معرفی 3 سهام برای خرید بلند مدت در 1404

آیا قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید و به دنبال سهم های مناسب برای بلند مدت می‌گردید؟

در این مقاله، 3 سهم ارزشمند برای خرید بلند مدت را معرفی می‌کنیم. این سهام با پتانسیل رشد بالا، می‌توانند در بلندمدت سود قابل توجهی برایتان به ارمغان آورند.

لیست بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1404

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. در ادامه، به طور خلاصه به معرفی 3 نماد منتخب می پردازیم:

سه سهام برتر براي خريد كدامند؟ سهم های آینده دار بورس :

• نماد طلا : تکنیکال و بنیاد خوب
• نماد وتجارت : تکنیکال و بنیاد خوب
• نماد فرابورس : تکنیکال و بنیاد قوی

✅ با مطالعه این مقاله و در نظر گرفتن نکات ذکر شده، می توانید با گامی مطمئن تر در مسیر سرمایه  گذاری بلند مدت در بورس قدم بردارید.

تحلیل سهم آینده دار بورس 1404

1. طلا (صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس)

با توجه به شرایط پر ریسک بازار سرمایه و عدم اعتماد سرمایه گذاران به بورس، برای کاهش ریسک و کسب سود در بلند مدت، بهتر است حداکثر 50 درصد از سبد دارایی خود را به طلا اختصاص دهید. با بررسی رفتار گذشته نماد طلا به راحتی متوجه خواهید شد که این نماد با وجود به نوسانات زیاد، در طول زمان روند صعودی خود را حفظ کرده است و خرید بلند مدت این نماد کم ریسک می باشد. در سال گذشته نماد طلا حدود 120 درصد بازدهی مثبت برای سهامداران خود در بر داشته است.

در حال حاضر نماد طلا در کانال صعودی و در حال نزدیک شدن به مقاومت تاریخی خود در قیمت 63،839 تومان قرار دارد. در صورت شکست روبه بالای این مقاومت، هدف بعدی قیمت 67،200 تومان است. نزدیک ترین حمایت به محدوده فعلی، قیمت 57،127 تومان است.

آپدیت 9 شهریور 1404

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی

2. وتجارت (بانک تجارت)

سهام بانک تجارت در ابتدای سال جاری سقف مقاومتی در قیمت 65 تومان به نام خود ثبت نمود و پس از ثبت این رکورد، کاهش قیمت 48 درصدی را تجربه کرد. سهام وتجارت در حال حاضر در قیمت 34 تومان و مماس با محدوده حمایتی 33 تومان در حال معامله است. در صورت حمایت قوی از سهم در این محدوده، هدف اول در قیمت 40 تومان قرار دارد. با شکست رو به بالای این مقاومت، مسیر برای رسیدن به اهداف بعدی هموار خواهد شد. چنانچه حجم فروش افزایش یابد و حمایت فعلی، رو به پایین شکسته شود، حمایت بعدی در قیمت 27 تومان قرار دارد.

آپدیت 9 شهریور 1404

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی

3. فرابورس (فرابورس ایران)

از ابتدای اردیبهشت سال جاری، سهام فرابورس وارد روند نزولی شد و با افت 53 درصدی از قیمت 700 تومان به 326 تومان رسید. در روزهای اخیر با افزایش تقاضا برای خرید سهم فرابورس امید به حمایت از سهم در این محدوده و اتمام روند نزولی بیشتر شده است. چنانچه حمایت از سهم ادامه دار باشد یک پله خرید در این محدوده کم ریسک می باشد و برای بلند مدت می توان انتظار 50 تا 114 درصد رشد داشت. در صورت عدم حمایت و برگشت به روند نزولی، محدوده حمایت بعدی در قیمت 326 تومان قرار دارد. با توجه به نقاط حمایت و مقاومت مشخص شده در نمودار می تواند زمان مناسب برای ورود و خروج از سهم را به سادگی پیدا کرد.

آپدیت 9 شهریور 1404

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی

تحلیل سهم آینده دار بورس 1404

در مسیر سرمایه گذاری بلند‌ مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش ها و منفی های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. شاید برایتان سوال پیش بیاید که سهام کدام شرکت ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.
• بازدهی مثبت در بررسی رفتار گذشته آن ها وجود داشته باشد.

لیست بهترین کارگزاری ها برای خرید سهام

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

کارگزاری مهرآفرین

5/

4

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نام

در کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

---

مزایا و معایب

ثبت نام آسان

پشتیبانی تلفنی

سیستم معاملاتی اختصاصی

نداشتن پشتیبانی آنلاین

کارگزاری فارابی

5/

4.2

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نام

در کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

---

مزایا و معایب

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام با چند کلیک

پرسرعت

دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور

دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

معجزه سهامداری بلند مدت

در دنیای پرشتاب و هیاهوی امروز، صبر و حوصله، گویی به کالای نایابی تبدیل شده است. اما در زمینه سرمایه گذاری، صبر کلید دروازه ثروت پایدار است. و اینجاست که معجزه سهامداری بلندمدت رخ می‌دهد.

سهامداری بلند مدت، فلسفه ای در سرمایه گذاری است که بر پایه صبر، انضباط و تحلیل بنیادی بنا شده است. در این روش، به جای دنبال کردن نوسانات کوتاه مدت بازار، بر رشد بلند مدت شرکت ها تمرکز می‌شود.

چرا سهامداری بلند مدت معجزه می آفریند؟

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامداران آن ادا می کنند و آن ها را از کسب سود بی بهره نمی گذارند، سهم‌های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند‌ مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه‌مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه! 

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم‌های بنیادی با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند‌ مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم‌هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند. 

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهم بنیادی در کف قیمت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و... است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

1. قدرت ترکیب سود: با گذشت زمان، سود سهام reinvested شده، به سودی مرکب تبدیل می‌شود و رشدی تصاعدی به ارمغان می‌آورد. گویی پول شما با سرعتی فزاینده دوبله و یا حتی سه‌برابر می‌شود.
2. غلبه بر نوسانات: بازار بورس در کوتاه مدت با نوسانات و هیجانات زیادی همراه است. اما در بلند مدت، این نوسانات کمرنگ شده و رشد پایدار شرکت ها خود را نمایان می‌کند.
3. تمرکز بر ارزش ذاتی: در سهامداری بلند مدت، به جای قیمت روز سهم، بر ارزش ذاتی شرکت تمرکز می‌شود. این امر، سرمایه گذاران را از تصمیم گیری‌های هیجانی و خرید و فروش‌های نسنجیده دور نگه می‌دارد.
4. نیاز به دانش و تخصص کم: این روش سرمایه گذاری به دانش و تخصص عمیق در تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت نیاز ندارد. تحلیل بنیادی و صبر، ابزارهای اصلی سهامداری بلند مدت هستند.
5. آرامش خاطر: سهامداری بلند مدت به دلیل عدم نیاز به رصد مداوم بازار، آرامش خاطر بیشتری برای سرمایه گذاران به ارمغان می‌آورد.

پیش بینی بورس در سال 1404

پیش بینی دقیق روند بازار بورس در هر سال، به دلیل وابستگی به عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، کار دشواری است. با این وجود، با بررسی برخی از این عوامل می‌توان تا حدی به چشم انداز کلی بازار در سال آینده پی برد. 

با توجه به عوامل ذکر شده، پیش بینی می‌شود بازار بورس در نیمه اول سال 1404 روندی صعودی داشته باشد و شاهد رشد برخی از گروه‌ها و صنایع بورسی خواهیم بود. انتخاب سهام مناسب با تحلیل دقیق و صبر و حوصله، کلید موفقیت در بورس سال 1404 خواهد بود.