معرفی 3 سهام سیمانی در سال 1404
الهام سلوکی، کارشناس تحلیل فیدبین دات کام: در حال حاضر بازار بورس به عنوان یکی از بازارهای کم ریسک و ارزنده شناخته میشود که با تحلیل تکنیکال و بنیادی میتوان فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری در آن یافت. در این میان، محصول سیمان به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین فرآورده‌های صنعتی جهان، جایگاه ویژه‌ای دارد و بالاترین حجم تولید را در بین محصولات صنعتی به خود اختصاص داده است. با افزایش پروژه‌های عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و رشد نرخ فروش، توجه‌ها به صنعت سیمان بیشتر شده است. در این مقاله از فیدبین دات کام، با تمرکز بر تحلیل سهام سیمانی و معرفی سهام سیمانی، سه نماد برتر این گروه که عملکرد بهتری داشته‌اند را به‌صورت جامع بررسی کرده‌ایم؛ با ما همراه باشید.
معرفی بهترین سهام سیمانی :
- سپاها
- سشرق
- ساوه
3 سهم نام برده شده موقعیت تکنیکال و سود سازی خوبی داشتند. در ادامه به تحلیل هرکدام از آنها می پردازیم.
1- سهام سپاها
تحلیل بنیادی شرکت سیمان سپاهان
شرکت سیمان سپاهان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان سیمان کشور با ظرفیت سالانه 4 میلیون تن است که در سال 1348 تأسیس و از سال 1358 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت با بهره‌گیری از فناوری های پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و سه خط تولید مدرن، 12 نوع سیمان مختلف شامل پرتلند، سرباره‌ای، آهکی، پوزولانی و مرکب را بر اساس استانداردهای ملی و اروپایی تولید می‌کند و تنها تولیدکننده سیمان های سرباره‌ای در ایران به شمار می‌رود. سیمان سپاهان با عنوان صنعت سبز کشور و سهم بالا در پروژه‌های عمرانی، گزینه‌ای مهم در تحلیل سهام سیمانی و معرفی سهام سیمانی محسوب میشود.
- ارزش بازار: سهام سپاها با ارزش بازار 10.54 هزار میلیارد تومان (همت) در بازار بورس شناخته میشود.
- ارزش معاملات: ارزش معاملات این سهام در بازار، 19.73 میلیارد تومان گزارش شده است.
جزئیات سود تقسیمی سهام سپاها
آخرین سود تقسیمی سهام سپاها با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1403 در تاریخ 1403/12/14 به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است.
آخرین افزایش سرمایه سهام سپاها
شرکت سیمان سپاهان در تاریخ 14 مرداد 1403 سرمایه خود را از 2,450,000 میلیون ریال به 5,000,000 میلیون ریال افزایش داده است. این افزایش سرمایه که به میزان 104.08 درصد انجام شد، از محل اندوخته‌های شرکت تأمین گردید.
آپدیت شده در 10 خرداد 1404
تحلیل تکنیکال سهام سیمان سپاهان
سهم سپاها از آبان 1403 وارد روندی صعودی شد و در ابتدای سال 1404 پس از یک اصلاح کوتاه، مجدداً مسیر رشد خود را ادامه داد. در حال حاضر این سهم در سقف قیمتی خود، یعنی محدوده 2,090 تومان معامله میشود. اگر رفتار گذشته تکرار شود، میتوان انتظار داشت پس از اصلاحی جزئی در همین محدوده، روند صعودی ادامه یافته و سهم به سمت اهداف مشخص‌شده در نمودار حرکت کند.
اما در صورتی که روند سهم تغییر کرده و وارد فاز نزولی شود، نزدیک‌ترین محدوده حمایتی در قیمت 1,400 تومان قرار دارد.
هشدار !!!
این تحلیل صرفاً یک پیش بینی است و سرمایه گذاران باید همواره ریسک های احتمالی و عوامل بنیادی را در تصمیم گیری‌های خود مدنظر قرار دهند.
2- سهام سشرق
تحلیل بنیادی شرکت سیمان شرق
شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام) فعالیت خود را از سال ۱۳۵۲ با نام کارخانه بتن سقف و به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه شرکت سیمان شرق آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ به‌صورت شرکتی مستقل به ثبت رسید. این شرکت با گسترش فعالیت ها، چندین مرحله افزایش سرمایه را تجربه کرده و در حال حاضر با مرکزیت کارخانه در کیلومتر ۳/۵ جاده مشهد به قوچان، به تولید انواع بتن آماده (معمولی، پرمقاومت، خودتراکم)، تیرچه، دال پیش‌تنیده، بلوک‌های سیمانی و مصالح سنگی مشغول است. فعالیت های شرکت شامل تولید، اکتشاف، استخراج و مشارکت در طرح‌های مرتبط با صنعت سیمان و بتن می باشد.
ارزش بازار و معاملات سهام سشرق
- ارزش بازار: ارزش بازار سهام سشرق 8.37 هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده است.
- ارزش معاملات: میزان معاملات روزانه این سهم به 6.48 میلیارد تومان می‌رسد.
جزئیات سود تقسیمی سهام سشرق
بر اساس مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1403/09/13 پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1403/06/31 در تاریخ 1403/12/15 به حساب معرفی شده در سامانه سجام هر یک از سهامداران واریز گردیده است.
