تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 5 اردیبهشت 1404
در حالی که بازارهای جهانی به استقبال آخرین روز معاملاتی هفته می‌روند، رفتار قیمت انس طلا همچنان در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد. پس از یک رالی پرشتاب به سمت قله تاریخی، اکنون نشانه‌هایی از عدم اطمینان و نوسانات غی رقابل پیش بینی در نمودار ظاهر شده‌اند؛ شرایطی که معامله‌گران را بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت در ارزیابی داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی می‌کند. نوسانات اخیر، گویای حساسیت شدید بازار به کوچک‌ترین تغییر در انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی است؛ عواملی که همچنان جهت حرکتی طلا را تعیین می‌کنند.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی و فاندامنتال اونس طلا
انتشار داده‌های Flash PMI آمریکا در روزهای اخیر، تصویر نسبتاً متفاوتی از شرایط اقتصادی این کشور ترسیم کرد. در حالی که بخش تولید رشد بالاتر از انتظارات را تجربه کرده، کاهش محسوس در شاخص خدماتی نشانه‌ای از تضعیف بخشی از اقتصاد مصرف‌محور آمریکاست. این تضاد داده‌ها، موجب پیچیدگی در انتظارات نسبت به تصمیمات آتی فدرال رزرو شده و نوسانات طلا را افزایش داده است.
در کنار این داده‌ها، تحولات سیاسی نیز به نوبه خود بر بازار سایه انداخته‌اند. اظهارات جدید دونالد ترامپ مبنی بر حمایت از استقلال فدرال رزرو، در کنار سیگنال‌های مثبت نسبت به روابط تجاری با چین، به‌طور موقت فشار فروش بر دارایی‌های امن را افزایش داد. این تحولات منجر به رشد شاخص دلار شد که در نمودار آن نیز نشانه‌هایی از بازگشت به روند تقویتی مشاهده می‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر رفتار دلار ، توصیه می‌شود بررسی کامل‌تری از نمودار شاخص دلار داشته باشید.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
طلا پس از برگشت از سطح حمایتی 3.258 دلار ، موفق به صعود تا مقاومت کلیدی 3.369 دلار شد؛ اما این سطح در اولین تلاش با شکست مواجه نشد و قیمت مجدداً وارد فاز نزولی شد. در حال حاضر، اونس جهانی طلا در محدوده حساس 3.300 دلار معامله می‌شود؛ سطحی که می‌تواند در صورت تثبیت، به عنوان یک حمایت میانی عمل کند.
از منظر تکنیکالی ، 3300 دلار اکنون به عنوان مرز تصمیم‌ساز برای حرکت بعدی قیمت مطرح است. شکست این ناحیه به پایین می‌تواند بار دیگر سطح 3.258 دلار را در معرض آزمون قرار دهد. در مقابل، عبور موفق از مقاومت 3.369 دلار ، راه را برای بازگشت مجدد به ناحیه 3.400 دلار هموار خواهد کرد. سطوح حمایت پایین‌تر همچنان در محدوده‌های 3.240، 3.175 و 3.030 دلار قرار دارند.
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح 3.300 دلار تثبیت شود و ناحیه مقاومتی 3.369–3.385 دلار را با قدرت بشکند، احتمال رسیدن به 3.400 دلار و حتی بازآزمایی سقف تاریخی 3500 دلار تقویت خواهد شد. عبور از این سطح کلیدی می‌تواند آغازگر موجی از خریدهای جدید در بازار باشد.
- سناریوی نزولی: در صورت از دست رفتن سطح 3.300 دلار ، مجدداً حمایت 3.258 دلار هدف اول فروشندگان خواهد بود. شکستن این ناحیه می‌تواند باعث تعمیق اصلاح تا سطوح 3.240 و حتی 3.175 دلار شود. این مسیر نزولی در صورت تشدید فشار فروش، احتمالاً منتهی به بازدید از سطح کلیدی 3030 دلار خواهد شد.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
بازگشت سریع قیمت از سطح 3.258 دلار ، احتمال وجود یک حمایت ساختاری در این ناحیه را پررنگ می‌کند، اما معامله‌گران باید توجه داشته باشند که نوسانات کوتاه مدت در بازار طلا همچنان بالاست. قرار گرفتن قیمت در محدوده حیاتی 3.300 دلار، لزوم صبر برای تأیید شکست یا برگشت را دوچندان می‌کند.
با توجه به اینکه امروز آخرین روز معاملاتی هفته است، خطرات مرتبط با تسویه‌های هفتگی و احتمال ثبت گپ قیمتی در آغاز هفته آینده وجود دارد. در چنین شرایطی، ورود شتاب‌زده به معاملات می‌تواند پرریسک باشد. پیشنهاد می‌شود در روزهای جمعه، مدیریت ریسک با دقت بالاتری دنبال شود و حجم معاملات به‌گونه‌ای تنظیم شود که از شوک‌های احتمالی هفته آینده مصون بماند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
