تحلیل بنیادی شگویا | بررسی داده‌های مالی پتروشیمی تندگویان در 1403

ترکیب سهامداری شرکت

تحلیل تکنیکال سهم شگویا

سهم شگویا در حال کم کردن قیمت خود می‌باشد. قیمت 10،000 ريال حمایت مهمی برای سهم است و در صورت عدم حمایت و شکست رو به پایین قیمت، احتمال افت ارزش سهم تا حمایت بعدی یعنی عدد 8130 ريال وجود دارد. اما چنانچه سهم در این محدوده مورد حمایت قرار گیرد و به روند نزولی خود پایان دهد، رشد قیمت خوبی را  تا محدوده مقاومت‌های مشخص شده در نمودار تجربه خواهد کرد.

تحلیل بنیادی سهم شگویا

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در سال 1377 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر و در زمینی به وسعت 35 هکتار احداث گردید. این شرکت از زیر مجموعه‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می‌باشد و در اسفند سال 1398 با نماد شگویا در شرکت فرابورس پذیرفته شد. این شرکت تنها مجتمع تولید کننده اسید ترفتالیک (PTA) و پلی اتیلن ترفتالات (PET) گرید بطری در کشور است. پتروشیمی تندگویان علاوه بر PTA و PET گرید بطری، توانایی تولید نخ نساجی، الیاف نساجی و PET گرید الیاف را نیز دارد. در حال حاضر PET گرید الیاف علاوه بر این مجتمع، توسط مجتمع پلی اکریل با ماده اولیه DMT نیز تولید می‌شود.

شرکت پتروشیمی تندگویان تقریبا همه محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کند و در اکثر عرضه‌های انجام شده شاهد رقابت قیمتی بین خریداران هستیم که میانگین نرخ فروش این شرکت را به قیمت جهانی و دلار آزاد نزدیک می‌کند.

سهم دارای بازدهی خوبی در یکسال گذشته نبوده است و حدود 12.95%- بازدهی داشته است. این در حالی است که ارزش بازار سهم شگویا حدود 25.37 همت و ارزش معاملات آن در روز معاملاتی 617.11 میلیون تومان می‌باشد.

زمان پرداخت سود سهم شگویا 1403

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران این شرکت، جهت پرداخت سود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1403/03/26 به ازای هر سهم 1،900 ريال مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر می‌باشد:

👈 سهامداران حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها (دارای کد سجام):

در تیر ماه 1403 به شماره حساب اعلام شده نزد سامانه سجام واریز گردیده است.

👈 سهامداران حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها (فاقد کد سجام):

از تاریخ 1403/05/04 با مراجعه به شعب بانک تجارت سراسر کشور و با ارائه اصل و تصویر کارت ملی و اعلام کد سهامداری قابل پرداخت است.

اخبار سهام شگویا

 ⚡ شرکت پتروشیمی تندگویان از حضور در افزایش سرمایه مرحله اول و 230 درصدی پتروشیمی صدف خلیج فارس از محل مطالبات و آورده نقدی خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشایی شد. بر اساس این گزارش، "شگویا" اعلام کرد: هیات مدیره شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) به منظور پیشرفت پروژه ها، تامین مالی جهت تکمیل طرح تولید پلیمر هیدروکربنی اشباح شده (SBR)، اصلاح ساختار سرمایه و تسویه مطالبات سهامداران، تصمیم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهداران از یک به 7 هزار میلیارد تومان کرده که افزایش سرمایه در مجمع فوق‌ العاده 21 خرداد تصویب شده است. طبق تصمیمات مصوب مجمع به هیات مدیره شرکت اختیار تام داده شده جهت افزایش سرمایه و رعایت تشریفات قانونی، نسبت به عملی و محقق کردن افزایش سرمایه طی یک یا چند مرحله تا پایان سال جاری اقدام کند. هیات مدیره در افزایش سرمایه مرحله اول از یک به 3.3 هزار میلیارد تومان مشارکت می کند. لذا سهم 34 درصدی پتروشیمی تندگویان از افزایش سرمایه فوق‌ 700 میلیارد تومان است که تا 18 مهر پرداخت می‌شود.

⚡ شرکت پتروشیمی تندگویان از حضور در مزایده واگذاری برای خرید 4 درصد از سهام پتروشیمی صدف خلیج فارس به ارزش 420.4 میلیارد تومان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. بر اساس این گزارش، "شگویا" اعلام کرد: سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج‌فارس در نظر دارد 400 میلیون سهم شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس معادل 4 درصد از کل سهام این شرکت را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی واگذار کند. این‌شرکت در نظر دارد طبق مصوبه هیات مدیره بعنوان خریدار حضور یابد. قیمت پایه هر سهم 10512 ریال، ارزش معامله 420.4 میلیارد تومان و سپرده حضور در مزایده معادل 60 درصد ارزش معامله تعیین شده است. سه شنبه 20 شهریور پاکات مزایده بازگشایی می شود.

⚡ شرکت پتروشیمی تندگویان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ مبلغ ۱٬۹۰۰ ریال (۹۷٫۲۹ درصد) از سود ۱٬۹۵۳ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.

⚡ شرکت پتروشیمی تندگویان با توجه به قطعی نبودن رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه 621 شورای رقابت از محاسبه هزینه خدمات جانبی براساس نرخ جدید و اعمال در عملکرد 12 ماه قبل خبر داد. بر اساس این گزارش، "شگویا" پیرو نامه 5 خرداد در خصوص انتشار رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف اجرای مصوبه 621 شورای رقابت، اعلام کرد: آثار مالی تغییرات نرخ های خدمات جانبی طی نامه 16 اسفند سال 1402 از طریق سامانه کدال افشا شده است. همچنین با توجه به قطعی نبودن رای لغو مصوبه 621 شورای رقابت، هزینه خدمات جانبی براساس نرخ جدید محاسبه شده و در صورت های مالی حسابرسی نشده 12 ماه سال قبل اعمال شده است.

جمع‌بندی

همان‌طورکه پیش‌تر بیان شد تثبیت قیمت دلار پایه بورس کالا روی قیمت 28 هزار و پانصد تومان و رقابت برای خرید محصولات شرکت موقعیت بسیار مناسبی برای سودآوری شرکت تندگویان ایجاد کرده است که هر چند پایدار نیست اما به صورت موقتی و کوتاه مدت موجب کسب سود بسیار بالا برای شرکت خواهد شد.

از آنجایی که اینگونه سیاست‌ها در نهایت منجر به جامپ دلار خواهد شد و از آنجایی که این شرکت اهرم بسیار بالایی روی قیمت دلار دارد، در بلند مدت از طریق جامپ دلار منتفع شده و همچنان روند سودآوری شرکت صعودی خواهد بود.

از آنجایی که تمام فروش شرکت داخلی است و شرکت پتروشیمی تندگویان تنها تولید کننده PET بطری در کشور می‌باشد و این محصول، محصولی بسیار پر تقاضا است ریسک فروش، عوارض و مالیات صادراتی و … ندارد.

به نظر می‌رسد خرید این سهم در محدوده قیمتی زیر ۲۰۰۰ تومان منطقی است و با رعایت اصول مدیریت پرتفو، می‌توان بخشی از سبد خود را به این سهم اختصاص داد.