معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک

معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک به زبان ساده به معنای معامله با استفاده از اهرم است. اهرم در بازار ارزهای دیجیتال برای معامله گران بسیار حائز اهمیت است. زیرا لوریج یا اهرم در حقیقت نوعی قرض از طرف صرافی است که با استفاده از آن می توان با چند برابر سرمایه خود وارد معامله شد.
از این رو معاملات فیوچرز را می‌ توان یکی از محبوب ترین و پر طرفدارترین بخش های سفارش گذاری در صرافی ها دانست. در این بلاگ از نظارت می خواهیم با معاملات فیوچرز ال بانک آشنا شویم و بدانیم آیا ال بانک برای معامله فیوچرز مناسب ایرانیان است؟! آیا ال بانک اهرم های بالا را دراختیار تریدرها قرار می دهد؟!

معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک (LBANK)

در واقع یکی از دلایلی که کاربران ایرانی تمایل به ثبت نام در صرافی های خارجی دارند، داشتن بازار فیوالچرز با نقدینگی بالا است. اما متاسفانه به دلیل تحریم ها بسیاری از پلتفرم های خارجی همچون بایننس کاربران ایرانی را تحریم کرده اند. البته از این میان صرافی ال بانک اجازه معامله به ایرانیان را داده است و یکی از مزیت ها آن امکان معامله بدون احراز هویت است. از طرفی این صرافی امکان معامله تا اهرم ۲۰۰ را برای معامله گران فراهم کرده است. بنابراین، ال بانک به عنوان بهترین و کارآمدترین پلتفرم‌ معاملات ارز دیجیتال و فیوچرز برای ایرانیان شناخته می شود.

چرا بازار فیوچرز ال بانک را انتخاب کنیم؟

حجم نقدینگی بازار فیوچرز ال بانک یک میلیارد دلار بوده که همین امر موجب افزایش سرعت معاملات خرید و فروش می شود. اما متاسفانه اکثر کاربران از تمام قابلیت های این صرافی اطلاع ندارند و به خوبی با صرافی ال بانک و چگونگی استفاده از بخش فیوچرز آگاهی ندارند. ویژگی های بازار فیوچرز ال بانک عبارتند از:

✔️ یکی از دلایلی که معامله گران زیادی صرافی ال بانک را به جای پلتفرم های کوینکس، هات بیت، صرافی کوکوین و… برای ترید در بازار فیوچرز انتخاب می کنند، آن است که بدون احراز هویت امکان معامله تا اهرم ۲۰۰ را می دهد.
✔️ علاوه بر آن، این پلتفرم یک رابط کاربری منحصر به فرد دارد و هر ارزی که به تازگی لیست شود را سریعا در بازار اسپات و فیوچرز خود لیست می کند. 
✔️ همچنین وب سایت ساده ای دارد و کاربران می‌ توانند به سادگی با آن ارتباط برقرار کنند.
✔️ از طرفی دیگر، حجم نقدینگی بازارها بسیار بالا بوده و کاربران می‌توانند در طول روز، سفارشات بزرگ با هر حجم مشخصی را در ال بانک انجام دهند.
✔️ تنوع بالای رمز ارزها، امکانات مختلف، کارمزد اندک و معاملات سریع و بدون وقفه موجب شده تا صرافی ال بانک گزینه بسیار مناسبی برای تریدرهای ایرانی باشد. علاوه بر این موارد، پلتفرم مورد نظر در بیشتر ارزها اهرم 125 برابری دارد. البته برخی از ارزهای معروف نیز اهرم 200 برابری دارند. 
✔️ نکته جذاب دیگر عدم حساسیت صرافی نسبت به فعالیت ایرانیان است. در حقیقت بیشتر صرافی ها، اجازه فعالیت به کاربران ایرانی را نمی‌ دهند.

آموزش معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک 

همان طو که می دانید معاملات فیوچرز به دلیل ارائه اهرم بسیار پرطرفدار است. البته برای آن که بتوانید در معالات فیوچرز موفق عمل کنید، حتما بایستی حجم معامله و اهرم معقولی را استفاده کنید. پس از آگاهی  باید ابتدا در داخل ال بانک یک حساب کاربری ایجاد کنید. برای این منظور می ‌توانید از طریق لینک وب سایت نظارت اقدام به ثبت نام در ال بانک کرده و از بونوس های جذاب بهره مند شده و همچنین مشمول تخفیف در کارمزد معاملات خود شوید. 

