معرفی 4 سهام خودرویی برای خرید در 1404

با این سهام از گروه خودرو در 1404 به جاده بورس بزنید! اگر به دنبال سرمایه گذاری پرسود در بورس هستید، اگر می خواهید سهم هایی از گروه خودرو با پتانسیل رشد بالا را بشناسید، اگر به دنبال مقاله ای جامع و دقیق برای انتخاب سهم های مناسب در گروه خودرویی هستید، این مقاله برای شماست!

در این مقاله به معرفی 3 سهم از گروه خودرو برای خرید در 1404 می پردازیم. این سهم ها با بررسی های دقیق و تحلیل بنیادی انتخاب شده اند و پتانسیل بالایی برای رشد و سودآوری دارند. با مطالعه این مقاله می توانید با دیدی باز و اطلاعات کافی نسبت به سرمایه گذاری در این سهام اقدام کنید و به سودهای چشمگیر دست پیدا کنید. 

معرفی 3 سهم خودرویی برای خرید

1. خودرو
2. خاور
3. خساپا

نماد خودرو | تحلیل ایران خودرو

سهام ایران خودرو با افزایش سرمایه 750 درصدی در سال 1404 جذابیت خود را برای سهامداران خود به نمایش گذاشت. ایران خودرو پس از افزایش سرمایه، با قیمت 62 تومان بازگشایی شد و در برخورد با قیمت 72 تومان وارد روند اصلاحی شد. نقاط مقاومت و حمایت سهام ایران خودرو به شرح جدول زیر است:

👈 با توجه به نقاط حمایت و مقاومت، می توانید برای ورود و خروج از سهم، هوشمندانه عمل کنید.

تحلیل بنیادی سهم : با توجه به بررسی های انجام شده، می توان نتیجه گرفت شرکت ایران خودرو با وجود برخی از چالش ها، مانند: کمبود قطعات و مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده، از پتانسیل های بالایی برای رشد و سودآوری برخوردار است. برنامه های آتی شرکت برای افزایش تولید و سودآوری، می تواند به بهبود وضعیت این شرکت در آینده کمک کند. وضعیت صنعت خودرو در ایران، با وجود برخی از چالش ها، به دلیل بالا بودن تقاضا برای خودرو،  فرصت های مناسبی را برای شرکت های خودروساز فراهم کرده است. ارزش بازار سهم خودرو 13.25 همت و ارزش معاملات آن در آخرین روز معاملاتی 86.39 میلیارد تومان بوده است.

افزایش سرمایه ایران خودرو

شرکت ایران خودرو در آخرین افزایش سرمایه، سرمایه خود را از 301،656،068 میلیون ریال به 2،563،746،068 میلیون ریال افزایش داد. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و به میزان 749.89 % در تاریخ 28 اسفند 1403 صورت گرفته است.

نماد خاور | تحلیل ایران خودرو دیزل

درحال حاضر قیمت سهم خاور در محدوده 1110 ريال در حال معامله است. در معاملات اخیر، این سهم 44 درصد رشد را تجربه کرده است. اکنون در برخورد با مقاومت در قیمت 1188 ريال کمی عقب نشسته است. چنانچه سهم خاور بتواند مقاومت پیش روی خود را رو به بالا شکسته و کندل تایید روند صعودی را مشاهده کنیم، رشد تا محدوده 1409 در حرکت اول و در صورت حمایت از سهم هدف اصلی سهم قیمت 1801 ريال خواهد بود. در صورت اصلاح در این محدوده، نزدیک ترین حمایت در قیمت 1408 الی 962 ريال قرار دارد. 

📍 سهام شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور دارای پتانسیل رشد در بلندمدت است. با این حال، در کوتاه مدت با ریسک  همراه است.

تحلیل بنیادی سهم : شرکت فنر سازی زر در سال 1342 به صورت شرکت سهامی خاص با ظرفیت تولید هزار تن انواع فنر تخت تاسیس شد. محصولات شرکت در ابتدای امر جهت برطرف نمودن نیاز بازار قطعات یدکی کفایت مینمود.
اما با توجه به نیاز روزافزون بازار یدکی و کارخانجات تولید کننده خودرو، در سال 1355 شرکت ظرفیت تولیدی سالانه خود را به سطح 12 هزار تن ارتقا بخشید.
شرکت ایران خودرو و شرکت سرمایه گذاری سمند، دو سهامدار عمده و اصلی سهام خاور هستند که در مجموع بیش از 63 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند. ارزش بازار سهام خاور در حال حاضر 12.62 همت و ارزش معاملات آن 5.71 میلیارد تومان می باشد. 

