هشدار سقف دوقلو: BNB ممکن است تا 30% سقوط کند

تحلیل قیمت BNB: الگوی «سقف دوقلو» و خطر اصلاح حدود ۳۰ درصد

BNB نتوانست رشد رکوردشکن خود را ادامه دهد و در هفته گذشته دوبار با بازگشت قیمت نزدیک سطح 1,350 دلار مواجه شد؛ الگویی که احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی در اکتبر را افزایش می‌دهد. چارت روزانه BNB یک الگوی کلاسیک سقف دوقلو را در منطقه 1,350 تا 1,375 دلار نشان می‌دهد که پس از رشد قیمتی حدود 95 درصد از ابتدای سال نشانه خستگی روند است.

دو قله که در ادامه به عنوان قله 1 و قله 2 نشان داده شده‌اند، تلاش‌های ناموفق برای بریک اوت را ثبت کرده‌اند و سطح حمایت خط گردن در حدود 1,100 دلار قرار دارد. یک بسته شدن قطعی زیر این خط گردن می‌تواند الگوی سقف دوقلو را تایید کند.

در آن صورت، BNB با ریسک کاهش تا اندازه ارتفاع بیشینه الگو مواجه است که هدف نزولی را در حدود 835 دلار قرار می‌دهد. این به معنای تقریبا 30 درصد اصلاح از سطوح فعلی تا پایان اکتبر یا اوایل نوامبر است.

شاخص‌های مومنتوم نیز هشدار می‌دهند. شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) پس از افت از محدوده اشباع خرید بالای 70 وارد فاز اصلاح شده است. همچنین خطوط مکدی نشان دهنده یک تقاطع (crossover) نزولی هستند، که نشان می‌دهد قدرت خریداران در حال کاهش است و در صورت شکست حمایت 1,100 دلاری، شتاب نزولی می‌تواند تقویت شود.

Binance در هفته گذشته شاهد بالاترین میزان برداشت کاربران از یک صرافی متمرکز بود که به 21.75 میلیارد دلار رسید؛ از جمله 4.1 میلیارد دلار خروج تنها در یک روز، طبق داده‌های منبع CoinGlass.

این خروج سرمایه پس از بحران لیکوئید شدن 10 اکتبر رخ داد، زمانی که اوراکل‌های داخلی Binance داده‌گذاری نادرستی روی دارایی‌های اصلی وثیقه انجام دادند و موجی از کال مارجین‌ها را ایجاد کردند. تا روز چهارشنبه، خروج‌های روزانه Binance تا حدی تسهیل شده بود، اما مانده هفت روزه همچنان با کاهش 3.69 میلیارد دلار همراه است.

برخی تحلیل‌گران اکنون شک دارند که رویداد سقوط مرتبط با لیکوئید شدن 20 میلیارد دلاری یک حمله هدفمند علیه سیستم مارجین حساب متحد Binance بوده است. دکتر مارتین هایسبوک، رئیس بخش تحقیقات در Uphold، در پستی در روز دوشنبه گفت مهاجمان از یک نقیصه در سیستم مارجین Binance سوء استفاده کردند و زیان را بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار برآورد کرد و این رویداد را «Luna 2» نامید.

این اتهامات هم‌زمان با بازگشت قیمت BNB در محدوده 1,350 تا 1,375 دلار در روز دوشنبه بود و نشانگر تضعیف اعتماد بازار است؛ هرچند Binance وعده کمک 400 میلیون دلاری را اعلام کرد. BNB هنوز بالای حمایت‌های مهم میانگین متحرک نمایی (EMA) خود معامله می‌شود؛ از جمله EMA 20 روزه (موج سبز) نزدیک 1,155 دلار و EMA 50 روزه (موج قرمز) در حدود 1,042 دلار.

یک بازگشت قیمت از این EMAها که آنها را به حمایت جدید تبدیل کند می‌تواند الگوی سقف دوقلو را منتفی کند. در این صورت منطقه کشف قیمت درست بالاتر از سطح 1,350 دلار قرار دارد و این سطح در اکتبر همچنان در بازی خواهد بود.

چرا این خبر برای معامله‌گران اهمیت دارد و چه سطوحی را باید دنبال کنید

این تحلیل مهم است چون تایید الگوی سقف دوقلو می‌تواند به یک اصلاح قابل توجه نزدیک به 30 درصد منجر شود و ریسک بازار برای دارندگان بلندمدت و معامله‌گران نوسانی افزایش می‌یابد. نکات کلیدی برای دنبال کردن:

- سطح خط گردن حدود 1,100 دلار: بسته شدن روزانه زیر این سطح تایید الگوی سقف دوقلو و نشانه احتمال حرکت به سمت هدف حدود 835 دلار است.
- سطوح حمایت EMA: مراقب واکنش قیمت به EMA 20 روزه نزدیک 1,155 دلار و EMA 50 روزه نزدیک 1,042 دلار باشید؛ بازگشت قیمت از این نواحی می‌تواند الگو را منتفی کند.
- رویدادهای خبری و جریان سرمایه: خروج سرمایه از Binance، اطلاعات جدید درباره حادثه لیکوئید شدن و هر خبر مرتبط با عملکرد سیستم مارجین می‌تواند نوسان شدیدی ایجاد کند.