پس از ساخت حساب کاربری، باید مطابق با تصویر زیر در صفحه صلی سایت و از منوی بالایی با کلیک بر روی گزینه Derivatives و انتخاب Futures، به بخش معاملات فیوچرز دسترسی داشته باشید.

معاملات فیوچرز بخش های مختلفی دارد که به طور کلی عبارتند از:

✔️ تعیین چارت قیمتی؛
✔️ انتخاب رمز ارز مورد معامله؛
✔️ اهرم معاملاتی؛
✔️ تعیین حد سود و حد ضرر؛
✔️ انتخاب حجم معامله.

 اولین کار برای انجام معامله، انتخاب رمز ارز مورد نظر است. برای این کار در قسمت بالا و سمت چپ صفحه نام بیت کوین و یا تتر را می بینید. با کلیک بر روی آن می ‌توانید به لیستی از جفت ارزهای موجود در این وب سایت برسید که می ‌توانید هر کدام از آن ها را انتخاب کرده و سپس نمودار و معاملات مربوط به ارز خود را مشاهده کنید.

پس از انتخاب رمز ارز معامله گران می توانند 3 مدل چارت را انتخاب کنند. نمودارهای صرافی ال بانک عبارتند از:

نمودار Basic
اصولا به طور پیش فرض رمز ارز همیشه بر روی این نمودار قیمتی قرار دارد. چرا که این چارت اصلی صرافی ال بانک است و در آن می توان تایم فریم های متفاوت و چند اندیکاتور کاربردی را انتخاب کرد. اما به اندازه چارت تریدینگ ویو تنوع زیادی ندارد.

نمودار Tradingview
خوشبختانه صرافی ال بانک از نمودار تریدینگ ویو نیز پشتیبانی می کند. معامله گران به خوبی می دانند که امکانات متنوعی از هزاران اندیکاتور، رمز ارز و تایم فریم در تریدینگ ویوو وجود دارد و می توان با استفاده از این قابلیت در صرافی ال بانک به طور کامل ابتدا توسط نمودار تریدینگ ویو تحلیل کاملی انجام داد و سپس اقدام به انجام معامله نمود. 

نمودار Depth 
این نمودار مربوط به عمق و حجم بازار است. برای بسیاری از معامله گران زمان معامله حائز اهمیت بوده، چرا که اگر در زمانی معامله را انجام دهند که نقدینگی و حجم در بازار بالا باشد، می توانند معاملات موفقیت آمیز تری داشته باشند. ساختار این نمودار بر مبنای نسبت سفارشات خرید به سفارشات فروش است. از این نمودار برای شناسایی قدرت عرضه نسبت به تقاضا استفاده می ‌کنند. به همین جهت می‌توان دریافت که در هر لحظه از بازار، قدرت کدام گروه (خریداران یا فروشندگان) بیشتر است.

سفارشات اردر بوک
در کنار نمودار Depthیک سفارش قرارداده شده که   با استفاده از آمار و ارام آن معامله گران می توانند به لیست سفارشات دسترسی داشته و میزان خریدار و فروشنده را در رمز ارز ها ببینند. این موضوع برای معامله‌گران حرفه ای که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند، اهمیت زیادی دارد. 

تنظیمات سفارش گذاری در معاملات فیوچرز صرافی ال بانک 

در سمت راست صفحه آیکون های مختلفی ارائه شده که با بخش معاملات اسپات کاملا تفاوت دارد. بخش های مختلف معاملات فیوچرز صرافی ال بانک عبارتند از:

معاملات

این بخش برای معاملات سفارش شما بوده و نقش چشمگیری در ریسک پذیری حسابتان دارد. زمانی که بر روی آن کلیک کنید، پنجره‌ای مشابه شکل زیر برایتان باز می‌شود که از شما می‌خواهد حالت مارجین را مشخص کنید.

مارجین در صرافی ال بانک دو حالت کراس و ایزوله دارد. در حالت کراس تمام دارایی و موجودی کیف پول شما بر روی معاملات فیوچرزتان ریسک خواهد شد.

در کادر اول، عبارت Cross قرار گرفته است. معاملات کراس یعنی اگر شما سفارشی را شروع کردید و معامله شما در ضرر فرو رفت، برای جلوگیری از کال مارجین شدن و یا لیکوئید شدن (از بین رفتن دارایی) صرافی به طور خودکار بقیه دارایی حساب شما را نیز برداشت کرده وارد سفارش می کند.

