معرفی قوانین مهم بازار فارکس

برای ورود به بازار نامتمرکز فارکس (Forex) نه تنها به اطلاعات زیادی نیاز دارید، بلکه باید با قوانین معامله‌گری در این بازار مالی نیز آشنا باشید. فارکس که به عنوان بزرگترین بازار خرید و فروش ارزهای خارجی شناخته شده است، پیچیدگی‌های زیادی دارد. به طوری که اگر بر مبنای احساسات خود و بدون تجربه و دانش وارد این بازار شوید، ممکن است بخش زیادی از دارایی خود را از دست بدهید. به همین دلیل آشنایی با قوانین مهم معامله گری و مدیریت سرمایه در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد. در اینجا قصد داریم شما را با 10 قانون مهم تریدینگ در بازار Forex آشنا کنید. پس تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

10 قانون اساسی معامله گری در فارکس

هر کسی که بخواهد قدم به وادی فارکس و خرید و فروش ارزهای خارجی بگذارد، در ابتدا باید با 10 قانون اساسی این بازار مالی غیر متمرکز آشنا شود. در زیر به این ده قانون اشاره شده است: 

قانون 1: استفاده دائمی از طرح معاملاتی

طرح معاملاتی به مجموعه‌ای از قواعد و قوانین گفته می‌شود که معیارهای ورود، خروج و مدیریت دارایی تریدر را برای هر خرید مشخص می‌کند. 

با وجود فناوری‌هایی که وجود دارد شما می‌توانید قبل از معامله گری اصلی در Forex، ابتدا برنامه و استراتژی معاملاتی را به صورت تست انجام دهید. اگر این طرح نتیجه مثبت داشت آن را در بازار اصلی اجرا کنید. 

قانون 2: رفتار با فارکس به عنوان یک تجارت

دومین قانون مهم در معامله گری بازار فارکس به میزان تلاش و نگاه شما به این بازار بستگی دارد. به این معنا که باید به Forex فقط به عنوان یک تجارت نگاه کنید و آن را به عنوان سرگرمی یا شغل در نظر نگیرید. اگر فارکس را به عنوان شغل نگاه کنید، می‌تواند ناامیدکننده باشد؛ زیرا قرار نیست سر ماه حقوق بگیرید و این شما را ناامید می‌کند. اما وقتی به آن به عنوان تجارت نگاه کنید، هزینه، ضرر، مالیات، استرس و ریسک را هم می‌پذیرید.

قانون 3: استفاده از فناوری به نفع خود

تجارت در فارکس رقابتی است و همیشه باید فرض کنید طرف مقابل معامله، از تمام فناوری‌های موجود استفاده می‌کند. شما می‌توانید از پلتفرم‌های نمودار برای مشاهده تجزیه و تحلیل بازار ارزها استفاده کنید.

قانون 4: مدیریت ریسک و تعیین میزان سرمایه

مدیریت ریسک سنگ بنای هر معامله‌ای در بازار فارکس است و بنابراین باید میزان سرمایه در هر معامله نیز مشخص شود. درک ضررهای احتمالی و اجرای استراتژی‌ها برای حفظ و رشد حساب معاملاتی اهمیت زیادی دارد. میزان ریسک در هر معامله بین 1% تا 3% است.

بر این اساس تصور کنید یک حساب 10.000 دلاری، با 2 درصد ریسک و نسبت ریسک به پاداش 1:3 دارید. بنابراین، حتی اگر 7 معامله از 10 معامله با زیان داشته باشید، باز هم می‌توانید به کسب سود امیدوار باشید و تنها سه معامله را با 6 درصد سود انجام دهید. اما اگر با همان حساب و شرایط، یک ریسک 20 درصدی را تعیین کنید، ممکن است 14.11 درصد از سرمایه خود را از دست بدهید.

قانون 5: یادگیری مداوم در بازار فارکس

بازار فارکس پر از راه‌های نرفته و پیچیدگی‌هایی است که هر روز باید در مورد آن‌ها اطلاعات جدید کسب کنید. تحقیقات و کسب دانش به طور مداوم به شما کمک می‌کند تا به حقایق جدید دست پیدا کنید. 

