تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 19 خرداد 1404

پس از افت قابل‌ توجه از مقاومت 3403 دلار بازار طلا هفته جدید را در حالی آغاز کرده که توجه معامله‌ گران به تحولات ژئوپلیتیک و مذاکرات اقتصادی همچنان بالاست. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس‌ جمهور چین اگر چه بدون نتیجه ملموسی پایان یافت، اما نشانه‌ای از تمایل دو طرف به حفظ مذاکرات بود. این فضای مثبت  با داده‌های اقتصادی ضعیف هفته گذشته ترکیب شده و موجب شده طلا همچنان در محدوده‌ای فشرده نوسان کند. در حال حاضر ناحیه حمایتی 3304 تا 3290 به عنوان مانعی جدی برای ادامه افت قیمت شناخته می‌شود، در حالی‌ که مقاومت تازه‌ تشکیل‌ شده در ناحیه 3340 تا 3360 ممکن است مانع از هرگونه بازیابی قوی شود. 

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی انس جهانی

با شروع هفته هیچ داده کلان مهمی در تقویم اقتصادی دیده نمی‌شود، اما بازار همچنان در حال پردازش اتفاقات روزهای اخیر است. مذاکره تلفنی بین ترامپ و شی جین‌ پینگ، اگر چه خروجی ملموسی نداشت اما موجب شکل‌ گیری امیدهایی نسبت به تداوم مذاکره شد.
در همین حال داده‌های هفته گذشته از جمله گزارش ADP با تنها ۳۷ هزار شغل جدید و ISM خدمات با عدد ۴۹.۹ پایین‌ تر از انتظارات بودند که نشانه‌هایی از ضعف در بخش‌های کلیدی اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند. این موارد انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی را تقویت کرده‌اند، اما بازار همچنان برای تصمیم‌ گیری قطعی منتظر داده‌های مهمی چون گزارش CPI است. دلار در فضای کنونی با فشار دوگانه‌ای از سوی داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی مواجه است. برای بررسی دقیق‌ تر روند شاخص دلار تحلیل اختصاصی آن را در سایت فیدبین مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

انس جهانی طلا پس از برخورد با مقاومت کلیدی 3403 دلار وارد فاز اصلاحی شد و در ادامه با ریزش تا محدوده حمایتی 3304 تا 3290 پیش رفت. این محدوده در حال حاضر نقش سد اول خریداران را بازی می‌کند. در صورت شکست این حمایت می‌توان انتظار حرکت قیمت به سمت سطوح پایین‌ تر مانند 3127 دلار را داشت.
از سوی دیگر ناحیه مقاومتی جدیدی که در جریان این دراپ شکل گرفته—یعنی محدوده 3340 تا 3360—می‌تواند در صورت هر گونه اصلاح صعودی مانع بازگشت قدرتمند خریداران شود. تایم‌ فریم‌ های بالاتر نیز همچنان شرایط رنج را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند بازار برای تصمیم‌ گیری نهایی در انتظار عوامل بنیادی قوی‌ تر است.

سناریوهای مرتبط با انس جهانی طلا

• سناریوهای صعودی: بازگشت قیمت از ناحیه حمایتی 3304–3290 با تأیید در قالب کندل‌های بازگشتی می‌تواند آغاز اصلاحی صعودی به سمت ناحیه مقاومتی 3340–3360 باشد. در صورت شکست مقاومت 3360، احتمال حرکت دوباره به سمت 3400 دلار و حتی فتح سقف جدید فراهم خواهد شد.
• سناریوهای نزولی: شکست ناحیه حمایتی 3290 می‌تواند مسیر نزولی را به‌سوی سطح حمایتی 3127 فعال کند.

اصلاح‌های صعودی تا مقاومت 3340–3360 می‌توانند فرصت فروش مجدد در روند نزولی ایجاد کنند؛ به‌ ویژه اگر قیمت نتواند بالای این ناحیه تثبیت شود.

نکات معاملاتی مرتبط با اونس طلا

در شرایط بازار رنج، صبر و پرهیز از ورودهای شتاب‌ زده حیاتی است. معامله‌ گران باید با تعریف حد ضرر مشخص و مدیریت دقیق حجم پوزیشن، از نوسانات در امان بمانند. در چنین فازهایی، بیش‌ از حد معامله کردن یا پیش‌ داوری درباره شکست‌های حمایتی یا مقاومتی می‌تواند منجر به تصمیمات احساسی و زیان‌ بار شود.