 در حقیقت با معاملات کراس شما به صرافی مجوز استفاده از کل موجودی حساب فیوچرزتان را می دهید. به عنوان مثال، بر روی رمز ارز بیت کوین با استفاده از اهرم 20X و مارجین 10 دلار وارد پوزیشن خرید می شوید. اما معامله مطابق با تحلیل شما پیش نمی رود و نوسان نزولی انجام می دهد. اگر شما به اندازه 10 دلار در ضرر بروید، به جای بسته شدن معامله و از دست رفتن دارایی، صرافی 10 دلار دیگر از موجودی شما بر می دارد و بر مبلغ پوزیشن اضافه می کند تا معامله شما حفظ شود.  

البته برخی از معامله گران این شیوه پوزیشن گیری را قبول ندارند و معاملت خود را به هیچ عنوان بر روی کراس قرار نمی دهند. چرا که اعتقاد دارند با استفاده از حالت کراس امکان ضررهای چند برابری وجود دارد.

معاملات ایزوله

در حالت ایزوله، تنها دارایی که در پوزیشن قرار داده اید، صرف انجام معامله می شود و صرافی حق دخل و تصرف به بقیه موجودی کیف پول فیوچرز شما ندارد. از طرفی در این حالت ریسک معاملات محافظه کارانی تر است. در کل معامله گرانی که در معاملات خود ریسک کمتری را می پذیرند، از پوزیشن های ایزوله استفاده می کنند. اما افرادی که قادر به انجام هج و تریل استاپ (دو برابر کردن حجم معامله و مدیریت پوزیشن) هستند، می توانند از حالت کراس در معاملات استفاده کنند.

بخش Hedge

هج کردن (Hedge) یعنی به طور همزمان در جهت صعود و هم در جهت نزول در یک رمز ارز معامله باز کنیم. به عنوان مثال، معامله گری یک پوزیشن خرید بر روی بیت کوین در قیمت 65 هزار باز کرده است و متاسفانه تحلیل آن نادرست بوده و بیت کوین در حال ریزش از آن محدوده است. اما تریدر می داند که امکان صعود بیت کوین وجود دارد.

 بنابراین برای جلوگیری از لیکوئید شدن و ضرر زیاد خود یک پوزیشن فروش نیز بر روی بیت کوین سریعا می گیرد. با این کار سود پوزیشن نزولی، ضرر سفارش صعودی بیت کوین را خنثی می کند. البته این پوزیشن برای معامله گرانی است که مطمئن هستند، می توانند سفارش خرید بر روی بیت کوین که در ضرر سنگین فرو رفته است را به سود تبدیل کنند.
 به معنا دیگر یعنی معامله گر بر روی تحلیل خود مطمئن است و به عنوان مثال، می داند بیت کوین پایین تر از محدوده 60 هزار نرفته و دوباره به محدوده 65 هزار و حتی بالاتر صعود خواهد کرد.

بخش One-Way 

با استفاده از این گزینه معامله گر تنها می توند یک پوزیشن در جهت صعود و نزول ثبت کند. به عنوان مثال تریدرها در این حالت دیگر نمی توانند در یک ارز هم معامله فروش و هم معامله خرید بگیرند.
این گزینه برای معامله گران مبتدی مناسب تر بوده و از کال مارجین شدن حسابشان جلوگیری می کند. 

بخش اهرم معاملات

با استفاده از اهرم معامله گران می توانند حجم معاملات خود را در پوزیشن ها چند برابر کنند. برای استفاده از اهرم بالا بایستی در رابطه با روانشناسی ترید و مدیریت ریسک بهتر بدانید. مگر نه بدون علم و آگاهی و استفاده از اهرم بالا می تواند حساب شما در عرض چند دقیقه از بین ببرد. بنابراین قبل از انتخاب اهرم حتما هیجانات خود را کنترل کنید. چرا که اهرم معاملاتی می‌تواند ریسک معاملات شما را افزایش دهد. 

آیکون چرخ دنده موجود در کنار اهرم مربوط به تنظیمات نمایش صفحه است که چندان قابل اهمیت نیست. 

سفارش گذاری سریع

با کلیک بر روی آیکون سفارش گذاری سریع، می ‌توانید کادر سفارش گذاری را به صورت سریع و کوچک شده در اختیار داشته باشید.

