تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 1 اردیبهشت 1404
فشارهای سیاسی در آمریکا به‌ویژه حملات تند رئیس‌جمهور، دونالد ترامپ، به فدرال رزرو بابت عدم کاهش نرخ بهره ، تأثیرات زیادی بر بازار انس طلا گذاشته است. این انتقادات نه تنها فضای ناآرامی در سیاست پولی ایجاد کرده، بلکه موجب افزایش بی‌اعتمادی به تصمیمات فدرال رزرو و در نتیجه، رشد بیشتر تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است. در کنار این تحولات، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین و تهدیدات تعرفه‌ای جدید علیه اروپا، افق رشد اقتصادی آمریکا را مبهم کرده و تقاضا برای طلا را تقویت کرده است.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی و فاندامنتال اونس طلا
در هفته‌های اخیر، اگرچه فشارهای تورمی در ایالات متحده کاهش یافته و وضعیت بازار کار نسبی ثبات را تجربه کرده است، نگرانی اصلی بازار به فضای سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده معطوف شده است. تشدید جنگ تجاری با چین و تهدیدات تعرفه‌ای تازه علیه اروپا، سبب ایجاد تردیدهای جدی در خصوص چشم‌انداز اقتصادی آمریکا شده است. این عوامل باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همچون اونس طلا به‌ویژه پس از انتقادات شدید ترامپ از فدرال رزرو برای عدم کاهش نرخ بهره شده است. این فشارهای سیاسی، که در تضاد با سیاست‌های پولی فدرال رزرو قرار دارد، موجب تغییر در جریان‌های نقدینگی و ضعف شاخص دلار و هدایت آن‌ها به سمت بازارهای امن مانند طلا شده است. برای درک بهتر روند دلار می‌توانید تحلیل شاخص دلار را نیز مشاهده کنید.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
انس جهانی طلا در جریان رشد اخیر خود موفق شد به سقف تاریخی 3,396 دلار دست پیدا کند. این صعود تحت تأثیر تقاضای بیشتر برای طلا در پی تضعیف اعتماد به دلار و افزایش نگرانی‌ها از سیاست‌های پولی فدرال رزرو شکل گرفته است. اگر طلا همچنان بتواند در بالای سطح 3,350 دلار تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت هدف روانی 3,500 دلار وجود خواهد داشت.
در صورت بازگشت قیمت، ناحیه حمایتی جدید در حدود 3,320 تا 3,333 دلار می‌تواند به‌عنوان سطح حمایتی جدیدی عمل کند. این ناحیه در صورتی که طلا به آن نفوذ کند، احتمال بازگشت به‌سمت سطوح بالاتر را کاهش خواهد داد. در سناریوی نزولی، اگر قیمت به زیر سطح 3,305 دلار سقوط کند، سطوح حمایتی قبلی نظیر 3,240، 3,175 و 3,030 دلار همچنان می‌توانند نقاط حمایتی مهمی باشند.
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: چنانچه طلا موفق به حفظ سطوح فعلی و تثبیت بالاتر از 3,350 دلار شود، ادامه روند صعودی به‌سمت 3,500 دلار محتمل خواهد بود. در این حالت، فضای ناآرام اقتصادی و سیاسی می‌تواند به‌عنوان محرک اصلی ادامه رشد طلا عمل کند.
- سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت طلا به زیر سطح 3,305 دلار وارد شود و مومنتوم نزولی ادامه یابد، سطوح حمایتی 3,240، 3,175 و 3,030 دلار ممکن است آزمایش شوند. شکست این نواحی می‌تواند آغاز یک فاز اصلاحی عمیق‌تر برای طلا باشد.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
بازار طلا همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی است. در شرایطی که اظهارات و اقدامات سیاستمداران و فدرال رزرو بر روند طلا تأثیر مستقیم دارند، مدیریت ریسک در نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی حیاتی است. بازار طلا به‌شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ بهره، اخبار تجاری و تهدیدات ژئوپلیتیکی است و این موارد می‌توانند جهت حرکت قیمت را به‌طور قابل توجهی تغییر دهند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
