تحلیل بنیادی ونفت | بررسی دادههای مالی ونفت در 1403
.jpg&w=256&q=75)
شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت در سال 1375 تاسیس و در سال 1382 در شرکت بورس پذیرفته شد. این شرکت از طریق زیر مجموعههای غیر بورسی خود در کسب و کارهای جانبی صنعت نفت مانند سوخترسانی، ذخیرهسازی، تامین خدمات و مواد، پیمانکاری مهندسی و ساخت و … فعالیت دارد.
سهامداران عمده سهام ونفت
همانطورکه در نمودار فوق مشاهده میکنید، سهام کنترلی شرکت متعلق به شرکت سرمایهگذاری اهداف از زیر مجموعههای صندوق بازنشستگی صنعت نفت میباشد.
تحلیل تکنیکال سهام ونفت 1403
سهام ونفت سقف کانال نزولی میان مدت خود را شکسته و تا قیمت 4150 ريال رشد داشته است. اما مجدد روند نزولی به خود گرفته است و در حال کم کردن قیمت خود میباشد. پیش بینی میشود این ریزش تا محدوده حمایت 3590 ريال ادامه داشته باشد. این محدوده، در مید لاین کانال نزولی قرار دارد جایی که در معاملات اخیر، سهم به آن واکنش نشان داده و پس از اندکی نوسان، روند صعودی به خود گرفته است. با رسیدن قیمت به محدوده حمایتی فوق و حمایت سهم، یک پله خرید کم ریسک میباشد.
تحلیل بنیادی سهام ونفت
کسب و کار سوخترسانی
کسب و کار سوخترسانی این گروه شامل سوخترسانی به هواپیماها و سوخترسانی به خودروها در جایگاههای سوخت میباشد که توسط دو شرکت تابعه سوخترسانی و خدمات فرودگاهی اوج و سوخترسانان پترو ایرانیان پاک با برند پتران ارائه میگردد. این دو شرکت سوخت جت و سوخت خودرو را از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران دریافت نموده و به مصرفکنندگان مرتبط تحویل میدهند. لازم به ذکر است که در حال حاضر شرکت سوخترسانی اوج تنها تامیینکننده سوخت جت برای هواپیماهای داخلی و خارجی فرودگاه امام خمینی میباشد. همچنین این شرکت تنها شرکت خصوصی فعال در این صنعت میباشد.
با توجه به نیاز پتروشیمیهای مستقر در منطقه ماهشهر به اتان، شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان به عنوان زیر مجموعه پتران و سوخترسانی اوج، اقدام به ساخت واحد فشرده سازی اتان در منطقه عسلویه و انتقال به منطقه ماهشهر نموده است.
یکی دیگر از پروژههای تعریف شده در حوزه سوخترسانی در مجموعه، مایعسازی گاز اتان به سبب کاهش هزینههای حمل و امکان صادرات آن میباشد که اقدامات لازم در خصوص عقد قرارداد، خرید تجهیزات و واردات آنها صورت گرفته و به منظور مدیریت این پروژه شرکت پیشگامان توسعه مایع سازی گاز هرمز با مشارکت شرکتهای پترو دانا پالایش کیش و تدبیرگران فردای امید تاسیس شده است.
کسب و کار ذخیرهسازی
با توجه به نیاز کشور به تجهیز در حوزه پدافند غیر عامل و با توجه به ظرفیتهای ذخیرهسازی فعلی، طرح ذخیرهسازی نفت از طرحهای استراتژیک کشور محسوب میشود. این طرح که فاز اول آن در سال 1398 با 6 منبع و ظرفیت 3.2 به بهرهبرداری رسید، در صورت تکمیل فاز دوم به ظرفیت ذخیرهسازی 6.4 میلیون بشکه نفت میرسد. 49 درصد سهام شرکت سرمایهگذاری نفت قشم متعلق به شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت و 51 درصد آن متعلق به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت میباشد.
سهام ونفت بازدهی خوبی در یکسال گذشته نداشته به طوری که تنها در 3 ماه اخیر این سهم دارای 2.49 % بازدهی منفی بوده است. در حال حاضر ارزش بازار سهم ونفت 1.91 همت و ارزش معاملات امروز آن 163.39 میلیون تومان است.
زمان پرداخت سود ونفت 1403
جدول پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شرح زیر اعلام میگردد:
| شرح | تعداد سهام | زمان پرداخت سود سهام | نحوه پرداخت سود سهام |
| سهامداران حقیقی و حقوقی، صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانهای | از 1 تا 50 میلیون سهم | 1403/08/12 | واریز به حساب معرفی شده در سامانه سجام |
| سهامداران حقوقی و صندوقهای سرمایه گذاری | بالای 50 میلیون سهم | 1403/12/12 | ارسال درخواست کتبی،اعلام شماره شبا، تصویر آگهی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز به نشانی امور سهام |
✅ نشانی امور سهام شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت: تهران خیابان ولیعصر-بالاتر از نیایش-خیابان طاهری-پلاک81 کد پستی 1966815411 تلفن تماس: 22653657-22651728-021
جمع بندی
شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت، یک شرکت سرمایهگذاری است که زیر مجموعههای آن به ارائه خدمات پشتیبانی متعددی در صنعت نفت و صنایع مرتبط با آن مانند سوخترسانی هواپیما و خودرو، ذخیرهسازی نفت و مشتقات نفتی و … میپردازند. از آنجایی که خدمات پشتیبانی مذکور به صورت مداوم مورد استفاده قرار میگیرد، این شرکتها ریسک فروش ندارند و درآمد پایداری خواهند داشت. از آنجاییکه زیر مجموعههای شرکت عمدتا به صورت کارمزدی فعالیت میکنند، ریسک قیمتهای جهانی و … را ندارند. این شرکتها معمولا کارمزد خدمات خود را به صورت دلاری محاسبه میکنند فلذا درگیر نرخگذاری دستوری نیستند و با رشد تورم و دلار درآمد و سود آنها افزایش خواهد یافت. ریسک قطعی گاز و برق در حال حاضر ریسک جدی برای بسیاری از شرکتهای بورسی میباشد که خوشبختانه این قطعیها روی فعالیت شرکتهای زیر مجموعه ونفت تاثیر ناچیزی دارند. فارغ از موارد فوق شرکت در اکثر زیر مجموعههای خود طرحهای توسعه خوبی مانند فاز دوم طرح ذخیرهسازی 3.2 میلیون لیتری نفت در شرکت سرمایهگذاری نفت قشم، طرح مایعسازی گاز اتان در شرکت پیشگامان توسعه مایع سازی گاز پارس هرمز و … دارد که پیشتر به تفصیل اشاره شد و بعد از تحقق آنها شاهد رشد در سودآوری زیر مجموعهها و به طبع رشد سودآوری شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت خواهیم بود.
اکثر زیر مجموعههای ونفت برخلاف اکثر شرکتهای دلاری بورسی و غیر بورسی، در صورت تحقق توافقهای بین المللی مختلف مانند برجام و … که منجر به افزایش مراودات با دنیا و به طبع کاهش سرعت رشد دلار گردد از طریق افزایش فعالیت در همان ابتدای توافق منتفع شده و با اهرمی که روی فعالیت خود دارد همچنان رشد سودآوری آن از محل افزایش فعالیت ادامهدار خواهد بود.
با توجه به نکات بیان شده به نظر میرسد خرید سهام ونفت در محدوده قیمتی زیر 359 تومان، خرید بسیار کم ریسکی میباشد که میتوان از آن انتظار کسب بازدهی بالایی در کوتاه مدت و بلند مدت داشت.