تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 2 اردیبهشت 1404
بازار جهانی انس طلا در روزهای اخیر شاهد حرکتی تاریخی بوده است. پس از هفته‌ها نوسان، امروز قیمت اونس جهانی سرانجام به سطح روانی بسیار مهم 3500 دلار رسید؛ سطحی که پیش از این تنها در سناریوهای خوش‌بینانه دیده می‌شد، اما اکنون به واقعیت پیوسته است. این صعود نه‌تنها ناشی از فشارهای فاندامنتال و شرایط اقتصادی کلان است، بلکه به‌شدت تحت‌تأثیر تحولات سیاسی آمریکا قرار دارد. اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو ، بار دیگر توجه بازار را به تنش میان سیاست‌گذاری پولی و نگاه سیاسی معطوف کرده است. ترامپ پاول را "آقای خیلی دیر" خطاب کرد؛ اشاره‌ای طعنه‌آمیز به موضع محتاطانه فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره. همین فضای پرتنش، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده و طلا را به قله‌ای بی‌سابقه رسانده است.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی و فاندامنتال اونس طلا
در حالی که فدرال رزرو هنوز سیاست خود را بر پایه صبر و انتظار برای مشاهده تأثیرات تعرفه‌ها و شرایط کلان اقتصادی قرار داده، دونالد ترامپ در جبهه‌ای کاملاً متفاوت قرار گرفته است. او با اشاره به وضعیت مناسب تورم و بازار کار، خواستار کاهش سریع نرخ بهره شده و در اظهاراتی طعنه‌آمیز از رئیس فدرال رزرو با عنوان "آقای خیلی دیر" یاد کرده است. این تضاد آشکار در دیدگاه‌ها، نااطمینانی بیشتری در فضای سیاست پولی آمریکا به‌وجود آورده و محرک مهمی برای رشد تقاضا در بازار اونس طلا شده است.
افزون بر این، تنش‌های تجاری مداوم میان ایالات متحده و چین، و تهدیدات تعرفه‌ای علیه اروپا نیز بر ریسک‌های سیستماتیک بازار افزوده‌اند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به‌طور سنتی به سراغ دارایی‌های امنی مانند طلا می‌روند، که نتیجه آن، جهش قیمتی طلا به سطوحی است که تاکنون تجربه نشده بود.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
طلا امروز موفق شد سطح روانی 3.500 دلار را لمس کند و پس از آن وارد اصلاح خفیفی شده و اکنون در محدوده 3.468 دلار معامله می‌شود. با توجه به اینکه قیمت اکنون در ناحیه‌ای بدون سابقه تاریخی در حال حرکت است، مقاومت مشخصی در برابر ادامه صعود وجود ندارد. این وضعیت، گرچه نشانه‌ای از قدرت روند صعودی است، اما در عین حال ضرورت احتیاط و صبر برای شکل‌گیری ساختارهای جدید قیمتی را نیز برجسته می‌کند.
در حال حاضر ناحیه 3.440 تا 3.455 دلار به‌عنوان حمایت اولیه در کوتاه مدت عمل می‌کند. در صورتی که این سطح شکسته شود، حمایت های مهم‌تری که در تحلیل قبلی انس طلا هم به آن‌ها اشاره شد، شامل 3330–3320 دلار ، 3305 دلار ، و در ادامه سطوح کلیدی 3240، 3175 و 3030 دلار هستند. این نواحی می‌توانند به‌ترتیب مانع از اصلاح عمیق‌تر قیمت شوند یا نقاط ورود مجدد خریداران به بازار باشند.
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که طلا بتواند بالای محدوده 3460 دلار تثبیت شود، احتمال حرکت مجدد به سمت 3520 دلار و بالاتر تقویت خواهد شد. نبود مقاومت های تاریخی، فضای لازم برای ادامه روند را فراهم کرده، به‌شرطی که خریداران بتوانند کنترل بازار را حفظ کنند.
- سناریوی نزولی: در صورت از دست رفتن حمایت 3440 دلار ، فشار فروش می‌تواند قیمت را ابتدا به سمت ناحیه 3330–3320 دلار و سپس تا سطح کلیدی 3305 دلار هدایت کند. شکسته شدن این نواحی، احتمال اصلاح تا حمایت های قبلی یعنی 3240، 3175 و در نهایت 3030 دلار را افزایش خواهد داد. این سناریو، احتمال ورود بازار به یک فاز اصلاحی موقت را تقویت می‌کند.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
حرکت اخیر طلا نشان‌دهنده قدرت بازار در پاسخ به ریسک‌های ژئوپلیتیک و عدم قطعیت‌های سیاست پولی است. با توجه به نوسانات بالا و فضای پرتنش، معامله‌گران باید با دقت بیشتری نسبت به نقاط ورود و خروج اقدام کنند. ورود شتاب‌زده در چنین شرایطی می‌تواند پرریسک باشد، بنابراین توصیه می‌شود تا زمان شکل‌گیری ساختارهای قیمتی واضح‌تر، صبورانه عمل شود. مدیریت ریسک در محدوده‌های کلیدی حمایتی و مقاومتی همچنان حیاتی باقی می‌ماند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