بعد از این موارد می‌توانید در کادر پایینی، نوع معامله و زمان باز وو بسته شدن معاملات را تعیین کنید.

سفارش لیمیت 

معامله گرانی که نمی خواهند رمز ارز مورد نظر خود را در قیمتی که در حال حاضر در چارت وجود دارد، خرید و فروش کنند. از معاملات لیمیت استفاده می کنند. با انتخاب گزینه لیمیت، شما می توانید به صرافی قیمتی که می خواهید پوزیشن برای شما باز شود را بدهید. همچنین حد ضرر، حد سود و ااهرم و اندازه حجم و مارجین معامله را انتخاب کنید. اگر قیمت آن ارز به محدوده انتخابی شما رسید، سفارش شما به طور خودکار باز می شود. 

به عنوان مثال، معامله گران اصولا در زمان هایی که آنلاین و پای نمودار نیستند. اما طبق تحلیل می دانند که رمز ارز کاردانو از محدوده 25 بالا می رود. پوزیشن خود را به عنوان اردر لیمیت در آن محدوده ثبت می کنند و در صورتی که تحلی درست باشد، پوزیشن باز شده و با توجه به حد ضرر به طور خودکار بسته می شود. سپس سود آن به حسابتان اضافه خواهد شد. 

سفارش مارکت

در حالت مارکت کافی است تنها مقداری که مایل به خرید آن هستید را مشخص کنید. پس از آن سفارش با نزدیک‌ترین قیمت بازار بسته شده و به صورت آنی اجرا خواهد شد. این روش عموماً سرعت اجرای بسیار بالاتری دارد. آخرین مورد به عنوان حالت پلن شناخته می‌شود. این روش دو زیر مجموعه لیمیت و مارکت دارد که دقیقاً مشابه شیوه‌های قبلی هستند. با این تفاوت که شما می‌توانید قیمت حد سود یا حد ضرر را برای آن مشخص سازید.

سفارش استاپ لیمیت لانگ 

اصولا معامله گران حرفه ای از سفارشات استاپ لیمیت لانگ و شورت استفاده می کنند. به این سفارشات بای استاپ و سل استاپ نی می گویند. در حقیقت اگر معامله گر اطمینان کافی از تحلیل خود ندارد با استفاده از این قابلیت به صرافی می گوید اگر مثلا قیمت بیت کوین از محدود 65 کاملا گذشت برای من معامله خرید باز کند. 

سفارش استاپ لیمیت شورت 

معامله گران از این نوع معاملات اصولا در زمان ها خبر استفاده می کنند. اخبار کریپتویی غیر قابل پیش بینی هستند و پس از انتشار اخبار قیمت ارزهای اصلی بسیار نوسان شدیدی را تجربه می کند. معامله گران برای شکار از این نوسانات از معاملات استاپی استفاده می کنند. در این پوزیشن می توانید حد سود و حد ضرر برای معاملات انتخاب کنید. 

به عنوان مثال اخبار نرخ بهره می خواهد اعلام شود و مطابق با پیش بینی ها می توانید حدس بزنید پس از انتشار خبر بیت کوین بالا می رود. برای همین منظور یک معامله بای استاپ تنظیم می کنید. این معامله بر روی یک محدوده مقاومتی تنظیم می شود. چرا که اگر این محدوده مقاومتی بشمند پس تاییدیه صعود بیت کوین صادر خواهد شد.

تاریخچه و وضعیت سفارش ‌ها

پس از ثبت سفارش می توانید به رمز ارزهای دیگر رفته و آن ها را نیز تحلیل و بررسی کنید. اما برای مدیریت پوزیشن های خود می توانید از وضعیت سفارشات استفاده کنید. سپس وضعیت هر سفارش را بررسی کرده و در صورت رسیدن به حد دلخواه شما، آنها را ببندید. به خاطر بسپارید که معاملات فیوچرز، دارای ریسک است؛ لذا توصیه می‌کنیم تا حتماً اصول مدیریت سرمایه را در این روند رعایت کنید.

نکات کلیدی و موارد احتیاط معاملات فیوچرز در صرافی ال بانک 

برای اینکه بتوانید در صرافی ال بانک معاملات فیوچرز موفقیت آمیزی داشته باشید، توصیه می کنم نکات کلیدی آن را حتما به یاد بسپارید. این نکات عبارتند از: