خطرات فیوچرز | مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از ضررهای بزرگ

معاملات فیوچرز یکی از پرخطرترین ابزارهای مالی در بازار ارزهای دیجیتال است. اگرچه این ابزارها می‌توانند سودهای زیادی به همراه داشته باشند، اما خطرات بسیاری نیز با خود به همراه دارند. در این مقاله، به 5 ریسک بزرگ در معاملات فیوچرز پرداخته و روش‌های جلوگیری از ضررهای سنگین را بررسی خواهیم کرد. آگاهی از خطرات فیوچرز و نحوه مدیریت آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا با تسلط بیشتری به معاملات فیوچرز ارز دیجیتال بپردازید.

5 ریسک بزرگ در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

در این بخش، به بررسی 5 ریسک بزرگ در این نوع معاملات خواهیم پرداخت. ابتدا با خطرات فیوچرز ارز دیجیتال آشنا شویت که بتوانیم مدیریت کرده و از آن‌ها دور بمانیم.

1. ریسک نوسانات شدید بازار

بازار ارزهای دیجیتال به ویژه در مواقع بحران، نوسانات شدیدی دارد. این نوسانات می‌توانند باعث شوند که قیمت‌ها در مدت کوتاهی به شدت تغییر کنند و معامله‌گران به راحتی می‌توانند سرمایه خود را از دست بدهند.

به همین دلیل، مدیریت نوسانات قیمت در معاملات فیوچرز بسیار مهم است. 

2. ریسک لیکویید شدن حساب

یکی از بزرگ‌ترین خطرات در معاملات فیوچرز، لیکویید شدن موقعیت است. در صورت استفاده از اهرم و حرکت مخالف قیمت، ممکن است مارجین شما تمام شود و صرافی مجبور شود موقعیت شما را به طور خودکار ببندد. این مسئله می‌تواند به معنای از دست دادن کل سرمایه شما باشد.

3. ریسک استفاده نادرست از اهرم

اهرم در معاملات فیوچرز می‌تواند سودها را چند برابر کند، اما در عین حال می‌تواند ضررها را نیز به طور قابل توجهی افزایش دهد. بدون استفاده صحیح از اهرم، شما می‌توانید در معرض خطرات زیادی قرار بگیرید.

4. ریسک مدیریت ریسک ضعیف

بسیاری از معامله‌گران مبتدی بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک وارد معاملات فیوچرز می‌شوند. عدم استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و نداشتن استراتژی‌های خروج صحیح می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود.

✍️ اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، می‌توانید مقاله آموزش مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز | 5 نکته کلیدی را مطالعه کنید.

5. ریسک تصمیمات هیجانی و روانی

یکی از عوامل اصلی شکست در معاملات فیوچرز، تصمیم‌گیری‌های هیجانی است. فشار روانی ناشی از نوسانات سریع قیمت‌ها می‌تواند به اتخاذ تصمیمات اشتباه منجر شود.

چگونه از خطرات فیوچرز جلوگیری کنیم؟

خوشبختانه، با استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌توان بسیاری از این خطرات را کاهش داد و از ضررهای بزرگ جلوگیری کرد.

استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

استفاده از حد ضرر یکی از راه‌های مؤثر برای محدود کردن ضرر در معاملات فیوچرز است. تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، موقعیت شما به‌طور خودکار بسته شود.

استفاده هوشمندانه از اهرم

اگرچه اهرم می‌تواند سودآور باشد، اما باید با احتیاط از آن استفاده کرد. انتخاب میزان اهرم مناسب و مطمئن شدن از توانایی پوشش ریسک‌های مرتبط با آن، بسیار مهم است.

انتخاب صرافی معتبر و ایمن

انتخاب یک صرافی معتبر و با امنیت بالا برای انجام معاملات فیوچرز، از اهمیت بالایی برخوردار است. صرافی‌های معتبر معمولاً ابزارهای ایمنی مانند تأیید هویت دو مرحله‌ای (2FA) و پشتیبانی 24/7 را ارائه می‌دهند. 

🔍 اگر هنوز در انتخاب صرافی مناسب شک دارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله معرفی ۳ صرافی برتر فیوچرز برای کاربران ایرانی را بخوانید تا با بهترین گزینه‌های موجود آشنا شوید و تصمیم آگاهانه‌تری بگیرید.

آموزش و تجربه

قبل از ورود به بازار فیوچرز، از منابع آموزشی معتبر استفاده کنید و تجربه خود را افزایش دهید. مطالعه در مورد تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

مقایسه خطرات فیوچرز با دیگر انواع معاملات ارز دیجیتال

برای درک بهتر خطرات فیوچرز، بهتر است آن را با سایر انواع معاملات ارز دیجیتال مقایسه کنیم. در اینجا، خطرات فیوچرز با معاملات اسپات و مارجین مقایسه می‌شود.

👈 اگر به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت‌های اساسی بین معاملات اسپات و فیوچرز در بازار ارز دیجیتال هستید و می‌خواهید درک بهتری از این دو نوع معامله پیدا کنید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله‌ بررسی تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در بازار ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

جمع‌بندی

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال ابزار قدرتمندی برای کسب سود هستند، اما همراه با خطرات زیادی می‌آیند. برای مدیریت این خطرات، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک، انتخاب صرافی معتبر، و آموزش‌های لازم اهمیت فراوانی دارد.