آیا آلت‌کوین‌ها آماده جهش هستند؟ تحلیل بازار پس از تثبیت بیت کوین

افزایش ارزش آلت‌کوین‌ها به رهبری اتریوم، بایننس کوین، آوالانچ و پاجی پنگوئن‌ها درصورت عبور

در حالی که بیت کوین (BTC) موفق به عبور از سطح ۱۲۰٬۰۰۰ دلار نشده، اما نشانه مثبت این است که خریداران میدان را به طور محسوس به فروشندگان واگذار نکرده‌اند. طبق داده‌های Farside Investors، سرمایه‌گذاران مجدداً به تزریق سرمایه به صندوق‌های قابل معامله بیت کوین روی آورده‌اند و این صندوق‌ها طی سه روز معاملاتی اخیر، ورودی خالص سرمایه را تجربه کرده‌اند.

ری دالیو، میلیاردر و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی، در پادکست Master Investor اعلام کرده که اختصاص ۱۵٪ از سبد سرمایه به بیت کوین یا طلا می‌تواند بهترین نسبت بازدهی به ریسک را به همراه داشته باشد و همچنین به عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات عمل کند.

تثبیت قیمت بیت کوین نزدیک به سقف تاریخی باعث شده توجه سرمایه‌گذاران به اتریوم (ETH) و آلت‌کوین‌های منتخب جلب شود. شرکت‌های خزانه‌داری متمرکز بر اتریوم از ابتدای ژوئن تاکنون حدود ۱٪ از کل عرضه اتریوم را خریداری کرده‌اند و بر اساس گزارش جدید بانک Standard Chartered که با کوین‌تلگراف به اشتراک گذاشته شده، این رقم می‌تواند تا ۱۰ برابر افزایش یابد. چندین شرکت دیگر نیز برنامه‌هایی برای افزودن برخی آلت‌کوین‌ها به خزانه‌های خود اعلام کرده‌اند، که حکایت از افزایش علاقه نهادی به این زمینه دارد.

در ادامه، نمودارهای ۵ ارز دیجیتال برتر که در کوتاه‌مدت قوی به نظر می‌رسند را تحلیل می‌کنیم.

خریداران بارها نتوانسته‌اند بیت کوین را بالاتر از مقاومت ۱۲۰٬۰۰۰ دلار حرکت دهند، که نشان از کاهش تقاضا در سطوح بالاتر دارد.

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه صعودی (۱۱۸٬۱۷۰ دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت، احتمال شکست مقاومتی را افزایش می‌دهد. اگر خریداران بر مانع ۱۲۳٬۲۱۸ دلار غلبه کنند، جفت BTC/USDT می‌تواند تا ۱۳۵٬۷۲۹ دلار و سپس به هدف الگو یعنی ۱۵۰٬۰۰۰ دلار صعود کند. درصورت کاهش قیمت و شکست حمایت ۱۱۵٬۰۰۰ دلار، احتمال برداشت سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت وجود دارد و ممکن است قیمت ابتدا تا خط گردن الگوی سر و شانه معکوس و سپس تا ۱۱۰٬۵۳۰ دلار افت کند. پیش‌بینی می‌شود خریداران با قدرت از سطح ۱۱۰٬۵۳۰ دفاع کنند، چرا که شکست این سطح، ریسک سقوط تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.

هر دو میانگین متحرک در نمودار ۴ ساعته صاف شده‌اند و RSI کمی پایین‌تر از نقطه میانی است، که نشان‌دهنده تعادل عرضه و تقاضا می‌باشد. عبور و بسته شدن قیمت بالای ۱۲۰،۰۰۰ دلار می‌تواند نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران باشد و جفت را به سمت مقاومت ۱۲۳،۲۱۸ دلار سوق دهد؛ در حالیکه شکست و بسته شدن زیر ۱۱۴،۷۲۳ دلار به نفع فروشندگان خواهد بود و قیمت را تا حمایت قوی ۱۱۰،۵۳۰ دلار پایین می‌آورد.

اتریوم از سطح ۳،۹۴۱ دلار عقب‌نشینی کرد اما خریداران در تلاشند قیمت را بالای ۳،۷۴۵ دلار حفظ کنند که نشان می‌دهد این سطح ممکن است به حمایت تبدیل شود.

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه صعودی (۳،۴۷۳ دلار) و RSI در ناحیه اشباع خرید، مزیت را به خریداران می‌دهد. اگر قیمت رشد کند و از ۳،۹۴۱ دلار فراتر رود، جفت ETH/USDT می‌تواند مقاومت ۴،۰۹۴ دلار را آزمایش کند. فروشندگان احتمالاً از سطح ۴،۰۹۴ به شدت دفاع خواهند کرد زیرا عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند جفت را به ۴،۸۶۸ دلار برساند. این سناریوی مثبت در صورت سقوط قیمت به زیر میانگین ۲۰‌روزه منتفی خواهد شد و آنگاه ممکن است اصلاح تا ۳،۲۵۰ دلار ادامه یابد.

