آیا رشد پرشتاب SPX6900 ادامه‌دار است یا اصلاح نزدیک است؟ تحلیل جدید

رشد چشمگیر SPX6900 و رسیدن به اوج تاریخی ۲.۲۷ دلار

توکن SPX6900 با رشد ۱۲.۱۳ درصدی توانست به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۲.۲۷ دلار برسد اما کمی بعد این رشد متوقف شد و قیمت تا زمان انتشار خبر به ۲.۲۲ دلار کاهش یافت. با وجود افزایش این قیمت، برخی سرمایه‌گذاران با گرفتن سود، امکان پایان روند صعودی را افزایش داده‌اند. حجم ورود جریان خالص به ۱ میلیون دلار رسید که نشانه‌ای از آغاز فشار فروش است.

افزایش چشمگیر مارکت کپ و حجم معاملات

پس از عبور از مقاومت ۲.۰۵ دلاری، مارکت کپ SPX به ۲.۱ میلیارد دلار رسید و حجم معاملات نیز با رشد ۱۳۴ درصدی به ۱۱۹ میلیون دلار افزایش یافت. این رشد به معنای ورود سرمایه بیشتر به بازار است اما سوال اینجاست که آیا با یک روند صعودی بلندمدت مواجه خواهیم بود؟

افزایش ورود سرمایه‌گذاران به بازار فیوچرز

در زمان تست مقاومت ۲.۱ دلاری، بسیاری از سرمایه‌گذاران وارد بازار فیوچرز شدند تا در انتظار حرکت بعدی بازار موقعیت خود را انتخاب کنند. طبق داده‌های CoinGlass، حجم معاملات فِیوچرز ۹۲ درصد و اوپن اینترست ۱۷.۹۷ درصد افزایش یافته و به ترتیب به ۴۱۲ و ۲۷۶ میلیون دلار رسیده است.

افزایش همزمان حجم و اوپن اینترست نشانه‌ای از رشد مشارکت و ورود سرمایه به بازار فیوچرز است. این سرمایه‌گذاران عمدتا به معاملات لانگ علاقه‌مند هستند که با مثبت بودن نرخ تامین مالی (Funding Rate) طی هفته گذشته تایید می‌شود.

در حال حاضر نرخ تامین مالی حدود ۰.۰۲۲ و نرخ پیش‌بینی شده حدود ۰.۰۴۱ است. این موضوع نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای موقعیت‌های خرید (Long) نسبت به فروش (Short) است. نسبت لانگ به شورت نیز حدود ۱.۰۸ است که این رفتار را تایید می‌کند.

افزایش سودگیری و رشد عرضه توکن

پس از ثبت اوج تاریخی، برخی سرمایه‌گذاران فرصت را برای فروش و گرفتن سود مناسب دانستند. طبق داده‌های CoinGlass، طی دو روز متوالی جریان خالص مثبت به ثبت رسیده است. جریان خالص اسپات اکنون ۱ میلیون دلار بوده که نسبت به روز قبل (۴۲۶ هزار دلار) افزایش چشمگیری داشته و نشانه‌ای از سودگیری شدید است.

همزمان بر اساس داده‌های سنتیمنت، شاخص SFR از ۷۲۰۰ به ۷۷ کاهش پیدا کرد که باعث افزایش تعداد توکن‌های موجود برای فروش و کاهش کمیابی شده است.

کاهش کمیابی به این معناست که توکن‌های بیشتری برای فروش در صرافی‌ها در دسترس هستند. به طور تاریخی، افزایش عرضه پیش از کاهش قیمت و فشار نزولی اتفاق افتاده است.

تحلیل شاخص‌های تکنیکال و پیش‌بینی آینده

بر اساس تحلیل AMBCrypto، رشد اخیر به واسطه ورود سرمایه به بازار فیوچرز رقم خورده و شاخص RSI از ۶۴ به ۷۱ و شاخص Chaikin Money Flow روی ۰.۱۳ باقی مانده است.

همزمانی این دو شاخص حاکی از افزایش تقاضا و غلبه خریداران بر بازار است. در صورتی که این تقاضا ادامه یابد، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه داشته و SPX هدف ۲.۵ دلاری را دنبال کند. اما اگر سودگیرها قدرت بازار را در دست بگیرند، قیمت SPX6900 ممکن است تا ۱.۹۳ دلار اصلاح کند.