افزایش سرمایه ایران خودرو دیزل

با مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/12/15 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/20 افزایش سرمایه شرکت از 86،360،849 میلیون ريال به مبلغ 111،600،000 میلیون ريال از محل سود انباشته (29.23 %) در تاریخ 1402/12/27 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

نماد خساپا | تحلیل سهام سایپا

نماد خساپا اکنون در محدوده مقاومت 511 ريال در حال معامله است. توجه به نقاط حمایت و مقاومت موجود در نمودار می تواند شما را در تصمیم گیری برای زمان ورود و خروج از سهم خساپا یاری نماید. با توجه به رشد 37 درصدی سهم از ابتدای ماه جاری، کمی اصلاح در این محدوده دور از انتظار نیست. نزدیک ترین محدوده حمایت در قیمت 475 الی 452 ريال قرار دارد.

 نقاط حمایت و مقاومت سهام خساپا

تحلیل بنیادی سهم : فعالیت اصلی شرکت سایپا، تولید و ساخت انواع خودروهای سبک و سنگین، مموتور سیکلت و اجزاء و لوازم قطعات یدکی آن ها و فروش فرآورده های مذکور و تولید خودروهای نسل جدید مانند: الکترونیکی، هیبریدی، متصل، هوشمند، خودران و استفاده از تکنولوژی های نوین می باشد. ارزش بازار سهام شرکت سایپا 80.41 همت و ارزش معاملات آن 123.61 میلیارد تومان است.

افزایش سرمایه سایپا

آخرین افزایش سرمایه شرکت سایپا در تاریخ 28 اسفند ماه 1403 به میزان 729.19 % از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفته است.

بهترین کارگزاری بورس برای خرید سهام

کارگزاری هوشمند رابین

5/

4.1

بهترین برای دریافت اعتبار

ثبت نام

در کارگزاری هوشمند رابین

چرا کارگزاری هوشمند رابین را انتخاب کردیم؟

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید. کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد. یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

---

مزایا و معایب

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

تسویه آنی

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

نداشتن پشتیبانی 24 ساعته

کارگزاری مهرآفرین

5/

4

بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات

ثبت نام

در کارگزاری مهرآفرین

چرا کارگزاری مهر آفرین را انتخاب کردیم؟

کارگزاری مهرآفرین سیستم معاملاتی اختصاصی روبوتریدر دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد. دراین کارگزاری میتوانید بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار معامله کنید .

---

مزایا و معایب

ثبت نام آسان

پشتیبانی تلفنی

سیستم معاملاتی اختصاصی

نداشتن پشتیبانی آنلاین

کارگزاری فارابی

5/

4.2

بهترین از لحاظ پشتیبانی

ثبت نام

در کارگزاری فارابی

چرا کارگزاری فارابی را انتخاب کردیم؟

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است. این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده. ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود. پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

---

مزایا و معایب

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام با چند کلیک

پرسرعت

دارای بیش از 50 شعبه فعال در سراسر کشور

دارای پلتفرم اختصاصی فارابیسکو پشتیبان سیستم عامل‌های اندروید و IOS

چرا گروه خودرو؟

گروه خودرو در سال 1402 با رشد چشمگیری همراه بوده و به عنوان یکی از پربازده ترین گروه های بورسی شناخته می شود. این رشد به دلیل عواملی مانند: افزایش نرخ ارز، رشد تقاضا برای خودرو و افزایش قیمت محصولات خودرو سازان است.

روش شناسایی بهترین سهام خودرویی برای خرید

از راه های مختلفی می توان به ارزشمندی سهام شرکت ها پی برد. قطعا سهامی که تمام آیتم های ارزشمندی را با خود به دوش می کشد، برای سرمایه گذاری طرفداران بیشتری خواهد داشت. برای شناخت سهام مستعد رشد باید از تلفیق روش های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال با روانشناسی بازار و البته تجربه معاملاتی استفاده کرد. بنابراین تنها راه مطمئن برای موفقیت در انتخاب، افزایش دانش و آگاهی در کنار استفاده از مهارت های تجربی در این زمینه است. 

قیمت سهام تابع شرایط اقتصادی و سیاسی بوده و می‌تواند به سادگی دستخوش تغییرات شود. بنابراین هیچ تضمینی در این راه وجود ندارد. تقاضای قوی به سادگی می‌تواند منجر به تشکیل صف خرید شده و قیمت سهم را به سمت قله‌ قیمتی حرکت دهد. اما باید جهت عکس این عملکرد را نیز در نظر گرفت. سنگینی قدرت فروشندگان و عرضه بیشتر از تقاضا می‌تواند روند قیمت سهم را به سمت عقب حرکت دهد.

در این متن برای معرفی سهام مستعد رشد از روش‌های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال استفاده شده است. این نتایج حاصل دقت و فیدبین روی سهام موجود در بازار بوده تا نتیجه موفقی برای خریداران داشته باشد. با این وجود در کنار سهام اعلام شده، سعی کنید تا با پرورش مهارت‌های تحلیلی قبل از نهایی کردن انتخاب خود، شخصا بررسی لازم را انجام داده و در نهایت برای معامله اقدام کنید.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین سهام

تحلیل تکنیکال به نوعی علم استفاده از نمودارهای قیمتی است و به سرمایه گذار اطلاعاتی می دهد که برای تصمیم گیری بر اساس وقایع حاضر در بازار استفاده می شود. با استفاده از نمودارها تحلیلگر می تواند مشاهده کند که چه چیزی بیش از حد خرید و فروش داشته است. حال تصمیم می گیرد که آیا می‌خواهند روندها را دنبال کنند یا قصد دارد تا خلاف آن حرکت کند. 
نمودارها می توانند بسیاری از ویژگی ها را ردیابی کنند. بنابراین با توجه به زمان سرمایه گذاری خود تعیین کنید که از کدام بازه زمانی برای نمودار استفاده می کنید. برخی از نمودارها معاملات روزانه و برخی دیگر ممکن است هفته ها یا ماه‌ها را برای ردیابی هدف قرار دهند. نمودار قیمتی یک تصویر بزرگ و جامع برای یک سرمایه گذار است. به این ترتیب با آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید قبل از تصمیم گیری، نمودارهای مختلف را برای مشاهده تغییرات در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و با دید گسترده انتخاب کنید. همچنین با آموزش تحلیل بنیادی می توانید به کمک ابزار خاص خود وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی هر سهم را محاسبه کنید. پس از مقایسه ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت می توان برای انجام معاملات تصمیم گیری نمود. بنابراین تحلیل بنیادی می تواند به شما برای یافتن سهام مناسب کمک کند.

استفاده از تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام

سرمایه گذاری موفق بدون شناخت موقعیت سرمایه گذاری ممکن نیست. به همین دلیل نباید شرکتی را که بر آن شناخت کامل اطلاعاتی ندارید برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. 

شاید بتوان تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را به عنوان اولین راه برای شناخت کامل شرکت و وقایع آن معرفی کرد. روشی که با استفاده از آن می توان به اطلاعات دست یافت و عوامل متعددی مانند: وضعیت مالی، سودآوری، محصولات تولیدی، چشم انداز رشد در آینده، حرکت درست تیم مدیریتی، ارزیابی تامین کنندگان و … را برای هر شرکت بررسی کرد تا در نهایت نسبت به سرمایه گذاری در سهام شرکت تصمیم گیری ‌شود. به عبارتی ارزش ذاتی سهام از طریق بررسی آیتم های مختلف تحلیل بنیادی ممکن می شود. 

داده های مورد نیاز برای ارزش گذاری و محاسبه نسبت‌های مالی شرکت باید از صورت های مالی آن استخراج ‌شود. صورت های مالی شرکت ها در سامانه کدال منتشر شده و به همین دلیل هم این سایت به عنوان مرجع اصلی استخراج داده های مورد نیاز برای تحلیل بنیادی شناخته می‌شود.

برخی از روش های مورد استفاده در تحلیل بنیادی برای شناسایی و یافتن سهام خوب بازار بورس را در ادامه بررسی خواهیم کرد:

• نسبت قیمت به درآمد: ارزش نسبی سهام در بازار با نسبت قیمت به درآمد نشان داده می شود. با نسبت قیمت به درآمد یا P/E، می‌توان به مقایسه قیمت و درآمد شرکت پرداخت و برای تعیین ارزش سهام تصمیم گیری کرد. عدد بالاتر حاصل یعنی قیمت هر سهم نسبت به سود آن بالاتر بوده و به همین دلیل باید برای انتخاب آن تردید به خرج دهیم. بنابراین سهامی با P/E پایین نشانه خوبی برای انتخاب خواهد بود. این نسبت گاهی می تواند به دلیل اعلام اعداد و ارقام دور از واقعیت توسط شرکت ها، نادرست محاسبه شود. به همین دلیل توصیه می شود تا از این آیتم در کنار دیگر آیتم های بررسی ارزش یک سهم استفاده کنید.
• سود تقسیمی سهم:  DPS یا سود تقسیمی علاوه بر این که یکی از آیتم های بررسی و انتخاب سهام خوب بازار است، جزو روش های کسب درآمد از خرید و نگهداری سهام یک شرکت نیز برشمره می شود. شرکت ها با عملکرد مناسب می توانند وضعیت سودآوری خود را ارتقا ببخشند. اقتصادی مطلوب درآمد شرکت را افزایش داده و می تواند درصد بیشتری از درآمد حاصل را به عنوان سود تقسیمی در حساب شرکت ذخیره نگه دارد. برای محاسبه این نسبت، باید درآمد خالص شرکت بر تعداد سهام عادی موجود آن در طول سال تقسیم ‌شود. استفاده درست از نتایج حاصل از این نسبت نیز می تواند منجر به انتخاب موفق تری شود.
  