افزایش سرمایه سهام سشرق
شرکت سیمان سشرق در تاریخ 27 شهریور 1403، سرمایه خود را از 2,450,000 میلیون ریال به 5,000,000 میلیون ریال افزایش داده است. این افزایش سرمایه که به میزان 88.43 درصد انجام شد، از محل سود انباشته تأمین شده است.
آپدیت شده در 10 خرداد 1404
تحلیل تکنیکال سهام سیمان شرق (سشرق):
سهام شرکت سیمان شرق (سشرق) همچنان در کانال صعودی خود نوسان می‌کند. این نماد پس از ثبت سقف قیمتی در سطح 1771 تومان با اصلاحی محدود مواجه شده و اکنون در ناحیه فیبوناچی 0.382 در حال معامله است. در صورت عدم واکنش مثبت بازار به این محدوده، احتمال افت قیمت تا سطوح حمایتی پایین تر وجود دارد.
نکته !!
ورود به سهم در نواحی حمایتی، از نظر ریسک پذیری، منطقی تر ارزیابی میشود. همچنین تأکید میشود که در تمامی معاملات، رعایت حد سود و زیان الزامی است تا از آسیب های ناشی از نوسانات بازار جلوگیری شود.
3- سهام ساوه
تحلیل بنیادی سهام سیمان ساوه (ساوه):
فعالیت اصلی شرکت سیمان ساوه احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و بهره برداری و فروش محصولات آن، خرید ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت می باشد.
ارزش بازار و معاملات سهام ساوه
- ارزش بازار: ارزش بازار سهام ساوه در بورس 16.99 هزار میلیارد تومان (همت) است.
- ارزش معاملات: حجم معاملات روزانه این سهم معادل 30.03 میلیارد تومان گزارش شده است.
جزئیات سود تقسیمی
در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30 اردیبهشت 1404 ، سود نقدی سال منتهی به 30 اسفند 1403 به تصویب رسید. طبق اطلاعیه منتشر شده، پرداخت سود به شرح زیر صورت می گیرد:
- پرداخت سود نقدی:
- سود تعلق گرفته به سهامداران حقیقی ،سبد، صندوق و حقوقی دارای کمتر از 200،000،000،000 سهم در تاریخ 1404/0/5/21 به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام واریز می گردد.
- سود تعلق گرفته به سهامداران حقیقی ،سبد، صندوق و حقوقی دارای بیشتر از 200،000،000،000 سهم در تاریخ 1404/06/24 به صورت نقدی پرداخت می گردد.
افزایش سرمایه
آخرین افزایش سرمایه شرکت سیمان ساوه به میزان 16,531,088 میلیون ریال در تاریخ 1403/02/22 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به میزان 2543.24 درصد صادر شده است.
تحلیل تکنیکال سهام سیمان ساوه (ساوه):
سهم سیمان ساوه از آبان 1403 وارد یک روند صعودی شد و پس از ثبت رشد قابل توجه، وارد فاز اصلاحی گردید. در ابتدای سال 1404 مجدداً روند صعودی خود را آغاز کرد و موفق شد در محدوده 1116 تومان یک سطح مقاومتی مهم را ثبت کند. در حال حاضر، این سهم با اصلاح قیمتی مواجه شده و در سطح 984 تومان در حال معامله است.
نزدیک‌ترین سطح حمایتی پیش روی سهم، محدوده 930 تومان است که با توجه به رفتار تاریخی قیمت، می‌تواند یک ناحیه ورود کم ریسک برای سرمایه گذاران باشد. در صورت حمایت موثر از این سطح و شکست مقاومت 1116 تومان، اولین هدف قیمتی سهم می‌تواند محدوده 1490 تومان باشد.
نکته !!
موفقیت در شکستن مقاومت به شرایط کلی بازار، اخبار مرتبط با صنعت سیمان، و حمایت‌های فنی و بنیادی از سهم وابسته است.
لیست بهترین کارگزاری های بورس
روش شناسایی بهترین سهام سیمانی برای خرید
در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیارهای بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. با استفاده از تحلیل بنیادی میتوانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم و تحلیل تکنیکال هم به تحرکات قیمت در نمودار ها می‌پردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک های مختلف علم تکنیکال میتوان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد.
نکات مهم معامله گری در بورس
تحلیل تکنیکال در معاملات کوتاه مدت و تحلیل بنیادی در معاملات بلند مدت اولویت دارد. قبل از خرید سهام حتما آموزش های لازم را دیده و یا از منابع تحلیلی معتبر استفاده کنید. بازار مالی پرریسک است و باید با سرمایه اضافه اقدام به معامله کرد. اگر میخواهید در بازار های مالی سود کسب کنید انتظارتان را از تحلیل ها، افراد و بازار پایین بیاورید.
سخن پایانی
رونق در ساخت و ساز مسکن و افزایش پروژه های ساختمانی تاثیر مستقیم در روند سودآوری شرکت های سیمانی دارد. به دنبال تورم، با افزایش نرخ محصولات سیمانی میتوان شاهد رشد سودآوری و در نتیجه رشد قیمت سهام شرکت های سیمانی بود. در این بلاگ از فیدبین دات کام، سعی بر آن بود که سهم های سیمانی با موقعیت بهتر را به سرمایه گذاران معرفی و تحلیل کنیم تا بتوانند با آگاهی بیشتری تصمیمات مالی خود را بگیرند.