تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 16 خرداد 1404

در روزهای اخیر انس طلا در واکنش به مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی و فضای سیاسی مبهم، نوسانات قابل‌ توجهی را تجربه کرده است. قیمت اونس جهانی پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۳۳۴۳ دلار و بازگشت از این سطح تا نزدیکی مقاومت ۳۴۰۰ دلار پیش رفت؛ اما در ادامه با فشار فروش مجدد مواجه شد و تا محدوده ۳۳۵۰ دلار اصلاح کرد. بازار همچنان در فضای رنج و بلاتکلیفی قرار دارد و به‌ دنبال محرکی قوی برای خروج از این وضعیت است.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی

تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا

داده‌های اقتصادی منتشر شده در روزهای اخیر تصویری ضعیف‌ تر از اقتصاد آمریکا ارائه دادند. گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی تنها ۳۷ هزار شغل جدید را نشان داد، در حالی‌که بازار انتظار بیش از ۱۱۱ هزار شغل را داشت؛ این عدد بسیار پایین‌ تر از پیش‌ بینی‌ ها بود و در لحظاتی موجب تضعیف شاخص دلار شد.
همچنین شاخص ISM خدمات برای ماه مه به ۴۹.۹ رسید که زیر مرز مهم ۵۰ قرار دارد و نشان‌ دهنده ورود بخش خدمات به فاز انقباض است.
در حوزه ژئوپلیتیک نیز اولین مذاکره تلفنی بین دونالد ترامپ و رئیس‌ جمهور چین در خصوص تعرفه‌ها و مواد معدنی کمیاب، هر چند بدون نتیجه مشخص، اما با توافق بر سر ادامه مذاکرات همراه شد. این خبر امیدهایی را نسبت به کاهش تنش‌های تجاری ایجاد کرد. با این حال، تا روشن شدن نتایج واقعی این گفتگوها بازار در حالت انتظاری باقی خواهد ماند.
در مجموع، معامله‌ گران اکنون در حال رصد سخنان فدرال رزرو، به‌ ویژه در آستانه اعلام نرخ بهره هستند. برای بررسی دقیق‌ تر روند دلار می‌توانید تحلیل شاخص دلار را مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

پس از برگشت موفق از حمایت ۳۳۴۳ دلار قیمت اونس طلا توانست تا ناحیه کلیدی ۳۴۰۰ دلار صعود کند. اما این سطح بار دیگر به‌ عنوان مقاومتی سنگین ظاهر شد و قیمت را به‌سمت محدوده ۳۳۵۰ دلار بازگرداند.
در حال حاضر، بازار در حال شکل‌ دادن به الگوی رنج در بازه ۳۳۴۳ تا ۳۴۰۰ دلار است و برای خروج از این فاز، نیاز به یک کاتالیزور بنیادی قدرتمند وجود دارد.
در صورت شکست مقاومت ۳۴۰۰ دلار اهداف بعدی در محدوده ۳۴۰۸ و سپس ۳۴۲۵ دلار قرار دارند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۳۳۴۳ می‌تواند راه را برای نزول به سمت ۳۳۰۰ و ۳۲۵۰ دلار باز کند.
سطوح کلیدی تکنیکال:
مقاومت‌ ها:
۳۳۸۰ دلار
۳۴۰۰ دلار
۳۴۲۵ دلار
حمایت‌ ها:
۳۳۴۳ دلار
۳۳۰۰ دلار
۳۲۵۰ دلار

سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا

• سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت طلا بتواند مقاومت ۳۴۰۰ دلار را با قدرت بشکند و تثبیت دهد، احتمال حرکت به‌ سمت تارگت‌های بالاتر در محدوده ۳۴۲۵ دلار وجود دارد. این سناریو در صورت انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار در بازار کار آمریکا یا تنش‌های سیاسی بیشتر، تقویت خواهد شد.
• سناریوی نزولی: اگر طلا بار دیگر در عبور از سطح ۳۴۰۰ ناکام بماند و حمایت ۳۳۴۳ را نیز از دست دهد، احتمال بازگشت به سمت سطوح پایین‌تر نظیر ۳۳۰۰ و حتی ۳۲۵۰ دلار دور از ذهن نیست.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD

داده‌های اخیر نتوانستند سیگنال روشنی به بازار بدهند و فضای بلاتکلیفی ادامه دارد.
طلا همچنان در یک محدوده مشخص در حال نوسان است و برای خروج از این شرایط نیاز به داده‌های قوی از فدرال رزرو یا تحولات ژئوپلیتیک شدید دارد.
انتشار گزارش اشتغال NFP در ادامه ماه جاری می‌تواند جهت‌ گیری واضح‌ تری به نمودار XAU/USD بدهد.