معرفی و تحلیل 5 سهام برتر گروه غذایی با PE پایین

الهام سلوکی؛ کارشناس تحلیل نظارت دات کام: در حال حاضر بازار بورس جزو بازار‌های کم ریسک و ارزنده به حساب می‌آید که با بررسی تکنیکال و بنیاد سهام می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی بدست آورد. با استفاده از تحلیل بنیادی می‌توانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم‌انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم و تحلیل تکنیکال هم به تحرکات قیمت در نمودار‌ها می‌پردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک‌های مختلف علم تکنیکال می‌توان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد.

⚡ غنوش - ⚡ غدانه ⚡ بهپاک ⚡ غگلپا ⚡ غشصفا

1- سهام غنوش

تحلیل بنیادی: شرکت نوش مازندران (سهامی عام) به‌عنوان تولید کننده کنسانتره مرکبات و آبمیوه و پوره میوه‌‌جات و با بهره‌‌گیری از متخصصان کارآمد، تکنولوژی پیشرفته، مدرن و آزمایشگاه‌‌های مجهز کنترل کیفی، ضمن داشتن استاندارد‌های ملی و با استفاده از بهترین مواد اولیه محصولات خود را به بالاترین کیفیت ممکن تولید می‌کند. شرکت آروین تجارت ثمین با مالکیت 16.960درصد بزرگترین سهامدار غنوش است و پس از آن شرکت صنایع غدائی ایران با مالکیت 5.57 درصد و شرکت تدبیر بین الملل فرتاک با مالکیت 1.89 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. ارزش بازار سهام غنوش در بورس، مبلغ 1.15 همت می‌باشد که در حال حاضر 956.62 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. شرکت وضعیت مالی خوبی دارد اما درآمد آن رشد کافی نداشته و شرکت از سود پایداری برخوردار نیست.

تحلیل تکنیکال: قیمت سهم در سال 98 به دنبال بازار شروع به رشد کرد و با افزایش 23 هزار درصدی توانست در محدوده 4600 تومان یک سقف تاریخی ATH ایجاد نماید. پس از آن دچار سقوط 85 درصدی شد و به محدوده 680 تومان واکنش مثبت داد و مجددا 100 درصد رشد کرد. سپس قیمت در کف چندگانه 1040 تومان با واکنش مثبت روبرو شد و مقاومت داینامیک را با موفقیت شکست. اما با برخورد با مقاومت استاتیک در قیمت 13100 ريال موفق به ادامه روند صعودی و شکست مقاومت نگردید. اکنون سهم در محدوده حمایت اول خود یعنی 11500 ريال در حال معامله است و در صورت شکست رو به پایین حمایت، احتمال ریزش قیمت سهم غنوش تا محدوده 8020 تا 8050 ريال دور از انتظار نیست. اگر با دید مثبت به سهم نگاه کنیم در صورت حمایت سهم رشد تا قیمت 13100 ريال در پله‌ی اول و پس از آن تا محدوده 15500 ريال در پله‌ی دوم را تجربه خواهد کرد.

سود سهام غنوش 1403

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سهامداران شرکت نوش مازندران مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403/05/20 به ازای هر سهم مبلغ 50 ريال برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح ذیل اعلام گردید:

👈 اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر سجامی می‌توانند از طریق ارتباط با شرکت، شماره حساب و اطلاعات سهامداری خود را مطابق فرم زیر از طریق فکس 88725530-021 از تاریخ فوق ارسال کنند. تلفن امور سهام : 88729217-021

2- سهام غدانه

تحلیل بنیادی: این شرکت وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، با ظرفیت روغن کشی 500 تن، انواع دانه‌های روغنی در روز، تولید کننده روغن خام و کنجاله از قبیل سویا، کلزا، آفتابگردان و کنجد جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تصفیه روغن نباتی و خوراک دام و طیور آبزیان از سال 1390 مشغول به فعالیت می‌باشد. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت کوثر صبا با مالکیت 51 درصد بزرگترین سهامدار غدانه است و پس از آن سازمان اقتصادی کوثر با مالکیت 17 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام غدانه در بورس، مبلغ 700.6 میلیارد تومان می‌باشد که در حال حاضر 49 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. 

تحلیل تکنیکال: قیمت سهم غدانه از محدوده حمایت 3400 ريال خود را به قیمت محدوده مقاومت استاتیک رساند و با وجود عیور از این مقاومت با انتشار اخبار منفی و روند نزولی کل بازر، این سهم نیز روند نزولی به خود گرفت و تا مجدد تا محدوده حمایتی خود، کاهش قیمت داشته است. در صورت عدم حمایت سهم در این محدوده، سهم شرایط نابه‌سامانی پیدا خواهد کرد اما در صورت حمایت سهم، رشد قیمت در پله‌ی اول تا محدوده 4400 ريال تا 4500 ريال را پیش رو خواهد داشت. به بیانی شاید بتوان گفت محدوده قیمت کنونی سهم نقطه ورود خوبی خواهد بود برای سرمایه‌گذاری.

