آموزش معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی برای ایرانیان

اگر به دنبال فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستید، معاملات فیوچرز یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش سود و مدیریت ریسک به شمار می‌آید. در این مقاله، شما با مراحل و نکات کلیدی آموزش معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی آشنا خواهید شد. همچنین، به شما نشان خواهیم داد که چگونه بدون نیاز به احراز هویت کامل، می‌توانید در صرافی‌های معتبر خارجی مانند توبیت و ال بانک این نوع معاملات را انجام دهید.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به خرید و فروش قراردادهایی گفته می‌شود که در آن‌ها معامله‌گران توافق می‌کنند که در تاریخ مشخصی، ارز دیجیتال را به قیمت مشخصی بخرند یا بفروشند. برخلاف معاملات معمولی که فقط خرید و فروش واقعی ارز دیجیتال صورت می‌گیرد، در فیوچرز شما بر اساس پیش بینی قیمت ارزها در آینده معامله می‌کنید. این نوع معاملات به شما این امکان را می‌دهد که حتی در زمان کاهش قیمت‌ها هم به کسب سود بپردازید، چرا که می‌توانید هم "خرید" (Long) و هم "فروش" (Short) انجام دهید.

مهم‌ترین ویژگی معاملات فیوچرز استفاده از لوریج (اهرم) است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری موقعیت‌ها یا پوزیشن‌های بزرگ‌تری را در بازار باز کنید. البته استفاده از لوریج ریسک بیشتری هم به همراه دارد.

🔍 برای اینکه به طور حرفه‌ای و با استراتژی‌های موفق وارد دنیای معاملات فیوچرز شوید، پیشنهاد می‌کنیم حتما مقاله " آموزش کامل معاملات فیوچرز | راهنمایی برای موفقیت در بازار Futures " را بخوانید.

آموزش معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی برای ایرانیان

برای انجام معامله فیوچرز در صرافی‌های خارجی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب صرافی معتبر

ابتدا باید یک صرافی معتبر و قابل اعتماد برای معاملات فیوچرز انتخاب کنید. برخی از صرافی های محبوب که به ایرانیان خدمات فیوچرز ارائه می‌دهند عبارتند از: توبیت و ال بانک

⁉️چرا این گزینه‌ها مناسب هستند؟

صرافی‌هایی مانند ال بانک و توبیت علاوه بر ارائه خدمات بدون احراز هویت، امکان معاملات فیوچرز را با کارمزد مناسب و امنیت بالا فراهم می‌کنند. همچنین، به دلیل محدودیت‌های کم در برداشت، انتخاب مناسبی برای کاربران ایرانی هستند که به دنبال انعطاف‌پذیری در ترید هستند.

2. ثبت نام

قبل از شروع معاملات فیوچرز در صرافی‌های خارجی، نیاز است که ابتدا حساب کاربری خود را در این صرافی‌ها افتتاح کنید. برای آشنایی با مراحل دقیق افتتاح حساب و نکات مهم در این فرآیند، حتماً مقاله [راهنمای جامع افتتاح حساب در صرافی فیوچرز خارجی] را مطالعه کنید تا با مراحل و الزامات افتتاح حساب در صرافی های خارجی آشنا شوید.

3. احراز هویت

فرآیند احراز هویت (KYC) یکی از الزامات بسیاری از صرافی های فیوچرز برای جلوگیری از تقلب و رعایت قوانین بین‌المللی است. با این حال، به دلیل تحریم‌هایی که علیه کاربران ایرانی اعمال شده است، انجام احراز هویت برای کاربران ایرانی در بسیاری از صرافی‌های خارجی امکان‌پذیر نیست.

🔑 راه‌حل‌های مناسب برای کاربران ایرانی

برای افرادی که قصد فعالیت در بازار فیوچرز را دارند و نمی‌توانند احراز هویت کنند، انتخاب صرافی‌هایی که برداشت روزانه و ماهانه بدون احراز هویت را ارائه می‌دهند، گزینه مناسبی است.

• صرافی ال‌بانک (LBank): این صرافی به کاربران اجازه می‌دهد روزانه تا سقف 50,000 تتر بدون احراز هویت برداشت کنند.

• صرافی توبیت (Toobit): کاربران می‌توانند روزانه تا 50,000 تتر بدون نیاز به احراز هویت برداشت کنند.

4. واریز وجه

برای شروع معاملات، باید وجوه خود را به حساب صرافی واریز کنید. شما می‌توانید از ارزهای دیجیتال یا حتی پول‌های فیات (در صورتی که صرافی این گزینه را پشتیبانی کند) برای واریز استفاده کنید.

5. انتخاب جفت ارز و تنظیم لوریج

بعد از واریز وجه، به بخش فیوچرز صرافی بروید و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این مرحله، می‌توانید لوریج (اهرم) خود را تنظیم کنید. این لوریج می‌تواند به شما اجازه دهد تا با سرمایه کمتر، حجم بالاتری از معاملات را انجام دهید.

6. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر

در معاملات فیوچرز، به دلیل استفاده از لوریج، مدیریت ریسک بسیار مهم است. حتماً حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را مشخص کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

7. انجام معامله

 پس از انتخاب جفت ارز و تنظیم لوریج، می‌توانید وارد بازار شوید. دو نوع اصلی معامله یا پوزیشن در فیوچرز عبارتند از:

📈 Long (خرید): هنگامی که پیش بینی می‌کنید قیمت ارز دیجیتال افزایش خواهد یافت.
📉 Short (فروش): هنگامی که پیش بینی می‌کنید قیمت ارز دیجیتال کاهش خواهد یافت.

