تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 15 اردیبهشت 1404
قیمت نقره همچنان نتوانسته مقاومت مهم ۳۴ دلاری را بشکند و زیر این سطح در حال نوسان است. در شرایطی که بازارها به دنبال شفاف شدن چشم انداز اقتصادی هستند خریداران هنوز تمایلی به ورود پرقدرت ندارند. علاوه بر آن نفوذ قیمت به زیر حمایت کلیدی ۳۱.۷۲۲ دلار زنگ هشدار برای آغاز یک اصلاح عمیق تر را به صدا درآورده است. داده‌های اخیر اشتغال نیز تصویر مبهمی از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهند؛ عاملی که می‌تواند نوسانات بازار نقره را در کوتاه مدت افزایش دهد. در این تحلیل به بررسی فاکتورهای بنیادی و تکنیکالی موثر می‌پردازیم و سناریوهای پیش رو را ترسیم می‌کنیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
اقتصاد جهانی همچنان درگیر ابهاماتی است که مانع از شکل گیری یک روند قوی در بازار نقره می‌شوند. از یک سو داده‌های جدید بازار کار آمریکا نشان می‌دهند که رشد اشتغال ادامه دارد (با ایجاد ۱۷۷ هزار شغل جدید در بخش غیرکشاورزی) اما هم زمان نشانه‌هایی از افت تدریجی در شتاب بازار کار مشاهده می‌شود. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد تثبیت شده و رشد دستمزدها نسبت به گذشته ملایم‌تر شده است.
در چنین شرایطی فدرال رزرو رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و اعلام کرده تا مشخص شدن پیامدهای تصمیمات اقتصادی و سیاسی فعلا تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد کرد. برای درک بهتر تأثیر این وضعیت بر چشم انداز نرخ بهره و دلار ، پیشنهاد می‌شود تحلیل شاخص دلار را نیز مطالعه کنید.
در حوزه سیاست خارجی صحبت‌ها درباره توافق تجاری با بیش از ۹۰ کشور فضای بازار را به سمت آرامش سوق داده‌اند، اما نگرانی از اثرات تعرفه‌های تجاری و احتمال رکود جهانی همچنان بر تصمیمات سرمایه گذاران سایه انداخته است.
تحلیل تکنیکال اونس نقره
قیمت نقره همچنان زیر مقاومت کلیدی ۳۴ دلار در حال نوسان است. تلاش‌های قبلی برای عبور از این سطح ناموفق بوده‌اند و حالا با نفوذ قیمت به زیر حمایت مهم ۳۱.۷۲۲ دلار ، احتمال اصلاح قیمتی بیشتر شده است. در صورت تثبیت زیر این سطح حرکت تا نواحی حمایتی پایین‌تر کاملا محتمل است.
مقاومت های کلیدی همچنان همان سطوح ۳۴، ۳۵ و ۳۵.۸۰۰ دلار هستند. در طرف مقابل، حمایت های بعدی به ترتیب در محدوده ۳۰.۵۴۹۵ تا ۲۹.۳۱۲۴ دلار قرار دارند. از دست رفتن این نواحی می‌تواند حتی راه را برای سقوط به زیر ۲۶ دلار باز کند.
حمایت ها و مقاومت ها
حمایت ها:
۳۱.۷۲۲۸ دلار (شکسته شده)، ۳۰.۵۴۹۵ دلار ، ۲۹.۳۱۲۴ دلار
مقاومت ها:
۳۴ دلار ، ۳۵ دلار ، ۳۵.۸۰۰ دلار
سناریوهای محتمل برای انس نقره
- سناریوی صعودی: در صورتی که نقره بتواند بار دیگر به بالای ۳۴ دلار نفوذ کرده و در آنجا تثبیت شود احتمال جهش به سمت ۳۵ و سپس ۳۵.۸۰۰ دلار وجود دارد. کاهش نرخ بهره یا افت ارزش دلار می‌تواند این روند صعودی را تسریع کند.
- سناریوی نزولی: با توجه به نفوذ به زیر حمایت ۳۱.۷۲۲ دلار و عدم موفقیت در عبور از مقاومت ۳۴ دلار ، احتمال اصلاح قیمت تا محدوده‌های حمایتی بعدی در ۳۰.۵۴۹۵ و ۲۹.۳۱۲۴ دلار تقویت شده است. در صورت از دست رفتن این سطوح، ریزش بیشتر تا زیر ۲۶ دلار نیز ممکن خواهد بود. تثبیت چشم انداز رکود جهانی و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
داده‌های نرخ بهره، شاخص دلار و اخبار مذاکرات تجاری جهانی باید با دقت دنبال شوند.
تثبیت زیر حمایت های کلیدی می‌تواند سیگنال فروش میان مدت تلقی شود.
مدیریت ریسک و رعایت حد ضرر در بازار نوسانی نقره کاملا ضروری است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
