دلار استرالیا در سایه احتمال کاهش نرخ فدرال‌رزرو؛ AUD/USD در مسیر صعود
مفاهیم کلیدی- افزایش احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو، دلار آمریکا را تضعیف کرده و AUD/USD را در جهت صعودی نگه داشته است.
- شاخص‌های PMI کایسین چین به بالای 50 صعود کردند؛ داده‌های رسمی تولیدی چین ضعیف‌تر اما غیرتولیدی قوی‌تر از انتظار بود.
- داده‌های تورمی استرالیا قوی‌تر از انتظار بود؛ AUD بالاتر ماند و تحلیل تکنیکال همچنان دیدگاه صعودی را نشان می‌دهد.
دلار استرالیا در محدوده‌ای ثابت ماند در حالی که دلار آمریکا با افزایش احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو تضعیف شد
دلار استرالیا (AUD) پس از چهار روز افزایش، وضعیت خود را حفظ کرد. با این حال، AUD/USD ممکن است با تضعیف دلار آمریکا (USD) به‌دنبال افزایش احتمال کاهش نرخ از سوی فدرال رزرو در نشست سپتامبر، به پیش رود.
شاخص مدیران خرید تولیدی کایسین چین در ماه اوت از 49.5 در ماه ژوئیه به 50.5 صعود کرد.
رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، مری دیلی، گفت که مقامات پولی در آماده‌باش برای کاهش نرخ‌ها در آینده نزدیک هستند.
بازارهای ایالات متحده روز دوشنبه به‌خاطر تعطیلات روز کارگر بسته خواهند بود.
جفت AUD/USD پس از انتشار آمار پروانه‌های ساختمانی داخلی که در ماه ژوئیه 8.2% کاهش ماهانه را نشان داد و بیش از انتظار کاهش 4.8% بود، با زیان همراه شد. خوانش قبلی رشد 11.9% را نشان داده بود. در عین حال، داده سالانه افزایش 6.6% را ثبت کرد، در حالی که ماه قبل افزایش 27.4% گزارش شده بود.
شاخص مدیران خرید تولیدی کایسین چین در ماه اوت به 50.5 صعود کرد، در حالی که گزارش رسمی اداره ملی آمار چین نشان داد PMI تولیدی این نهاد به 49.4 در اوت از 49.3 در جولای افزایش یافته که ضعیف‌تر از انتظار 49.5 بود و پنجمین ماه متوالی کاهش را ثبت کرد. با این حال، شاخص غیرتولیدی NBS به 50.3 در اوت صعود کرد که نسبت به مقدار قبلی 50.1 بهتر و مطابق انتظار بازار بود.
دلار استرالیا پس از انتشار داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار در استرالیا که احتمال کاهش نرخ بانک مرکزی استرالیا (RBA) را کاهش داد، صعود کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه استرالیا در ماه ژوئیه به صورت سالانه 2.8% افزایش یافت که از افزایش قبلی 1.9% و پیش‌بینی 2.3% فراتر رفت.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، پس از ثبت زیان در چهار جلسه متوالی گذشته، در حوالی 97.90 در حال معامله بود.
مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، روز یک‌شنبه گفت که سیاستگذاران آماده کاهش نرخ‌ها در آینده نزدیک خواهند بود و افزود که تورم ناشی از تعرفه‌ها احتمالاً موقتی خواهد بود.
شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در ماه ژوئیه به صورت سالانه در 2.6% ثابت ماند و با انتظارات بازار همخوانی داشت. شاخص قیمت PCE هسته که اقلام ناپایدار خوراکی و انرژی را حذف می‌کند، در ماه ژوئیه به صورت سالانه 2.9% افزایش یافت که مطابق انتظار بود و پس از افزایش 2.8% در ماه ژوئن گزارش شد. به صورت ماهانه، شاخص قیمت PCE هسته به‌ترتیب 0.2% و 0.3% افزایش نشان داد.
دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده حکم قبلی مبنی بر اینکه تعرفه‌های گسترده‌ای که دونالد ترامپ به‌طور یک‌جانبه علیه اکثر کشورهای دیگر وضع کرده بود، غیرقانونی است را تأیید کرد. دادگاه استدلال ترامپ درباره مجوز این تعرفه‌ها بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی را رد و آنها را «مخالف قانون» اعلام کرد.
گاورنر فدرال رزرو، کریستوفر والِر، روز پنج‌شنبه گفت که از کاهش نرخ در نشست سپتامبر و کاهش‌های بیشتر در سه تا شش ماه آینده حمایت خواهد کرد تا از سقوط بازار کار جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که لیسا کوک، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، را از سمتش برکنار کرده است. این اقدام ممکن است احتمال کاهش شدیدتر نرخ بهره را افزایش دهد، با توجه به فشارهای مداوم ترامپ برای کاهش هزینه‌های استقراض.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول گفت که ریسک‌ها برای بازار کار در حال افزایش است اما خاطرنشان کرد که تورم هنوز تهدیدی باقی مانده و تصمیم‌گیری قطعی نیست. پاول همچنین اظهار داشت که فدرال رزرو هنوز معتقد است ممکن است نیازی به سفت‌تر کردن سیاست تنها بر اساس برآوردهای نامطمئن از اینکه اشتغال ممکن است فراتر از سطح پایدار حداکثر خود باشد، نداشته باشد.
اعتبار بخش خصوصی استرالیا در ماه ژوئیه به‌صورت ماهانه 0.7% افزایش یافت که پس از دو افزایش پی‌درپی 0.6% سریع‌ترین رشد از آوریل را ثبت کرد. به صورت سالانه، اعتبار بخش خصوصی 7.2% رشد کرد که از 6.9% دو ماه قبل بیشتر بود و قوی‌ترین نرخ از فوریه 2023 به شمار می‌رود.
هزینه سرمایه بخش خصوصی استرالیا در فصل دوم 0.2% افزایش یافت در حالی که قبلاً 0.1- کاهش نشان داده بود و کمتر از انتظار افزایش 0.7% بود.
جفت AUD/USD روز دوشنبه در حوالی 0.6540 معامله می‌شد. تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت بالای خط روند صعودی قرار دارد که تمایل صعودی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA9) قرار دارد که نشان‌دهنده شتاب قیمتی کوتاه‌مدت قوی‌تر است.
در سمت صعودی، جفت AUD/USD می‌تواند هدف قله پنج‌هفته‌ای در 0.6568 را دنبال کند که در 14 اوت ثبت شد و پس از آن قله نه‌ماهه 0.6625 که در 24 جولای به‌ثبت رسید مورد توجه است. حمایت اولیه در EMA9 به مقدار 0.6511 قرار دارد که با خط روند صعودی هماهنگ است و پس از آن EMA50 در 0.6500 واقع شده است. شکست زیر این محدوده حمایتی حیاتی می‌تواند نشانه ظهور روند نزولی باشد و جفت را برای آزمون کف سه‌ماهه در 0.6414 که در 21 اوت ثبت شد، آماده کند.
