کپی تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل Copy Trading در ارزهای دیجیتال

کپی تریدینگ چیست و چگونه عمل می‌کند؟

کار معامله گری پر از چالش است و دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی، نیازمند رعایت انضباط، برنامه‌ ریزی منظم و کسب تجارب گسترده می‌باشد. تعداد زیادی از افراد به سرمایه گذاری در این حوزه علاقمند اند، اما امکان فعالیت به‌ عنوان معامله گر تمام‌ وقت برای آنان فراهم نمی‌شود؛ از این رو، کپی تریدینگ به‌ عنوان راهکاری نوین مطرح می‌گردد.

با استفاده از این روش، شما قادر خواهید بود تا به‌ جای تحلیل عمیق بازار، معاملات تریدرهای باتجربه را به‌طور خودکار تکرار نموده و از دانش و مهارت آنان بهره‌ مند شوید.

تعریف کپی تریدینگ به زبان ساده

کپی تریدینگ قابلیتی در پلتفرم‌ های معاملاتی است که به تازه‌ واردان اجازه‌ می‌دهد با تقلید معاملات تریدرهای ماهر، بدون نیاز به تحلیل عمیق، از سود آوری مشابه بهره مند شوند. این روش به‌ صورت دستی یا خودکار اجرا می‌شود و داشتن اطلاعات پایه تحلیل بازار ضروری است.

برای مشاهده تحلیل‌ های حرفه‌ ای و آشنایی با روش‌ های تحلیل بازار، به صفحه تحلیل فیدبین مراجعه کنید و از جدیدترین تحلیل‌ های تخصصی بهره‌ مند شوید! 

مشاهده تحلیل بازار ارز دیجیتال

تاریخچه و پیدایش کپی تریدینگ در بازارهای مالی

شروع استفاده از روش کپی کردن معاملات به سال 2005 میلادی باز می‌گردد. افراد متوجه شدند با الگوپذیری از استراتژی‌ های دیگران، دیگر نیازی به نظارت شبانه‌ روزی بر معاملات خود ندارند. پلتفرم‌ های مثل ای‌تورو (eToro) و زولوترید (Zulutrade) نخستین‌ ها بودند که امکان اتصال حساب‌ های کاربران به سیستم خود و انجام معاملات کپی‌ شده را فراهم کردند. امروزه، بسیاری از کارگزاران در بازار مالی، خدمات مشابه ارائه می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که از هر سه معامله گر، یک نفر ممکن است به جای روش‌ های سنتی، به سمت کپی‌ کردن معاملات هدایت شود.

نحوه عملکرد کپی تریدینگ در معاملات ارز دیجیتال

کپی تریدینگ ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که در آن معامله گران از استراتژی های تریدرهای موفق الگو برداری کرده و به‌طور خودکار معاملات آن‌ها را در حساب خود تکرار می‌کنند. با استفاده از این استراتژی، افراد می‌توانند از دانش و تخصص معامله گران حرفه‌ ای بهره‌مند شوند، بدون اینکه نیاز به تحلیل‌ های پیچیده یا صرف زمان زیاد داشته باشند. این روش به‌ ویژه برای کسانی مناسب است که قصد دارند در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنند، اما تجربه و زمان کافی ندارند.

▪️فرض کنید تریدر A که در بازار ارزهای دیجیتال سابقه موفقیت‌ آمیز دارد و سودهای پایداری کسب کرده است، به عنوان الگو شناخته شده است. حال، تریدر B که تجربه کافی ندارد ولی می‌خواهد از همان عملکرد بهره ببرد، از یک پلتفرم کپی تریدینگ استفاده می‌کند تا معاملات تریدر A را به صورت خودکار در حساب خود تکرار کند. به عبارت دیگر، هرگاه تریدر A عملی انجام دهد، همان اقدام در حساب تریدر B نیز اجرا می‌شود.

انواع کپی تریدینگ: دستی، خودکار و نیمه خودکار

کپی تریدینگ به سه شکل دستی (Manual)، خودکار (Automated) و نیمه‌ خودکار (Semi-Automated) انجام می‌شود. 

کپی تریدینگ دستی چیست؟

در این روش، فرد معامله گر با انتخاب یک تریدر موفق که به دلیل عملکرد منظم یا سبک تحلیل مورد پسند قرار گرفته، تصمیم می‌گیرد از استراتژی‌ های او الگو بگیرد. در کپی تریدینگ دستی، به جای استفاده از سیستم‌ های خودکار، کاربر پس از مشاهده دقیق معاملات تریدر مورد نظر، هر معامله را به صورت دستی در حساب خود وارد می‌کند. این فرآیند نیازمند آگاهی کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال است تا بتوان شرایط بازار را به درستی ارزیابی و معاملات مناسب را انتخاب کرد. همچنین، مسئولیت نهایی نتایج معاملات بر عهده تریدر اصلی می‌باشد و موفقیت این روش به میزان توجه و دانش کاربر بستگی دارد.

فرض کنید معامله گر A در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تحلیل‌ های دقیق و تجربه بالا، به‌عنوان یک الگوی موفق شناخته می‌شود. در همین حال، معامله گر B که تجربه کافی ندارد، تصمیم می‌گیرد به‌صورت دستی از استراتژی‌ های A استفاده کند. به عنوان مثال، زمانی که A وارد معامله خرید بیت کوین می‌شود، B پس از بررسی شرایط بازار و تحلیل‌های خود، به صورت دستی همان معامله را در حسابش ثبت می‌کند. در این روش، B علاوه بر مشاهده دقیق فعالیت‌های A، مسئول انتخاب زمان مناسب برای کپی کردن معامله است و موفقیت او تا حد زیادی به توانایی در تحلیل و مدیریت ریسک بستگی دارد.

