آیا طلا هنوز برای صعود آماده است؟ تحلیل تکنیکال روز و شرایط بازار جهانی
مفاهیم کلیدی- قیمت طلا در محدوده صعودی بالای ۳۳۴۲ دلار حفظ شده و تمایل مثبت دارد.
- افزایش ۳ درصدی تقاضای جهانی طلا و جهش ۷۸ درصدی سرمایه‌گذاری رخ داد.
- کاهش خرید بانک‌های مرکزی شتاب روند صعودی کوتاه‌مدت را کم کرده است.
تحلیل تکنیکال آتی طلا امروز با tradeCompass از investingLive.com
در زمان نگارش این تحلیل، قیمت آتی طلا در سطح ۳٬۳۴۳.۸ دلار معامله می‌شود. طبق tradeCompass امروز، طلا هم‌اکنون در محدوده صعودی قرار دارد و جهت معامله‌گران، سیگنال واضحی برای ورود به معاملات خرید ارائه می‌دهد. تا زمانی که قیمت به طور پایدار زیر آستانه نزولی نزول نکند، تمایل معامله به سمت صعود باقی می‌ماند.
خلاصه tradeCompass – اول اوت ۲۰۲۵
محدوده صعودی: بالای ۳٬۳۴۲ دلار
محدوده نزولی: زیر ۳٬۳۳۵.۵ دلار
قیمت فعلی: ۳٬۳۴۳.۸ دلار
تمایل اصلی: صعودی
اهداف جزئی سود (سناریوی صعودی):
۳٬۳۴۹.۶ دلار — دقیقا زیر نقطه کنترل دیروز و کمی پایین‌تر از انحراف دوم VWAP امروز
۳٬۳۵۸.۴ دلار — منطقه تلاقی کلیدی درست پایین‌تر از محدوده ارزش بالای دیروز و نزدیک VWAP دو جلسه قبل
۳٬۳۷۸.۶ دلار — هم‌راستا با اولین انحراف بالای VWAP دو روز پیش
اهداف چرخشی اختیاری: ۳٬۴۰۰ و ۳٬۴۰۷ دلار — اولی عدد روانی کلیدی است و دومی محدوده ارزش بالای ۲۵ ژوئیه را نشان می‌دهد.
اهداف جزئی سود (سناریوی نزولی):
۳٬۳۲۹.۱ دلار — منطقه نقدشوندگی از اوایل ۳۱ ژوئیه که یک منطقه منطقی برای برداشت سود کوتاه‌مدت است
۳٬۳۲۶.۴ دلار — دو واحد بالاتر از کف قیمتی ۳۱ ژوئیه، که می‌تواند به عنوان هدف نهایی نزولی عمل کند
نکته: tradeCompass معمولاً توصیه می‌کند پس از رسیدن به هدف جزئی دوم، حدضرر را روی نقطه ورود قرار دهید، اما امروز برای معاملات نزولی، معامله‌گران می‌توانند پس از هدف اول حد خود را تنظیم کنند، زیرا ساختار فعلی بازار این را پیشنهاد می‌دهد.
زمینه بازار طلا و تمایل فعلی
قیمت فعلی بالاتر از محدوده صعودی ۳٬۳۴۲ دلار معامله می‌شود، که نشان می‌دهد خریداران در بازار حاکمند. تا وقتی طلا بالای این سطح بماند، مسیر صعودی همچنان معتبر خواهد بود. با این حال، اگر قیمت به طور پایدار زیر سطح نزولی ۳٬۳۳۵.۵ دلار برود، تمایل tradeCompass تغییر کرده و مسیر اهداف نزولی و معاملات فروش فعال خواهد شد.
عملکرد بلندمدت طلا
این ارقام تأییدکننده روند صعودی پرقدرت در بلندمدت هستند، هرچند تصویر کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از تعدیل موقت را نشان می‌دهد. این دقیقاً همان شرایطی است که tradeCompass می‌تواند به ایجاد نظم در معاملات کمک کند.
- یک هفته: ۰.۷۰- درصد
- یک ماه: ۰.۰۴- درصد
- سه ماه: ۳.۱۱+ درصد
- شش ماه: ۱۷.۴۱+ درصد
- از ابتدای سال: ۲۶.۷۹+ درصد
- یک سال: ۳۴.۲۹+ درصد
آموزش: چرا انحراف VWAP و POC مهم است؟
قیمت میانگین وزنی با حجم (VWAP) قیمت اجماعی بازار را نشان می‌دهد و انحرافات استاندارد آن مناطق خاص آماری را مشخص می‌کند. تقابل قیمت با انحراف دوم یا سوم VWAP اغلب نشان‌دهنده خستگی بازار یا فرصت‌های کلیدی برای شکست یا بازگشت روند خواهد بود. نقطه کنترل (POC) قیمتی است که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده؛ معمولاً حکم آهن‌ربا برای قیمت را دارد یا نقطه‌ای مرجع برای سنجش روند محسوب می‌شود.
این ابزارها بنیان متدولوژی tradeCompass را تشکیل داده و سطوح دقیقی برای ورود، خروج و برداشت سود ارائه می‌دهند.
یادآوری مدیریت معاملات tradeCompass
- در هر جهت تنها یک معامله در روز برای هر قطب‌نما انجام شود
- حدضرر پس از رسیدن به هدف جزئی دوم (یا اول اگر شرایط بازار مناسب باشد) روی نقطه ورود قرار گیرد
- از ورود مجدد در همان جهت پس از اتمام یک معامله خودداری شود
- محل قرارگیری حدضرر نباید هرگز از سطح مخالف عبور کند
- تأیید ورود بر اساس سبک معاملاتی؛ بسته شدن کندل یا حجم معاملات هر دو معتبر هستند
پایه‌های فاندامنتال بازار طلا: دینامیک تقاضا
در ۲۴ ساعت اخیر دو رویداد کلیدی جهت کلی بازار طلا را شکل داده است:
- تقاضای جهانی طلا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و به ۱٬۲۴۹ تن رسیده است (طبق گزارش شورای جهانی طلا). علت اصلی آن، جهش ۷۸ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری به‌ویژه از طریق ETFها و شمش‌های فیزیکی بوده است. با این حال، خرید بانک‌های مرکزی به ۱۶۶ تن کاهش یافته (نسبت به ۲۴۳ تن سه‌ماهه قبل) و این مسأله اندکی از شتاب روند صعودی کاسته است.
- در بازارهای آسیایی، تقاضای فیزیکی نشانه‌هایی از احیا دارد. در هند، کاهش طلا به حدود ۹۷,۷۰۰ روپیه برای ۱۰ گرم باعث افزایش فعالیت خرده‌فروشی شد و تخفیف‌های فروشندگان کاهش یافت. در چین، سنگاپور و ژاپن نیز افزایش جزئی حجم معاملات مشاهده شد، اما قیمت‌های بالا همچنان بر تقاضای جواهرات فشار وارد می‌کند.
این تحولات عوامل حامی روند صعودی بلندمدت قیمت طلا محسوب می‌شوند، هرچند جریان خرید بانک‌های مرکزی ممکن است دیگر عامل اصلی کوتاه‌مدت نباشد.
این تحلیل تکنیکال طلا از investingLive.com (نام قبلی ForexLive.com) صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و آموزشی دارد و توصیه مالی محسوب نمی‌شود. معاملات آتی طلا با ریسک همراه است و مناسب همه سرمایه‌گذاران نیست. tradeCompass چارچوبی ساختارمند برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد؛ اما مسئولیت نهایی بر عهده معامله‌گر خواهد بود.