🔍 برای آشنایی با نحوه کار این دو نوع پوزیشن و مثال‌های عملی، پیشنهاد می‌کنیم مقاله جامع و ساده [لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟ راهنمای کامل به زبان ساده با مثال] را مطالعه کنید.

8. برداشت سود یا ضرر

در نهایت، زمانی که به سود مورد نظر رسیدید یا از ضرر جلوگیری کردید، می‌توانید معامله خود را ببندید و سود یا ضرر خود را برداشت کنید.

انتخاب بهترین صرافی فیوچرز خارجی برای ایرانیان

صرافی ال بانک

5/

4.4

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

ثبت نامدر صرافی Lbank

چرا صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب ال بانک

صرافی توبیت

5/

4.3

امکان احراز هویت برای ایرانیان

ثبت نامدر صرافی Toobit

چرا صرافی توبیت(Toobit) را انتخاب کردیم؟

---

مزایا و معایب توبیت

تفاوت های اصلی معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی و ایرانی

تفاوت‌های اصلی بین معامله فیوچرز در صرافی های خارجی و ایرانی عبارتند از:

1. تنوع ابزارهای معاملاتی صرافی های فیوچرز خارجی

- صرافی های فیوچرز خارجی معمولاً تنوع بیشتری از جفت ارزها و انواع قراردادهای فیوچرز را برای معامله ارائه می‌دهند. این صرافی‌ها امکان معامله در انواع ارزهای دیجیتال، کالاها، شاخص‌ها و حتی ارزهای فیات را دارند.

- صرافی های فیوچرز ایرانی معمولاً محدودتر هستند و بیشتر بر روی ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم تمرکز دارند. گزینه‌های معاملاتی کمتر و محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

2. لوریج (اهرم)

- صرافی های خارجی معمولاً لوریج‌های بالاتری (حتی تا 100x) برای معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند که می‌تواند به کاربران این امکان را بدهد که با سرمایه کمتری وارد معاملات بزرگ‌تری شوند.
- در صرافی های ایرانی لوریج معمولاً محدودتر است و بیشتر در حدود 2x تا 10x است. این مقدار لوریج می‌تواند خطرات معاملات را کاهش دهد.

3. احراز هویت

- بیشتر صرافی های خارجی برای انجام معاملات فیوچرز نیاز به احراز هویت (KYC) دارند. اما برخی از آن‌ها (مانند توبیت و ال بانک) امکان انجام معاملات بدون احراز هویت را برای کاربران ایرانی فراهم می‌کنند، هرچند برای برداشت بیش از یک سقف مشخص یا استفاده از خدمات پیشرفته‌تر نیاز به احراز هویت وجود دارد.

- معمولاً در صرافی های ایرانی، فرآیند احراز هویت ساده‌تر است و بسیاری از صرافی‌ها این امکان را می‌دهند که کاربران بدون نیاز به تایید هویت، معاملات خود را انجام دهند.

4. محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها

صرافی های فیوچرز خارجی برای کاربران ایرانی ممکن است محدودیت‌های قانونی داشته باشند. به‌عنوان مثال، بسیاری از صرافی‌ها به دلیل تحریم‌ها به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهند یا محدودیت‌های خاصی برای کاربران ایرانی اعمال می‌کنند. اما همچنان برخی صرافی‌ها مانند توبیت و ال بانک به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهند.
- در صرافی‌های ایرانی به دلیل عدم تحریم‌ها، محدودیت‌ها کمتر است و کاربران ایرانی به راحتی می‌توانند وارد بازار شوند.

5. دسترسی به ویژگی‌های پیشرفته

ویژگی‌هایی مانند معاملات آپشن، قراردادهای دائمی، تحلیل‌های تکنیکال پیشرفته، و ابزارهای مالی متنوع‌تر در صرافی‌های خارجی قابل دسترسی است. این ویژگی‌ها به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنند.
- در صرافی‌های ایرانی این ویژگی‌های پیشرفته معمولاً وجود ندارد و بیشتر به معاملات ساده محدود است.

6. هزینه‌ها و کارمزدها

هزینه‌ها و کارمزدهای معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی به طور معمول پایین‌تر است. با این حال، برخی از صرافی‌ها کارمزدهای پنهانی برای استفاده از لوریج یا فیوچرز در نظر می‌گیرند.
- صرافی‌های ایرانی معمولاً کارمزدهای بالاتری نسبت به صرافی‌های خارجی دارند، که می‌تواند تأثیر منفی روی سود معامله‌گران داشته باشد.

7. پشتیبانی از زبان فارسی

- برخی از صرافی‌های خارجی مانند توبیت و ال بانک از زبان فارسی پشتیبانی می‌کنند، اما بسیاری دیگر تنها به زبان‌های انگلیسی یا دیگر زبان‌ها خدمات ارائه می‌دهند.
- صرافی‌های ایرانی به طور کلی تمام خدمات خود را به زبان فارسی ارائه می‌دهند که باعث راحتی بیشتر برای کاربران ایرانی می‌شود.

در مجموع، معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی امکانات بیشتر و تنوع بالاتری از نظر ابزارهای معاملاتی و لوریج به کاربران ارائه می‌دهند، اما صرافی های ایرانی به دلیل سادگی در فرآیند احراز هویت و رعایت محدودیت‌های قانونی، ممکن است برای کاربران مبتدی مناسب‌تر باشند.

جمع‌بندی

در این مقاله، به طور کامل نحوه انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های خارجی را بررسی کردیم. برای ایرانیان، صرافی هایی مانند توبیت و ال بانک گزینه‌های مناسبی هستند، چرا که از زبان فارسی پشتیبانی می‌کنند و امکان انجام معاملات بدون نیاز به احراز هویت کامل را فراهم می‌آورند. با این حال، برای موفقیت در معاملات فیوچرز باید چند نکته اساسی را رعایت کنید: