تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 6 اسفند 1403

طلا

امروز ، 6 اسفند 1403 ، اونس طلا در سقف قیمتی خود یعنی 2,939,927 معامله می‌شود. با داده‌های اقتصادی نه‌چندان قدرتمند دلار ، به نظر می‌رسد بازار همچنان به ارزش طلا اعتماد کرده و قصد فروش سنگین آن را ندارد. هرچند که در هفته گذشته فروش‌هایی صورت گرفته و این امکان وجود دارد که قیمت در محدوده‌ای اشباع خرید باشد.

ویدئو تحلیل تکنیکال انس طلا در تایم فریم 1 ساعته

تحلیل بنیادی انس جهانی طلا

با توجه به داده‌های اخیر نه‌چندان قدرتمند ایالات متحده در مورد شاخص PMI ، به نظر نمی‌رسد دلار بتواند رشد فزاینده‌ای داشته باشد و احتمال کاهش یا ثابت ماندن نرخ بهره همچنان مدنظر کارشناسان اقتصادی است. با این شرایط، نمی‌توان ریزش بزرگی برای طلا در نظر گرفت، هرچند که فروشندگانی در بازار حضور دارند که به‌واسطه اشباع خرید، رفتارشان طبیعی به نظر می‌رسد. طلا همچنان یک دارایی کم‌ ریسک محسوب می‌شود و با اینکه گزارش‌هایی مبنی بر پایان جنگ اوکراین و صلح با ثبات در فلسطین منتشر شده، به نظر می‌رسد طلا همچنان در محدوده‌های بالای قیمتی خود باقی بماند و ریزش‌های مقطعی آن، بیشتر به دلیل تسویه معامله‌گران گذشته باشد.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم فریم یک‌ ساعته

در تایم فریم های  4 و 1 ساعته ، XAU/USD وارد یک روند نزولی ملایم شده است که می‌تواند نشانه‌ای از ایجاد یک رنج قیمتی باشد. قیمت پس از شکستن یک روند صعودی ، وارد فاز اصلاحی شده که ممکن است ناشی از تسویه خریداران پیشین باشد. در تحلیل طلا که قبل تر ارائه دادیم، مقاومت 2,946,166 تا 2,239,103 معرفی شده بود که قیمت هم‌اکنون در همین محدوده معامله می‌شود و به آن واکنش نشان داده است. این سطح همچنان یک مقاومت جدی برای طلا محسوب می‌شود و طلا باید بتواند به سطوح بالاتر نفوذ کند و فشار عرضه را در این منطقه جذب کند.

طلا برای رسیدن به این محدوده مقاومتی، یک کانال صعودی کوچک در تایم فریم 1 ساعته تشکیل داده که نتیجه شکست و پولبک به یک خط روند نزولی است. بااین‌حال، این شرایط به‌ تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی قدرتمند باشد و ممکن است قیمت از سطوح حمایتی پایین‌تر، به سمت هدف روانی 3,000 دلار حرکت کند. در حال حاضر، بهتر است رفتار قیمت را به‌عنوان یک رنج قیمتی در نظر بگیریم و از تعیین اهداف خرید و فروش بزرگ اجتناب کنیم، زیرا در ابتدای هفته احتمال شکل‌گیری یک رنج قیمتی بالاست.

سناریوهای پیش روی XAU/USD

• سناریوی صعودی: قیمت همچنان درگیر مقاومت 2,946,166 است و باید دید آیا توانایی عبور از آن را دارد یا خیر. در صورت شکست این سطح، کف قیمتی 2,916,985 می‌تواند به‌عنوان یک حمایت معتبر عمل کند و قیمت را به سمت سقف 2,955,221 هدایت کند.
• سناریوی نزولی: قیمت در محدوده 2,239,103 تا 2,946,466 با مقاومت روبه‌رو شده است که می‌تواند باعث حرکت آن به سمت کف قیمتی 2,916,985 شود. در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و می‌توان آن را به‌عنوان یک رنج نزولی در نظر گرفت.

نکات معاملاتی در مورد اونس جهانی طلا

با توجه به شرایط بازار در ابتدای هفته، احتمال شکل‌گیری یک رنج قیمتی بالاست. در چنین وضعیتی، معامله‌گران ممکن است با مشکل کمیسیون بروکرها مواجه شوند. بنابراین، انتخاب اهداف کوتاه‌ مدت منطقی‌تر خواهد بود.
امکان تسویه معامله‌ گران گذشته در این محدوده قیمتی وجود دارد؛ بنابراین، نباید نزول‌های مقطعی را به‌عنوان شروع یک روند نزولی بلند مدت در نظر گرفت. به همین دلیل، ایجاد معاملات فروش بلند مدت توصیه نمی‌شود.
رعایت مدیریت سرمایه ضروری است. بهتر است بیش از 1 تا 2 درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک نکنید و حد ضرر را در سطوح منطقی تنظیم کنید تا از نوسانات شدید بازار در امان بمانید.