تحلیل تکنیکال و بررسی فاندامنتال سهام بوعلی

بروزرسانی در23 آبان 1403

قبل از هر چیزی بهتر است بگوییم، پتروشیمی از اصلی‌ ترین ارکان صنعت نفت بوده و سهام شرکت‌‌های فعال در این حوزه جزء پرطرفدار‌ترین سهم‌‌های موجود در بازار سرمایه هستند که بخش مهمی از این محبوبیت به این دلیل است که شرکت‌‌های پتروشیمی در میان سهامداران خود، سود نقدی نسبتا زیادی توزیع می‌کنند و همچنین دلاری محور بودنشان در این شرایط تورمی جذابیت دارد.

زمان پرداخت سود سهام بوعلی 1403

برنامه زمانبندی شرکت پتروشیمی بوعلی جهت پرداخت سود سهام نقدی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر می‌باشد:

1) سهامداران حقیقی، سبد و صندوق و همچنین سهامداران حقوقی دارای 1 تا 1،000،000،000 سهم که در سامانه سجام ثبت نام نموده و احراز هویت نیز شده‌اند، پرداخت سود در تاریخ 10 مرداد 1403 به حساب معرفی شده نزد سامانه سجام پرداخت گردیده است.
2) سهامداران حقیق فاقد کد سجام از تاریخ 7 مهر 1403 با در دست داشتن کارت ملی و کد سهامداری و مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت می‌توانند نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.
3) سود سهامداران دارای بیش از 1،000،000،000 سهم از تاریخ 30 مهر 1403 به بعد (در مهلت قانونی) پس از اعلام شماره حساب و شبا آن‌ها پرداخت خواهد شد.

اخبار مهم شرکت پتروشیمی بوعلی

💥  محمد احمدزاده در همایش فصلی مدیران عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس با ارائه گزارشی از عملکرد "بوعلی"، اعلام کرد: هدف پتروشیمی بوعلی سینا افزایش سودآوری تعیین شده و از سال ۹۸ سود این شرکت از ۲۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید و هم‌زمان ارزش سهم روند صعودی طی کرده است. وی افزود: تنها ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی بوعلی سینا از شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب از طریق خط لوله تأمین و مابقی از طریق کشتی به انتقال داده می‌شود. ظرفیت نصب شده تولید ۱.۷ میلیون تن است اما طی سالیان گذشته همواره بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی تولید و تلاش شده سال جاری بار دیگر به ۱۲۰ درصد ظرفیت اسمی برسد.
💥 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با سرمایه اسمی 1.4 هزار میلیارد تومانی، گزارش عملکرد تیر و چهار ماه سال مالی جاری را ارائه کرد. بر اساس این گزارش، "بوعلی" در دوره تیر از فروش داخلی 11.7 هزار تن برش میانی نفتا، 18.8 هزار تن بنزن، 58.6 هزار تن ریفرمیت، 6.9 هزار تن گاز مایع، 59.2 و 15.4 هزار تن برش سنگین و سبک، 18.3 هزار تن پارازایلین و 2.2 هزار تن اورتوزایلین و فروش صادراتی 89.7 هزار تن رافینیت، 3.9 هزار تن برش میانی نفتا و 184 تن گاز مایع بالغ بر 8.8 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد و در مقایسه با مدت مشابه قبل، رشد 199 درصدی را ثبت کرد. این شرکت بورسی در عملکرد چهار ماهه بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 53 درصدی روبرو شد.
💥 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ مبلغ ۷٬۰۰۰ ریال (۹۸٫۱۹ درصد) از سود ۷٬۱۲۹ ریالی خود برای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.

تحلیل تکنیکال بوعلی برای 1403

قیمت سهام بوعلی در محدوده 57،330 ريال قرار دارد. در حال حاضر سهم هنوز روند صعودی به خود نگرفته است و امکان ادامه ریزش تا محدوده حمایت 56،710 ريال تا 55،170 ريال وجود دارد. چنانچه سهم در این محدوده مورد حمایت قرار گیرد، اولین مقاومت پیش رو، قیمت 64،300 ريال خواهد بود و در صورت شکست رو به بالای اولین مقاومت استاتیک، می‌توان انتظار رشد تا مقاومت دوم یعنی قیمت 71،420 ريال را داشت.
از آنجا که اخبار و مسائل روز بر قیمت دلار و نرخ ارز اثر گذار است و ارزش سهام پتروشیمی نیز به طور مستقیم تحت تاثیر این عوامل قرار دارد، با توجه به اخبار و شرایط سیاسی اخیر، چنانچه روند نزولی سهم ادامه یابد و سهم بوعلی در قیمت 55،170 ريال مورد حمایت قرار نگیرد و این حمایت رو به پایین شکسته شود، باید منتظر افت قیمت تا حمایت دوم یعنی قیمت 48،600 ريال بود.  

ترکیب سهامداران عمده

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با مالکیت 8.2 میلیارد به میزان 57.2 درصد از کل 14.35 میلیارد سهم شرکت در جایگاه اول و شرکت صندوق سرمایه گذاری و سبدگردانی خلیج فارس با مالکیت 727 میلیون به میزان 5.1 درصد در جایگاه دوم بزرگ ترین سهامداران شرکت پتروشیمی بوعلی سینا قرار دارند.

نتیجه تحلیل ها

شرکت به لحاظ بنیادی وضعیت خوبی دارد و نرخ رشد اقلام مرتبط با سود قابل قبول هستند که به لحاظ تکنیکال نیز انتظار افت بیشتر قیمت را تا حمایت 5،517 تومان و سپس رشد تا اهداف بالاتر داریم. در تحلیل سهم‌های دلاری محور مرتبط با فلزات و یا مواد شیمیایی باید حساسیت بازدهی قیمت سهم به نرخ اقلام جهانی را نیز مورد بررسی قرار دارد.

سخن پایانی

در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما با حساسیت و دقت بیشتر به بررسی موقعیت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا از دید بنیادی و تکنیکال به صورت یکجا بپردازیم که البته باید در خرید و فروش سهم های تحلیل شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.