قانون 6: ریسک کردن فقط برای چیزهای قابل از دست دادن

قبل از برداشتن پول نقد از حساب فارکس مطمئن شوید که این پول قابل مصرف است و برای معامله بعدی به آن نیاز ندارید. در واقع پول موجود را نباید برای خرید ماشین یا وسایل شخصی صرف کنید.

قانون 7: ایجاد یک روش مبتنی بر واقعیت

به جای دنبال کردن زمان‌های آسان و میانبر های کلاهبردارنه یک روش معاملاتی مناسب را انتخاب کنید. تریدرهای موفق برای یادگیری اطلاعات کامل در مورد روش‌های معاملاتی زمان زیادی را صرف می‌کنند. 

قانون 8: استفاده دائم از Stop Loss (استاپ ضرر)

استاپ ضرر به معنای مقدار ریسک از پیش مشخص شده است که معامله‌گر تمایل دارد آن را با هر معامله‌ای بپذیرد. استاپ ضرر می‌تواند به شکل درصد یا دلار مشخص شده باشد که تریدر را در طول معامله محدود می‌کند. اگر همیشه استاپ ضرر را برای معامله می‌پذیرید، استرس کمتری دارید؛ چون می‌دانید قرار است چه مقدار ضرر کنید و بنابراین خود را برای آن آماده می‌کنید. 

قانون 9: دانستن زمان توقف معامله

زمانی که این دو مورد را در هر معامله‌ای تشخیص دادید، آن را متوقف کنید:

• طرح معاملاتی ناکارآمد

• معامله‌گر ناکارآمد

در برخی موارد میزان ضرر طرح معاملاتی ناکارآمد در واقعیت نسبت به آزمایش‌های قبلی بیشتر است. کاهش نوسان، تغییر بازار و ... از جمله دلایلی است که باعث می‌شود طرح معاملاتی تست شده، به خوبی سوددهی نداشته باشد. پس اگر آ‌‌ن‌طور که انتظار داشتید، معامله پیش نرفت، آن را متوقف کنید.

همچنین یک تریدر ناکارآمد برنامه معاملاتی را ایجاد می‌کند که قادر به انجام آن نیست. اگر در اوج معامله نیستید و یا شرایط جسمی و روحی شما برای ادامه دادن مناسب نیست، زنگ استاپ معامله را در همانجا بزنید.

قانون 10: تمرکز بر روی آینده

زمان تریدینگ در بازار مالی فارکس باید بر روی یک تصویر بزرگ متمرکز شوید و نباید معاملات با ضرر، شما را ناامید کند. همچنین کسب سود نباید باعث مغرور شدنتان شود. یک معامله برنده فقط یک قدم به سمت یک تجارت سودآور حرکت می‌کند. در واقع باید برد و باخت را با هم بپذیرید و احساساتی نشوید. پس برای آینده اهداف واقع‌بینانه در نظر بگیرید و انتظار نداشته باشید آخر ماه زندگی شما با یک معامله دگرگون شود.

قانون 90 درصد در فارکس چیست؟

در فارکس یک قانون رایج در بین معامله‌گران وجود دارد که می‌گوید: «90 درصد از تریدرهای فارکس در 90 روز اول 90% از دارایی خود را از دست می‌دهند.»

قانون 90 درصد در فارکس احتمالا برای کسانی که بخواهند برای اولین بار وارد این بازار مالی غیر متمرکز شوند، کمی ترسناک است. اما حقیقت اینست که در این قانون مرموز و دلهره‌آور رازهایی نهفته است که آشکار می‌کند چرا 90 درصد از تریدرها 90 درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهند. این قاعده به رازهای موفقیت 10% باقی‌مانده‌ و علت شکست 90 درصد اشاره دارد.

ورود به هر تجارتی بیش از آنکه به شانس و اقبال نیاز داشته باشد، بر روی آموزش، توسعه استراتژی و یادگیری مستمر تاکید دارد. جالب است بدانید یکی از مؤلفه‌های اصلی که باعث تمایز 10% معامله‌گر موفق از اکثریت شکست خورده می‌شود، رویکرد آن‌ها در مدیریت ریسک است. 

طبق قانون 90 درصد بازار مالی فارکس 10 درصد موفق همان معامله‌گران زیرکی هستند که می‌دانند مدیریت ریسک یک اقدام صرفاً حفاظتی نیست و باید به آن به عنوان یک حرکت استراتژیک برای محافظت از دارایی خود در برابر نوسانات بازار نگاه کرد. در عین حال این تریدرهای موفق قادر به شناخت و مدیریت احساسات خود (مانند ترس و طمع) برای تصمیم‌گیری منطقی و دوری از اقدامات تکانشی بسیار مهم هستند.

قانون 5 3 1 در فارکس چیست؟

یکی دیگر از قوانین مهم معامله گری در بازار فارکس یک – سه - پنج است که می‌تواند برای تریدرها یک راهنما برای ایجاد بهترین طرح معاملاتی باشد. این برنامه و استراتژی معاملاتی بیشتر برای معامله‌گران جدید که ممکن است به شدت تحت تاثیر ده‌ها جفت ارز موجود و ماهیت 24 – 7 بازار باشند، کاربردی و موثر است.

اما قانون 5 3 1 در فارکس به چه معناست؟ این قاعده اشاره دارد که:

• 5 جفت ارز برای یادگیری و معامله‌گری است.

• 3 استراتژی برای تبدیل شدن به یک تریدر ماهر و استفاده از آن در معاملات است. 

• 1 بار برای معامله و هر روز همان زمان کاربرد دارد.

5 در قانون 5-3-1 فارکس

استراتژی و برنامه معاملاتی 5-3-1 تعیین می‌کند که شما باید فقط روی 5 جفت ارز اصلی تمرکز کنید. پس جفت‌هایی که انتخاب کرده‌اید باید روی 1 یا 2 ارز اصلی (که بیشتر با آنها آشنا هستید) متمرکز باشند. برای مثال یک معامله‌گر که در استرالیا زندگی می‌کند، می‌تواند AUD/USD، AUD/NZD، EUR/AUD، GBP/AUD و AUD/JPY را انتخاب کند. 

اگر فقط روی 5 جفت تمرکز داشته باشید، درک عمیق‌تری از نحوه حرکت جفت‌ها بدست می‌آورید.

3 در قانون 5-3-1

در مرحله بعد، شما باید حداکثر 3 استراتژی خاص (و نه بیشتر) برای زمان معامله داشته باشید. این محدودیت برای سبک معاملاتی و اندیکاتورهایی با تحلیل تکنیکال، کاربرد دارد. وقتی فقط 3 برنامه و استراتژی معاملاتی خاص داشته باشید، می‌توانید بر روی تحلیل تکنیکال خود بر روی بازه‌های زمانی خاص نیز متمرکز باشید که با شاخص‌های انتخابی شما مطابقت داشته باشد. 

1 در قانون 5-3-1

به این معناست که پیروان استراتژی 5-3-1 هر روز فقط در یک زمان معامله می‌کنند. یکی از بزرگترین جذابیت‌های بازار فارکس، در دسترس بودن 24-7 آنست. اما باید معامله در زمانی انجام شود که جفت ارزهای انتخاب شده، در فعال‌ترین حالت باشند. در غیر این صورت ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهید و یا بدون اینکه بدانید، بازار علیه شما حرکت کند.

مهمترین قانون بازار فارکس چیست؟

این بازار پر از هیاهو و هیجان است و شاید برای تریدرهای تازه وارد با ترس و نگرانی همراه باشد. به همین دلیل آشنایی با مهمترین قانون‌های این بازار مالی اهمیت دارد. تعدادی از این قوانین عبارتند از:

1. شناسایی پایان معامله و کاهش ریسک 

2. درک ضررهای احتمالی، مدیریت ریسک و تعیین میزان سرمایه در هر معامله

3. تمرین برای تسلط در معاملات برای درک تئوری‌های ضروری فارکس 

4. انتخاب استراتژی‌های ساده با حذف اطلاعات غیرضروری و تصمیم‌گیری‌های واضح و مختصر

5. مدیریت سرمایه و معامله با برنامه‌ریزی و داشتن طرح اولیه برای هر معامله

6. کنترل احساسات در زمان ناآرام شدن بازار 

7. بررسی تایم فریم روزانه، هفته‌ای و ماهانه در مورد ارزهای مختلف

8. داشتن درک عمیق مخصوص به خود از حرکات بازار (ذهنیت گله‌ای نداشته باشید)

