تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 15 اردیبهشت 1404
بازار جهانی انس طلا هفته جدید را با واکنش به یک اتفاق ژئوپلیتیک آغاز کرد. در جریان سشن آسیا گزارش‌ها از حمله موشکی یمن به اسرائیل باعث شکل گیری یک صعود کوتاه در قیمت طلا شده است اما واکنش محدود قیمت نشان داد که بازار هنوز به طور کامل درگیر تنش نشده است. در سوی دیگر داده‌های اشتغال آمریکا تصویری دوگانه ترسیم می‌کنند: اگرچه اشتغال در بخش غیر کشاورزی رشد داشته، اما نشانه‌های فرسایش تدریجی در بازار کار از جمله کند شدن رشد دستمزدها و بازبینی ارقام قبلی نگرانی‌هایی را در خصوص پایداری این روند به‌وجود آورده است.
در این تحلیل قصد داریم ضمن مرور مهم‌ترین رویدادهای بنیادی نگاهی داشته باشیم به وضعیت تکنیکال اونس جهانی طلا و سطوح کلیدی پیش روی قیمت. همچنین به نقش داده‌های پیش رو، وضعیت دلار و فضای عمومی ریسک در بازارهای جهانی اشاره خواهیم کرد.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
تصویر دوگانه بازار کار آمریکا
داده‌های تازه از بازار کار آمریکا نشان می‌دهند که اشتغال همچنان در حال رشد است و در ماه گذشته ۱۷۷ هزار شغل جدید در بخش غیر کشاورزی ایجاد شده است. با این حال، نشانه‌هایی از کاهش تدریجی در شتاب بازار کار به چشم می‌خورد. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد بدون تغییر باقی مانده اما ارقام ماه‌های قبل بازبینی کاهشی شده‌اند. همچنین رشد دستمزدها در مقایسه سالانه با ریتمی ملایم‌تر حدود ۳.۸٪ گزارش شده است — عددی که می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش داده و فدرال رزرو را در تصمیم گیری مرددتر کند.
موضع فدرال رزرو: سکوت در برابر عدم قطعیت
مقامات بانک مرکزی آمریکا تأکید کرده‌اند که تا زمان روشن‌تر شدن پیامدهای سیاسی و اقتصادی اخیر تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهند کرد. این موضع‌گیری محتاطانه باعث شده انتظارات برای کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت کاهش یابد. با این حال، عدم قطعیت در افق میان مدت همچنان پا برجاست و هر داده تازه می‌تواند دوباره انتظارات بازار را جابه‌جا کند.
رشد آرام دلار و داده‌های مهم پیش رو
شاخص دلار آمریکا طی روزهای اخیر با حمایت از وعده‌های سیاسی داخلی و داده‌های نسبتا قوی اشتغال، اندکی تقویت شده است. این موضوع فشار مضاعفی را بر طلا وارد کرده است. برای بررسی دقیق‌تر تأثیرات دلار بر طلا می‌توانید تحلیل مستقل شاخص دلار را نیز مطالعه کنید.
تحولات ژئوپلیتیک: زنگ خطر یا سر و صدای موقت؟
حمله موشکی یمن به اسرائیل که در روز گذشته صورت گرفت، واکنش آنی اما محدود در بازار طلا داشت. با این حال، در صورتی که این تنش‌ها وارد مرحله پاسخ متقابل و گسترش نظامی شوند، بازار می‌تواند با نا اطمینانی شدیدتری مواجه شده و طلا به‌عنوان دارایی امن مجددا وارد مدار صعودی شود.
اول هفته و احتیاط در معاملات
امروز دوشنبه و روز اول هفته معاملاتی است. در چنین شرایطی معامله گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند تا اواسط هفته صبر کنند تا جهت گیری دقیق‌تر بازار مشخص شود. حجم معاملات نیز معمولا در ابتدای هفته پایین تر از حد معمول است که می‌تواند نوسانات را تشدید کند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
در حال حاضر طلا در محدوده‌ی مقاومتی ۳۲۶۳ تا ۳۲۷۳ دلار در حال نوسان است. این محدوده که در تحلیل قبلی نیز به عنوان مقاومت تازه شکل گرفته معرفی شده بود، اکنون نقش کلیدی در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت ایفا می‌کند. عبور موفق از این ناحیه می‌تواند فضا را برای یک فاز بازگشتی تا سطوح بالاتر فراهم کند.
در جریان نوسانات اخیر کف جدیدی در سطح ۳۲۰۰ دلار ایجاد شده است که اکنون به‌عنوان حمایت کوتاه مدت قیمت عمل می‌کند. در صورتی که بازار بتواند این سطح را حفظ کند احتمال بازگشت قیمت تقویت خواهد شد.
مقاومت های مهم:
۳۲۶۳ تا ۳۲۷۳ دلار
۳۳۴۰ تا ۳۳۶۰ دلار
حمایت های کلیدی:
۳۲۰۰ تا ۳۲۲۱ دلار
۳۱۲۷ تا ۳۱۰۳ دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که طلا موفق شود سطح ۳۲۶۶ دلار را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال بازگشت به محدوده‌ی رنج قبلی و بازدید سطوح ۳۳۴۰ تا ۳۳۶۰ دلار افزایش می‌یابد. این سناریو در صورت تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک یا انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار اقتصادی تقویت خواهد شد.
- سناریوی نزولی: در صورتی که طلا حمایت ۳۲۰۰ دلار را از دست بدهد، فشار فروش ممکن است دوباره شدت بگیرد و حرکت به سمت حمایت های پایین تر در ناحیه ۳۱۲۷–۳۱۰۳ دلار آغاز شود. داده‌های بهتر از انتظار در روزهای آتی به خصوص در شاخص‌های فعالیت تولیدی یا تورم می‌توانند این مسیر نزولی را تشدید کنند.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
طلا در آستانه‌ی شکست مقاومت میان مدت قرار دارد؛ واکنش قیمت به ناحیه ۳۲۶۶ اهمیت زیادی دارد.
بازار همچنان حساس به اخبار سیاسی و داده‌های اقتصادی است؛ واکنش‌ها سریع و گاه غیر منطقی خواهد بود.
در روزهای ابتدایی هفته ورود شتاب زده بدون سیگنال معتبر می‌تواند پرریسک باشد.
با توجه به شرایط ژئوپلیتیک، لازم است معامله گران اخبار لحظه‌ای را نیز در نظر بگیرند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
