پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال با زیان ۵۰۰ میلیارد دلاری بانکهای آمریکایی قبل از تصمیم فدرال رزرو
ارزهای دیجیتال همچنان در محدوده نزولی قرار دارند و قیمت بیت کوین در آستانه تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، در آستانه سقوط به زیر ۸۰ هزار دلار است. زیانهای تحققنیافته بانکهای آمریکایی نیز به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته که ترسهای بازار را تشدید کرده است. با توجه به عوامل کلان اقتصادی که بر بازار تأثیر میگذارند، آیا پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال صعودی است یا نزولی؟ بیایید بررسی کنیم.
بحران بانکی آمریکا و تأثیر آن بر ارزهای دیجیتال
یک بحران قریبالوقوع در بخش بانکی ایالات متحده نشاندهنده پیشبینی نزولی برای قیمت ارزهای دیجیتال است. استفان راست، تحلیلگر بازار، ریسک ورشکستگی پنهان را پس از افزایش زیانهای تحققنیافته به ۵۰۰ میلیارد دلار شناسایی کرد. این زیانها ناشی از افزایش نرخ بهره و سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو است.
بانکهای آمریکایی ۴ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی را که بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ و زمانی که نرخ بهره حدود ۱٪ بود خریداری کردهاند، در اختیار دارند. قیمت اوراق قرضه تمایل دارد به صورت معکوس با نرخ بهره حرکت کند. بنابراین، با افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، اوراق قرضه قدیمیتر ارزش بازار قابل توجهی را از دست دادهاند و منجر به زیانهای تحققنیافته ۵۰۰ میلیارد دلاری شدهاند.
اگر بانکهای آمریکایی این داراییها را بفروشند و زیانها را تحقق بخشند، میتواند یک بحران بانکی دیگر مانند سال ۲۰۲۳ را که منجر به فروپاشی بانک سیلیکون ولی شد، ایجاد کند. این امر منجر به کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد.
در نشست این هفته کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، ۹۹٪ از سرمایهگذاران در CME انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ بدون تغییر نگه دارد. بنابراین، بانکهای آمریکایی همچنان با ریسک ورشکستگی مواجه خواهند بود تا زمانی که فدرال رزرو به سیاست انقباض کمی پایان دهد و نرخ بهره را به ۱٪ یا کمتر بازگرداند. چنین اقدامی باعث افزایش قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد.
پیشبینیهای متفاوت بازار
ترسهای کلان اقتصادی منجر به پیشبینیهای متفاوتی در مورد قیمت ارزهای دیجیتال شده است. معاملهگر بیت کوین، @21_XBT، حرکات ضعیف قیمت بیت کوین را به ترسهای کلان کوتاهمدت نسبت میدهد. پس از کاهش این نگرانیها، عوامل بنیادی بلندمدت بیت کوین مانند پذیرش نهادی، باعث بهبود قیمت خواهند شد.
به همین ترتیب، تحلیلگر کریپتو، Seth، اشاره میکند که عرضه پول جهانی در حال افزایش است زیرا سایر بانکهای مرکزی سیاستهای پولی خود را تسهیل میکنند. بیت کوین و بیشتر آلتکوینها احتمالاً از این روند پیروی کرده و افزایش قیمت خواهند داشت.
با این حال، کی یانگ جو، مدیرعامل CryptoQuant، پیشبینی میکند که ارزهای دیجیتال وارد بازار نزولی شدهاند. او اشاره کرد که سیگنالهای چرخهای شاخص سود و زیان (PnL) نشان میدهند که اکنون زمان مناسبی برای فروش است.
پیشبینی نزولی جو ممکن است در اواخر این هفته در صورت افزایش فشار فروش و حفظ سیاست انقباضی فدرال رزرو، به واقعیت بپیوندد.
تأثیر بر آلتکوینها
قیمت آلتکوینها در میان روندهای نزولی بازار ارزهای دیجیتال بیشترین آسیب را دیده است. کاهش تدریجی قیمتها، شاخص فصل آلتکوینها را به ۲۹ رسانده است.
قیمت اتریوم بیش از یک هفته است که زیر سطح حمایت ۲۰۰۰ دلار معامله میشود. همانطور که Coingape گزارش داده است، Standard Chartered پیشبینی نزولی برای قیمت ETH ارائه کرده است زیرا سهم بازار خود را در بازار ارزهای دیجیتال از دست داده است. این مؤسسه همچنین هدف قیمت اتریوم را ۶۰٪ کاهش داده است.
با وجود چشمانداز ناامیدکننده اتریوم، سایر آلتکوینهای برتر مانند XRP و کاردانو همچنان روند مثبتی را نشان میدهند. ریپل یک الگوی کف دوقلو تشکیل داده است و تحلیلگران پیشبینی میکنند که قیمت XRP به ۳۰ دلار افزایش یابد.
از سوی دیگر، قیمت کاردانو میتواند در اواخر این ماه، صرفنظر از نتایج نشست FOMC این هفته، افزایش مستقلی داشته باشد. این به دلیل راهاندازی قراردادهای آتی ADA در Coinbase است.
نوسانات شدید قیمت
ارزهای دیجیتال این هفته با نوسانات شدید قیمت مواجه هستند. نشست FOMC و تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر خواهد گذاشت، زیرا افزایش شدید نرخ بهره منجر به زیانهای تحققنیافته ۵۰۰ میلیارد دلاری برای بانکهای آمریکایی شده است.
قیمت بیت کوین در آستانه سقوط به زیر ۸۰ هزار دلار قرار دارد، در حالی که اتریوم در سطح ۲۰۰۰ دلار با مقاومت مواجه است. با این حال، سایر آلتکوینها مانند XRP و کاردانو میتوانند در صورت کاهش ترسهای کلان، افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کنند.