کپی تریدینگ خودکار: مزایا و معایب

معامله خودکار (یا معامله الگوریتمی) روشی نوین در بازارهای مالی است که در آن یک الگوریتم از پیش تعریف‌ شده بر اساس مجموعه‌ ای از دستورالعمل‌ های کد نویسی‌ شده، به‌طور خودکار تصمیم می‌گیرد که چه دارایی را و در چه زمانی خرید یا فروش کند. در این سیستم، معامله گران یا تحلیلگران داده استراتژی‌ های معاملاتی دستی خود را به کد تبدیل می‌کنند تا در مواجهه با شرایط مشخص، سیستم بدون نیاز به دخالت دستی وارد معامله شود.
▪️مزایا
حذف احساسات: معاملات به‌ وسیله الگوریتم‌ ها به صورت بی‌ طرفانه و بدون تاثیر هیجانات اجرا می‌شوند. این ویژگی به‌ ویژه برای معامله گرانی که در مواجهه با چند معامله ناکام سریعا دلسرد می‌شوند، بسیار مفید است.

تنوع استراتژی: معامله گران می‌توانند با استفاده از چند الگوریتم مختلف، پرتفویی از استراتژی ها ایجاد کنند که شرایط متنوع بازار را پوشش دهد. این امکان به ارزیابی سریع کارایی هر استراتژی در دوره‌ های گذشته کمک می‌کند.

 آزمایش در حساب دمو: تازه‌ کاران می‌توانند استراتژی‌ های مختلف را بدون ریسک، در حساب دمو آزمایش کنند تا از سود آوری آن‌ها اطمینان حاصل نمایند.
اگر به دنبال تمرین ترید بدون ریسک هستید،در مقاله معرفی 12 صرافی ارز دیجیتال با حساب دمو، بهترین پلتفرم هایی که امکان معامله آزمایشی را فراهم می‌کنند، بررسی شده‌اند.

افزایش نقدینگی بازار: توانایی الگوریتم ها در اجرای حجم بالای معاملات در زمان کوتاه، به بهبود نقدینگی بازار کمک می‌کند.

 اجرای دقیق بر اساس قواعد: معاملات طبق مجموعه‌ ای از قوانین از پیش تعیین‌ شده انجام می‌شود، بدون اینکه تحت تاثیر شرایط احساسی قرار گیرد.

▪️معایب:
 عدم تضمین موفقیت آینده: عملکرد خوب گذشته به معنای موفقیت در آینده نیست؛ زیرا بازار به سرعت تغییر می‌کند و شرایط جدید ممکن است باعث ناکار آمدی الگوریتم شود.

 ریسک بهینه سازی بیش از حد: دستکاری پارامترهای سیستم برای بهبود نتایج تاریخی  ممکن است باعث شود که الگوریتم در شرایط واقعی عملکرد ضعیفی داشته باشد.

 هزینه‌ های بالای برنامه‌ نویسی: استخدام برنامه نویس برای توسعه و بهبود استراتژی ها می‌تواند هزینه‌ بر باشد و یادگیری کد نویسی برای بسیاری از معامله گران زمان‌ بر است.

محدودیت های تحلیل انسانی: در حالی که ربات ها از هیجان و احساسات هستند، ممکن است نتوانند به درستی شرایط پیچیده یا رویدادهای غیرمنتظره بازار را تحلیل کنند، در حالی که یک تحلیلگر انسانی با تجربه ممکن است بتواند فرصت های ویژه‌ ای را شناسایی کند.

کپی تریدینگ نیمه خودکار: ترکیبی از دو روش

در این مدل، معامله گران می‌توانند معاملات یک تریدر مورد علاقه خود را مشاهده و بررسی کنند. پس از ارزیابی موقعیت ها، آن‌ ها تصمیم می‌گیرند کدام معاملات را به صورت خودکار در حساب خود اجرا کنند. این روش ترکیبی از نظارت و تصمیم‌ گیری انسانی و اجرای اتوماتیک است، به همین دلیل نیمه خودکار نامیده می‌شود.

مزایا و معایب کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال

از مزایای کپی تریدینگ فرصت دادن به  معامله گران است تا با استفاده از استراتژی‌ های موفق تریدرهای حرفه‌ای و حذف تاثیرات عاطفی بر تصمیمات خود، به سادگی از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند. گرچه این روش معایبی مانند وابستگی به عملکرد تریدر منتخب و کاهش کنترل مستقیم بر معاملات دارد، اما با ریسک معقول، میتوان معاملات برنده ای داشت.

چرا کپی تریدینگ می تواند مفید باشد؟

کپی تریدینگ با دنبال کردن استراتژی‌ های موفق تریدرهای با تجربه، به کاهش ریسک و جلوگیری از تصمیمات نادرست کمک می‌کند. همچنین، این روش فرصت یادگیری و کسب تجربه از تریدرهای حرفه‌ ای را فراهم می‌کند و به شما امکان می‌دهد تا سرمایه گذاری‌ های متنوع ایجاد کرده و از تنوع در استراتژی‌ ها بهره‌مند شوید.

• انعطاف‌ پذیری در معاملات: شما می‌توانید معاملات مورد نظر خود را انتخاب کرده و در زمان‌ های مناسب به‌ کار گیرید، به طوری که کنترل نسبی بر روند سرمایه گذاری حفظ شود.
•  کارایی و ارائه فرصت جدید: سیستم‌ های خودکار فرصت‌ های معاملاتی جدید را شناسایی کرده و به سرعت عمل می‌کنند، که می‌تواند به افزایش سود آوری منجر شود.
•  تنوع در استراتژی‌ های سودمند: دسترسی به استراتژی‌ های متنوع موفق، احتمال دستیابی به عملکرد مطلوب را افزایش می‌دهد.
•  حاشیه سود بالا: در صورت عملکرد موفق، امکان دستیابی به سودهای چشمگیر وجود دارد.
•  شفافیت و فرصت انتخاب تریدر حرفه ای: یکی از مهم‌ ترین مراحل در کپی تریدینگ، انتخاب معامله گران حرفه‌ ای و با تجربه است. مشاهده شفاف عملکرد تریدرها، شما را قادر می‌سازد بهترین گزینه را متناسب با سطح ریسک‌ پذیری و اهداف سرمایه گذاری تان انتخاب کنید. برای این منظور، بررسی معیارهایی مانند تاریخچه معاملاتی، میزان سود مستمر، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه ضروری است.
  برای انتخاب حرفه ای ترین تریدر به این مقاله رجوع کنید.
  👈چگونه تریدرهای موفق را شناسایی کنیم؟

ریسک ها و چالش های کپی تریدینگ که باید بدانید

در این روش، باید آمادگی از دست دادن سرمایه را نیز در نظر گرفت. اگر تریدری که انتخاب می‌کنید معاملات زیان‌ ده داشته باشد، شما نیز به همان ترتیب دچار ضرر خواهید شد؛ که این موضوع بزرگ‌ ترین ریسک در کپی تریدینگ محسوب می‌شود.

کپی تریدینگ این امکان را فراهم می‌کند که از استراتژی های معامله گران حرفه‌ ای بهره ببرید، اما بدون رعایت اصول مدیریت ریسک، همچنان احتمال ضرر وجود دارد. تعیین حد ضرر، تنوع‌ بخشی به سرمایه گذاری و بررسی عملکرد معامله گران انتخاب‌ شده، از جمله روش‌ هایی هستند که می‌توانند ریسک را کاهش دهند. برای آشنایی بیشتر با روش‌ های اصولی مدیریت ریسک، این مقاله را مطالعه کنید.
👈5 روش مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال

•  انتخاب معامله گر مناسب: همانطور که برای خرید یک سهام یا صندوق نیاز به تحقیق دقیق دارید، انتخاب یک تریدر برای کپی کردن نیز مستلزم ارزیابی جامع است. بهترین تریدر تنها بر اساس بالاترین بازدهی ماهانه تعیین نمی‌شود؛ بلکه فاکتورهایی مانند حداکثر افت سرمایه، سابقه معاملاتی، میزان ریسک‌ پذیری و نمادهای مورد معامله نیز اهمیت دارند. می‌توانید نمادها را در trading view یا  coinmarketcap مشاهده کنید.
•  ریسک های مربوط به عملکرد معاملات: معاملات کپی به گونه‌ ای اجرا می‌شوند که برد و باخت تریدر اصلی نیز به حساب شما منتقل می‌شود. اگر شرایط بازار به سرعت تغییر کند یا تریدر اصلی نتواند به درستی با استرس‌ها کنار بیاید، ضررها نیز تکرار می‌شوند.
• هزینه‌ های خدمات کپی تریدینگ: اکثر تریدرهای حرفه‌ ای برای اجازه اتصال به حساب‌ ها یشان درصدی از سود یا هزینه اشتراک ماهانه دریافت می‌کنند. بنابراین، قبل از انتخاب یک تریدر، باید محاسبه کنید که آیا هزینه‌ های پرداختی در مقابل سود احتمالی به صرفه خواهد بود یا خیر
•  وابستگی بیش از حد: شاید از مهم‌ ترین معایب کپی تریدینگ، عادت کردن به آن باشد.در ابتدای کار این امر می‌تواند بسیار جذاب و بدون ریسک به نظر برسد، اما با گذشت زمان و کسب تجربه‌ های بیشتر، ممکن است کاربر اعتماد به نفس لازم برای تصمیم‌ گیری مستقل را از دست داده و کاملا به این روش وابسته شود. این وابستگی می‌تواند مانع پیشرفت و یادگیری مهارت‌ های لازم برای مدیریت معاملات به صورت مستقل گردد.
  
  درک وابستگی عاطفی و ذهنی نقش مهمی در رفتار و انتخاب‌ های ما دارد. اگر می‌خواهید بدانید چگونه وابستگی بیش از حد را مدیریت کنید و کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشید.
  مطالعه کنید👈روانشناسی ارز دیجیتال

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ برای کاربران ایرانی

پلتفرم های اختصاصی کپی تریدینگ به شما اجازه می‌دهند تا معاملات تریدرهای حرفه‌ ای را مشاهده، تحلیل و سپس کپی کنید. متاسفانه، به دلیل تحریم ها، برخی از این پلتفرم ها برای کاربران ایرانی در دسترس نیستند. به همین دلیل در ادامه این مقاله، چند نمونه از پلتفرم‌ های کپی تریدینگ مناسب برای ایرانیان را معرفی و بررسی می‌کنیم. برخی از این پلتفرم‌ ها به‌عنوان صرافی‌ های ارز دیجیتال عمل می‌کنند که امکان مشاهده نحوه معاملات و خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مثل اتریوم را برای شما فراهم می‌آورند.

برای استفاده از کپی تریدینگ، کاربران باید در یک صرافی ارز دیجیتال یا کارگزاری که از این قابلیت پشتیبانی می‌کند، ثبت نام کنند. این پلتفرم‌ ها معمولا یک اپلیکیشن یا محیط نرم‌ افزاری (مانند وب‌ سایت) ارائه می‌دهند که کاربران را به معامله گران حرفه ای متصل می‌کند. از طریق این سیستم، کاربران می‌توانند استراتژی های تریدرهای باتجربه را به صورت خودکار دنبال کرده و معاملات آن ها را در حساب خود کپی کنند.

معرفی پلتفرم های برتر کپی تریدینگ در سال 2025

همه صرافی ها و کارگزاری های معاملاتی از قابلیت کپی تریدینگ پشتیبانی نمی‌کنند، اما آن دسته از صرافی ها که  این پلتفرم‌ ها را ارائه می‌دهند، مزیت رقابتی قابل‌ توجهی نسبت به سایرین دارند.
با توجه به رشد روز افزون معاملات خودکار و هوش مصنوعی در ترید، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. در این مقاله، برترین پلتفرم های کپی تریدینگ در سال 2025 را معرفی می‌کنیم.
انتخاب این پلتفرم ها براساس امکانات، امنیت، پشتیبانی از کاربران ایرانی و میزان کارمزد معاملات انجام شده است.

نوبیتکس

5/

4

بهترین از لحاظ حجم معاملات

ثبت نام

در صرافی Nobitex

چرا نوبیتکس را انتخاب کردیم ؟

صرافی آنلاین نوبیتکس جز اولین سایت هایی بود که تو این حوزه شروع به فعالیت قانونی کرد. حجم معاملات در این صرافی بالا و از نقدشوندگی خوبی برخوردار است به همین دلیل عمدتا کاربران خرید و فروش تتر خود را در این پلتفرم معاملاتی انجام می‌دهند. در حال حاضر نوبیتکس 2 بازار حرفه ای (تتر) و اصلی (تومان) دارد که در هر 2 بازار از 24 رمز ارز پشتیبانی می‌کند. نوبیتکس قابلیت واریز و برداشت آنی رمزارزها را دارد. برداشت وجه ریال معمولا کمتر از 1 ساعت به حساب بانکی واریز می‌شود. در نوبیتکس کاربرانی که ایمیل، موبایل، کد ملی (به همراه کارت ملی) و اطلاعات حساب بانکی تأیید شده در سیستم داشته باشند می‌توانند امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود انجام دهند. نوبیتکس چند سطح کاربری دارد که آخرین سطح آن ویژه است و کاربران سطح 3، که به مدت 3 ماه به‌صورت مداوم با میانگین حجم مبادلات 5 میلیارد تومان در ماه با نوبیتکس کار کرده باشند می‌توانند درخواست ارتقاء به سطح ویژه با امکان واریز و برداشت بیشتر نسبت به سطح 3 را داشته باشند.

---

مزایا و معایب نوبیتکس

پشتیبانی قوی

کیف پول امن

کارمزد رقابتی

برداشت وجه آنی

عدم پشتیبانی از تمامی ارزهای دیجیتال

صرافی ال بانک

5/

4.4

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

ثبت نام

در صرافی Lbank

چرا صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

ال بانک (LBank) یک صرافی بین‌المللی آنلاین با دفتر مرکزی در هنگ کنگ است که امکانات گسترده‌ای برای معاملات ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در این صرافی می‌توانید معاملات فیوچرز، اسپات و NFT انجام دهید. کارمزد معاملات به طور میانگین 0.1% است و بدون احراز هویت می‌توانید تا سقف 10 بیت‌کوین برداشت کنید. ال بانک پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت زنده و ایمیل به زبان‌های فارسی و انگلیسی دارد. این صرافی همچنین از اپلیکیشن‌های Android و iOS و نسخه وب برای انجام معاملات پشتیبانی می‌کند. با قابلیت کپی تریدینگ و حساب دمو، کاربران می‌توانند بدون نیاز به دانش عمیق معاملاتی در سود بازار کریپتو سهیم شوند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

---

مزایا و معایب ال بانک

امکان معامله بدون احراز هویت

رتبه ۱۵ در کوین مارکت کپ

پشتیبانی از ۷۰۰ نماد ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز اهرمی

