محسوب می‌شود.
• صندوق سرمایه‌گذاری بخشی کیان: با مالکیت 2.4 درصد در جایگاه دوم سهامداران این شرکت قرار دارد.

وضعیت بازار سهام دیران

• ارزش بازار: سهام دیران در حال حاضر با ارزش بازار 1.3 همت معامله می‌شود.
• ارزش معاملات: روزانه این سهم 1.49 میلیارد تومان ارزش معاملات ثبت می‌کند.

افزایش سرمایه سهام دیران

سهام دیران در سال جاری سه مرتبه افزایش سرمایه داشته است. آخرین افزایش سرمایه این شرکت به تاریخ 1403/08/08 به ثبت رسیده است.

سود نقدی سهام سهام دیران

شرکت ایران دارو سود نقدی سهام خود را در سال 1403، تا پایان آبان ماه، از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران حقیقی و حقوقی واریز کرده است.

تحلیل تکنیکال سهام دیران:

سهام دیران از ابتدای سال 1402، با کاهش قیمتی قابل‌توجه، حدود 75 درصد افت را تجربه کرده و به قیمت 5,000 ریال رسیده است. این سطح به عنوان نقطه حمایتی کلیدی عمل کرده و موجب تغییر روند سهم از نزولی به صعودی در ماه‌های اخیر شده است.

وضعیت فعلی

در حال حاضر، سهام دیران با مقاومت چندگانه 7,700 ریال مواجه شده است. این مقاومت، چالشی مهم برای ادامه روند صعودی سهم محسوب می‌شود.

سناریوی صعودی

• در صورت شکست مقاومت 7,700 ریال و دریافت حمایت مناسب، اولین هدف قیمتی 9,400 ریال خواهد بود.
• اهداف بالاتر: در صورت تداوم حمایت و عبور موفق از این مقاومت‌ها، دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر نیز دور از انتظار نخواهد بود.

سناریوی نزولی

• در صورت عدم شکست مقاومت: افزایش فشار فروش ممکن است باعث افت قیمت تا محدوده حمایتی 6,200 ریال شود.
• حمایت بعدی: در صورتی که این سطح حمایتی نیز حفظ نشود، احتمال بازگشت به محدوده 5,000 ریال به عنوان سطح حمایتی قبلی وجود دارد.

💥 سهام دیران در شرایط حساسی قرار دارد. شکست مقاومت‌های پیش رو یا از دست رفتن حمایت‌های کلیدی، مسیر آینده این سهم را تعیین خواهد کرد. سرمایه‌گذاران بهتر است با توجه به سطوح تکنیکال مهم و رفتار بازار تصمیم‌گیری کنند.

👈 این تحلیل تنها جهت اطلاع‌رسانی بوده و پیشنهاد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

3- سهام دسبحان

تحلیل بنیادی سهام دسبحان:

شرکت سبحان دارو، تأسیس‌شده در سال 1355 با نام اولیه "شرکت آرایشی بهداشتی سویران"، با بهره‌گیری از دانش فنی شرکت Ciba Geigy (نوارتیس فعلی) طراحی و ساخته شده است. این شرکت اکنون به‌عنوان یکی از پیشروترین تولیدکنندگان داروهای اعصاب و روان در کشور، رتبه اول از نظر حجم تولید را داراست. 

ترکیب سهامداران سهام دسبحان

گروه دارویی سبحان با مالکیت 61.04 درصد، بزرگ‌ترین سهامدار شرکت دسبحان به شمار می‌رود. سازمان آستان قدس رضوی نیز با مالکیت 10.004 درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

وضعیت بازار سهام دسبحان

ارزش بازار سهام دسبحان در بورس معادل 3,097 همت است و ارزش معاملات روزانه آن 14 میلیارد تومان گزارش شده است.

افزایش سرمایه سهام دسبحان

آخرین مجوز افزایش سرمایه دسبحان شامل موارد زیر است:

• 3,180,000 میلیون ریال از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی.
• 1,490,000 میلیون ریال از محل سود انباشته.

شروع پذیره‌نویسی برای این افزایش سرمایه حداکثر تا 60 روز پس از صدور مجوز امکان‌پذیر خواهد بود.

پرداخت سود سهام دسبحان

سود سهام مرتبط با عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402، تا پایان دی‌ماه به حساب‌های ثبت‌شده در سامانه سجام واریز خواهد شد. سهامداران فاقد ثبت‌نام در سامانه سجام می‌توانند پس از پایان این مهلت، با همراه داشتن کارت ملی و مراجعه به یکی از شعب بانک پارسیان سود خود را دریافت کنند.