  
• نسبت سرمایه در گردش: نسبت سرمایه در گردش یا نسبت جاری از ﺗﻘﺴﯿﻢ دارایی های ﺟﺎری ﺑﻪ بدهی های ﺟﺎری به دست می آید. این نسبت مالی نشان‌دهنده توانایی شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود با استفاده از دارایی های جاری بوده و به همین دلیل نسبت سرمایه در گردش نیز معیار مهمی برای بررسی و سنجش سلامت مالی شرکت است. با بررسی این نسبت، توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود طی یک سال اندازه گیری خواهد شد.

میزان نقدشوندگی سهم: نقدشوندگی ویژگی بسیار مهمی برای هر نوع دارایی مالی محسوب می شود. این حقیقت است که سهام شرکت های بورسی در مقابل دارایی های سنگین و فیزیکی مانند: املاک افزایش قیمت کمتری را تجربه می کنند، اما در مقایسه با دارایی های سنگین قدرت نقدشوندگی بیشتری دارند. البته بین قدرت نقدشوندگی سهام شرکت های مختلف بازار سرمایه نیز تفاوت زیادی وجود دارد. سهمی با قدرت نقدشوندگی بیشتر جایگاه ارزشمندتری خواهد داشت. به همین دلیل قبل از معامله باید میزان نقدشوندگی سهام شرکت را مورد بررسی قرار داد.

کدام سهام در گروه خودرو پرسودتر است؟

برای پیدا کردن پاسخ این سوال، بهتر است تا قبل از هر چیز به شخصه دست به کار شوید. در حقیقت به قطع یقیین نمی توان ادعا کرد که سهام خاصی در بازار بورس روز معاملاتی آتی مثبت یا منفی دارد. در بازار بورس نیز به مانند تمام بازارهای مالی اعداد و ارقام هیچ ضمانتی برای حرکت در یک راستای مشخص ندارند.

گاهی حوادثی کوچک تاثیرات بزرگی در معاملات بازار بورس داشته و روند مورد انتظار را به سرعت تغییر می دهند. با این حال می توان نقشه کوچکی برای تعیین افق سرمایه گذاری خود ترسیم کرد. برای انتخاب بهترین سهام خودرویی بهتر است در کنار استفاده از نتایج تحلیلی دیگران، روی مهارت‌های مورد نظر برای انتخاب درست تمرکز کنید. 

برای انتخاب یک سهم باید با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال آشنا بوده و روش استفاده از آن‌ها را فرا بگیرید. با استفاده از این دو روش تحلیلی می توانید نسبت به آینده تمام بازارهای مالی دور نگاهی داشته باشید و با تردید کمتری حرکت کنید. در ادامه همراه ما باشید تا نحوه استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در انتخاب سهام ارزشمند صنعت خودرویی را بررسی کنیم.

لیدر گروه در سهام خودرویی

لیدر در لغت به معنای راهنما است و در بازار بورس در هر صنعت یکی از شرکت ها به عنوان لیدر در آن گروه شناخته می‌شود. 

شرکت سایپا با نماد خساپا در گروه صنعتی خودرو و ساخت قطعات خودرویی، لیدر گروه می باشد. خساپا بیشترین حجم معاملات را در اختیار دارد حتی اختلاف این نماد با نماد بعد از خود یعنی نماد خودرو بسیار چشمگیر است. از آنجایی که حجم معاملات رابطه مستقیمی با ارزش آن دارد با در نظر گرفتن قیمت سهام، خساپا لیدر گروه خود محسوب می شود.

سخن پایانی

نمادهای گروه خودرویی را می توان در دسته نمادهای با ارزش همراه با حجم معاملات بالا دسته بندی کرد. نمادهای گروه خودرویی در تغییر روند شاخص و به طور کلی در روند کل بازار تاثیر بسیاری دارند. برای انتخاب یک سهم مناسب از این گروه بهتر است با مهارت های تحلیلی بازار آشنا باشید تا بتوانید به سادگی وضعیت سهام را سبک و سنگین کرده و در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشید. در این متن بهترین سهام گروه خودرویی به شما معرفی شد تا بتوانید با سرعت و کیفیت بیشتری در بازار بورس قدم بردارید.