تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 18 فروردین 1404

قیمت انس جهانی طلا در روزهای اخیر با یک ریزش شدید مواجه شده است. پس از رسیدن به سقف تاریخی 3,168 دلار ، طلا در حال حاضر در محدوده 3,025 دلار معامله می‌شود. این کاهش قابل توجه در حالی رخ داده که در تایم فریم‌ های بلند مدت هنوز روند صعودی مشاهده می‌شود. با این حال، در تایم فریم‌ های کوتاه‌تر، ریزش‌های اخیر نشانه‌هایی از اصلاح بیشتر را به نمایش گذاشته‌اند. با توجه به فشارهای اقتصادی و سیاسی جهانی، این اصلاح می‌تواند موقتی باشد و بازار باید برای تعیین جهت نهایی خود کمی زمان بیشتری داشته باشد. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر عوامل فاندامنتالی و تکنیکالی که بر قیمت طلا تاثیرگذارند، پرداخته‌ایم.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر انس طلا

تنش‌های ژئوپلیتیکی:
تنش‌های سیاسی در خاورمیانه و احتمال مذاکرات در میان ایران و آمریکا همچنان بازار طلا را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود تلاش‌ها برای کاهش این تنش‌ها، عدم قطعیت پیرامون مذاکرات و احتمال تشدید درگیری‌ها همچنان بر احتمال تقاضا برای طلا افزوده است. این شرایط باعث می‌شود که طلا به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران محبوب باقی بماند.
تعرفه‌های تجاری و تأثیر آن بر بازارها:
اعمال تعرفه‌های تجاری جدید از سوی ایالات متحده تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای جهانی گذاشته است. این اقدام باعث کاهش شدید ارزش سهام و برهم خوردن زنجیره‌های تأمین جهانی شده است. در کنار این، نااطمینانی اقتصادی جهانی افزایش یافته است. در این شرایط، طلا به‌عنوان یک دارایی امن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. علاوه بر این، این تحولات می‌تواند فدرال رزرو را مجبور به تغییر سیاست‌های پولی خود کند. برای تحلیل دقیق‌تر تأثیر این تغییرات بر بازار طلا ، پیشنهاد می‌شود که حرکت‌های شاخص دلار ( DXY ) نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا ( XAU/USD )

بعد از ثبت سقف تاریخی در 3,168 دلار، طلا با یک ریزش شدید مواجه شده و اکنون در محدوده 3,025 دلار معامله می‌شود. این ریزش به قدری شدید بوده که ممکن است بازار نیاز به زمانی برای تثبیت داشته باشد. در تایم فریم‌ های بلند مدت روند صعودی هنوز پابرجاست، اما در تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت انس طلا به نظر می‌رسد در حال اصلاح است و باید منتظر بود تا ببینیم آیا قیمت در این سطوح حمایتی تقویت می‌شود یا به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند.
حمایت‌ ها:
2,950 تا 2,940 دلار : این ناحیه حمایتی جدیدی است که در پی شکستن سقف تاریخی گذشته شکل گرفته و می‌تواند نقطه‌ای حیاتی برای بازگشت قیمت باشد.
2,880 دلار : سطح حمایتی قبلی که در روند صعودی قبلی نقش مهمی داشته است.
مقاومت‌ ها:
3,080 دلار : اولین مقاومت کلیدی که در ریزش اخیر شکل گرفته و می‌تواند مانع از ادامه صعود قیمت شود.
3,100 تا 3,120 دلار : این نواحی مقاومت‌ های بعدی هستند که در صورت حرکت صعودی قیمت باید از آن‌ها عبور کند تا بتوان به سقف جدید ایجاد شده نزدیک شود.

سناریوهای محتمل برای اونس جهانی طلا

• سناریوی صعودی: اگر طلا از حمایت 2,950 تا 2,940 دلار بازگشت کند و بالای این نواحی تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت به سمت 3,080 دلار و سپس 3,100 تا 3,120 دلار وجود دارد. در صورت عبور از این سطوح، طلا می‌تواند مجدداً به سمت سقف تاریخی خود در 3,168 دلار حرکت کند.
• سناریوی نزولی: در صورتی که طلا نتواند در این سطوح حمایتی پایدار بماند، و حرکت به سمت پایین‌تر ادامه یابد، حمایت‌ های 2,880 دلار و 2,840 دلار باید تحت نظر قرار گیرند. در صورت شکست این سطوح، احتمال اصلاح بیشتر وجود خواهد داشت.

نکات معاملاتی مربوط به XAU/USD

حفظ حمایت 2,950 تا 2,940 دلار اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت نتواند این سطوح را حفظ کند، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
برای تحلیل دقیق‌تر و درک بهتر تأثیرات اقتصادی بر قیمت طلا ، توجه به حرکت‌های شاخص دلار ( DXY ) می‌تواند بسیار مفید باشد.
در این شرایط نوسانی، مدیریت ریسک به‌ویژه در نزدیک سقف‌های تاریخی بسیار ضروری است. توصیه می‌شود با دقت بیشتری به تحلیل بازار و حرکات قیمت توجه کنید.