تحلیل تکنیکال سهام دسبحان:

سهام دسبحان در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و به سطح ۲,۸۵۰ ریال رسید. این سطح به‌عنوان یک حمایت کلیدی عمل کرده و باعث تغییر روند سهم از نزولی به صعودی در ماه‌های اخیر شده است.

وضعیت فعلی

در حال حاضر، سهام دسبحان در نزدیکی مقاومت استاتیک ۵,۰۰۰ ریال معامله می‌شود. این سطح، به‌عنوان یک چالش مهم برای ادامه روند صعودی سهم مطرح است.

سناریوی صعودی

• در صورت شکست مقاومت ۵,۰۰۰ ریال:
  با عبور از این سطح و دریافت حمایت مناسب، هدف قیمتی بعدی سهم ۶,۳۵۰ ریال خواهد بود که مقاومت تاریخی و بسیار مهمی محسوب می‌شود.
• اهداف بالاتر: در صورت تداوم حمایت و عبور از مقاومت ۶,۳۵۰ ریال، ادامه رشد سهم و دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر دور از انتظار نخواهد بود.

سناریوی نزولی

• در صورت عدم شکست مقاومت ۵,۰۰۰ ریال:
  فشار فروش می‌تواند سهم را به سمت محدوده حمایتی ۴,۳۶۰ ریال هدایت کند.
• حمایت بعدی: اگر این حمایت نیز از دست برود، بازگشت سهم به سطح ۲,۸۵۰ ریال به‌عنوان حمایت کلیدی قبلی، محتمل خواهد بود.

💥 سهام دسبحان در موقعیت حساسی قرار دارد. تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاران باید بر اساس رفتار قیمت در نزدیکی این سطوح تکنیکال انجام شود.

👈 این تحلیل صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و پیشنهاد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

4- سهام دکپسول

تحلیل بنیادی سهام دکپسول:

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در سال ۱۳۷۶ با بهره‌مندی از ۶ خط تولید کامل اتوماتیک و تجهیزات پیشرفته تولید و کنترل، فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با اتکا به نیروهای متخصص، هم‌اکنون ظرفیت تولید ۶.۳ میلیارد پوکه کپسول در سایزهای مختلف را داراست.

مالکیت و ارزش بازار سهام دکپسول

• ارزش بازار: ۴.۳۶ همت
• ارزش معاملات روزانه: ۱.۹۷ میلیارد تومان

افزایش سرمایه سهام دکپسول

• آخرین افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۹ و به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی انجام شده است.
• برنامه جدید افزایش سرمایه:
  شرکت ژلاتین کپسول قصد دارد سرمایه فعلی خود را با افزایشی ۱۴۵۸ درصدی از ۳۰ میلیارد تومان به ۴۶۷.۳ میلیارد تومان برساند.
  این افزایش سرمایه از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

پرداخت سود نقدی سهامداران دکپسول

• برای سهامدارانی که ثبت‌نام سجام ندارند:
  با مراجعه به یکی از شعب بانک رفاه و ارائه کارت ملی، می‌توانند سود سهام خود را دریافت کنند.

💡 دکپسول با برنامه‌های استراتژیک خود از جمله افزایش سرمایه چشمگیر، در حال گام برداشتن به سمت رشد و توسعه پایدار است. سرمایه‌گذاران بهتر است با توجه به این اطلاعات و شرایط فعلی بازار، تصمیم‌گیری کنند.

👈 این تحلیل تنها جهت اطلاع‌رسانی بوده و پیشنهاد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال سهام دکپسول:

عملکرد گذشته و وضعیت فعلی
سهام دکپسول در ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۳ سقف تاریخی خود را در قیمت ۱۴۸,۹۰۰ ریال ثبت کرد. این سطح به‌عنوان تنها مقاومت پیش‌روی سهم شناخته می‌شود. با افزایش فشار فروش، قیمت سهم در حال حاضر رو به کاهش است و نیاز به حمایت قوی برای جلوگیری از افت بیشتر دارد.

سناریوی صعودی

• در صورت حمایت قوی و ورود خریداران جدید:
  سهم می‌تواند مجدداً برای شکست مقاومت ۱۴۸,۹۰۰ ریال تلاش کند. در صورت عبور موفق از این سطح، امکان رشد قیمت به سطوح مقاومتی بالاتر (مطابق نمودار) وجود خواهد داشت.