قیمت پس از برخورد به حمایت ۳،۷۴۵ دلار نتوانست مقاومت ۳،۹۴۱ دلار را بشکند و مجدداً به سطح ۳،۷۴۵ بازگشت. شکست و بسته شدن زیر این سطح می‌تواند خریداران تهاجمی را در تله بیاندازد و قیمت را تا ۳،۵۰۰ دلار کاهش دهد. انتظار می‌رود خریداران سطح ۳،۵۰۰ دلار را به شدت محافظت کنند، زیرا شکست آن باعث ادامه اصلاح عمیق‌تر تا ۳،۲۵۰ دلار می‌شود. برای تسلط کامل خریداران، قیمت باید بالای مقاومت ۳،۹۴۱ دلار تثبیت شود تا مسیر رشد تا ۴،۰۹۴ دلار هموار گردد.

بایننس‌کوین (BNB) از سطح ۸۶۱ دلار عقب‌نشینی کرد که این امر نشانه برداشت سود توسط برخی خریداران کوتاه‌مدت است.

جفت BNB/USDT ممکن است تا سطح بحرانی ۷۹۴ دلار که نقش حمایت مهمی دارد، افت کند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشانه تبدیل آن به حمایت و افزایش احتمال عبور قیمت از ۸۶۱ دلار است که در این صورت رشد تا ۹۰۰ و سپس هزار دلار متصور است. در مقابل، شکست زیر سطح ۷۹۴ دلار حاکی از خروج سریع خریداران و احتمال افت تا سطح حیاتی ۷۶۱ دلار است.

جفت BNB/USDT به زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در تایم‌فریم ۴ ساعته سقوط کرده که نشانه فروش در سطوح بالاتر است و احتمال افت تا میانگین ۵۰ دوره‌ای را افزایش می‌دهد. اگر قیمت زیر میانگین ۵۰ دوره ای بسته شود، افت بیشتر تا ۷۶۱ دلار وجود دارد. اما اگر از این سطح بازگردد و بالای میانگین ۲۰ بسته شود، امکان تست مجدد مقاومت ۸۶۱ دلار فراهم می‌شود. عبور از ۸۶۱ شاید موج بعدی رشد تا ۹۰۰ دلار را آغاز کند.

آوالانچ (AVAX) طی چند هفته بین ۱۵/۲۷ و ۲۷/۳۸ دلار در نوسان است که نشان‌دهنده خرید در کف و فروش در سقف است.

میانگین ۲۰ روزه صعودی (۲۳/۵۲ دلار) و RSI مثبت، نشان از تسلط خریداران دارد. اگر مقاومت ۲۷/۳۸ دلار شکسته شود، جفت AVAX/USDT می‌تواند تا اهداف ۳۶ و ۳۹/۴۹ دلار رشد کند. در مقابل، افت و شکست زیر میانگین ۲۰روزه بیانگر ناامیدی خریداران و تمدید روند خنثی با احتمال ریزش تا میانگین ۵۰روزه (۲۰/۴۸ دلار) است.

جفت AVAX/USDT پس از رسیدن به مقاومت ۲۷/۳۸ دلار به شدت افت کرد و به زیر میانگین ۵۰دوره ای در تایم‌فریم ۴ ساعته رسید که نشانه شتاب خروج خریداران است و ممکن است قیمت را تا حمایت قوی ۲۳ دلار پایین بکشد. اگر قیمت از این سطح برگردد و بالای میانگین ۲۰ دوره ای قرار گیرد، احتمال رشد مجدد تا مقاومت مذکور وجود دارد.

پاجی پنگوئن‌ها (PENGU) اخیرا رشد چشم‌گیری داشته اما در برابر مقاومت ۰/۰۴۶ دلار با فشار فروش روبرو است.

میانگین‌های متحرک صعودی و RSI مثبت نشان از برتری خریداران دارد. اگر قیمت از ۰/۰۴۶ دلار عبور کند، رشد تا ۰/۰۵۴ و حتی ۰/۰۶۵ دلار محتمل است. حمایت کلیدی در میانگین متحرک ۲۰ روزه (۰/۰۳۳) قرار دارد و شکست این سطح، نشان‌دهنده برداشت سود و احتمال نزول تا ۰/۰۲۸ دلار است.

قیمت پس از برخورد به مقاومت ۰/۰۴۶ دلار به زیر میانگین ۵۰ دوره ای در تایم‌فریم ۴ ساعته سقوط کرد. حمایت بعدی ۰/۰۳۵ دلار است و صعود مجدد از این سطح می‌تواند قیمت را برای مدتی بین بازه ۰/۰۳۵ تا ۰/۰۴۶ دلار نگه دارد. شکست حمایت ۰/۰۳۵ به نفع فروشندگان است و احتمال نزول تا ۰/۰۲۸ دلار را ایجاد می‌کند.