آیا XLM می‌تواند به سقف تاریخی جدید برسد؟ تحلیل‌ها خبر از صعود می‌دهند

آیا

استلار لومنز (XLM) در روز جمعه با جهشی قابل توجه تا قیمت ۰٫۵۲ دلار معامله شد. این حرکت بعد از رشد چشمگیر ۸۷ درصدی در هفت روز اخیر رخ داده است و شباهت زیادی به روند صعودی اخیر XRP دارد. در همان روز، XRP به بالاترین سطح سال جاری خود یعنی ۳٫۶۵ دلار رسید. در حال حاضر، این دو دارایی با شاخص همبستگی ۱۰۰ روزه ۰٫۹۵ وضعیت حرکتی بسیار مشابهی دارند.

تحلیل تکنیکال و دیدگاه پیتر برندت

پیتر برندت، تحلیل‌گر و معامله‌گر شناخته‌شده بازار رمزارزها، اعلام کرده که هم‌اکنون XLM ساختار بازار صعودی بالایی دارد. او در یک پست اخیر، نمودار ماهانه XLM را منتشر کرده و شرایط فنی لازم برای رشد پایدار این دارایی را بررسی کرده است. برندت تأکید کرده: «XLM باید حتماً بالاتر از کف قیمتی ماه آوریل باقی بماند و باید حتماً یک بسته‌شدن قاطع بالاتر از ۱ دلار داشته باشد. تا آن زمان نمودار همچنان در محدوده نوسان خواهد ماند.»

سطوح بحرانی حمایت و مقاومت

بر اساس تحلیل برندت، حمایت کلیدی XLM در کف ماه آوریل یعنی قیمت ۰٫۲۰ دلار قرار دارد که حدود ۵۸ درصد زیر قیمت فعلی بازار است. با این حال، بازپس‌گیری و حفظ سطح ۱ دلار چالش بزرگی محسوب می‌شود؛ چراکه بالاترین قیمت تاریخی XLM در سال ۲۰۱۸ با ۰٫۹۳ دلار ثبت شده است. در مسیر رسیدن به این هدف، مقاومت‌های کوتاه مدتی مانند ۰٫۶۲ و ۰٫۸۰ دلار می‌توانند مانع رشد قیمت شوند و احتمال فروش سنگین سرمایه‌گذاران در این سطوح وجود دارد.

بررسی جفت XLM/BTC و شرایط بازار

تحلیل جفت XLM/BTC نیز می‌تواند به تقویت سناریو صعودی کمک کند. XLM طی چرخه قبلی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بیت کوین داشته، اما یک حرکت صعودی قوی بالاتر از سطح ۰٫۰۰۰۰۰۶ در این جفت می‌تواند نقطه عطف روند را رقم بزند. چنین رشدی می‌تواند XLM را وارد فاز کشف قیمت کرده و موجب برتری آن نسبت به بازار در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ شود.

افزایش بی‌سابقه علاقه بازار و نشانه‌های روند جدید

در بازار قراردادهای آتی XLM نیز شاهد افزایش علاقه سرمایه‌گذاران هستیم، به‌طوری که ارزش باز معاملات (Open Interest) به رکورد جدید ۵۸۹ میلیون دلار رسیده است. نرخ‌های تأمین بودجه (Funding) نیز نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ در سطحی خنثی باقی مانده است. این وضعیت معمولاً قبل از حرکات بزرگ قیمتی بازار دیده می‌شود.

بررسی شاخص حجم تجمعی معاملات نقدی (CVD) حاکی از این است که طی سه ماه گذشته از ۲ میلیارد دلار به ۲٫۸۹ میلیارد دلار افزایش یافته، آن‌هم در حالی‌که قیمت XLM mostly بین ۰٫۲۰ تا ۰٫۳۰ دلار تثبیت شده بود. این امر نشان می‌دهد خریداران عمده طی دوره ثبات قیمت مشغول جمع‌آوری بوده‌اند.

نشانه‌های فنی ادامه‌دار بودن خرید

رفتار شاخص CVD داده‌های اسپات در بازه ۹۰ روزه نیز از غالب بودن ورود خریداران در بازه تثبیت حمایت می‌کند. در این دوره خریداران فعال‌تر بودند. اکنون که CVD به حالت خنثی بازگشته، تاریخی نشان داده که XLM غالباً پس از بازگشت این شاخص به مقدار خنثی، جهش‌های قیمتی چشمگیری تجربه کرده است.

جمع‌بندی و پیش‌بینی روند احتمالی

ترکیبی از ارزش معاملاتی باز رکوردشکن، افزایش CVD طی تثبیت و وضعیت خنثی بازار نشانه‌ای از احتمال وقوع یک صعود قدرتمند دیگر برای XLM در سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۵ هستند.