تحلیل دلار دیجیتال با نماد USDT برای سرمایه گذاری
بازار دلار آزاد یا همان تتر با نماد USDT یکی از بازار های پایه ای است که تاثیر بسزایی بر سایر بازارهای موازی و اقلام وابسته میگذارد که در صورت افزایش نرخ میتواند بسیاری از اقتصاد و بازار ها را بالا و پایین کند.
سرمایه گذاری در دلار یکی از روش های مناسب کسب بازدهی از بازارهای مالی داخلی است که تنها در صورت تحلیل درست شرایط اقتصادی میتوان در این زمینه به موفقیت دست یافت.
در ادامه به تحلیل بنیادی و تکنیکال دلار برای سرمایه گذاری بر روی اقلام دلاری محور در سال 1403 خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال قیمت تتر (USDT)
قیمت دلار در آبان ماه 1401 همزمان با رشد سایر بازارها شروع به رشد کرد و با افزایش 154 درصدی از محدوده 28 هزار و 600 تومان به سقف تاریخی 72 هزار تومان رسید که در نوع خود یک جهش نسبتا همراه با طمع و جب بیش از حد اعتماد است.
ناحیه 60 هزار تومان یک حمایت استاتیک ماژور و قدرتمند است که با توجه به شرایط اقتصادی، کشش دلار در نزول قیمت و آغاز گام های صعودی بعدی بنظر می آید آخرین ایستگاه نزولی قیمت باشد. 72 هزار تومان یک مقاومت چندگانه است که سطوح مشترک فیبو در مقیاسی بزرگ و سطح داینامیکی پنج ساله به آن اشاره میکنند.
85 هزار تومان نیز یک هدف بر اساس سطح 2 فیبوناچی میباشد و جالب است که با ارزش ذاتی دلار همپوشانی دارد که اهمیت آن را تقویت میکند. با عبور از مقاومت 72 هزار تومان، اهداف 85 و نهایتا 120 هزار تومان برای سال 1403 و اواسط 1404 در دسترس خواهند بود.
بهترین سایت خرید تتر
بیت پین Bitpin، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/گیلان قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% تا 0.32% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است. فراسواپ (FaraSwap) یک پلتفرم مدیریت ثروت و دارایی است که به کاربران این امکان را میدهد تا ارزهای دیجیتال خود را بهراحتی خرید و فروش کنند و آنها را به سایر رمزارزها، طلا و حتی متر آپارتمان تبدیل (Swap) نمایند. این پلتفرم با توجه به نیازهای مختلف کاربران، ابزارهایی برای انجام معاملات سریع و امن فراهم کرده است. فراسواپ تحت نظارت و پشتیبانی تهران پیمنت، با بیش از ۱۱ سال تجربه در صنعت مالی و پرداخت، فعالیت میکند و از اعتبار بالایی در بازار برخوردار است. با استفاده از این پلتفرم، کاربران میتوانند داراییهای دیجیتال خود را بهراحتی مدیریت کنند و از تجربهای حرفهای و امن در انجام تراکنشها بهرهمند شوند. اوکی اکسچنج OKX، یک صرافی آنلاین بینالمللی است. در این صرافی میتوانید معامله اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و معاملات آپشن انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.02% تا 0.50% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی در تلگرام، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 500 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید. XT یک صرافی جامع و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که دفتر مرکزی آن در دبی قرار دارد. XT به دلیل عدم اجبار در احراز هویت و پذیرش کاربران ایرانی، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای ایرانیان است. حتی کاربران ایرانی میتوانند با کارت ملی خود احراز هویت کنند. این صرافی امکان انجام معاملات اسپات، مارجین، معاملات فیوچرز (آتی)، و خرید و فروش توکنهای مختلف را فراهم میکند. همچنین، کاربران میتوانند از خدمات پیشرفته مانند کپی تریدینگ، معاملات OTC و قابلیتهای تجارت P2P بهرهمند شوند. XT به دلیل ارائه کارمزدهای رقابتی و امنیت بالا یکی از بهترین گزینهها برای معاملهگران ارز دیجیتال است. صرافی ایکس تی از 800+ ارز دیجیتال و جفت ارز مختلف پشتیبانی میکند. این صرافی از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت به صورت 24 ساعته پشتیبانی میکند. دسترسی به آن از طریق اپلیکیشنهای Android و iOS و وب سایت امکانپذیر است. برای کاربران VIP، تخفیفهای ویژهای ارائه میدهد و به دلیل وجود نقدینگی بالا و حجم بالای معاملات، یکی از گزینههای جذاب برای کاربران ایرانی است. آرون گروپس AronGroups، یک بروکر فارکس آنلاین است. در این بروکر میتوانید معامله جفت ارز ، ارزدیجیتال و طلا انجام دهید؛ همچنین اسپرد حداقل 12 است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این بروکر فارکس پشتیبانی تلفنی، پشتیبانی در ایمیل و پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران کمتر از 2 ساعت و در 7 روز هفته پردازش میشود. در این بروکر بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله تمامی جفت ارزها ، ارزدیجیتال و کامودیتی ها ( طلا، نقره و … ) از طریق اپلیکشن Metatrater4 ,5 فراهم شده است.برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید. برای شروع مطمئن در بازار فارکس و انتخاب بروکر مناسب، مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید. آبان تتر Abantether، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/تهران قرار دارد.