تحلیل سهام تاپیکو برای سرمایه گذاری در 1403
توجه توجه!! اگر از سهامداران سهام تاپیکو هستید یا قصد خرید سهام تاپیکو را دارید برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این سهم، این مقاله را مطالعه کنید.
تحلیل تکنیکال سهام تاپیکو
نزدیک‌ترین مقاومت به سهام تاپیکو محدوده قیمت 14085ريال است که در حال حاضر، سهم در حال معامله نزدیک به همین محدوده است. با شکست مقاومت و حرکت رو به بالای سهم، می‌توان انتظار رشد قیمت سهام تاپیکو تا مقاومت بعدی، یعنی قیمت 15058 ريال را داشت.با شکست این مقاومت، هدف بعدی سهم، قیمت 17000 ريال خواهد بود.
چنانچه سهم تاپیکو موفق به شکست مقاومت استاتیک خود نگردد و روند نزولی به خود بگیرد، احتمال افت قیمت تا محدوده قیمت 12723 ريال در مرحله‌ی اول و در صورت عدم حمایت مجدد، افت قیمت تا محدوده 12070 ريال را تجربه خواهد کرد.
نقاط مقاومت و حمایت
| نقاط مقاومت و حمایت | پله اول | پله دوم |
| حمایت | 12723 ريال | 12070 ريال |
| مقاومت | 14085 ريال | 15057 ريال |
تحلیل بنیادی سهام تاپیکو
فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین، سرمایه‌گذاری در سهام،سهم الشرکه و واحدهای سرمایه گذاری ،صندوق‌ها که در زمینه‌های تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی فعالیت دارند می‌شد.
نقاط قوت: شرکت وضعیت مالی خوبی دارد و سود سهام شرکت پایدار است.
نقاط ضعف: رشد درآمد شرکت کافی نبوده و شرکت درآمد بالایی ندارد.
بازدهی سهام تاپیکو در مقایسه با صنعت (تولید مواد شیمیایی پایه به جز كود) در یک سال گذشته (22%-) کمتر بوده است و در مقایسه با بازار در یک سال گذشته (5.53%-) بیشتر بوده است.
با این که سهام تاپیکو ،1 درصد کمتر از ارزش ذاتی آن معادل 16,167 ریال معامله می‌شود، ولی این تفاوت معنادار و قابل توجه نیست. نسبت P/E سهام تاپیکو در مقایسه با میانگین صنعت بالاتر بودن ارزش این نماد در مقایسه با صنعت تولید مواد شیمیایی پایه به جز كود را دارد. نرخ رشد سود پیش بینی شده (18%) سهام تاپیکو پایین‌تر از نرخ سود بانکی (20%) است.
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو
هلدينگ تاپیكو با دراختیار داشتن 85 شرکت مديريتی و غیر مديريتی در صنايع نفت، گاز، پتروشیمی، صنايع تاير و سلولزي در حال فعالیت می‌باشد.
سهامداران عمده شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شرح جدول زیر می‌باشند:
| نام | سهام | درصد | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي-سهامي عام- | 68B | 66.760 | 0 |
| 2 | شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي-سهامي عام- | 68B | 66.760 | 0 |
| 3 | شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي-سهامي عام- | 68B | 66.760 | 0 |
| 4 | شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي-سهامي عام- | 68B | 66.760 | 0 |
| 5 | شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي-سهامي عام- | 68B | 66.760 | 0 |
| 6 | شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 8B | 8.280 | 0 |
| 7 | شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 8B | 8.280 | 0 |
| 8 | شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 8B | 8.280 | 0 |
| 9 | شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 8B | 8.280 | 0 |
| 10 | شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 8B | 8.280 | 0 |
| 11 | موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 7B | 7.070 | 0 |
| 12 | موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 7B | 7.070 | 0 |
| 13 | موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 7B | 7.070 | 0 |
| 14 | موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 7B | 7.070 | 0 |
| 15 | موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | 7B | 7.070 | 0 |
| 16 | شركت آينده سازان رفاه پرديس-سهامي خاص- | 4B | 4.080 | 0 |
| 17 | شركت آينده سازان رفاه پرديس-سهامي خاص- | 4B | 4.080 | 0 |
| 18 | شركت آينده سازان رفاه پرديس-سهامي خاص- | 4B | 4.080 | 0 |
| 19 | شركت آينده سازان رفاه پرديس-سهامي خاص- | 4B | 4.080 | 0 |
| 20 | شركت آينده سازان رفاه پرديس-سهامي خاص- | 4B | 4.080 | 0 |
| 21 | شركت واسط مالي بهمن پنجم-بامسئوليت محدود- | 3B | 3.330 | 0 |
| 22 | شركت واسط مالي بهمن پنجم-بامسئوليت محدود- | 3B | 3.330 | 0 |
| 23 | شركت واسط مالي بهمن پنجم-بامسئوليت محدود- | 3B | 3.330 | 0 |
| 24 | شركت واسط مالي بهمن پنجم-بامسئوليت محدود- | 3B | 3.330 | 0 |
| 25 | شركت واسط مالي بهمن پنجم-بامسئوليت محدود- | 3B | 3.330 | 0 |
| 26 | شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | 1B | 1.050 | 500,000 |
| 27 | شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | 1B | 1.050 | 500,000 |
| 28 | شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | 1B | 1.050 | 500,000 |
| 29 | شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | 1B | 1.050 | 500,000 |
| 30 | شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | 1B | 1.050 | 500,000 |
افزایش سرمایه
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد تاپیکو در 10 سال گذشته تنها سه بار افزایش سرمایه داشته است. تاریخ و میزان افزایش سرمایه سهام تاپیکو به شرح جدول زیر می‌باشد:
| تاریخ افزایش سرمایه | سهام جدید | سهام قبلی |
| 1401/06/02 |
101.500B
|
81.500B
|
| 1396/07/03 |
81.500B
|
43.500B
|
| 1393/07/09 |
43.500B
| 29.000B |
زمان پرداخت سود سهام تاپیکو
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سهامداران تاپیکو که در تاریخ برگزاری مجمع عادب سالانه این شرکت، سهاندار بوده‌اند، به شرح جدول زیر می‌باشد:
جمع بندی نهایی:
با توجه به نمودار سهام تاپیکو و بررسی نقاط مقاومت و حمایت سهم، در صورت حفظ شرایط فعالی و حمایت از سهم در قیمت فعلی و اتمام روند نزولی، نگهداری سهم منطقی بوده و می‌توان در انتظار رشد سهم و ورود سهام تاپیکو به روند صعودی بود.
در نظر داشته باشید اخبار و مسائل سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و ....دارای اثرات مستقیم بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار می‌باشند. بهتر است با رعایت حد ضرر، معاملات خود را مدیریت نمایید.
هشدار!!
مطالب این مقاله با توجه به تحلیل تکنیکال سهم نگارش شده و توجه داشته باشید که باید سایر مسائل اثر بخش بر قیمت سهام را نیز در نظر بگیرید. همچنین متن فوق به منزله‌ی پیشنهاد خرید یا فروش نمی‌باشد.
