تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 14 خرداد 1404
پس از برخورد با مقاومت کلیدی ۳۴۰۰ دلار قیمت انس جهانی طلا در یک حرکت اصلاحی به نواحی حمایتی ۳۳۴۵ تا ۳۳۲۵ دلار بازگشت؛ حرکتی که در فضایی از بلا تکلیفی داده‌های اقتصادی آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک رقم خورد. سخنرانی اخیر رئیس فدرال رزرو، جروم پاول هیچ سیگنال روشنی در مورد آینده سیاست‌های نرخ بهره ارائه نداد و همین ابهام، حساسیت بازار به داده‌های تازه مانند گزارش ADP و PMI خدمات امروز را افزایش داده است.
در بعد سیاسی، حمله‌ی جدید اوکراین به کریمه دوباره بر مذاکرات صلح در استانبول سایه افکند. اگر چه امیدهایی به کاهش تنش‌ها شکل گرفته، اما بازار همچنان نسبت به گسترش احتمالی درگیری‌ها محتاط است. در همین حال، دونالد ترامپ اظهاراتی مبهم اما به نسبت مثبت درباره چین داشته که می‌تواند چشم انداز روابط تجاری را کمی تعدیل کند.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی
تحلیل بنیادی انس جهانی طلا
داده فرصت‌های شغلی JOLTS در آمریکا روز گذشته با عدد ۷.۳۹ میلیون منتشر شد؛ رقمی بالاتر از پیش بینی ۷.۱۱ میلیون و نشانه‌ای از پایداری نسبی در بازار کار. این داده به نوعی حمایت محدودی برای شاخص دلار ایجاد کرد، هرچند سخنرانی پاول نتوانست جهت گیری مشخصی در بازارها ایجاد کند.
امروز انتشار دو داده کلیدی یعنی گزارش ADP اشتغال خصوصی (با پیش بینی ۱۱۱ هزار) و شاخص PMI خدمات (با پیش بینی ۵۲.۰) می‌تواند مسیر حرکت کوتاه مدت دلار را مشخص کند. در صورتی که این داده‌ها قوی تر از انتظار منتشر شوند، ممکن است فشار فروش بر طلا افزایش یابد. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیک بین روسیه و اوکراین به ویژه حمله دیروز به کریمه فضای کلی بازار را همچنان در وضعیت هشدار نگه داشته است.
برای بررسی دقیق تر روند دلار ، می‌توانید تحلیل شاخص دلار را مطالعه کنید.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
قیمت طلا پس از ریجکت شدن از محدوده مقاومتی مهم ۳۳۸۰ تا ۳۴۰۰ دلار ، وارد فاز اصلاحی شد و اکنون در محدوده حمایتی ۳۳۴۵ تا ۳۳۲۵ دلار نوسان می‌کند. این محدوده در کوتاه مدت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند؛ در صورت شکست آن احتمال حرکت به سمت حمایت های پایین تری مانند ۳۲۵۰ دلار و ۳۱۲۷ دلار تقویت خواهد شد.
در سمت مقابل چنانچه قیمت از این ناحیه حمایتی بازیابی شود و بتواند سطح ۳۴۰۰ دلار را به صورت معتبر بشکند حرکت به سمت تارگت ۳۴۵۰ و حتی سقف جدید فراتر از آن محتمل خواهد بود.
سطوح کلیدی تکنیکال :
مقاومت ها:
۳۳۸۰ دلار
۳۴۰۰ دلار
۳۴۵۰ دلار
حمایت ها:
۳۳۴۵ – ۳۳۲۵ دلار
۳۲۵۰ دلار
۳۱۲۷ دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت موفق به حفظ حمایت ۳۳۴۵ – ۳۳۲۵ دلار شود و دوباره به بالای ۳۴۰۰ دلار بازگردد، احتمال ادامه‌ی رالی تا سطوح ۳۴۵۰ و بالاتر تقویت می‌شود. این حرکت می‌تواند با داده‌های ضعیف از اقتصاد آمریکا یا تشدید نگرانی‌های ژئوپلیتیک همراه شود.
- سناریوی نزولی: اگر حمایت فعلی شکسته شود، طلا ممکن است بار دیگر به سمت حمایت های کلیدی ۳۲۵۰ و سپس ۳۱۲۷ دلار حرکت کند. به ویژه در صورتی که داده‌های امروز آمریکا بهتر از انتظار منتشر شوند، این سناریو محتمل تر خواهد شد.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
محدوده مقاومتی ۳۳۸۰ تا ۳۴۰۰ دلار بار دیگر در نقش مانعی جدی ظاهر شده است.
داده‌های ADP و PMI می‌توانند محرک های اصلی برای تعیین مسیر بعدی قیمت باشند.
فضای ژئوپلیتیک همچنان ناپایدار است؛ تحولات مربوط به مذاکرات صلح و حملات نظامی در اوکراین می‌توانند اثرات غیر قابل پیش بینی بر بازار بگذارند.
روند میان مدت طلا همچنان در یک ساختار رنج باقی مانده است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
