تحلیل شاخص S&P 500 امروز 21 فروردین 1404

شاخص S&P 500 همچنان یکی از نماگرهای اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده است و نوسانات آن تحت تأثیر تحولات مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. در حالی که بازار پس از ریزش‌های شدید، به‌واسطه‌ی تعلیق 90 روزه تعرفه‌ها یک برگشت قابل توجه داشته، در حال حاضر در محدوده 5.363 واحد در حال معامله است. این تغییرات در بازار به‌ویژه تحت تأثیر تنش‌های جنگ تجاری آمریکا و چین قرار دارد.

ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص S&P 500

تحلیل بنیادی شاخص S&P 500

جنگ تجاری آمریکا و چین: تنش‌ها در جنگ تجاری بین آمریکا و چین همچنان ادامه دارد و این موضوع تأثیر زیادی بر بازارها گذاشته است. چین تعرفه‌های جدیدی علیه ایالات متحده وضع کرده، اما ترامپ اعلام کرده که بخش زیادی از تعرفه‌ها علیه هم‌پیمانان آمریکا به حالت تعلیق درمی‌آید. این اتفاقات به نوبه خود باعث ایجاد بی‌اعتمادی در بازارها شده و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند انس طلا را افزایش داده است. در حالی که نوسانات شدید در جنگ تجاری ادامه دارد، بازار سهام به‌ویژه شاخص S&P 500 همچنان تحت تأثیر این رویداد مهم است.
شاخص دلار و تأثیر آن: شاخص دلار به محدوده 101.900 برگشته و در حال حاضر در ناحیه میانی محدوده رنج 100.400 تا 103.179 قرار دارد. این نوسانات، همراه با افزایش تنش‌ها در جنگ تجاری، موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و حمایت از بازار سهام شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تأثیر شاخص دلار، توصیه می‌شود تحلیل‌های مربوط به شاخص دلار را دنبال کنید.
گزارشات اقتصادی و اثر آن‌ها: امروز داده‌های مهم اقتصادی از جمله شاخص CPI و Core CPI منتشر خواهند شد که تأثیر زیادی بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو و نوسانات بازار خواهند داشت. پیش‌ بینی می‌شود که نرخ تورم هسته‌ای Core CPI به 0.3% و شاخص CPI به 0.1% افزایش یابد. این داده‌ها می‌توانند فشار بیشتری بر فدرال رزرو وارد کنند تا به کاهش نرخ بهره فکر کند و در نتیجه نوسانات بیشتری در بازارها ایجاد کند.

تحلیل تکنیکال شاخص S&P 500

وضعیت فعلی شاخص: شاخص S&P 500 پس از ریزش‌های شدید اخیر، به‌واسطه‌ی تعلیق تعرفه‌ها یک بازگشت قابل توجه را تجربه کرده و در حال حاضر در محدوده 5.363 واحد در حال معامله است. قیمت به سطح مقاومتی 5.503 واحد رسیده است و باید دید که آیا این سطح شکسته خواهد شد یا خیر. عبور از این مقاومت می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای ادامه روند صعودی و تشکیل سطوح حمایتی جدید باشد.
مقاومت‌ ها:
5,503: اولین سطح مقاومتی که در حال حاضر به‌عنوان مانع اصلی برای ادامه حرکت صعودی شناخته می‌شود.
5,725: سطح مقاومتی بعدی که اگر شکسته شود، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد.
5,900: سطح روانی و مقاومتی که در صورت عبور از آن، شاخص می‌تواند به سطوح بالاتر صعود کند.
6,000: سطح مقاومتی مهم که در صورت شکست آن، روند صعودی تقویت خواهد شد.
حمایت‌ ها:
5,259.3 تا 5,193.6: ناحیه حمایتی جدید که در صورت برگشت قیمت به این محدوده، می‌تواند به‌عنوان حمایت عمل کند و قیمت را به سمت بالاتر هدایت کند.

سناریوهای پیش رو شاخص S&P 500

• سناریوی صعودی: اگر شاخص S&P 500 بتواند از سطح مقاومت 5.503 عبور کند و به سطوح مقاومتی بالاتر مانند 5,725 و 5,900 برسد، احتمالاً روند صعودی جدیدی آغاز خواهد شد. در این صورت، هدف‌های بعدی می‌توانند شامل 6,000 و 6,120 باشند. با این حال، این به‌شرطی است که مقاومت‌ ها شکسته شوند و بازار سیگنال‌های قوی‌تری برای ادامه روند صعودی نشان دهد.
• سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند از مقاومت 5.503 عبور کند و به سمت حمایت‌ های پایین‌تر حرکت کند، احتمالاً شاهد افزایش فشار فروش خواهیم بود. در این صورت، حمایت‌ های جدید در محدوده 5,259.3 تا 5,193.6 می‌توانند مانع از کاهش بیشتر قیمت شوند.

تأثیر S&P 500 بر بازارهای ریسکی

شاخص S&P 500 به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای بازار سهام، تأثیر زیادی بر سایر بازارهای ریسکی مانند ارزهای دیجیتال دارد. زمانی که این شاخص در حال رشد است، معمولاً اعتماد به بازارهای ریسکی نیز افزایش می‌یابد و این روند بر ارزهای دیجیتال مانند بیت‌ کوین و اتریوم تأثیر می‌گذارد. به‌طور خاص، در هفته‌های اخیر با رشد شاخص S&P 500، بیت‌کوین توانسته رشد خوبی را تجربه کند و به نظر می‌رسد که همبستگی میان این دو بازار بیشتر شده است.
با رشد شاخص S&P 500 ، بازار کریپتو کارنسی‌ ها نیز شاهد افزایش قیمت بوده و این نشان‌دهنده تأثیر مثبت بازار سهام بر بازارهای ریسکی است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران باید توجه ویژه‌ای به روند شاخص S&P 500 داشته باشند چرا که این شاخص می‌تواند سیگنالی برای بازارهای ریسک‌پذیر از جمله ارزهای دیجیتال باشد.

نکات معاملاتی مرتبط با شاخص S&P 500

صبر برای شکست مقاومت‌ ها: در صورتی که شاخص S&P 500 به سطح 5.503 برسد و نتواند از آن عبور کند، احتمال نزول بیشتر وجود دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته شود، ورود به موقعیت‌های خرید می‌تواند مناسب باشد.
حرکات اصلاحی بعد از شکار کردن استاپ‌ها: ریزش‌های اخیر ممکن است منجر به هانت کردن استاپ لاس‌های خریداران شده باشد. معمولاً پس از چنین حرکاتی، بازار ممکن است به سمت اصلاح یا بازگشت حرکت کند.
مدیریت ریسک :  در بازارهایی با نوسانات زیاد، مدیریت موقعیت‌ها و استفاده از حجم کم در معاملات می‌تواند از ریسک شما بکاهد.