تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 22 فروردین 1404

در پی تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر، بازار انس طلا شاهد حرکت‌های چشمگیر و قابل توجهی بوده است. با  احتمال کاهش نرخ تورم در ایالات متحده، فشار بر شاخص دلار افزایش یافته و در نتیجه تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا به شدت رشد کرده است. علاوه بر این، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، که باعث نگرانی از اثرات منفی بر تولید و اقتصاد جهانی می‌شود، همچنان به حمایت از قیمت طلا کمک می‌کند. در این میان، شرایط جدید بازار، هم‌زمان با احتمال تغییرات اساسی در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، مسیر جدیدی را برای طلا ترسیم کرده است که می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح جدیدی هدایت کند.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی انس طلا

داده‌های تورمی و تأثیر آن بر دلار و طلا
در جدیدترین داده‌های منتشر شده، نرخ تورم سالانه ایالات متحده در ماه مارس به 2.4 درصد کاهش یافت که کمتر از پیش‌ بینی‌ ها بود. این کاهش شدید در تورم، فشار زیادی به شاخص دلار وارد کرد و باعث شد تا برخی تحلیلگران گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال کاهش نرخ بهره در نشست‌های آینده فدرال رزرو داشته باشند. علاوه بر این، کاهش تورم خالص ( Core CPI ) که به 2.8 درصد رسید، نیز از تقویت بیشتر دلار جلوگیری کرده و به طلا فضای رشد بیشتری داده است.
تأثیر کاهش احتمالی نرخ بهره
با کاهش تورم، فدرال رزرو ممکن است به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک روی آورد. این تصمیم می‌تواند تأثیر زیادی بر دلار و قیمت انس طلا داشته باشد. کاهش نرخ بهره، معمولاً منجر به کاهش ارزش دلار می‌شود و به نفع دارایی‌های امنی مانند طلا خواهد بود. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی افزایش یافته‌اند، می‌تواند تقاضا برای طلا را بیشتر کند. برای اطلاع بیشتر از وضعیت دلار ، تحلیل شاخص دلار را ببینید.
تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین
تأثیر تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین نیز نباید نادیده گرفته شود. با افزایش تعرفه‌ها و تهدیدهای جدید اقتصادی، اقتصاد جهانی به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است و این وضعیت، به‌ویژه در چین تولید را تهدید می‌کند. در نتیجه، این بحران‌ها احتمالاً تقاضا برای طلا در بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین، را افزایش خواهد داد. این کشور که یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان طلا در جهان است، می‌تواند با افزایش تقاضا، قیمت طلا را به سمت بالاتر هدایت کند.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

طلا هم‌اکنون در نواحی 3.219 دلار معامله می‌شود و در روز گذشته توانسته است به قیمت 3.238 دلار برسد. این رشد نشان‌ دهنده یک حرکت صعودی قوی است که از تقویت تقاضا برای طلا به‌ویژه پس از احتمال کاهش نرخ تورم ناشی شده است. حرکت اخیر نشان می‌دهد که طلا ممکن است در ادامه، به سوی هدف‌های بالاتر حرکت کند و حتی به سمت تارگت روانی 3.500 دلار پیش رود. در حال حاضر، هیچ سطح مقاومتی مهمی در گذشته برای طلا وجود ندارد که مانع از این صعود شود.

محدوده‌های کلیدی تکنیکال:
حمایت‌ ها:
3.175.077 – 3.151.690 دلار : اولین ناحیه حمایتی مهم در این حرکت صعودی . در صورتی که قیمت به این نواحی برسد و تثبیت شود، احتمال بازگشت تقاضا وجود دارد.
3.127.768 – 3.103.814 دلار : حمایت بعدی در صورت اصلاح قیمت، که از دست دادن این سطح ممکن است به اصلاح بیشتری منجر شود.
3.030 – 2.992.900 دلار: حمایت نهایی که در صورت اصلاح شدیدتر، می‌تواند نقطه‌ چرخش برای قیمت طلا باشد.
مقاومت‌ ها:
3.238 دلار : اولین مقاومت اصلی که طلا به آن رسیده است. عبور از این سطح می‌تواند مسیر را برای رسیدن به هدف‌های بالاتر هموار کند.
3.500 دلار : هدف روانی بعدی که در صورت ادامه حرکت صعودی ، طلا ممکن است به آن برسد.

سناریوهای پیش روی اونس جهانی طلا

• سناریوی صعودی: با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر و رشد تقاضا برای طلا ، اگر قیمت بتواند بالای نواحی حمایتی جدید تثبیت شود و از مقاومت 3.238 دلار عبور کند، احتمال رسیدن به سطوح بالاتر از جمله 3.300 دلار وجود دارد. شرایط کنونی بازار، از جمله کاهش تورم و انتظارات برای کاهش نرخ بهره ، به نفع این سناریو است و به‌ویژه افزایش تنش‌های تجاری و اقتصادی، باعث تقویت روند صعودی طلا می‌شود.
• سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت طلا نتواند بالای نواحی حمایتی کلیدی تثبیت شود و به زیر 3.030 دلار بازگردد، احتمال اصلاح قیمت و کاهش تا سطوح 2.990 دلار وجود دارد. از دست دادن این سطوح می‌تواند به شروع یک موج نزولی جدید منجر شود.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با انس طلا

با توجه به انتظارات برای کاهش احتمالی نرخ بهره فدرال رزرو ، فضای کلی بازار به‌ نفع دارایی‌های امن مانند طلا است. تحلیل‌گران باید توجه داشته باشند که هرگونه تغییر در سیاست‌های پولی فدرال رزرو می‌تواند تأثیر زیادی بر قیمت طلا داشته باشد.
با توجه به نوسانات شدید در بازارهای جهانی و تغییرات سیاست‌های اقتصادی، رعایت دقیق مدیریت ریسک در معاملات طلا ضروری است.