تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام عالیس

با رشد روز افزون صنعت غذایی در اقتصاد ایران، شرکت‌های متعددی در این حوزه به وجود آمدند و چون نیاز به تامین مالی داشتند باعث به وجود آمدن گروه محصولات غذایی در بورس شد.

در حال حاضر شرکت‌های گوناگونی در این گروه پذیرفته شده‌اند و به لحاظ ارزش بازار، متوسط هستند. صنعت غذایی در بورس تهران قابل تفکیک به چند حوزه مختلف، از جمله صنعت دامپروری، روغن خوراکی و مواد غذایی است. در ادامه به تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام عالیس به صورت یکجا و جامع خواهیم پرداخت تا عملکرد و موقعیت شرکت بهار رز عالیس چناران را بررسی کنیم.

با استفاده از تحلیل بنیادی می‌توانیم وضعیت مالی، سودآوری، محصولات، خدمات، رقبا، چشم‌انداز و… یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی سهام آن را محاسبه کنیم و تحلیل تکنیکال هم به تحرکات قیمت در نمودار‌ها می‌پردازد که با استفاده از تاریخچه قیمتی و سبک‌های مختلف علم تکنیکال می‌توان آینده قیمت را تجزیه و تحلیل کرد. 

تحلیل تکنیکال سهام عالیس 1403

قیمت سهام عالیس پس از یک رشد حدودا 90 درصدی به محدوده 840 تومان رسیده بود که پس از ایجاد یک سقف تاریخی با ریزش 33 درصدی مواجه شد که طی تقریبا یک سال به محدوده 560 تومان رسیده است. در حال حاضر  در محدوده 600 تومان در حال معامله است. این سهم برای رشد نیاز به عبور از مقاومت داینامیکی دارید که چندین بار با آن برخورد کرده اما هنوز موفق به شکست آن نشده است. اما سهم د حال معامله در سقف کانال نزولی خود است و در صورت شکست مقاومت، انتظار رشد قیمت تا محدوده 780 تومان وجود دارد.

تحلیل بنیادی سهم عالیس

شرکت عالیس دارای 3 زیرمجموعه سودآور از جمله: چشمه نوشان خراسان، نیک رز چناران و  توسن پخش ستاره کیش می‌باشد که شناسایی سود زیرمجموعه ها تا سال گذشته با تاخیر یک ساله صورت می‌پذیرفت. در سال 1401 با دو بار شناسایی سود زیر‌مجموعه‌ها، شرکت روال جدیدی در پی گرفت و همین موضوع باعث شد سود شرکت اصلی از سود تلفیقی بیشتر گردد.
تحلیل سهم عالیس  از نظر شاخص‌های مختلف :

معرفی شرکت

گروه تولیدی عالیس، یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان انواع نوشیدنی در کشور است. این گروه سال‌‌ها پیش با هدف تولید فرآورده‌‌های لبنی پاستوریزه، در زمینی به وسعت 10 هکتار واقع در شهرک صنعتی چناران آغاز به کار کرد و فعالیت خود را در جهت تحقق اهداف و سیاست‌‌های معین خود ادامه داد.

شرکت چشمه نوشان خراسان از شرکت‌های وابسته به عالیس محسوب می‌شود و محصولات خود اعم از انواع نوشابه‌‌های گازدار، دوغ‎‌‌های گازدار و بدون گاز، آب معدنی، آب آشامیدنی و آبمیوه‌‌های گازدار را با تکیه بر دانش فنی و تکنولوژی روز اروپا تهیه می‌کند و در اختیار مصرف‌ کنندگان قرار می‌دهد.

شرکت توسن پخش ستاره کیش، یکی از شرکت‌‌های بزرگ پخش کشور و زیرمجموعه هلدینگ عالیس است که تمامی محصولات تولیدی کارخانجات برند‌های عالیس، ویت‌ بار، ایکس‌ ری و سرچین را از طریق 12 شعبه و 120 نماینده در سراسر کشور توزیع می‌کند. ارزش بازار سهام عالیس در بورس، مبلغ 6 هزار و 264 میلیارد تومان می‌باشد که در حال حاضر 5.6 میلیارد تومان ارزش معاملات دارد.

ترکیب سهامداران

سه شخص حقیقی، هر کدام به میزان 2 میلیارد و 54 میلیون سهم و با مالکیت 22.8 درصدی بزرگ‌ترین سهامداران عالیس هستند که پس از آن‌ها صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی ثروت پویا با مالکیت 9.8 درصدی چهارمین سهامدار بزرگ شرکت می‌باشد. در جدول زیر نام سهامداران عمده شرکت قابل با تعداد سهم تحت مالکیت، قابل مشاهده می‌باشد.

برنامه‌ها و چشم انداز وضعيت شركت

شركت عاليس همواره يكي از شركت‌های معتبر كيفی و جزو برترين توليد‌كننده ها و صادر كننده‌های انواع نوشيدنی در كشور مي‌باشد و بر اين اساس چشم انداز، شركت عاليس بر اصول زير استوار گرديده است.

📌 ايجاد برند مبتنی بر توسعه و سرآمدی منابع انسانی
📌 دستیابی به سهم عمده بازار کشورهای دارای مزیت صادراتی
📌 ايجاد اعتبار ملی و منطقه ای برای برند عاليس

تصمیمات مجمع سهام عالیس

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1403/04/31 درمحل  مشهد-شهرک صنعتي چناران-خيابان صنعت 2شرکت بهار رز عاليس چناران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم‌گیری نمود:

📋 دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

توضیحات 1: سود تمامی سهامداران، اعم از حقیقی و حقوقی که در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند به حساب فعال معرفی شده در سامانه سجام واریز می‌گردد. 

توضیحات 2: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبد‌گردان‌ها و اشخاص حقوقی فاقد کد سجام، باید فرم زیر را در سر‌برگ شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت به همراه آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز به آدرس: مشهد بلوار احمدآباد نبش طالقانی 3 پلاک 108 کد پستی 9176795987 ارسال نمایند. همچنین اشخاص حقوقی فاقد کد سجام باید فرم زیر را تکمیل و با امضا و اثر انگشت به آدرس ایمیل [email protected] ارسال نمایند.

سخن پایانی

در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار‌های بسیاری مانند اندیکاتور و اوسیلاتور‌ها، نسبت‌های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی‌ها NAV و… جهت تحلیل و ارزش‌گذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، موقعیت سهم عالیس را به طور ویژه بررسی کنیم تا سرمایه‌گذاران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید و فروش آن کنند. وضعیت بنیادی شرکت رضایت بخش و رو به رشد است که در صورت تاثیر پذیری درآمد‌ها از قیمت دلار و نرخ تورم و افزایش فروش و گسترش بازار‌های صادراتی میتوان 1403 را سال خوبی برای شرکت عالیس در نظر گرفت.