پشتیبانی ۲۴ ساعته

پشتیبانی به زبان انگلیسی

نیاز به احراز هویت برای برداشت بالای ۱۰ بیت کوین

صرافی توبیت

5/

4.3

امکان احراز هویت برای ایرانیان

ثبت نام

در صرافی Toobit

چرا صرافی توبیت(Toobit) را انتخاب کردیم؟

توبیت (Toobit) یک صرافی متمرکز در حوزه رمز ارزها است که در سال 2022 با مرکزیت جزایر کیمن فعالیت خود را آغاز کرده است. این صرافی با کسب گواهی “پروف آو فاند” به شفاف‌سازی مالی پرداخته و با موفقیت در “تست‌های نفوذ” امنیت دارایی‌های کاربران را تضمین کرده است. توبیت امکانات متنوعی از جمله دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، استفاده از ربات‌های معاملاتی و معامله در فیوچرز استاندارد و پرپچوال را ارائه می‌دهد. پلتفرم معاملاتی توبیت با هدف ایجاد محیطی پویا برای علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها طراحی شده است. کاربران می‌توانند با ثبت‌نام از طریق لینک بایو، به مدت سه ماه از تخفیف‌های ویژه کارمزد بهره‌مند شوند. این صرافی تجربه‌ای بی‌نظیر از معاملات رمزارزها را برای کاربران فراهم می‌کند. توبیت همچنین قوانین مربوط به کوپن بونس را به‌روزرسانی کرده است. مشتریان می‌توانند از کوپن بونس برای معاملات فیوچرز یا کپی‌ترید بدون نیاز به سرمایه اولیه استفاده کنند. کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان افزایش سرمایه با این کوپن وجود ندارد. این کوپن با کسر کارمزد معاملات فیوچرز، بجز کارمزد تأمین سرمایه، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی کاربران می‌شود. صرافی توبیت دارای امکانات پیشرفته‌ای مانند کپی‌ترید، انواع ربات‌های معاملاتی و استراتژی‌های قابل اجرا است. کارمزدهای رقابتی و رویدادهای اختصاصی نیز از دیگر ویژگی‌های این صرافی هستند. کاربران می‌توانند با لینک دعوت، سه ماه سطح VIP2 دریافت کنند. کارمزدها در حالت عادی میکر 0.04% و تیکر 0.06% است که به صورت دائمی به ترتیب به 0.02% و 0.05% کاهش می‌یابد. در سطح VIP2، کارمزدها به میکر 0.014% و تیکر 0.04% کاهش پیدا می‌کند که کمترین کارمزد در بین پلتفرم‌های فعال در ایران است. این صرافی در رتبه 30 کوین مارکت کپ قرار دارد و تیک رزرو دارایی را کسب کرده است. توبیت از زبان فارسی، کپی‌ترید، API و احراز هویت برای ایرانی‌ها پشتیبانی می‌کند. این صرافی نقدینگی و حجم بالایی دارد و قابلیت اتصال به تریدینگ ویو برای معامله کردن را فراهم کرده است. همچنین امکان فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا نیز وجود دارد.

---

مزایا و معایب توبیت

امنیت بالا: کسب گواهی “پروف آو فاند” و موفقیت در “تست‌های نفوذ” نشان‌دهنده امنیت مالی بالای صرافی است.

امکانات معاملاتی متنوع: ارائه دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، ربات‌های معاملاتی و معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال.

پشتیبانی از زبان فارسی: ارائه خدمات و پشتیبانی به زبان فارسی برای کاربران ایرانی.

کارمزدهای رقابتی: کارمزدهای میکر و تیکر پایین به خصوص برای کاربران VIP2 که از تخفیف‌های ویژه برخوردار می‌شوند.

پشتیبانی از API: امکان استفاده از API برای اتوماسیون و اجرای استراتژی‌های معاملاتی.

احراز هویت برای کاربران ایرانی: امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی و فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا.

نقدینگی و حجم بالا: ارائه حجم بالا و نقدینگی مناسب برای انجام معاملات با سرعت و کارایی بیشتر.

اتصال به تریدینگ ویو: قابلیت اتصال به پلتفرم تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال و اجرای معاملات.

تخفیف‌های ویژه: ارائه تخفیف‌های ویژه کارمزد به مدت سه ماه برای کاربران جدید.

پلتفرم جدید: فعالیت از سال 2022 آغاز شده و ممکن است نسبت به صرافی‌های قدیمی‌تر تجربه کمتری داشته باشد.

محدودیت‌های کوپن بونس: کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان استفاده برای سایر معاملات را ندارد.

صرافی ایکس تی

5/

4.7

احراز هویت ایرانیان فقط با کارت ملی

ثبت نام

در صرافی XT

چرا صرافی ایکس تی (XT) را انتخاب کردیم؟

ایکس‌تی دات کام (XT.com) یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده و با پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ توکن و ۱۰۰۰ جفت معاملاتی، خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز، مارجین و بازار NFT را ارائه می‌دهد.

---

مزایا و معایب ایکس تی

کارمزدهای رقابتی؛ کارمزد معاملات اسپات برای میکرها ۰٫۰۵٪ و برای تیکرها ۰٫۲٪ است.

پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و جفت‌های معاملاتی.

رابط کاربری مناسب و اپلیکیشن‌های موبایل برای سیستم‌عامل‌های مختلف.

در نوامبر ۲۰۲۴، این صرافی یک حادثه امنیتی را تجربه کرد که منجر به از دست رفتن حدود ۱٫۷ میلیون دلار ارز دیجیتال شد.

بررسی کپی تریدینگ در نوبیتکس: آیا گزینه مناسبی است؟

در حالی که بسیاری از پلتفرم‌ های معاملاتی از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند، نوبیتکس رویکرد متفاوتی را ارائه داده و به جای آن، سوشال تریدینگ (Social Trading) را در اختیار کاربران قرار داده است. این قابلیت به معامله گران اجازه می‌دهد تا استراتژی های معاملاتی، عملکرد و تصمیمات تریدرهای حرفه‌ ای را مشاهده کنند و از آن‌ ها برای تدوین استراتژی شخصی خود استفاده کنند.

چرا سوشال تریدینگ نوبیتکس می‌تواند گزینه مناسبی باشد؟

مشاهده رفتار معاملاتی تریدرهای برتر: کاربران می‌توانند فعالیت‌ های تریدرهای راهبر در بازار تعهدی نوبیتکس را مشاهده و تحلیل کنند.
دسترسی به استراتژی های متنوع: لیست جامعی از تریدرهای راهبر با استراتژی های مختلف در دسترس است تا کاربران بتوانند روش‌ های مختلف معامله گری را بررسی کنند.
امکان بررسی سابقه عملکرد: کاربران قبل از تصمیم‌ گیری می‌توانند سابقه و نتایج معاملاتی تریدرهای حرفه‌ ای را بررسی کنند.

در مقایسه با کپی تریدینگ که معاملات به‌ صورت خودکار اجرا می‌شوند، سوشال تریدینگ به کاربران این امکان را می‌دهد که خودشان تصمیم بگیرند از چه استراتژی هایی استفاده کنند. این روش، کنترل بیشتری بر روی سرمایه به کاربران می‌دهد و می‌تواند گزینه ای مناسب برای افرادی باشد که قصد دارند سبک معاملاتی شخصی خود را توسعه دهند.
برای بهبود عملکرد خود در بازارهای مالی، با استراتژی معاملات آشنا شوید و روش های کاربردی برای مدیریت ریسک و افزایش سود را یاد بگیرید.

مقایسه پلتفرم های کپی تریدینگ: کدام یک برای شما مناسب تر است؟

چگونه کپی تریدینگ را شروع کنیم؟ راهنمای گام به گام

همان طور که پیش تر اشاره شد کپی تریدینگ روشی نوین در بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به دانش تخصصی، از استراتژی‌ های تریدرهای حرفه‌ ای بهره مند شوید. با کپی کردن معاملات موفق، می‌توانید ریسک خود را مدیریت کرده و در عین حال به سوددهی مطلوب دست یابید. در این روش، انتخاب پلتفرم مناسب و آشنایی با روند کاری آن از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. در ادامه، یک راهنمای گام به گام برای شروع کپی تریدینگ ارائه شده است:

انتخاب تریدر مناسب برای کپی کردن معاملات

انتخاب یک معامله گر ماهر و با سابقه، ستون فقرات موفقیت در کپی تریدینگ محسوب می‌شود. در این راستا، معیارهایی مانند سود آوری مستمر، پایین بودن میزان Drawdown، سابقه فعالیت و تجربه حساب از اهمیت ویژه ای برخوردارند. همچنین، تعداد دنبال‌ کنندگان و حجم معاملات می‌تواند نشان‌ دهنده اعتبار و کارایی تریدر باشد. با بررسی این عوامل، می‌توانید معامله گری را بیابید که بهترین گزینه برای کپی معاملات شما باشد.

راهنمای ثبت نام و شروع کپی تریدینگ در نوبیتکس

برای استفاده از امکانات پیشرفته نوبیتکس، ابتدا باید در این صرافی ثبت نام کنید. در ادامه مراحل ثبت نام توضیح داده شده است:

• ورود به وب‌ سایت: ابتدا به آدرس وب‌ سایت نوبیتکس مراجعه کنید و در بخش ثبت نام، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
• وارد کردن رمز عبور: در کادر مربوط به پسورد، رمز عبور دلخواه خود را وارد کنید.
• تکمیل کد کپچا: کد کپچا را با دقت وارد کنید تا از ثبت نام ربات‌ ها جلوگیری شود.
• پذیرش شرایط و قوانین: علامت مربوط به قبول شرایط و قوانین را فعال کنید تا از صحت توافق شما با مقررات سایت اطمینان حاصل شود.
• تکمیل ثبت نام: با کلیک بر روی دکمه ثبت نام، مراحل اولیه ثبت نام به مرحله بعدی منتقل می‌شود.

پس از گذر از مراحل اولیه، گزینه احراز هویت وجود دارد. بر روی این گزینه کلیک کنید و اطلاعات مورد نیاز خود را تکمیل نمایید تا فرایند ثبت نام شما به‌ طور کامل انجام شود.
سپس میتوانید به صفحه اصلی صرافی نوبیتکس مراجعه کنید و از قسمت امکانات سوشال تریدینگ را انتخاب کنید و معاملات خود را از روی دست معامله گران برتر شروع کنید.
👈راهنمای گام به گام ثبت نام صرافی نوبیتکس

نکات کلیدی برای موفقیت در کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

• انتخاب پلتفرم معتبر: از پلتفرم‌ هایی استفاده کنید که امنیت بالا، کارمزد مناسب و امکانات جامع مانند ابزارهای تحلیل و مدیریت ریسک را ارائه می‌دهند.
• تحلیل و انتخاب معامله گران پیشرو: قبل از کپی کردن معاملات، سابقه عملکرد، نسبت سود به زیان، میزان ریسک‌ پذیری و نظرات دنبال‌ کنندگان معامله گران را به دقت بررسی کنید.
• مدیریت ریسک: سرمایه ای که برای کپی تریدینگ اختصاص می‌دهید را با دقت انتخاب کنید. استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و تنظیم محدودیت سرمایه می‌تواند از ضررهای بیش از حد جلوگیری کند.
• تنوع در انتخاب معامله گران: به جای تکیه بر یک معامله گر، سبد خود را با انتخاب چند معامله گر با سبک‌ ها و استراتژی های مختلف تنوع ببخشید.
• به‌ روز بودن با تغییرات بازار: بازار ارزهای دیجیتال بسیار پویا است؛ بنابراین، پیگیری روندها و اخبار به‌ روز می‌تواند در تصمیم‌ گیری‌ های شما نقش مهمی ایفا کند.
  
  اگر به دنبال کپی تریدینگ برای معاملات ارزهای دیجیتال هستید، پیدا کردن ارزهای جدید برای سرمایه گذاری می‌تواند یک گام مهم در استراتژی شما باشد. برای کشف پتانسیل‌ های جدید در بازار ارز دیجیتال و یافتن ارزهایی که ممکن است در آینده سود آور باشند، این مقاله را مطالعه کنید و راهنمایی‌ های لازم برای اینکه چگونه  ارزهای دیجیتال جدید برای سرمایه گذاری پیدا کنید را دریافت کنید.

کپی تریدینگ رایگان: واقعیت یا تبلیغ؟

واقعیت این است که کپی تریدینگ در برخی پلتفرم ها رایگان به نظر می‌رسد، اما همیشه هم این‌ طور نیست. برای مثال، eToro یکی از شناخته‌ شده‌ ترین پلتفرم‌ های کپی تریدینگ است که مستقیما کارمزدی برای معاملات کپی دریافت نمی‌کند. اما این به این معنی نیست که هیچ هزینه‌ای در کار نیست.

چرا برخی پلتفرم‌ ها رایگان هستند؟ پلتفرم هایی مثل eToro درآمد خود را از اسپرد معاملات (تفاوت قیمت خرید و فروش) و دیگر هزینه‌ های جانبی مانند هزینه های برداشت یا تبدیل ارز تامین می‌کنند.
در برخی پلتفرم‌ ها درصدی از سود یا هزینه اشتراک برای کپی تریدینگ دریافت می‌شود.
پس در واقع هیچ چیز مجانی به دست نمی آید و در نتیجه  کپی تریدینگ کاملا رایگان نیست، بلکه بستگی به پلتفرم و ساختار هزینه‌ های آن دارد.

آیا پلتفرم های کپی تریدینگ رایگان قابل اعتماد هستند؟

پلتفرم های کپی تریدینگ رایگان یا کم هزینه اغلب رویکرد متفاوتی نسبت به سرویس های معمولی دارند. برخی از این پلتفرم ها امکان استفاده آزمایشی به مدت 7 روز یا یک ماه را بدون پرداخت کارمزد فراهم می‌کنند؛ و تنها در صورتی که معاملات شما سود آور باشد، کارمزد کسر می‌شود. 

انتخاب پلتفرم های رایگان یا کم‌ هزینه برای کپی تریدینگ بستگی به نیاز و استراتژی شما دارد؛ اما با بررسی دقیق سابقه، اعتبار و عملکرد تریدرهای موجود، می‌توان به یک سرویس قابل اعتماد دست یافت و تجربه موفقی در کپی تریدینگ کسب کرد.

هزینه های پنهان در کپی تریدینگ رایگان که باید بدانید

• کارمزد های ناشی از سود آوری: برخی پلتفرم‌ ها به صورت آزمایشی اجازه کپی تریدینگ رایگان را می‌دهند، اما در صورتی که معاملات سود آور باشند، درصدی از سود به عنوان کارمزد کسر می‌شود.
• هزینه‌ های مربوط به خدمات تریدرها: ممکن است معامله گر حرفه‌ ای یا شخص ارائه‌ دهنده سیگنال، برای اشتراک‌ گذاری استراتژی‌ ها و معاملات خود، هزینه‌ ای دریافت کند که در شرایطی به عنوان هزینه خدمات به حساب می‌آید.
• کارمزد های برداشت و انتقال: علاوه بر کارمزد های مرتبط با سود آوری، برخی پلتفرم‌ ها ممکن است هزینه‌ هایی برای برداشت وجه یا انتقال به سایر بخش‌ های پلتفرم اعمال کنند.
• تفاوت در شفافیت هزینه‌ ها: قبل از انتخاب پلتفرم، شرایط و ضوابط آن را به دقت مطالعه کنید و از پشتیبانی سوالات خود را مطرح کنید تا از هزینه‌ های غیر منتظره مطلع شوید.

چگونه از خدمات کپی تریدینگ با هزینه مناسب استفاده کنیم؟

برای بهره‌ مندی از خدمات کپی تریدینگ با هزینه مناسب، چند نکته کلیدی وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند تا علاوه بر بهره‌ مندی از استراتژی‌ های موفق معامله گران حرفه‌ ای، از پرداخت هزینه‌ های غیرضروری جلوگیری کنید:

• تحقیق و مقایسه پلتفرم‌ ها: قبل از انتخاب هر پلتفرم، شرایط، ضوابط و شفافیت هزینه‌ها را به دقت بررسی کنید. نظرات کاربران و تجربیات سایر سرمایه گذاران می‌تواند راهنمای خوبی باشد.
• استفاده از دوره‌ های آزمایشی: برخی پلتفرم‌ ها امکان استفاده رایگان یا با کارمزد بسیار پایین به مدت 7 روز تا یک ماه را فراهم می‌کنند. از این فرصت برای ارزیابی عملکرد و هزینه‌ های مربوطه بهره ببرید.
• انتخاب معامله گران با کارمزد مناسب: در کنار بررسی عملکرد معامله گران، میزان کارمزدی که از معاملات کپی دریافت می‌شود نیز اهمیت دارد. معامله گرانی که علاوه بر عملکرد خوب، کارمزد کمتری دریافت می‌کنند، گزینه بهتری برای کپی تریدینگ خواهند بود.
• مدیریت ریسک و سرمایه: تعیین حد ضرر و محدودیت سرمایه در هر معامله می‌تواند از ضررهای ناخواسته جلوگیری کند و به بهینه سازی هزینه‌ ها کمک نماید.

با رعایت این نکات، می‌توانید از خدمات کپی تریدینگ بهره ببرید و همزمان هزینه‌ های خود را به حداقل برسانید.

تفاوت کپی تریدینگ با سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ

این سه روش معاملاتی به کاربران امکان می‌دهند تا از استراتژی‌ های معامله گران حرفه ای استفاده کنند.
هر کدام از این روش‌ ها برای سطوح مختلف معامله گری مناسب هستند و انتخاب آن بستگی به میزان کنترل و انعطاف پذیری موردنظر شما دارد.

سوشال تریدینگ چیست و چه تفاوتی با کپی تریدینگ دارد؟

سوشال تریدینگ (Social Trading) یک روش معاملاتی است که ترکیبی از سرمایه گذاری و شبکه‌ های اجتماعی را ارائه می‌دهد. در این روش، کاربران می‌توانند استراتژی‌ ها، تحلیل‌ های بازار و عملکرد تریدرهای حرفه‌ ای را مشاهده کرده و از آن‌ها برای تصمیم‌ گیری‌ های خود استفاده کنند. برخلاف کپی تریدینگ که در آن معاملات به صورت خودکار در حساب کاربر اجرا می‌شود، در سوشال تریدینگ، کاربر باید شخصا تصمیم بگیرد که آیا از استراتژی های ارائه‌ شده استفاده کند یا خیر

تفاوت‌ های کلیدی بین سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ

میرور تریدینگ در مقابل کپی تریدینگ: کدام بهتر است؟

میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) هر دو روش‌ هایی برای استفاده از معاملات معامله گران حرفه ای هستند، اما تفاوت‌ هایی در نحوه اجرا و سطح کنترل کاربر دارند. در ادامه شباهت‌ ها و تفاوت‌ های این دو روش را بررسی می‌کنیم:

شباهت‌ ها:
هر دو روش برای کاربران مبتدی و حرفه‌ ای مناسب هستند و امکان استفاده از دانش و استراتژی‌ های تریدرهای حرفه‌ ای را فراهم می‌کنند. معاملات در هر دو روش به‌ صورت خودکار اجرا می‌شود، بنابراین کاربران نیازی به تحلیل و تصمیم‌ گیری‌ های پیچیده ندارند.

تفاوت‌ ها:
در کپی تریدینگ، کاربران می‌توانند یک معامله گر خاص را انتخاب کرده و معاملات او را در حساب خود کپی کنند. این روش انعطاف بیشتری دارد، زیرا امکان تغییر معامله گر، مدیریت میزان سرمایه و توقف معاملات در هر لحظه وجود دارد. اما در میرور تریدینگ، یک استراتژی معاملاتی از پیش تعیین‌ شده به‌صورت کاملا خودکار اجرا می‌شود و کاربران کنترل چندانی روی انتخاب معاملات ندارند. در واقع، در میرور تریدینگ، کاربران استراتژی های طراحی‌ شده توسط الگوریتم‌های معاملاتی را دنبال می‌کنند، در حالی که در کپی تریدینگ، معاملات واقعی یک تریدر انسانی کپی می‌شود.

انتخاب بهترین روش برای معاملات خود: کپی، سوشال یا میرور تریدینگ؟

انتخاب بین کپی تریدینگ (Copy Trading)، سوشال تریدینگ (Social Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) بستگی به نیازها، تجربه و میزان کنترلی دارد که می‌خواهید بر معاملات خود داشته باشید.
کپی تریدینگ: مناسب برای مبتدیان و کسانی که می‌خواهند معاملاتشان به‌صورت خودکار کپی شود.
سوشال تریدینگ: مناسب برای کاربرانی که می‌خواهند استراتژی‌ های دیگران را ببینند و خودشان معاملات را مدیریت کنند.
میرور تریدینگ: مناسب برای سرمایه گذارانی که ترجیح می‌دهند یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی را بدون تغییر دنبال کنند.

آیا کپی تریدینگ برای شما مناسب است؟

اگر در معاملات تجربه کمی دارید و درک صحیح از تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ندارید، کپی تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند بدون نیاز به یادگیری پیچیدگی‌ های بازار، سود کسب کنید. همچنین، اگر زمان کافی برای تحلیل بازار ندارید و نمی‌توانید به‌طور مداوم روند ها را رصد کنید، این روش به شما امکان می‌دهد بدون صرف وقت زیاد، در معاملات شرکت کنید. علاوه بر این، کپی تریدینگ می‌تواند گزینه‌ ای مناسب برای افرادی باشد که به دنبال روشی کم‌ ریسک‌ تر هستند؛ زیرا با انتخاب یک معامله گر حرفه‌ ای و مدیریت صحیح سرمایه، می‌توان با ریسک کمتری در بازار فعالیت کرد.

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ روشی ساده برای ورود به بازارهای مالی است که به کاربران امکان می‌دهد معاملات تریدرهای حرفه‌ ای را دنبال کنند. این روش برای افراد کم‌ تجربه یا کسانی که زمان کافی برای تحلیل بازار ندارند، مناسب است و می‌تواند با انتخاب یک تریدر موفق، ریسک معاملات را کاهش دهد. با این‌ حال، کنترل محدودی روی معاملات وجود دارد و سود دهی همیشه تضمین‌ شده نیست. همچنین، برخی پلتفرم‌ ها کارمزد های پنهانی دارند که باید قبل از استفاده بررسی شوند.