سناریوی نزولی

• در صورت عدم حمایت از سهم:
  اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی ۱۲۰,۰۰۰ ریال محتمل است.
• حمایت‌های بعدی:
  اگر این سطح نیز حفظ نشود، افت قیمت به صورت پله‌ای به سمت حمایت‌های پایین‌تر (مشخص‌شده در نمودار) قابل انتظار خواهد بود.

💥 جمع‌بندی
سهام دکپسول در نقطه‌ای حساس قرار دارد. شکست مقاومت کلیدی یا از دست دادن حمایت‌های مهم، مسیر آینده سهم را تعیین خواهد کرد. سرمایه‌گذاران باید با دقت رفتار قیمتی و شرایط تکنیکال سهم را در نظر گرفته و تصمیم‌گیری کنند.

👈 این تحلیل تنها جهت اطلاع‌رسانی بوده و پیشنهاد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

نکته قابل توجه

در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، چند مورد از بهترین سهام از گروه غذایی بورس را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.

بنیادی ترین سهام دارویی

نسبت P/E یکی از مهمترین عوامل بنیادی در انتخاب سهام برای خرید است. در ادامه با استفاده از این پارامتر تحلیل بنیادی، بنیادی ترین سهام گروه دارویی برای خرید را بررسی می کنیم. منبع داده‌های جدول زیر، سایت مدیریت فناوری بورس تهران است.

کدام کارگزاری برای خرید سهام مناسب است؟

برای خرید سهام اولین آیتمی که نیاز دارید واسطی به نام کارگزاری است. شرکت کارگزاری امکان خرید و فروش سهام شرکت‌ها در بورس با استفاده از سامانه‌های معاملاتی را به کاربران خود اعطا می‌کند. بنابراین با توجه به نقش کارگزار انتخاب بهترین کارگزاری برای خرید سهام شرکت دارویی اهمیت زیادی دارد. در ادامه برخی از بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام دارویی را معرفی خواهیم کرد:

بررسی کشش گروه دارویی و تاثیر آن بر سود شرکت ها

در علم اقتصاد عرضه با قیمت رابطه مستقیم و تقاضا با قیمت رابطه عکس دارد. پس، برای فروش بیشتر کالایی خاص باید قیمت آن را کاهش دهیم تا مقدار تقاضا برای آن کالا افزایش یابد. اما گاهی ممکن است حتی با کاهش قیمت کالای مورد نظر، مصرف کننده تقاضای خود را برای آن کالا تغییر ندهد یا کمتر از انتظار معمول تقاضای خود را افزایش دهد. در این زمینه، مقیاسی تحت عنوان کشش ایجاد شد تا میزان عکس‌العمل عرضه کننده و مصرف کننده را اندازه‌گیری کند.

کالای دارویی را کم کشش در نظر می‌گیریم که با افزایش قیمت، تقاضا برای آن تغییر پیدا نمی‌کند. از طرفی، معمولا شرکت‌ها مقداری از موجودی کالای خود را نگهداری می‌کنند. در شرایط تغییر نرخ ارز هر شرکتی که کالای بیشتری در اختیار داشته باشد، با آزادسازی نرخ و حذف ارز ترجیحی، سود زیادی به دست خواهد آورد.

استفاده از تحلیل بنیادی در ارزش گذاری نمادهای دارویی

تحلیل بنیادی یکی از ابزارهای مهم بررسی ارزش سهام یک شرکت است. تحلیل بنیادی یک رویکرد قدرتمند است که توسط سرمایه‌گذاران برای ارزیابی ارزش ذاتی سهام یک شرکت با بررسی صورت‌های مالی، روندهای صنعت، مدیریت و ... استفاده می‌شود. با تجزیه و تحلیل سلامت مالی یک شرکت، سرمایه گذاران می‌توانند ارزش واقعی سهام را بسنجند.

در نتیجه، تحلیل بنیادی مزایای متعددی را برای سرمایه‎گذاران در بازار سهام فراهم می‎کند. بنابراین با استفاده از ابزارهای و مفاهیم این تحلیل می‌توانید بهترین سهام دارویی بورس را برای خرید پیدا کنید.

سخن پایانی

صنعت دارویی همواره یکی از صنایع جذاب برای معامله‌گران بورس بوده است. برای این صنعت در بازار سرمایه ایران علاوه بر چالش‌ها و ریسک‌های مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و یا دیگر عوامل محدود‌کننده‌، باز هم می‌توان انتظار آینده روشنی داشت. به همین دلیل در این مقاله بهترین نماد های دارویی با پتانسیل رشد بیشتر در سال 1403 را به شما معرفی کردیم.