تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام عالیس در اردیبهشت سال 1404

 با رشد روز افزون صنعت غذایی در اقتصاد ایران، شرکت های متعددی در این حوزه به وجود آمدند و چون نیاز به تامین مالی داشتند باعث به وجود آمدن گروه محصولات غذایی در بورس شد.

در حال حاضر شرکت های گوناگونی در این گروه پذیرفته شده اند و به لحاظ ارزش بازار، متوسط هستند. صنعت غذایی در بورس تهران قابل تفکیک به چند حوزه مختلف، از جمله صنعت دامپروری، روغن خوراکی و مواد غذایی است. در ادامه به تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام عالیس به صورت یکجا و جامع خواهیم پرداخت تا عملکرد و موقعیت شرکت بهار رز عالیس چناران را بررسی کنیم.

با استفاده از تحلیل بنیادی می‌توانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم‌انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم و تحلیل تکنیکال هم به تحرکات قیمت در نمودار ها میپردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک های مختلف علم تکنیکال میتوان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد. 

تحلیل تکنیکال سهام عالیس 1404

سهام عالیس پس از مواجهه با قیمت 480 تومان، با ایجاد یک محدوده مقاومتی، وارد فاز اصلاحی شده است. با شروع سال 1404، حمایت از سهم در محدوده 390 تومان شکل گرفته و در صورت عبور موفقیت آمیز از مقاومت 480 تومانی، هدف قیمتی اولیه 425 تومان خواهد بود. با این حال، در صورت عدم حمایت کافی در مواجهه با این مقاومت، احتمال کاهش قیمت تا سطح حمایتی 430 تومان نیز وجود دارد که به عنوان اولین پله حمایتی مطرح می‌شود. سرمایه گذاران باید با دقت این سطوح را زیر نظر داشته باشند.

تحلیل بنیادی سهام عالیس

معرفی شرکت

گروه تولیدی عالیس، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان انواع نوشیدنی در کشور است. این گروه سال‌ ها پیش با هدف تولید فرآورده‌ های لبنی پاستوریزه، در زمینی به وسعت 10 هکتار واقع در شهرک صنعتی چناران آغاز به کار کرد و فعالیت خود را در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ های معین خود ادامه داد. شرکت چشمه نوشان خراسان از شرکت های وابسته به عالیس محسوب می‌شود و محصولات خود اعم از انواع نوشابه‌ های گازدار، دوغ‎ های گازدار و بدون گاز، آب معدنی، آب آشامیدنی و آبمیوه‌ های گازدار را با تکیه بر دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا تهیه میکند و در اختیار مصرف‌ کنندگان قرار میدهد. شرکت توسن پخش ستاره کیش، یکی از شرکت‌ های بزرگ پخش کشور و زیرمجموعه هلدینگ عالیس است که تمامی محصولات تولیدی کارخانجات برند های عالیس، ویت‌ بار، ایکس‌ ری و سرچین را از طریق 12 شعبه و 120 نماینده در سراسر کشور توزیع میکند. ارزش بازار سهام عالیس در بورس، مبلغ 6.59 همت می‌باشد که در حال حاضر 9.29 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد.

ترکیب سهامداران

سه شخص حقیقی، هر کدام به میزان 3.789 میلیارد سهم و با مالکیت 27.67 درصدی بزرگ ترین سهامداران عالیس هستند.

برنامه ها و چشم انداز وضعيت شركت

شركت عاليس همواره يكي از شركت های معتبر كيفی و جزو برترين توليد كننده ها و صادر كننده های انواع نوشيدنی در كشور ميباشد و بر اين اساس چشم انداز، شركت عاليس بر اصول زير استوار گرديده است.
1- ايجاد برند مبتنی بر توسعه و سرآمدی منابع انسانی
2- دستیابی به سهم عمده بازار کشورهای دارای مزیت صادراتی
3- ايجاد اعتبار ملی و منطقه ای برای برند عاليس

سخن پایانی

در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند اندیکاتور و اوسیلاتور ها، نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، موقعیت سهم عالیس را به طور ویژه بررسی کنیم تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید و فروش آن کنند. وضعیت بنیادی شرکت رضایت بخش و رو به رشد است که در صورت تاثیر پذیری درآمدها از قیمت دلار و نرخ تورم و افزایش فروش و گسترش بازارهای صادراتی میتوان 1404 را سال خوبی برای شرکت عالیس در نظر گرفت.