معرفی کف ترین سهام‌ های بنیادی بورس در سال 1404

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه‌ ای است که در آن سهام شرکت‌ های خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خرید و فروش می‌شود و از سویی محلی برای جمع‌ آوری پس ‌انداز و نقدینگی بخش خصوصی به‌ منظور انجام پروژه ‌های سرمایه‌ گذاری بلند مدت است. بورس از طریق جذب و به‌ کار انداختن سرمایه‌ های راکد، حجم سرمایه ‌گذاری در جامعه را بالا میبرد و بین عرضه‌ و تقاضا کنندگان بازار سرمایه ارتباط برقرار میکند. در حال حاضر بازار بورس جزو بازار های کم ریسک و ارزنده به حساب می آید که با بررسی تکنیکال و بنیاد سهام میتوان فرصت های سرمایه گذاری خوبی بدست آورد. برای سرمایه گذاری حتی برای 10 سال که بلند مدتی به حساب می آید باید روند و تحرکات بازار منتخب را رصد کرده و با استفاده از تحلیل های معتبر اقدام به خرید، جابجایی و یا فروش کنیم.

1- سهام امید

تحلیل بنیادی: فعالیت اصلی شرکت تامین سرمایه امید پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا یا سایر نهادهای مشابه اشخاص حقوقی واجد شرایط می باشد.

شرکت تامین سرمایه امید با تعداد 21 میلیارد و 779 میلیون سهم دارای ارزش بازار 8.87 همت می باشد و ارزش معاملات آن 3.51 میلیارد تومان است. گروه سرمایه گذاری امید با 34.912 درصد، موسسه صندوق بازنشستگی 33.144 درصد و شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو از سهامداران عمده این شرکت می باشند.

پرداخت سود سهام امید :

سود مربوط به مجمع سال مالی منتهی به 1403/09/30 سهامدارانی حقیقی دارای سجام در تاریخ 1404/04/30 به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام واریز می گردد.
سهامداران فاقد ثبت نام سجام می‌توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی خود در تاریخ 1404/05/13 ، به یکی از شعب بانک سپه مراجعه نمایند.
صندوق های سرمایه گذاری از تاریخ 1404/05/13 می توانند از طریق امور سهام شرکت با ارائه آگهی تاسیس ، مجوز فعالیت و اعلام کتبی شماره حساب بانکی متعلق به صندوق، نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.
سهامداران حقوقی از تاریخ 1404/05/29 می توانند از طریق امور سهام شرکت با ارائه آگهی ثبتی، آخرین تغییرات و اعلام کتبی شماره حساب بانکی متعلق به شخص حقوقی اقدام به دریافت سود خود نمایند.

تحلیل تکنیکال: سهام امید، پس از فاصله گرفتن از کف کانال صعودی خود، آماده آغاز یک رالی پرقدرت است. با تداوم حمایت ها، هدف اول قیمتی 517 تومان و هدف بعدی 630 تومان در دسترس خواهد بود. در صورت شکست قاطع مقاومت های پیش رو، پتانسیل رشد تا 1200 تومان و بازدهی 190 درصدی دور از انتظار نیست. در این میان، حمایت کلیدی 400 تومانی، همچنان به عنوان یک سنگر محکم پابرجا خواهد ماند.

2- سهام رکیش

تحلیل بنیادی: فعالیت اصلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)، ایجاد و اداره شبکه های گسترده رایانه‌ای همچنین ارائه خدمات پرداخت، خدمات مربوط به استفاده از انواع سیستم ها و مکانیزمهای مرتبط از جمله: خرید و فروش، اجاره و پشتیبانی دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش و ارائه خدمات پول گذاری و پول رسانی به بانک های و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

سهام رکیش با تعداد 10 میلیارد سهم دارای ارزش بازار 1.45 همت می باشد و ارزش معاملات آن 136.97 میلیون تومان است. شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات تجارت ایرانیان با 52.537 درصد و شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی با 17 درصد مالکیت، از سهامداران عمده سهم رکیش محسوب می شوند.

پرداخت سود سهام رکیش :

سود مربوط به مجمع سال مالی منتهی به 1403/09/30 سهامدارانی حقیقی دارای سجام در تاریخ 1403/12/14 و سهامداران حقوقی در تاریخ 1404/03/21 به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام واریز می گردد.

سود و سایر مطالبات سهامداران حقیقی و حقوقی غیر سجامی از تاریخ 1404/03/21 با ارائه مستندات ذیل پرداخت می شود:

سهامداران حقیقی: با ارسال درخواست کتبی و اعلام مشخصات سهامداری و مشخصات کامل حساب بانکی و شماره شبای مربوطه به آدرس شرکت پرداخت می شود.
سهامدارن حقوقی: با ارائه درخواست کتبی بر روی سر برگ شرکت (امضا شده توسط صاحبان امضای مجاز)، به همراه شماره حساب( شماره شبا) و تصویر آخرین روزنامه رسمی مشتمل بر آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز پرداخت می شود.

