تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 19 فروردین 1404

در روزهای اخیر، انس جهانی طلا پس از رسیدن به سقف تاریخی 3,168 دلار ، با یک اصلاح قیمتی قابل توجه مواجه شد و حتی تا سطح 2,956 دلار نیز کاهش یافت. با این حال، بازار امروز با اندکی بازیابی همراه بوده و اکنون در حوالی 3,005 دلار در حال معامله است. اگرچه در نمای بلند مدت ، روند کلی طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما فشار اصلاحی در تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت شرایط محتاطانه‌تری را ایجاد کرده است. با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی، فعلاً به نظر می‌رسد بازار نیاز به زمان بیشتری برای تعیین جهت‌گیری قطعی خود دارد.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت اونس طلا

تعرفه‌های تجاری و پیامدهای آن:
افزایش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی که اخیراً از سوی ترامپ اعلام شده، موجب تضعیف ارزش یوان شده است. این مسأله علاوه بر افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی، پتانسیل تحریک تقاضا برای دارایی‌های جایگزین مانند طلا و حتی بیت کوین را دارد.
در عین حال، وضعیت مبهم در زمینه تعرفه‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاران در انتخاب بین طلا و بازار سهام مردد باشند. در کوتاه‌ مدت ، عدم قطعیت موجود می‌تواند به نفع دارایی‌های امن عمل کند؛ با این حال، ضعف تقاضای سفته‌بازی نیز دیده می‌شود.
سیاست‌های پولی فدرال رزرو:
احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن فدرال رزرو ، موضوعی است که تحلیلگران به آن چشم دوخته‌اند. این تغییر احتمالی سیاست پولی می‌تواند فشار روی دلار را افزایش داده و از قیمت طلا حمایت کند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی:
تنش‌ها در خاورمیانه و بی‌ثباتی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران، همچنان سایه خود را بر بازارها انداخته‌اند. این نوع ریسک‌های سیاسی، به حفظ جایگاه طلا به عنوان یک دارایی امن کمک می‌کند.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا ( XAU/USD )

پس از لمس سقف 3,168 دلاری، بازار وارد یک اصلاح نسبتاً عمیق شد. رسیدن به سطح 2,956 دلار در روز گذشته نشان‌ دهنده فشار فروش بالا بود، اما واکنش مثبت امروز که طلا را به حوالی 3,005 دلار بازگردانده، امیدهایی برای ثبات نسبی ایجاد کرده است.
در تایم فریم‌ های روزانه و چهار ساعته ، نشانه‌هایی از تمایل بازار به کف‌سازی دیده می‌شود، اما تثبیت قیمت بالای سطوح کلیدی، برای ادامه روند صعودی ضروری خواهد بود.

محدوده‌های حمایتی مهم:
2,950 – 2,940 دلار : ناحیه‌ای که نخستین واکنش حمایتی را ثبت کرده و باید برای تأیید کف، بالای آن تثبیت شود.
2,850 دلار : حمایت مهمی که در صورت شکست حمایت‌ های بالا، می‌تواند مانع از ریزش بیشتر شود.
سطوح مقاومتی پیش رو:
3,080 دلار : نخستین مقاومت جدی که در مسیر صعود قرار دارد.
3,100 – 3,120 دلار : ناحیه مقاومتی حساس که عبور از آن، راه را برای بازگشت به سقف تاریخی هموار می‌کند.

سناریوهای ممکن در پیش روی XAU/USD

سناریوی صعودی: در صورت تثبیت طلا بالای ناحیه حمایتی 2,950 دلاری و مشاهده ورود خریداران جدید، احتمال بازگشت به محدوده 3,080 دلار و در ادامه، به سمت 3,120 دلار وجود دارد. عبور از این سطوح می‌تواند مسیر صعود دوباره تا سقف تاریخی 3,168 دلار را فعال کند.

سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت موفق به حفظ حمایت 2,950 دلار نشود، خطر اصلاح بیشتر تا محدوده‌های 2,880 و حتی 2,850 دلار افزایش می‌یابد. شکسته شدن این سطوح، سناریوی نزولی را تقویت خواهد کرد و می‌تواند منجر به افزایش فشار فروش شود.

نکات مهم معاملاتی برای XAU/USD

سطح 2,950 دلار در حال حاضر کلیدی‌ترین ناحیه حمایتی است. حفظ این سطح، برای سناریوهای صعودی حیاتی خواهد بود.
پیگیری روند شاخص دلار ( DXY ) و اخبار مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند جهت حرکت بعدی طلا را روشن‌تر کند.
در شرایط فعلی که بازار نوسان بالایی دارد، رعایت مدیریت سرمایه و تنظیم حد ضرر، به‌شدت توصیه می‌شود.