بررسی تخصصی بازار معاملات آتی سود ۱۰ ساله؛ سیگنال نزولی یا فرصتی تازه؟

تحلیل معاملات آتی سود ۱۰ ساله امروز

قیمت فعلی: ۴.۲۱۶٪

محدوده صعودی: بالاتر از ۴.۲۳۰

محدوده نزولی: پایین‌تر از ۴.۲۲۴

گرایش اصلی: نزولی (در زمان تحلیل)

اهداف سود جزئی برای معاملات نزولی (در صورت فعال شدن محدوده نزولی):

۴.۲۰۷ – کمی بالاتر از کمینه منطقه ارزش دیروز

۴.۱۹۴ – حمایت منطقی زیر منطقه نقدینگی کوچک

۴.۱۸۷ – هدف ادامه اگر فشار فروش ادامه یابد

۴.۱۶۴ – کمی بالاتر از سطح کلیدی ۳۰ آوریل

اهداف سود جزئی برای معاملات صعودی (در صورت فعال شدن محدوده صعودی):

۴.۲۳۳ – اولین منطقه مقاومت بالای محدوده صعودی

۴.۲۴۰ – کمی پایین‌تر از بالاترین سطح منطقه ارزش ۴ آگوست

۴.۲۵۱ – زیر مقاومت مهم ۱ آگوست

۴.۲۶۰ – هدف میانی برای شکست‌ها

۴.۲۷۷ – کمی پایین‌تر از بالاترین منطقه ارزش ۱ آگوست

محدوده روزانه سود ۱۰ ساله

کمینه امروز ۴.۲۱۳ و بیشینه ۴.۲۲۸ است.

محدوده ۵۲ هفته‌ای سود ۱۰ ساله

کمترین قیمت در ۵۲ هفته گذشته ۳.۵۹۵ و بیشترین ۴.۸۰۹ است.

وضعیت فعلی بازار و روند اخیر

قراردادهای آتی میکرو سود ۱۰ ساله (نماد: 10Y) در زمان این تحلیل در ۴.۲۱۶ معامله می‌شوند. هرچند اندکی در روز رشد داشته‌اند اما هنوز در روند نزولی کوتاه مدت قرار دارند. بازار از اوج ۲۲ مه طی ۵۱ جلسه گذشته نزدیک به ۸.۸۹٪ و در ۱۵ جلسه اخیر ۶.۱۱٪ کاهش یافته است که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی مستمر است.

برنامه معاملاتی نزولی (فعال زیر ۴.۲۲۴)

معامله‌گرانی که به مسیر نزولی پایبند هستند می‌توانند اهداف زیر را برای معاملات روزانه در نظر بگیرند:

۴.۲۰۷ – کمی بالاتر از منطقه ارزش کم دیروز؛ نقطه منطقی برای برداشت سود زودهنگام یا خروج سریع.

۴.۱۹۴ – هدف میانه استراتژیک با نقدینگی متوسط.

۴.۱۸۷ – سطح حمایت عمیق‌تر، ممکن است خریداران در کمین باشند.

۴.۱۶۴ – بالاتر از سطح کلیدی ۳۰ آوریل؛ در صورت رسیدن، احتمالا مأموریت نزولی امروز به پایان می‌رسد.

برنامه معاملاتی صعودی (تنها در صورت عبور و تثبیت بالای ۴.۲۳۰)

در صورتی که خریداران تسلط پیدا کنند:

۴.۲۳۳ – اولین مانع صعودی و نقطه شتاب اولیه حرکت شکستی.

۴.۲۴۰ – کمی پایین‌تر از بالاترین نقطه منطقه ارزش ۴ آگوست، احتمالا محل توقف کوتاه مدت.

۴.۲۵۱ – نزدیک به مقاومت مهم ۱ آگوست که ممکن است نحوه ورود و خروج سفارشات تغییر کند.

۴.۲۶۰ – هدف میانی شکستی در صورت ادامه قدرت.

۴.۲۷۷ – پایین‌تر از بالاترین نقطه منطقه ارزش ۱ آگوست و احتمالا سطح خستگی معامله‌گران در پایان روز.

تفاوت معاملات آتی سود با معاملات سنتی اوراق قرضه

برخلاف معاملات سنتی اوراق قرضه (ZN)، معاملات آتی میکرو سود ۱۰ ساله (10Y) به معامله‌گران اجازه می‌دهد مستقیم بر روی تغییرات سود معامله کنند، نه قیمت اوراق.

سودها منعکس‌کننده انتظارات بازار از تورم، نرخ بهره و سیاست‌های فدرال رزرو هستند که برای معامله‌گران کلان اهمیت بسیاری دارد.

سود ۱۰ ساله معیار اصلی نرخ وام مسکن، سهام و بازار اعتبار است و بر پراکندگی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر اثر می‌گذارد.

معاملات آتی سود ابزار آشکاری برای پوشش ریسک و معاملات جهت‌دار مرتبط با پر تماشاگرترین سود اوراق خزانه آمریکا است.

هر تغییر یک صدم درصد (۰.۰۱٪) معادل ۱۰ دلار به ازای هر قرارداد است و کوچک‌ترین اندازه تغییر (۰.۰۰۵٪) معادل ۵ دلار است؛ این امر برای حساب‌های کوچک‌تر امکان کنترل دقیق را فراهم می‌کند.

راهبرد معاملاتی tradeCompass

یک معامله در هر جهت برای هر راهنمای tradeCompass پیشنهاد می‌شود: صرفا با عبور قیمت از محدوده‌های تعیین شده وارد معامله‌گرای صعودی یا نزولی شوید.

بعد از رسیدن به هدف دوم بخشی، حد ضرر خود را به نقطه سر به سر منتقل کنید.

از تعقیب معامله خودداری کنید: منتظر فعال شدن جهت بر اساس محدوده مورد نظر باشید (بالاتر از ۴.۲۳۰ برای معاملات صعودی و پایین‌تر از ۴.۲۲۴ برای نزولی).

حد ضررها را همیشه پشت محدوده مقابل قرار دهید.

شروع پوشش tradeCompass و فرصت‌های جدید

امروز به عنوان روزی شاخص ثبت می‌شود؛ چرا که tradeCompass پوشش معاملات آتی میکرو سود ۱۰ ساله را آغاز کرده و ابزارهای دقیق و راهبردهای ساختاریافته‌ای برای ابزاری با ارتباط نزدیک به اقتصاد کلان و انتظارات نرخ بهره ارائه می‌دهد. این فرصتی نو برای پیگیری بازار خزانه‌داری آمریکا، تورم و سیاست بانک مرکزی فراهم می‌کند.

این تحلیل جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه مالی نیست. هر معامله‌ای دارای ریسک است. از آن برای پشتیبانی تصمیمات معاملاتی استفاده کنید، نه به عنوان سیگنال قطعی.

برای دریافت برنامه‌های معاملاتی بیشتر و تحلیل بازار به investingLive.com (پیش‌تر ForexLive.com) مراجعه کنید.