تحلیل شاخص داوجونز امروز 14 اسفند 1403

شاخص داوجونز در هفته گذشته در محدوده‌ای بین مقاومت‌ های 46,046.5 تا 43,854.6 و حمایت‌های 43,353.4 تا 43,546.2 در حال رنج بود. اما در این هفته، قیمت موفق به شکستن حمایت‌ های مذکور شد و اکنون در حال نزدیک شدن به حمایت‌ های جدید در محدوده 42,814.7 تا 42,208.3 است. این حرکت نزولی به‌ویژه نشان‌ دهنده فشار فروش بیشتر و ادامه نگرانی‌های اقتصادی در بازار است.

در حال حاضر، بازار در جستجوی حمایت در این سطوح جدید است و قیمت‌ها در حال آزمایش این حمایت‌ ها هستند. همچنین، نقدینگی قابل توجهی در کف‌های اخیر، به‌ویژه در محدوده 41,805 مشاهده می‌شود که ممکن است باعث ایجاد حرکت‌های قابل توجهی در این ناحیه شود. این نقدینگی‌ها می‌توانند به‌عنوان نقاط مهم برای بررسی رفتار بازار و تصمیمات معاملاتی در نظر گرفته شوند.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در تایم فریم 4 ساعته

شاخص داوجونز در تایم فریم 4 ساعته پس از شکست حمایت‌ های 43,353.4 تا 43,546.2، اکنون در حال آزمایش حمایت‌ های جدید در محدوده 42,814.7 تا 42,208.3 است. در صورت تثبیت قیمت در این نواحی، امکان بازگشت به روند صعودی وجود دارد. اما اگر فشار فروش ادامه یابد و قیمت زیر این سطوح حمایت قرار گیرد، احتمال رسیدن قیمت به کف‌های پایین‌تر همچون 41,805 وجود دارد. در این ناحیه نیز نقدینگی زیادی وجود دارد که می‌تواند موجب ایجاد حرکت‌های تند و نوسانات شدید شود.

در صورتی که قیمت از حمایت‌ های جدید دفاع کند، ممکن است شاهد بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌ های 43,854.6 و 44,110 باشیم. عبور از این مقاومت‌ ها می‌تواند به شاخص داوجونز کمک کند تا حرکت به سمت 45,000 و حتی بالاتر ادامه یابد. در غیر این صورت، اگر قیمت نتواند از این سطح‌ها عبور کند، احتمال ادامه روند نزولی و رسیدن به سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت.

سناریوهای پیش روی شاخص داوجونز

• سناریو صعودی: اگر شاخص داوجونز بتواند از حمایت‌ های 42,814.7 تا 42,208.3 دفاع کند و تقاضا در این ناحیه افزایش یابد، احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد. عبور از مقاومت‌ های 43,854.6 و 44,110 نیز می‌تواند به شاخص کمک کند تا به سمت 45,000 و بالاتر حرکت کند.
• سناریو نزولی: در صورتی که شاخص داوجونز نتواند از حمایت‌ های 42,814.7 تا 42,208.3 دفاع کند و با فشار فروش روبه‌رو شود، احتمال رسیدن قیمت به 41,805 و حتی سطح‌های پایین‌تر وجود خواهد داشت. نقدینگی موجود در این ناحیه می‌تواند عاملی برای حرکت‌های پرسرعت قیمت باشد.

نکات معاملاتی برای ترید کردن شاخص داوجونز

روانشناسی بازار: در بازارهای رنج و نوسانی، از هیجان و تصمیم‌گیری‌های عجولانه پرهیز کنید. رفتارهای هیجانی می‌توانند باعث ورود به معاملات اشتباه شوند.
نقدینگی: در نواحی‌ای که نقدینگی بالا وجود دارد (مانند 41,805)، نوسانات ممکن است شدیدتر باشد. معامله‌گران باید در این نواحی آماده باشند تا در صورت مشاهده حرکت‌های سریع، به سرعت واکنش نشان دهند.
توجه به حجم معاملات و بررسی رفتار قیمت در این نواحی می‌تواند به شناسایی الگوهای معاملاتی صحیح کمک کند.
تحلیل اقتصاد آمریکا: در زمینه اقتصاد آمریکا، نگرانی‌های مربوط به رشد اقتصادی و تورم همچنان تاثیر زیادی بر بازار دارند. داده‌های اقتصادی مانند PMI ترکیبی و گزارش‌های مربوط به بخش خدمات، نشان‌دهنده فشارهایی هستند که ممکن است بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر بگذارند. این تصمیمات در نهایت می‌تواند روی روند نرخ بهره و جهت‌گیری کلی بازار تأثیر بگذارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقتصاد آمریکا و تاثیر آن بر بازارهای مالی، پیشنهاد می‌شود که تحلیل‌های شاخص دلار را نیز دنبال کنید، زیرا شاخص دلار به‌طور مستقیم تحت تأثیر سیاست‌های فدرال رزرو قرار دارد و می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای پیش‌ بینی روند بازار سهام ارائه دهد.