BTC نزدیک اوج؟ داده های درون شبکه: چرخه بیت کوین 99٪ کامل
نزدیک شدن بازار گاوی بیت کوین به اوج؛ داده های درون شبکه چرخه را 99٪ کامل نشان میدهد
چرخه گاوی بیت کوین ممکن است در آستانه اوج قرار داشته باشد، زیرا داده های درون شبکه نشان میدهد این چرخه تقریباً کامل شده است. تحلیلگران هشدار میدهند که یک بازار خرسی پس از 2025 ممکن است در سال 2026 آغاز شود.
بازار رمز ارز وارد فاز نهایی چرخه گاوی بیت کوین شد
بازار رمز ارز وارد فاز پایانی چرخه گاوی بیت کوین شده و نوسان پذیری افزایش یافته است، در حالی که سرمایه گذاران برای احتمال یک ریزش پس از 2025 آماده میشوند.
اگر تاریخ تکرار شود، بازار گاوی فعلی ممکن است در شرف پایان باشد و بازار خرسی بعدی انتظار میرود از سال 2026 آغاز شود. تحلیلگران به افزایش نوسان بازار، تجدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین و رکوردشکنی های لیکوئید شدن رمز ارزها به عنوان شتاب دهنده های احتمالی این ریزش اشاره میکنند.
داده های درون شبکه چه میگویند؟
داده های درون شبکه حاکی از آن است که روند صعودی فعلی بیت کوین در فاز پایانی خود قرار دارد. بر اساس Cycle Peak Countdown، 1,058 روز از کف چرخه گذشته است که یعنی چرخه 99.3٪ کامل شده و تنها 0.7٪ باقی مانده است. هدف آماری برای اوج 24 اکتبر 2025 است که تنها 10 روز با آن فاصله گزارش شده است.
این زمانبندی با الگوهای تاریخی همخوانی دارد، جایی که چرخه های بزرگ قبل از اوج یک دوره پالایش دارند. ریزش اخیر بیت کوین از اوج 6 اکتبر به 126.3 هزار دلار تا 111 هزار دلار یک اصلاح قیمتی 12٪ را نشان میدهد که سرمایه گذاران ضعیف تر را از بازار خارج کرد پیش از اینکه اوج هیجانی رخ دهد. این چرخه هم ریسک و هم پتانسیل صعودی را نشان میدهد.
شاخص های تکنیکال و رفتاری
علاوه بر این، بیت کوین 543 روز پس از هاوینگ قرار دارد که آن را در بازه تاریخی 518–580 روز اوج قرار میدهد که قبلاً در آن نقاط قله ها شکل گرفته اند. همراه با بازنشانی های احساسات بازار و محرک های تکنیکال، بازار در عمق هسته آماری چرخه گاوی جاری است.
گسترش میانگین دامنه واقعی (ATR) نشان از افزایش نوسان دارد، درحالی که سیگنال های متفاوت بین روندهای کوتاه مدت و بلند مدت نشانگر جمع شدن نیرو در اواخر چرخه است؛ الگویی معمول پیش از اوج.
فعالیت نهادی و جریان های ETF
فعالیت نهادی نشان میدهد پول هوشمند پیش از ورود FOMO سرمایه گذاران خرد سود گرفته است. جریان های ETF بیت کوین از ورودی مثبت 627 میلیون دلار به خروجی 4.5 میلیون دلار برگشت، و خروجی های ETF اتر به منفی 174.9 میلیون دلار رسید.
شاخص های درون شبکه و ماینرها
شاخص های درون شبکه نیز از خنک شدن بازار خبر میدهند؛ NUPL به 0.522 کاهش پیدا کرده و MVRV به 2.15 رسیده است. با وجود این اصلاحات، ماینرها همچنان سودآور باقی مانده اند که پایه ای برای پایانی هیجانی چرخه گاوی فراهم میکند.
عملکرد بازار در اکتبر و پیامدهای تاریخی
با وجود یک اکتبر ضعیف که بیت کوین تا کنون -2.09٪ ماه به تاریخ بوده در برابر میانگین تاریخی +19.78٪، تحلیلگران استدلال میکنند که این عملکرد ضعیف ممکن است در واقع صعودی باشد. تاریخی نشان میدهد اکتبر کم نوسان اغلب مقدم بر حرکت های انفجاری در 2–3 هفته پایانی چرخه گاوی است، به ویژه وقتی بازارهای جهانی مانند طلا و سهام عملکرد قوی دارند.
علت های بالقوه آغاز بازار خرسی بعدی
بازارهای خرسی قبلی اغلب توسط پلتفرم ها یا صرافی های دارای اهرم بیش از حد آغاز شدند، مانند سقوط FTX در 2022. کارشناسان اکنون هشدار میدهند که سقوط بعدی ممکن است از خزانه های بزرگ بیت کوین یا پلتفرم های وام دهی با اهرم بالا نشات بگیرد.
در چنین رویدادهایی، لیکوئید شدن های اجباری قیمت ها را به پایین میکشند، باعث ایجاد وحشت در میان سرمایه گذاران خرد و کاهش نقدینگی کل بازار میشوند. شناسایی این عوامل ریسک از قبل میتواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بهتر با نوسان پذیری مواجه شوند.
تاریخ های کلیدی پیش رو
تاریخ های کلیدی چرخه بیت کوین شامل بازه آماری طلایی برای یک موج نهایی احتمالی بین 20 اکتبر تا 5 نوامبر است، که 10 روز آینده را برای تعیین اینکه آیا چرخه گاوی تمام شده یا یک موج آخر باقی است حیاتی میکند.
حتی اگر بیت کوین به زودی اوج بزند، الگوهای تاریخی نشان میدهند که ممکن است یک بازار خرسی شدید در پی داشته باشد. بیت کوین معمولاً پس از قله چرخه 70–80٪ ریزش کرده و آلت کوین ها ممکن است 90٪ یا بیشتر سقوط کنند. اهرم بیش از حد و لیکوئید شدن های اجباری میتواند قیمت ها را حتی پایین تر از حد انتظار ببرد، بنابراین آمادگی برای سرمایه گذاران بلندمدت حیاتی است.
نکات مدیریت ریسک و سناریوهای قیمتی
اگرچه بازار خرسی بعدی ممکن است دقیقاً با چرخه های گذشته مطابقت نداشته باشد، آماده شدن ضروری است. کاهش اهرم، حفظ ذخایر نقدی و رصد شاخص های تکنیکال و داده های درون شبکه مانند سلطه بیت کوین به سرمایه گذاران کمک میکند تا از دوران نزولی عبور کنند.
بر اساس پیش بینی قیمت BTC کوین پدیا، قیمت بیت کوین در صورت ماندگاری احساسات صعودی میتواند امسال به 168 هزار دلار برسد. با افزایش پذیرش، قیمت بیت کوین ممکن است در سال 2030 به 901,383.47 دلار برسد و طبق جدیدترین تحلیل های ما نهایتاً تا 13,532,059.98 دلار هم پیش بینی شده است. در بلندمدت تا 2050 قیمت یک BTC ممکن است تا 377,949,106.84 دلار نیز برسد.
جمع بندی برای معامله گران
این خبر مهم است چون نشان میدهد بازار در یک نقطه حساس چرخه قرار دارد که میتواند یا یک اوج نهایی و هیجانی را رقم بزند یا آغازی بر یک بازار خرسی گسترده باشد. معامله گران باید توجه ویژه ای به جریان های ETF، شاخص های درون شبکه مانند NUPL و MVRV، سودآوری ماینرها و سطح اهرم در پلتفرم های وام دهی داشته باشند. سطوح قیمتی کلیدی برای دنبال کردن عبارتند از: اوج اخیر حدود 126.3 هزار دلار، سطح فعلی نزدیک به 111 هزار دلار، و هدف آماری اوج در 24 اکتبر 2025 که میتواند تا 168 هزار دلار طبق برخی پیش بینی ها بالا برود. بازه زمانی 20 اکتبر تا 5 نوامبر را برای حرکات نهایی بازار به دقت زیر نظر داشته باشید و در صورت افزایش ریسک، اهرم خود را کاهش دهید یا نقدینگی ذخیره کنید.
