تحلیل شاخص S&P 500 امروز 3 اسفند 1403
S&P 500 همچنان در یک روند صعودی قرار دارد و به نظر می‌رسد به خوبی از اخبار مثبت در حوزه هوش مصنوعی و نرخ بهره بانکی برای افزایش ارزش دارایی‌های خود استفاده کرده است. در تحلیل پیشین، از ارزش بنیادی این شاخص صحبت کردیم و نقاط خرید و فروش آن را مشخص نمودیم. در این تحلیل ، سعی داریم شاخص S&P 500 را در تایم فریمی کوچک‌تر بررسی کنیم تا روند حرکتی آن را بهتر درک کنید.
ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500 در تایم فریم یک ساعته
تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500 در تایم فریم یک ساعته
S&P 500 پس از ایجاد یک سقف تاریخی جدید در آغاز هفته، نتوانست خود را تثبیت کند و به‌سرعت اصلاح نزولی اندکی را آغاز کرد. با توجه به اینکه فروشندگان زیادی به علت شرایط اقتصادی و گزارش‌های کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در این هفته فعال بودند، این ریزش طبیعی به نظر می‌رسد. در تحلیل گذشته، از نوسانات شاخص‌های آمریکایی و نحوه ایجاد تله‌های قیمتی برای معامله‌گران طمع‌کار صحبت کردیم.
این شاخص اکنون در محدوده قیمتی روانی 6,000 دلار، که در واقع یک گره شکست خط روند نزولی محسوب می‌شود، حمایت شده است. اما در مسیر خود با یک الگوی QM مواجه است که می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت برای قیمت عمل کند. به نظر می‌رسد قیمت ، در صورت تمایل به دستیابی به سقف جدید، ابتدا باید این محدوده QM را از میان بردارد و سپس به حمایت های خود بازگردد. در هر حال، احتمال از دست رفتن حمایت 6,075 نیز وجود دارد که در این صورت می‌توان اصلاح بیشتری را برای آن در نظر گرفت.
سناریوهای احتمالی پیش روی شاخص S&P 500
- سناریوی صعودی: در حال حاضر، قیمت در محدوده حمایتی 6,073.9 قرار دارد و توانسته است بخش مهمی از افت خود را جبران کند. اما همچنان یک مقاومت به شکل الگوی سر و شانه در مسیر خود دارد. اگر مقاومت 6,139.7 شکسته شود، قیمت می‌تواند به رشد خود ادامه داده و سقف جدیدی ایجاد کند.
- سناریوی نزولی: با توجه به روز پایانی هفته و تسویه حساب معامله‌گران، قیمت می‌تواند در وضعیت رنج قرار بگیرد. اما در صورتی که حمایت 6,073.9 از دست برود، محدوده 6,139.7 می‌تواند یک منطقه مناسب برای فروش باشد. حد ضرر می‌تواند در بالای سقف قرار گیرد و تارگت آن، همان حمایت شکسته‌شده خواهد بود.
نکات معاملاتی که باید در مورد بازار آمریکا بدانید
آنچه در مورد شاخص S&P 500 اهمیت دارد، حرکات سریع و ناگهانی قیمت است. این نوسانات به علت تأثیر اخبار می‌توانند بسیار شدید و طولانی باشند. اگر از پراپ فرم‌ها استفاده می‌کنید، مراقب حد ضرر روزانه خود باشید و اگر با حساب شخصی معامله می‌کنید، حجم معاملات را کنترل کنید.
شاخص S&P 500 همواره ممکن است با گپ های قیمتی باز شود، بنابراین در انجام معاملات سویینگ نیز باید دقت کافی داشته باشید. همچنین، با توجه به اینکه در روز پایانی هفته قرار داریم، انتخاب حد ضرر بسیار مهم است، زیرا اگر معامله‌ای باز داشته باشید، قیمت ممکن است در ابتدای هفته با گپ بزرگی آغاز شود که می‌تواند به بالانس حساب و روان شما آسیب جدی وارد کند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