سود سهام غدانه 1403

سود سهامدارانی که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1403/03/06 سهامدار این شرکت بوده اند به شرح زیر واریز می‌گردد:

👈 اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر سجامی می‌توانند از طریق ارتباط با شرکت، شماره حساب خود را اعلام کنند تا پس از دریافت لیست و عودت وجه واریزی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، نسبت به پرداخت سود سهام آن‌ها اقدام گردد.
تلفن تماس امورسهام شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان 43261034-051

3- سهام بهپاک

تحلیل بنیادی:

 موضوع فعالیت شرکت صنعتی بهپاک تاسیس و بهره‌برداری از کارخانجات پنبه پاک‌کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع است. روغن خام، پروتئین خانوار، پروتئین صنعت، لسیتین، انواع کنجاله دانه‌های روغنی، نرمه اسکرینر و آرد سویا محصولاتی هستند که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید می‌شوند. شرکت توسعه صنایع بهشهر با مالکیت 41 درصد بزرگترین سهامدار بهپاک است و پس از آن شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با مالکیت 22 درصدی و صندوق سرمایه‌گذاری گروه توسعه بهشهر با مالکیت 1.3 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. ارزش بازار سهام بهپاک در بورس، مبلغ 1.73 همت می‌باشد که در حال حاضر 1 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد. درآمد شرکت رشد داشته و حاشیه سود آن نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. اما سود سهام شرکت ناپایدار است.

تحلیل تکنیکال: 

در حال حاضر سهم بهپاک در حال حرکت در یک کانال میان مدتی می‌باشد. سقف این کانال را قیمت 3900 ريال به عنوان یکی از مهمترین مقاومت‌های سهم و کف کانال را قیمت 3000 ريال تشکیل می‌دهد. سهم اکنون مدلاین را به سمت پایین شکسته است و امکان افت قیمت تا کف کانال وجود دارد. این افت قیمت می‌توان رشد تا خط میدلاین و پس از آن تا اولین مقاومت یعنی 3700 ريال و در پی آن رسیدن به مقاومت دوم در قیمت 3900 ريال (سقف کانال) را به همراه داشته باشد.

4- سهام غگلپا

تحلیل بنیادی:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، یکی از شرکت‌های تابعه صنایع شیر ایران است که با هدف جمع آوری شیر مطلوب منطقه و تولید محصولات با کیفیت برتر در این شهرستان احداث شده است. شرکت صنایع شیر ایران با مالکیت 72.9 درصد بزرگترین سهامدار غگلپا است. ارزش بازار سهام غگلپا در بورس، مبلغ 1.18 همت می‌باشد که در حال حاضر 718.84 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. اما آنچه تحلیل‌های بنیادی نشان می‌دهد، خبر از آن دارد که شرکت ز وضعیت مالی خوبی برخوردار نیست و درآمد آن رشد کافی نداشته است.

تحلیل تکنیکال:

در حال حاضر قیمت درگیر مقاومت 10900 ريال است که اگر بتواند از آن عبور کند اهداف 12720 ، 17600 و 20000 ريال در دسترس خواهند بود. حمایت 9330 ريال معتبر و قابل اتکا می‌باشد که از آن ناحیه می‌توان به عنوان آخرین فرصت های خرید استفاده کرد. احمال افت قیمت تا محدوده حمایت و سپس رشد در پله اول تا مقاومت 10900 ريال زیاد است.

5- سهام غشصفا

تحلیل بنیادی:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان تولیدکننده لبنیات (شیر، ماست، پنیر، کره، خامه، دوغ و کشک) است. تولیدات این شرکت برای مصرف خانوار و همچنین مواد اولیه صنایع غذایی (بیسکوییت و شکلات) مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت صنایع شیر ایران با مالکیت 61.7 درصد بزرگترین سهامدار غشصفا است و پس از آن شرکت ایثار سپاهان با مالکیت 3.2 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. ارزش بازار سهام غشصفا در بورس، مبلغ 1.16 همت می‌باشد که در حال حاضر 950.03 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. طبق تحلیل بنیادی درآمد سهم غشصفا دارای رشد بوده و سود آن نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

تحلیل تکنیکال: 

سهم غشصفا پس از برخورد به سقف کانال نزولی که در آن قرار دارد، شروع به کم کردن قیمت کرد و این کاهش قیمت تا پایین میدلاین ادامه پیدا کرد. اما با برخورد به حمایت 5290 ريال و واکنش سهم به این قیمت چندی قبل، احتمال حمایت سهم و رشد تا محدوده مقاومت مشخص شده در نمودار وجود دارد. در صورتی که سهم روند صعودی به خود بگیرد و سقف کانال خود را بشکند، رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.

سود سهام غشصفا 1403

زمانبندی پرداخت پرداخت سود سهامداران شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان برای دوره مالی منتهی به 1402/10/30 بر اسای جدول زیر اعلام گردید:

👈 سهامداران حقیقی و حقوقی، صندوق‌ها و سبد گردان‌ها که در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند، جهت ارسال اطلاعات حساب بانکی و مدارک مورد نیاز از طریق آدرس ایمیل شرکت به آدرس: [email protected]  اقدام نمایند.

سخن پایانی

شرایط اقتصادی و به خصوص بازارهای مالی در سال های اخیر تغییر کرده و کوچکترین اشتباه در تحلیل و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری علاوه بر عقب ماندن از نرخ تورم و ارزش زمانی پول، میتواند منجر به ضرر و زیان سنگین و در نهایت نابودی سرمایه شود. پس باید در انتخاب بازار مالی و در نهایت سهم یا پروژه بسیار دقت شود تا بتوانیم بیشترین بازدهی را نسبت به سایر گزینه ها کسب کنیم. در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، چند مورد از بهترین سهام از گروه غذایی بورس را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.