این شرکت یکی از بهترین صرافی ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی است در این صرافی میتوانید معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.2% است که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده و امکان مراجعه حضوری دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که در این صرفی امکان معامله بیش از 305 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android و سایت فراهم شده است. DeltaFX یک بروکر معتبر و بینالمللی در حوزه معاملات فارکس و بازارهای مالی است که با ارائه خدمات متنوع و پشتیبانی از کاربران ایرانی، به یکی از گزینههای محبوب در بین معامله گران فارسی زبان تبدیل شده است. این بروکر با فراهم کردن امکان افتتاح حساب بدون نیاز به احراز هویت سخت گیرانه و پذیرش کاربران ایرانی، شرایط مناسبی را برای فعالیت در بازارهای جهانی فراهم کرده است. دلتا اف ایکس امکان معامله در بازار فارکس، فلزات گران بها، انرژی، شاخصها، سهام و ارزهای دیجیتال را با اسپردهای رقابتی و سرعت اجرای بالای معاملات ارائه میدهد. همچنین، این بروکر با ارائه حسابهای متنوع شامل حساب استاندارد، ECN و اسلامی (بدون سواپ) به کاربران با نیازهای مختلف پاسخ میدهد. دلتا اف ایکس از پلتفرم محبوب MetaTrader 5 پشتیبانی میکند و با ارائه نسخههای موبایل، دسکتاپ و وب ترمینال، دسترسی سریع و آسان به بازار را در هر زمان فراهم کرده است. کاربران میتوانند از طریق روشهای متنوعی مانند واریز و برداشت ریالی، وب مانی، تتر و سایر ارزهای دیجیتال به راحتی حساب خود را شارژ کنند. پشتیبانی 24 ساعته به زبان فارسی، بونوسهای معاملاتی ویژه، آموزشهای حرفهای و ارائه تحلیلهای روزانه از دیگر مزایای دلتا اف ایکس است. همچنین این بروکر برای مشتریان VIP خود، خدمات اختصاصی و شرایط تجاری بهتری مانند کاهش کارمزد معاملات را در نظر گرفته است. به دلیل سرعت بالای اجرای سفارشات، امنیت بالای حسابها و تنوع نمادهای معاملاتی، دلتا اف ایکس یکی از بهترین بروکرها برای معامله گران ایرانی به شمار میآید. صرافی MEXC، یک صرافی بینالمللی آنلاین است. در این صرافی میتوانید معامله فیوچرز، معامله اسپات انجام دهید؛ همچنین میانگین کارمزد 0.01% است که در شرایط نوسانی ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی ارز دیجیتال پشتیبانی تلفنی ندارد اما پشتیبانی چت زنده فارسی و انگلیسی و پشتیبانی ایمیل 24 ساعته دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 24 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت میتوانید تا سقف 50 هزار دلار برداشت از حساب داشته باشید. لازم است بدانید که در این بروکر امکان معامله بیش از 300 ارز دیجیتال از طریق اپلیکشن Android / IOS و سایت فراهم شده است.همچنین برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید. ایرانیکارت Iranicard، یک صرافی آنلاین است که دفتر مرکزی آن در کشور ایران/اصفهان قرار دارد. در این صرافی میتوانید پرداخت ارزی، خرید و فروش ارز دیجیتال، خرید ویزا کارت، پرداختهای دانشجویی و نقد کردن درآمد ارزی انجام دهید؛ همچنین کارمزد بستگی به نوع خدمات دارد که در شرایط خاص ممکن است کمی تغییر کند. این صرافی پشتیبانی تلفنی ، پشتیبانی ایمیل پشتیبانی چت زنده دارد. معمولا احراز هویت کاربران تا قبل از 1 ساعت پردازش میشود. در این صرافی بدون احراز هویت نمیتوانید معامله انجام دهید. لازم است بدانید که امکان معامله بیش از 150 ارز دیجیتال از طریق سایت فراهم شده است.برای دیدن صرافی های برتر میتوانید به مقاله ده بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید. چنج کن یک صرافی ایرانی و متمرکز در حوزه ارزهای دیجیتال است که با پشتیبانی از بیش از 457 رمز ارز مختلف، یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. این صرافی از شبکههای متنوعی مانند TRC20، ERC20، BEP20 و… پشتیبانی میکند و امکان خرید، فروش و تبدیل انواع رمزارز را در بستری امن و سریع فراهم کرده است. انجام معاملات در این صرافی به صورت اسپات (بازار لحظهای) انجام میشود و قابلیتهایی مانند ثبت سفارش محدود (Limit)، سفارش با حد ضرر/سود (Stop-Limit) و تبدیل آنی ارز نیز در آن فراهم است. از نظر دسترسی، کاربران میتوانند از طریق اپلیکیشنهای اندروید و iOS یا نسخه تحت وب به حساب خود دسترسی داشته باشند. رابط کاربری ساده و در عین حال حرفهای آن باعث شده کار با پلتفرم برای همه سطوح تجربه، راحت و سریع باشد. چنج کن از امنیت بالایی برخوردار است و کلیدهای خصوصی کیف پولها به صورت آفلاین نگهداری میشوند. پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت آنلاین، ایمیل و تیکت، به همراه برنامه معرفی کاربران با امکان دریافت تا 30% از کارمزد معاملات زیرمجموعهها، از دیگر مزایای قابل توجه این صرافی است.