تحلیل تکنیکال: سهام رکیش پس از لمس کف کانال و نمایان ساختن واگرایی مثبت در این ناحیه، با استقبال خریداران مواجه شده و وارد مسیر صعودی شده است. در حال حاضر، هدف نخست این سهم، 200 تومان خواهد بود. با توجه به پتانسیل بالای شکست این مقاومت، انتظار می‌رود رکیش با قدرت از این سد عبور کرده و به سمت هدف بعدی خود در محدوده 350 تومان خیز بردارد. شایان ذکر است که حمایت مستحکم سهم در محدوده 125 تومان، همچنان به عنوان یک تکیه‌گاه مطمئن عمل خواهد کرد. سرمایه گذاران می‌توانند با در نظر گرفتن این سطوح، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم نمایند.

3- سهام فرابورس

تحلیل بنیادی: شرکت فرابورس ایران یکی از ارکان بازار سرمایه به شمار می‌رود که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت مشغول است. فرابورس ایران به منظور توسعه بازارها و ابزارهای مالی و پوشش خلاءهای ناشی از نداشتن دسترسی بخش عمده‌ای از صاحبان صنایع به بازار سرمایه تشکیل شده‌است. 

سهام فرابورس با تعداد 13 میلیارد و 200 میلیون سهم دارای ارزش بازار 7.8 همت می باشد و ارزش معاملات آن 4.1 میلیارد تومان است. شرکت بورس اوراق بهادار تهران با حدود 20 درصد مالکیت، از سهامداران عمده سهم فرابورس محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال: سهام فربورس در محدوده 430 الی 460 تومان مورد حمایت قرار گرفت و با ثبت واگرایی مثبت در تلاش برای شکست مقاومت داینامیک پیش روی خود است. هدف سهم فرابورس در صورت شکست مقاومت های پیش رو، قیمت 2000 تومان است. 
چنانچه حمایت از سهم به قوت خود باقی بماند می توان به ثبت اهداف بالاتر امیدوار بود.

تحلیل بنیادی و تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی یا به اصطلاح همان فاندامنتال از طریق ارقام و داده های مالی صورت میگیرد. با استفاده از تحلیل بنیادی میتوانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم‌انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم. در واقع با کمک تحلیل بنیادی میتوانیم سهامی را که ارزش ذاتی بیشتر از قیمت بازاری در حال معامله دارد شناسایی کنیم و سهام شرکت هایی با موقعیت مالی بهتر را بخریم. تحلیل مالی، تحلیل اقتصادی، تحلیل مدیریتی، تحلیل بازار فروش و تحلیل ریسک که هر کدام جزئیات و روش های تحلیلی خود را دارند.

تحلیل تکنیکال به تحرکات قیمت در نمودار ها میپردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک های مختلف علم تکنیکال میتوان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌ گیری نمیکنند؛ بلکه از طریق تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت سهام یا شاخص‌ ها را پیش‌ بینی میکنند. اما به یاد داشته باشد برای موفقیت در بازار‌ های مالی علاوه بر دانش تکنیکال باید دانش بنیادی هم فرا گرفت تا بتوان موقعیت یک سهام یا پروژه ای را به صورت کامل بررسی نمود و اقدام به سرمایه گذاری کرد.
تحلیل بنیادی در بازه بلند مدت و تحلیل تکنیکال در بازه کوتاه مدت در اولویت میباشد؛ اما استفاده از هر دو روش به تحلیلگر در شناسایی سهم خوب بسیار کمک میکند. در این بلاگ از فیدبین دات کام به تحلیل مختصری از بنیاد 6 سهم مناسب خرید خواهیم پرداخت و نمودار قیمتی آنها را به لحاظ تکنیکالی بررسی خواهیم کرد؛ پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

سخن پایانی

شرایط اقتصادی و بخصوص بازارهای مالی در سال های اخیر تغییر کرده و کوچکترین اشتباه در تحلیل و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری علاوه بر عقب ماندن از نرخ تورم و ارزش زمانی پول، میتواند منجر به ضرر و زیان سنگین و در نهایت نابودی سرمایه شود. پس باید در انتخاب بازار مالی و در نهایت سهم یا پروژه بسیار دقت شود تا بتوانیم بیشترین بازدهی را نسبت به سایر گزینه ها کسب کنیم. در این مقاله سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، چند مورد از بهترین سهام بورسی را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.