تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام عالیس

با رشد روز افزون صنعت غذایی در اقتصاد ایران، شرکت های متعددی در این حوزه به وجود آمدند و چون نیاز به تامین مالی داشتند باعث به وجود آمدن گروه محصولات غذایی در بورس شد.

در حال حاضر شرکت های گوناگونی در این گروه پذیرفته شده‌اند و به لحاظ ارزش بازار، متوسط هستند. صنعت غذایی در بورس تهران قابل تفکیک به چند حوزه مختلف، از جمله صنعت دامپروری، روغن خوراکی و مواد غذایی است. در ادامه به تحلیل سهام عالیس به صورت یکجا و جامع خواهیم پرداخت تا عملکرد و موقعیت شرکت بهار رز عالیس چناران را بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال سهام عالیس 1404

سهام شرکت عالیس در حال حاضر در ناحیه کف کانال صعودی و روی یک مقاومت چند وجهی قرار گرفته است؛ جایی که می‌تواند نقطه‌ای تعیین کننده برای ادامه مسیر سهم باشد. در صورتی که شاهد حمایت مؤثر خریداران در این محدوده باشیم و تقاضا تقویت شود، اولین تارگت تکنیکال در محدوده 590 تومان فعال خواهد شد. عبور از این سطح، احتمال رسیدن به هدف بعدی در 713 تومان را نیز افزایش می‌دهد.

اما در سناریوی نزولی، اگر سهم نتواند روی حمایت فعلی پایدار بماند و سطح فیبوناچی 0.382 به پایین شکسته شود، حمایت بعدی در محدوده 486 تومان می‌تواند به عنوان کف قیمتی بعدی عمل کند.

📌 این ناحیه، نقطه تلاقی خریداران و فروشندگان است؛ باید دید بازار کدام سو را انتخاب می‌کند.

تحلیل بنیادی سهم عالیس

شرکت عالیس دارای 3 زیرمجموعه سودآور از جمله: چشمه نوشان خراسان، نیک رز چناران و  توسن پخش ستاره کیش می‌باشد. در سال 1401 با دو بار شناسایی سود زیر‌ مجموعه ها، شرکت روال جدیدی در پی گرفت و همین موضوع باعث شد سود شرکت اصلی از سود تلفیقی بیشتر گردد.
تحلیل سهام عالیس  از نظر شاخص های مختلف :

معرفی شرکت

گروه تولیدی عالیس، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان انواع نوشیدنی در کشور است. این گروه سال‌ ها پیش با هدف تولید فرآورده‌‌های لبنی پاستوریزه، در زمینی به وسعت 10 هکتار واقع در شهرک صنعتی چناران آغاز به کار کرد و فعالیت خود را در جهت تحقق اهداف و سیاست‌‌های معین خود ادامه داد.

شرکت چشمه نوشان خراسان از شرکت‌های وابسته به عالیس محسوب می‌شود و محصولات خود اعم از انواع نوشابه‌‌های گازدار، دوغ‎‌‌های گازدار و بدون گاز، آب معدنی، آب آشامیدنی و آبمیوه‌ های گازدار را با تکیه بر دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا تهیه می‌کند و در اختیار مصرف‌ کنندگان قرار می‌دهد.

شرکت توسن پخش ستاره کیش، یکی از شرکت‌ های بزرگ پخش کشور و زیرمجموعه هلدینگ عالیس است که تمامی محصولات تولیدی کارخانجات برند‌های عالیس، ویت‌ بار، ایکس‌ ری و سرچین را از طریق 12 شعبه و 120 نماینده در سراسر کشور توزیع می‌کند. ارزش بازار سهام عالیس در بورس، مبلغ 7.43 همت می باشد که در حال حاضر 1.66 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد.

ترکیب سهامداران

سه شخص حقیقی، هر کدام به میزان 3 میلیارد و 789میلیون سهم و با مالکیت 27 درصدی بزرگ ترین سهامداران عالیس هستند که پس از آن‌ها صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی مفید با مالکیت 3.4 درصدی چهارمین سهامدار بزرگ شرکت می‌باشد.

برنامه ها و چشم انداز وضعيت شركت

شركت عاليس همواره يكي از شركت‌های معتبر كيفی و جزو برترين توليد‌ كننده ها و صادر كننده های انواع نوشيدنی در كشور می باشد و بر اين اساس چشم انداز، شركت عاليس بر اصول زير استوار گرديده است.

📌 ايجاد برند مبتنی بر توسعه و سرآمدی منابع انسانی
📌 دستیابی به سهم عمده بازار کشورهای دارای مزیت صادراتی
📌 ايجاد اعتبار ملی و منطقه ای برای برند عاليس

افزایش سرمایه سهام عالیس

توضیحات 1: سود تمامی سهامداران، اعم از حقیقی و حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند به حساب فعال معرفی شده در سامانه سجام واریز گردیده است. 

توضیحات 2: صندوق های سرمایه گذاری و سبد‌گردان ها و اشخاص حقوقی فاقد کد سجام، باید فرم زیر را در سر‌برگ شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت به همراه آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز به آدرس: مشهد بلوار احمدآباد نبش طالقانی 3 پلاک 108 کد پستی 9176795987 ارسال نمایند. همچنین اشخاص حقوقی فاقد کد سجام باید فرم زیر را تکمیل و با امضا و اثر انگشت به آدرس ایمیل saham@alis.ir ارسال نمایند.

سخن پایانی

در تحلیل سهام عالیس، متریک و معیار‌های بسیاری مانند اندیکاتور و اوسیلاتور‌ها، نسبت‌های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی‌ها NAV و… جهت تحلیل و ارزش گذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، موقعیت سهم عالیس را به طور ویژه بررسی کنیم تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید و فروش آن کنند. وضعیت بنیادی شرکت رضایت بخش و رو به رشد است که در صورت تاثیر پذیری درآمد‌ها از قیمت دلار و نرخ تورم و افزایش فروش و گسترش بازار‌های صادراتی می توان 1404 را سال خوبی برای شرکت عالیس در نظر گرفت.