انتشار داده مهم تورم آمریکا و واکنش بازارهای مالی؛ دلار و سهام در چه وضعی هستند؟
مفاهیم کلیدی- انتشار داده تورم (CPI) آمریکا با پیش‌بینی افزایش؛ بازارها در انتظار واکنش
- گزارش‌های مالی بانک‌های بزرگ فراتر از انتظار و رشد شاخص‌ها
- دلار آمریکا در مقابل اغلب ارزها ضعیف‌تر؛ بازارها پیش از داده مهم محتاط هستند
انتشار داده تورم آمریکا و تاثیر آن بر بازارها
امروز داده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود که میزان این شاخص در بخش اصلی و هسته‌ای به صورت ماهانه ۰.۳ درصد باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ سالانه برای بخش اصلی از ۲.۴ درصد ماه قبل به ۲.۶ درصد برسد و هسته‌ای از ۲.۸ درصد به ۳ درصد افزایش یابد.
اظهارات وزیر خزانه‌داری و سیاست پولی
وزیر خزانه‌داری، بسنت، در مصاحبه با بلومبرگ عنوان کرد که نباید فقط به یک گزارش تورمی واکنش زیاد نشان داد و باید روندهای کلی‌تر را مورد توجه قرار داد. او تأکید کرد که هنوز داده‌های جدید CPI را ندیده است اما معتقد است که تورم در حال افزایش محسوس نیست. بسنت بر اهمیت استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و اذعان داشت که در گذشته پیش‌بینی‌های فدرال رزرو خطا داشته و احتمال وقوع اشتباه دیگری وجود دارد. او همچنین اعلام کرد که فرایند رسمی انتخاب جانشین رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، آغاز شده و این تصمیم مطابق با سرعت نظر رئیس‌جمهور ترامپ پیش خواهد رفت؛ افراد واجد شرایط زیادی در داخل و خارج فدرال حضور دارند.
روابط بین‌الملل و موضع نسبت به چین
بسنت اظهار داشت که آمریکا اکنون در وضع خوبی با چین قرار دارد و انتظار می‌رود به زودی با همتای چینی خود دیدار کند. او تأکید کرد که برای دستیابی به توافقات جدید عجله نخواهد کرد و تصمیمات باید بدون فشار زمانی ناشی از بازارها اتخاذ شوند.
وضعیت دلار و بازار ارزهای خارجی
در شروع روز معاملاتی، دلار آمریکا نسبتا بدون تغییر و با کاهش در بیشتر جفت‌ارزها همراه بوده است. البته در برابر ین ژاپن ۰.۱۵ درصد تقویت شده است. تغییرات جفت‌ارزها نسبت به دلار به شرح زیر است:
- ین ژاپن: +۰.۱۵٪
- پوند انگلیس: -۰.۱۰٪
- یورو: -۰.۰۶٪
- فرانک سوئیس: -۰.۱۱٪
- دلار کانادا: -۰.۱۱٪
- دلار نیوزیلند: -۰.۳۳٪
- دلار استرالیا: -۰.۲۶٪
این تغییرات نشان می‌دهد که دلار در برابر اکثر ارزها کمی ضعیف‌تر شده و تغییرات کلی بازار محدود و نسبتا ملایم بوده است. تحلیل تکنیکال سه جفت ارز اصلی (یورو-دلار، دلار-ین و پوند-دلار) در ویدئو ارائه شده است تا معامله‌گران برای انتشار داده مهم CPI آماده باشند.
آغاز فصل اعلام نتایج مالی و تاثیر بر بازار سهام
فصل انتشار گزارش‌های مالی آغاز شده و بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ نتایجی بهتر از انتظار ارائه داده‌اند که این امر باعث رشد سهام در معاملات پیش‌گشایش شده است. مثلا:
- سیتی‌گروپ در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵: سود هر سهم ۱.۹۶ دلار (بالاتر از انتظار ۱.۶۰ دلار)، درآمد ۲۱.۶۷ میلیارد دلار (بالاتر از انتظار ۲۰.۹۸ میلیارد دلار)
- ولز فارگو: سود هر سهم ۱.۶۰ دلار (انتظار ۱.۴۱ دلار)، درآمد ۲۰.۸۲۲ میلیارد دلار (انتظار ۲۰.۷۲ میلیارد دلار)
- جی‌پی مورگان: سود هر سهم تعدیل‌شده ۴.۹۶ دلار (انتظار ۴.۴۷ دلار)، درآمد ۴۴.۹۱ میلیارد دلار (بالاتر از انتظار ۴۴.۲۲ میلیارد دلار)
- بلک‌راک: سود هر سهم تعدیل‌شده ۱۲.۰۵ دلار (بالاتر از انتظار ۱۰.۸۱ دلار)، درآمد ۵.۴۲ میلیارد دلار (کمتر از انتظار ۵.۴۶ میلیارد دلار)
تغییرات شاخص‌ها و بازار اوراق قرضه
شاخص‌های اصلی بورس آمریکا نیز صعودی هستند:
- شاخص نزدک ۱۴۵ واحد افزایش یافته است
- شاخص S&P با ۲۷.۶۹ واحد افزایش همراه بوده
- شاخص داوجونز با افت کم ۳۴.۶۵ واحدی مواجه است
بازده اوراق قرضه آمریکا هم پیش از انتشار داده CPI به صورت زیر تغییر کرده است:
- بازده ۲ ساله: ۳.۹۲۷٪ (۲.۹ واحد پایه افزایش)
- ۵ ساله: ۳.۹۹۹٪ (۱.۸ واحد پایه افزایش)
- ۱۰ ساله: ۴.۴۲۹٪ (۰.۲ واحد پایه افزایش)
- ۳۰ ساله: ۴.۹۶۲٪ (۱ واحد پایه کاهش)
وضعیت بازارهای کالا و رمزارزها
در سایر بازارها:
- قیمت نفت خام: ۶۶.۸۹ دلار (۰.۱۰ دلار کاهش)
- قیمت طلا: ۳۳۵۲.۰۳ دلار (افزایش ۱۰.۲۸ دلار معادل ۰.۳۱٪)
- قیمت بیت کوین: ۱۱۷۰۷۵ دلار (۲۸۶۰ دلار کاهش)
