تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 24 اردیبهشت 1404
قیمت انس نقره همچنان در محدوده قیمتی 32 دلار نوسان می‌کند و نتوانسته از بازه فشرده بین سطوح 31 تا 34 دلار خارج شود. با وجود تأثیرات مثبت ناشی از رشد اخیر اونس طلا ، وضعیت نقره همچنان در حالت انتظار قرار دارد. نشست فدرال رزرو که اخیرا برگزار شد، به تثبیت نرخ بهره منتهی شد و سخنان رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز تأکید بر صبر و احتیاط داشت. در شرایطی که بازارها همچنان در حال هضم پیام‌های پولی فدرال رزرو هستند، اونس نقره برای خروج از این رنج قیمتی به یک کاتالیزور جدید نیاز دارد. در ادامه به بررسی بنیادها، تحلیل تکنیکال و سناریوهای احتمالی پیش رو می‌پردازیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
با وجود تثبیت نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، بازارها پیام روشنی از سیاست گذاران پولی دریافت کرده‌اند: صبر، احتیاط و وابستگی شدید به داده‌ها. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تاکید کرد که تنها در صورت مشاهده ضعف محسوس در اقتصاد، امکان کاهش نرخ بهره وجود دارد. این موضع باعث تقویت موقت دلار شد و مسیر نقره را در کوتاه مدت پیچیده‌تر کرد.
با این حال، کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در روابط میان چین و آمریکا فضای جدیدی برای بازارهای جهانی ایجاد کرده است. لغو موقت بخشی از تعرفه‌ها و امید به حصول توافق تجاری، باعث کاهش فشارهای رکودی در چشم انداز جهانی شده‌اند. این کاهش ریسک در عین اینکه می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را کاهش دهد، موجب ارتقای چشم انداز رشد نیز شده و از منظر تقاضای صنعتی به نفع نقره عمل می‌کند.
از سوی دیگر، با وجود حمایت نسبی داده‌های تورمی از دلار ، نبود شواهد قاطع برای تشدید سیاست‌های انقباضی باعث شده بازار در وضعیت بلاتکلیفی بماند. اگر چه احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت پایین است، اما تغییر در داده‌های اقتصادی می‌تواند به سرعت مسیر سیاست گذاری را تغییر دهد.
در مجموع وضعیت فعلی را می‌توان نوعی توازن شکننده دانست؛ توازنی که کاهش ریسک جهانی و ثبات در سیاست های پولی آمریکا، مانع از ریزش شدید نقره می‌شود. این شرایط موجب شده نقره در محدوده فشرده 31 تا 33 دلار درجا بزند و منتظر یک کاتالیزور مشخص برای خروج از این وضعیت باشد.
تحلیل تکنیکال اونس نقره
نقره طی روزهای اخیر در محدوده فشرده‌ای بین سطوح 31 تا 34 دلار معامله شده و فعلا نتوانسته از این رنج خارج شود. قیمت در حال حاضر در نزدیکی سطح 32 دلار نوسان دارد. تثبیت در این ناحیه ممکن است زمینه ساز حرکت مجدد به سوی مقاومت 34 دلار شود، اما فقدان مومنتوم کافی در بازار، نشانه‌ای از تردید معامله گران است.
در صورت عبور از مقاومت 34 دلار اهداف بعدی در سطوح 35 و 35.800 دلار قرار دارند. در مقابل، شکست حمایت های پایین تر می‌تواند منجر به فشار فروش و اصلاح قیمتی عمیق تر شود.
حمایت ها:
31.7228، 30.5495، 29.3124
مقاومت ها:
34، 35، 35.800
سناریوهای محتمل برای اونس نقره
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت نقره بتواند در محدوده 32 دلار تثبیت شود و از سطح 34 دلار عبور کند، احتمال صعود تا سطوح 35 و در ادامه 35.800 دلار افزایش خواهد یافت. این مسیر در صورت تضعیف دلار آمریکا، داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار، یا ارسال سیگنال‌های انبساطی از سوی فدرال رزرو می‌تواند تقویت شود. همچنین، کاهش تنش‌های تجاری و بهبود چشم‌انداز رشد جهانی، می‌تواند فشار رکودی را کاهش داده و مسیر صعودی نقره را هموارتر کند.
- سناریوی نزولی: اگر نقره بار دیگر در عبور از سطح 34 دلار ناکام بماند و به زیر حمایت 31.722 دلار بازگردد، احتمال اصلاح تا سطوح 30.5495 و 29.3124 مطرح خواهد بود. در صورت شکست این سطوح، حتی ریزش تا زیر 26 دلار نیز محتمل است. پافشاری فدرال رزرو بر سیاست‌های محتاطانه، همراه با داده‌های اقتصادی قوی از سوی آمریکا و تثبیت دلار، می‌توانند این سناریو را حمایت کنند.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
تأکید نشست فدرال رزرو بر صبر و احتیاط نشان می‌دهد که جهت گیری بازارها ممکن است در ماه‌های آینده دستخوش تغییر شود.
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و تجاری در کنار بهبود چشم انداز رشد، می‌تواند فشار رکودی را کم رنگ تر کند و محرکی برای تقاضای صنعتی نقره باشد.
شاخص دلار ، داده‌های اقتصادی آمریکا، و مسیر توافقات تجاری جهانی همچنان نقش کلیدی در حرکت قیمت نقره دارند.
رعایت اصول مدیریت ریسک ، تعیین حد ضرر و پرهیز از تصمیم گیری‌های احساسی در این فاز از بازار اهمیت بالایی دارد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