بیت پین
%20(1).png){kind=small}
فراسواپ
اوکی اکسچنج
صرافی ایکس تی
آرون گروپس
آبان تتر
.jpg){kind=small}
دلتا اف ایکس
مکسی
ایرانیکارت
صرافی چنج کن
بررسی بازدهی دلار
قیمت تتر یا همان دلار آزاد طی 10 سال اخیر به میزان 1700 درصد، طی 3 سال اخیر به میزان 156 درصد و طی یکسال اخیر به میزان 26 درصد بازدهی مثبت داشته است که نشان میدهد میانگین بازدهی سالانه قیمت در آن 10 سال به میزان هر سال 170 درصد بوده که از 26 درصد افزایش در یک سال اخیر بسیار بیشتر است.
در مقایسه بازدهی بازار ها به این نتیجه رسیدیم که بازدهی سکه از طلا 18 عیار و دلار بیشتر بوده و دلار را بهتر است در موقعیت قیمتی مناسب جهت خرید اقلام دلاری محور بخریم. نرخ رشدی که برای دوره های مختلف گفته شد، بر اساس نرخ بازگشت سرمایه از کف به سقف محاسبه شده که اصولی تر از مبنای نرخ فعلی است.
ارزش ذاتی دلار برای 1403
با استفاده از روش ارزشگذاری مبتنی بر نسبت تورم ایران و آمریکا که از نسبت های نقدینگی و قیمت سکه درست تر عمل میکند، ارزش ذاتی دلار را 84 هزار و 600 تومان برای سال 1403 برآورد کردیم که همان 85 هزار تومان در نظر میگیریم؛؛ البته این به معنای سقف حتمی قیمت نیست و با توجه به فراکتال های گذشته، امکان دارد قیمت با تشدید روند صعودی بیش از اندازه رشد کند و حتی با اختلاف 40 درصدی نسبت به ارزش ذاتی به اوج خود برسد.
یکی از ویژگی های برآورد ارزش ذاتی، در نظر داشتن شرایط اقتصادی، ارزش اقلام وابسته و ارزندگی دارایی های دلاری محور میباشد.
اقلام دلاری محور
1- انواع سکه و طلا با عیار و اشکال مختلف
2- انواع فلزات ارزشمند و وابسته به نرخ جهانی
3- سهام شرکت های فلزاتی، پتروشیمی و معدنی
4- قطعات، محصولات و مواد وارداتی با نرخ دلار
آیا تتر برای سرمایه گذاری مناسب است؟
به لحاظ بنیادی هم ارزش ذاتی دلار بیشتر است و فاصله بیشتری هم با قیمت فعلی دارد و پس از آن سکه جای رشد بیشتری در 1403 و 1404 دارد ولی با سرمایه گذاری در دارایی های دلاری محور مانند سکه، سهام، صندوق ها و… میتوان سود بیشتری را کسب کرد. بهتر است همیشه قبل از هر سرمایه گذاری از دورنما به میزان بازدهی در مقابل ریسک و هزینه توجه داشته باشیم که به آن ریسک به ریوارد بالا میگویند.
سخن پایانی
مسائل سیاسی، تورم، نرخ بهره بانکی و میزان نقدینگی کشور در نوسانات قیمت دلار تاثیر مستقیم میگذارد که هر چقدر شرایط بدتر شود نرخ دلار و به دنبال آن طلا و سکه نیز افزایش خواهد یافت.
انواع طلا و دلار به دلیل ریسک گریزی و حفظ ارزش پول در برابر نرخ تورم، از قدیم الایام مورد توجه و استقبال مردم بوده است که بهتر است نصف و یا حداقل 35 درصد سرمایه به خرید و نگهداری آن اختصاص داده شود تا تعادل میان دارایی های ریسک پذیر و ریسک گریز در پرتفوی حفظ شود.
سعی کردیم با رویکرد جامع و با استفاده از متریک های تکنیکال، بنیادی و نسبت های مقایسه ای، موقعیت فعلی، اهداف و پتانسیل دلار را بررسی کنیم تا سرمایه گذاران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید دلار و اقلام وابسته به آن کنند.