تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 18 اردیبهشت 1404
قیمت انس نقره همچنان در محدوده قیمتی 32 دلار نوسان می‌کند و نتوانسته از بازه فشرده بین سطوح 31 تا 34 دلار خارج شود. با وجود تأثیرات مثبت ناشی از رشد اخیر طلا ، وضعیت نقره همچنان در حالت انتظاری قرار دارد. نشست فدرال رزرو که دیروز برگزار شد، به تثبیت نرخ بهره منتهی شد و سخنان رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز تأکید بر صبر و احتیاط داشت. در شرایطی که بازارها همچنان در حال هضم پیام‌های پولی فدرال رزرو هستند، اونس نقره برای خروج از این رنج قیمتی به یک کاتالیزور جدید نیاز دارد. در ادامه به بررسی بنیادها، تحلیل تکنیکال و سناریوهای احتمالی پیش رو می‌پردازیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
اقتصاد جهانی همچنان با عدم قطعیت‌های فراوانی مواجه است. رشد اخیر طلا ، که ناشی از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصادی بوده، فضای حمایتی نسبی برای نقره نیز ایجاد کرده، اما عوامل محدود کننده همچنان پابرجا هستند. به ویژه، تهدید کاهش تقاضای صنعتی ناشی از تعرفه‌های تجاری و کاهش رشد جهانی از جمله نگرانی‌های مهم بازار محسوب می‌شود.
نشست اخیر فدرال رزرو در روز گذشته برگزار شد و مطابق انتظار، نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند. با این حال، آنچه بیشتر مورد توجه بازار قرار گرفت، سخنان جروم پاول بود. او تأکید کرد که نمی‌تواند در مورد کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده پیش بینی دقیقی ارائه دهد و از بازارها خواست تا ماه ژوئن صبر کنند. پاول همچنین با اشاره به اینکه نرخ بهره فعلا در "جایگاه مناسبی" قرار دارد، هشدار داد که اگر تعرفه‌ها در سطوح فعلی باقی بمانند، تورم بالاتر و اشتغال پایین‌تری محتمل خواهد بود.
در مجموع، موضع پاول حاکی از یک سیاست پولی محتاطانه، اما نه کاملا انقباضی است. او ضمن بیان اینکه اقتصاد آمریکا همچنان "در موقعیتی محکم" قرار دارد، از افزایش فضای عدم قطعیت سخن گفت. کاهش محسوس تورم در ماه‌های اخیر نیز از نکات برجسته نشست بود. این مجموعه سیگنال‌ها باعث شد نرخ بهره فعلا بدون تغییر باقی بماند و بازارها در حالت انتظار به سر ببرند.
در حوزه ژئوپلیتیکی نیز، تهدیدهای تجاری و فضای ناپایدار سیاسی همچنان موجب تردید سرمایه گذاران شده‌اند. اگرچه این وضعیت می‌تواند تقاضای احتیاطی برای نقره را تقویت کند، اما هم زمان نگرانی‌ها از رکود جهانی نیز بازار را تحت فشار نگه می‌دارد.
تحلیل تکنیکال اونس نقره
نقره طی روزهای اخیر در محدوده فشرده‌ای بین سطوح 31 تا 34 دلار معامله شده و فعلا نتوانسته از این رنج خارج شود. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح 32 دلار نوسان دارد. تثبیت در این ناحیه ممکن است زمینه ساز حرکت مجدد به سوی مقاومت 34 دلار شود، اما فقدان مومنتوم کافی در بازار، نشانه‌ای از تردید معامله گران است.
در صورت عبور از مقاومت 34 دلار ، اهداف بعدی در سطوح 35 و 35.800 دلار قرار دارند. در مقابل، شکست حمایت های پایین‌تر می‌تواند منجر به فشار فروش و اصلاح قیمتی عمیق‌تر شود.
حمایت ها و مقاومت ها
حمایت ها:
31.7228، 30.5495، 29.3124
مقاومت ها:
34، 35، 35.800
سناریوهای محتمل برای اونس نقره
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت نقره بتواند در محدوده 32 دلار تثبیت شود و از سطح 34 دلار عبور کند، احتمال صعود تا سطوح 35 و در ادامه 35.800 دلار افزایش خواهد یافت. این مسیر در صورت تضعیف دلار آمریکا، داده های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار و یا ارسال سیگنال‌های انبساطی از سوی فدرال رزرو می‌تواند تقویت شود.
- سناریوی نزولی: اگر نقره بار دیگر در عبور از سطح 34 دلار ناکام بماند و به زیر حمایت 31.722 دلار بازگردد، احتمال اصلاح تا سطوح 30.5495 و 29.3124 مطرح خواهد بود. در صورت شکست این سطوح، حتی ریزش تا زیر 26 دلار نیز محتمل است. پافشاری فدرال رزرو بر مواضع محتاطانه، تشدید نگرانی‌ها از رکود جهانی و پایدار ماندن تعرفه‌های تجاری می‌توانند این سناریو را تقویت کنند.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
تأکید نشست فدرال رزرو بر "صبر و احتیاط" نشان می‌دهد که جهت‌گیری بازارها ممکن است در ماه‌های آینده دستخوش تغییر شود.
شاخص دلار ، داده‌های اقتصادی آمریکا و اخبار تجاری جهانی همچنان نقش کلیدی در حرکت قیمت نقره دارند.
رعایت اصول مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر و پرهیز از تصمیم گیری های احساسی در این فاز از بازار اهمیت بالایی دارد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