9. دوری از متخصصان و گروههای نابلد در بازار فارکس 

10. تصمیم‌گیری بر پایه شهود، تجزیه و تحلیل عینی و تجربه

11. استرس مدیریت در زندگی شخصی و نداشتن افکار منحرف‌کننده ذهن قبل از انجام معاملات

12. پذیرش زیان و درس گرفتن از ضرر و تلاش برای بهبود شرایط در طی زمان (و نه فوری)

13. شناخت علائم هشداردهنده از شاخص‌های فنی گرفته روندهای اقتصادی جهانی

14. دوری از ذهنیت دریافت دستمزد ماهانه و پذیرفتن نوسانات برای رشد حساب تجاری

15. خودداری از پیش‌بینی سود قبل از موعد که منجر به تصمیم‌گیری‌های عجولانه می‌شود.

بهترین بروکرهای فارکس

لایت فارکس

5/

4.2

بهترین برای معاملات جفت ارز و طلا

ثبت نامدر بروکر Litefinance

چرا لایت فارکس را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب لایت فایننس

آلپاری

5/

4.2

بهترین با سابقه طولانی و درخشان

ثبت نامدر بروکر Alpari

چرا آلپاری را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب آلپاری

ویندزور

5/

4

بهترین در ارائه بازارهای معاملاتی متنوع

ثبت نامدر بروکر Windsor

چرا ویندزور را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب ویندزور

آمارکتس

5/

4.1

بهترین در ارائه اسپردهای رقابتی

ثبت نامدر بروکر Amarkets

چرا آمارکتس را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب آمارکتس

آیا یک استراتژی 100٪ برنده در فارکس وجود دارد؟

کسی که وارد دنیای تجارت می‌شود، باید پیه ضرر را هم به خودش بمالد. معامله در بازار فارکس با پیچیدگی و خطرات زیادی همراه است و هیچ استراتژی نمی‌تواند تضمین کند که شما 100% به سود ثابت می‌رسید. در این بازار تریدرهایی موفق هستند که درک بهتری از بازار دارند و مهارت‌های مدیریت ریسک را کسب کرده‌اند. اما حتی آن‌ها نیز به سود کامل نمی‌رسند.

در واقع در این بازار غیرمتمرکز، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، موفقیت 100 درصد غیر قابل دستیابی است. زیرا فارکس تحت تاثیر داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات بازار است. به همین دلیل به سختی می‌توان حرکات نمودار را با قطعیت مطلق پیش‌بینی کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که حتی موفق‌ترین معامله‌گران فارکس نیز به طور صد درصد نیز موفق نیستند و معمولا موفقیت آن‌ها بین 50 تا 70 درصد است. به طور کلی کلید موفقیت آنها در مدیریت ریسک موثر و بهینه‌سازی معاملات برای غلبه بر ضرر است.

چگونه در فارکس برنده شویم؟

رمز موفقیت در این بازار صبر، داشتن اطلاعات و قدرت تجزیه و تحلیل است. با این حال نکات دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از:

1. پیروی از استراتژی فارکس 50 پیپ در روز؛ برای استفاده از حرکت اولیه بازار جفت ارز های با نقدشوندگی بالا

2. دنبال کردن تایم فریم و نمودار روزانه استراتژی فارکس برای پیدا کردن سیگنال‌های قابل اعتماد و بدست آوردن فرصت‌های سودآور

3. پیروی از استراتژی معاملاتی 1 ساعته فارکس در جفت ارزهایی مثل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، و AUD/USD در هر دو متاتریدر 4 و متاتریدر 5 موجود

4. استفاده از استراتژی‌های معاملات هفتگی فارکس برای دریافت اطلاعات گسترده بازار

5. پیروی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس پرایس اکشن 

6. دنبال کردن استراتژی 4 ساعته معاملات فارکس به عنوان استراتژی معاملاتی نوسانی برای بررسی مکان‌های سیگنال تجاری

در آخر

معامله‌گری و کسب سود در بازار پر رمز و راز فارکس به اطلاعات زیادی نیاز دارد. در اینجا 10 قانون معامله گری در این بازار بررسی شد که می‌تواند برای تریدرهای جدید و بدون تجربه مفید باشد. امیدواریم اطلاعات ارائه شده در این مطلب برایتان کاربردی باشد.