معرفی 3 سهام برای خرید بلند مدت در 1404

آیا قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید و به دنبال سهم های مناسب برای بلند مدت می‌گردید؟

در این مقاله، 3 سهم ارزشمند برای خرید بلند مدت را معرفی می‌کنیم. این سهام با پتانسیل رشد بالا، می‌توانند در بلندمدت سود قابل توجهی برایتان به ارمغان آورند.

لیست بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1404

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. در ادامه، به طور خلاصه به معرفی 3 سهم منتخب می‌پردازیم:

سه سهام برتر براي خريد كدامند؟ سهم های آینده دار بورس :

• سهام چکاپا : تکنیکال و بنیاد خوب
• سهام دزهراوی : تکنیکال و بنیاد خوب
• سهام فرابورس : تکنیکال و بنیاد قوی

✅ با مطالعه این مقاله و در نظر گرفتن نکات ذکر شده، می‌توانید با گامی مطمئن‌تر در مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس قدم بردارید.

تحلیل سهم آینده دار بورس 1404

1.چکاپا (کاغذ پارس)

سهام چکاپا در سال 1399 سقف تاریخی خود را در قیمت 1320 تومان ثبت کرد، اما پس از آن با تجربه یک ریزش 90 درصدی، به قیمت 190 تومان رسید. در سال 1402 روند سهم تغییر کرد و با رشد تا 570 تومان، سهامداران را امیدوار ساخت. با این حال، پیش از رسیدن به مقاومت استاتیک 680 تومان، دوباره وارد روند نزولی شد. اکنون، چکاپا پس از برخورد با حمایت 130 تومان، تغییر روند داده و در تلاش برای عبور از مقاومت داینامیک خود در محدوده 150 الی 170 تومان است. در صورت موفقیت در شکستن این مقاومت، مقاومت های بعدی در قیمت های 200 و 294 تومان قرار دارند که به معنای رشد حدود 48 الی 135 درصدی خواهد بود.

آپدیت 24 فروردین 1404

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی

2.دزهراوی (داروسازی زهراوی)

سهام دزهراوی از ابتدای آبان سال جاری حدود 80 درصد رشد داشته و پس از برخورد با مقاومت 740 تومان، که پیش‌تر در سال 1399 شکسته شده بود، وارد فاز اصلاحی شده است. اکنون سهم نزدیک به محدوده فیبوی 0.328  و قیمت 495 تومان معامله می‌شود. در صورت گذر از این محدوده، انتظار می‌رود ابتدا تا سطح 593 تومان رشد کند و در صورت عبور از این مقاومت، اهداف کوتاه مدت بعدی 748 تا 1،000 تومان (معادل 20 تا 50 درصد رشد) و اهداف بلند مدت، 1000 تا 1270 تومان ( معادل 105 تا 430 درصد رشد) خواهند بود. نکته مهم: عبور از 748 تومان برای دستیابی به اهداف بالاتر ضروری است. ورود در محدوده کنونی ریسک کمی دارد و می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران باشد. همچنین، 475 تا 450 تومان به عنوان حمایت قوی در نظر گرفته می شود.

آپدیت 24 فروردین 1404

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی

3. فرابورس (فرابورس ایران)

از ابتدای اردیبهشت سال جاری، سهام فرابورس وارد یک روند نزولی شد و با افت 87 درصدی از قیمت 1,870 تومان به 400 تومان رسید. پس از این کاهش، تا سطح 730 تومان رشد کرد و یک مقاومت مهم در این محدوده شکل داد. اکنون این سهم در محدوده فیبوناچی 0.618، یعنی 500 تومان، قرار دارد که می‌تواند فرصتی کم ریسک برای خرید باشد. در صورت عدم حمایت در این سطح، حمایت قوی بعدی در محدوده 400 تومان خواهد بود. اهداف میان مدت سهم فرابورس 730 تا 1000 تومان ( معادل 44 تا 100 درصد رشد) است.

آپدیت 24 فروردین 1404

تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه: الهام سلوکی

تحلیل سهم آینده دار بورس 1404

در مسیر سرمایه گذاری بلند‌ مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش ها و منفی های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. شاید برایتان سوال پیش بیاید که سهام کدام شرکت ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

لیست بهترین کارگزاری ها برای خرید سهام

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

کارگزاری مهرآفرین

5/

4

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نام

در کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

---

مزایا و معایب

ثبت نام آسان

پشتیبانی تلفنی

سیستم معاملاتی اختصاصی

نداشتن پشتیبانی آنلاین

کارگزاری فارابی

5/

4.2

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نام

در کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

---

مزایا و معایب

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام با چند کلیک

پرسرعت

دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور

دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

معجزه سهامداری بلند مدت

در دنیای پرشتاب و هیاهوی امروز، صبر و حوصله، گویی به کالای نایابی تبدیل شده است. اما در زمینه سرمایه گذاری، صبر کلید دروازه ثروت پایدار است. و اینجاست که معجزه سهامداری بلندمدت رخ می‌دهد.

سهامداری بلند مدت، فلسفه‌ای در سرمایه گذاری است که بر پایه صبر، انضباط و تحلیل بنیادی بنا شده است. در این روش، به جای دنبال کردن نوسانات کوتاه مدت بازار، بر رشد بلند مدت شرکت ها تمرکز می‌شود.

چرا سهامداری بلند مدت معجزه می‌آفریند؟

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامداران آن ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم‌های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند‌ مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه‌مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه! 

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم‌های بنیادی با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند‌ مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم‌هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند. 

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهم بنیادی در کف قیمت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و... است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

1. قدرت ترکیب سود: با گذشت زمان، سود سهام reinvested شده، به سودی مرکب تبدیل می‌شود و رشدی تصاعدی به ارمغان می‌آورد. گویی پول شما با سرعتی فزاینده دوبله و یا حتی سه‌برابر می‌شود.
2. غلبه بر نوسانات: بازار بورس در کوتاه مدت با نوسانات و هیجانات زیادی همراه است. اما در بلند مدت، این نوسانات کمرنگ شده و رشد پایدار شرکت ها خود را نمایان می‌کند.
3. تمرکز بر ارزش ذاتی: در سهامداری بلند مدت، به جای قیمت روز سهم، بر ارزش ذاتی شرکت تمرکز می‌شود. این امر، سرمایه گذاران را از تصمیم گیری‌های هیجانی و خرید و فروش‌های نسنجیده دور نگه می‌دارد.
4. نیاز به دانش و تخصص کم: این روش سرمایه گذاری به دانش و تخصص عمیق در تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت نیاز ندارد. تحلیل بنیادی و صبر، ابزارهای اصلی سهامداری بلند مدت هستند.
5. آرامش خاطر: سهامداری بلند مدت به دلیل عدم نیاز به رصد مداوم بازار، آرامش خاطر بیشتری برای سرمایه گذاران به ارمغان می‌آورد.

پیش بینی بورس در سال 1404

پیش بینی دقیق روند بازار بورس در هر سال، به دلیل وابستگی به عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، کار دشواری است. با این وجود، با بررسی برخی از این عوامل می‌توان تا حدی به چشم انداز کلی بازار در سال آینده پی برد. 

با توجه به عوامل ذکر شده، پیش بینی می‌شود بازار بورس در نیمه اول سال 1404 روندی صعودی داشته باشد و شاهد رشد برخی از گروه‌ها و صنایع بورسی خواهیم بود. انتخاب سهام مناسب با تحلیل دقیق و صبر و حوصله، کلید موفقیت در بورس سال 1404 خواهد بود.