آموزش معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی برای ایرانیان

اگر به دنبال فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستید، معاملات فیوچرز یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش سود و مدیریت ریسک به شمار می‌آید. در این مقاله، شما با مراحل و نکات کلیدی آموزش معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی آشنا خواهید شد. همچنین، به شما نشان خواهیم داد که چگونه بدون نیاز به احراز هویت کامل، می‌توانید در صرافی‌های معتبر خارجی مانند توبیت و ال بانک این نوع معاملات را انجام دهید.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به خرید و فروش قراردادهایی گفته می‌شود که در آن‌ها معامله‌گران توافق می‌کنند که در تاریخ مشخصی، ارز دیجیتال را به قیمت مشخصی بخرند یا بفروشند. برخلاف معاملات معمولی که فقط خرید و فروش واقعی ارز دیجیتال صورت می‌گیرد، در فیوچرز شما بر اساس پیش بینی قیمت ارزها در آینده معامله می‌کنید. این نوع معاملات به شما این امکان را می‌دهد که حتی در زمان کاهش قیمت‌ها هم به کسب سود بپردازید، چرا که می‌توانید هم "خرید" (Long) و هم "فروش" (Short) انجام دهید.

مهم‌ترین ویژگی معاملات فیوچرز استفاده از لوریج (اهرم) است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری موقعیت‌ها یا پوزیشن‌های بزرگ‌تری را در بازار باز کنید. البته استفاده از لوریج ریسک بیشتری هم به همراه دارد.

🔍 برای اینکه به طور حرفه‌ای و با استراتژی‌های موفق وارد دنیای معاملات فیوچرز شوید، پیشنهاد می‌کنیم حتما مقاله " آموزش کامل معاملات فیوچرز | راهنمایی برای موفقیت در بازار Futures " را بخوانید.

آموزش معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی برای ایرانیان

برای انجام معامله فیوچرز در صرافی‌های خارجی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب صرافی معتبر

ابتدا باید یک صرافی معتبر و قابل اعتماد برای معاملات فیوچرز انتخاب کنید. برخی از صرافی های محبوب که به ایرانیان خدمات فیوچرز ارائه می‌دهند عبارتند از: توبیت و ال بانک

⁉️چرا این گزینه‌ها مناسب هستند؟

صرافی‌هایی مانند ال بانک و توبیت علاوه بر ارائه خدمات بدون احراز هویت، امکان معاملات فیوچرز را با کارمزد مناسب و امنیت بالا فراهم می‌کنند. همچنین، به دلیل محدودیت‌های کم در برداشت، انتخاب مناسبی برای کاربران ایرانی هستند که به دنبال انعطاف‌پذیری در ترید هستند.

2. ثبت نام

قبل از شروع معاملات فیوچرز در صرافی‌های خارجی، نیاز است که ابتدا حساب کاربری خود را در این صرافی‌ها افتتاح کنید. برای آشنایی با مراحل دقیق افتتاح حساب و نکات مهم در این فرآیند، حتماً مقاله [راهنمای جامع افتتاح حساب در صرافی فیوچرز خارجی] را مطالعه کنید تا با مراحل و الزامات افتتاح حساب در صرافی های خارجی آشنا شوید.

3. احراز هویت

فرآیند احراز هویت (KYC) یکی از الزامات بسیاری از صرافی های فیوچرز برای جلوگیری از تقلب و رعایت قوانین بین‌المللی است. با این حال، به دلیل تحریم‌هایی که علیه کاربران ایرانی اعمال شده است، انجام احراز هویت برای کاربران ایرانی در بسیاری از صرافی‌های خارجی امکان‌پذیر نیست.

🔑 راه‌حل‌های مناسب برای کاربران ایرانی

برای افرادی که قصد فعالیت در بازار فیوچرز را دارند و نمی‌توانند احراز هویت کنند، انتخاب صرافی‌هایی که برداشت روزانه و ماهانه بدون احراز هویت را ارائه می‌دهند، گزینه مناسبی است.

• صرافی ال‌بانک (LBank): این صرافی به کاربران اجازه می‌دهد روزانه تا سقف 50,000 تتر بدون احراز هویت برداشت کنند.

• صرافی توبیت (Toobit): کاربران می‌توانند روزانه تا 50,000 تتر بدون نیاز به احراز هویت برداشت کنند.

4. واریز وجه

برای شروع معاملات، باید وجوه خود را به حساب صرافی واریز کنید. شما می‌توانید از ارزهای دیجیتال یا حتی پول‌های فیات (در صورتی که صرافی این گزینه را پشتیبانی کند) برای واریز استفاده کنید.

5. انتخاب جفت ارز و تنظیم لوریج

بعد از واریز وجه، به بخش فیوچرز صرافی بروید و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این مرحله، می‌توانید لوریج (اهرم) خود را تنظیم کنید. این لوریج می‌تواند به شما اجازه دهد تا با سرمایه کمتر، حجم بالاتری از معاملات را انجام دهید.

6. مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر

در معاملات فیوچرز، به دلیل استفاده از لوریج، مدیریت ریسک بسیار مهم است. حتماً حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را مشخص کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

7. انجام معامله

 پس از انتخاب جفت ارز و تنظیم لوریج، می‌توانید وارد بازار شوید. دو نوع اصلی معامله یا پوزیشن در فیوچرز عبارتند از:

📈 Long (خرید): هنگامی که پیش بینی می‌کنید قیمت ارز دیجیتال افزایش خواهد یافت.
📉 Short (فروش): هنگامی که پیش بینی می‌کنید قیمت ارز دیجیتال کاهش خواهد یافت.

🔍 برای آشنایی با نحوه کار این دو نوع پوزیشن و مثال‌های عملی، پیشنهاد می‌کنیم مقاله جامع و ساده [لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟ راهنمای کامل به زبان ساده با مثال] را مطالعه کنید.

8. برداشت سود یا ضرر

در نهایت، زمانی که به سود مورد نظر رسیدید یا از ضرر جلوگیری کردید، می‌توانید معامله خود را ببندید و سود یا ضرر خود را برداشت کنید.

انتخاب بهترین صرافی فیوچرز خارجی برای ایرانیان

صرافی ال بانک

5/

4.4

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

ثبت نام

در صرافی Lbank

چرا صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

ال بانک (LBank) یک صرافی بین‌المللی آنلاین با دفتر مرکزی در هنگ کنگ است که امکانات گسترده‌ای برای معاملات ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در این صرافی می‌توانید معاملات فیوچرز، اسپات و NFT انجام دهید. کارمزد معاملات به طور میانگین 0.1% است و بدون احراز هویت می‌توانید تا سقف 10 بیت‌کوین برداشت کنید. ال بانک پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت زنده و ایمیل به زبان‌های فارسی و انگلیسی دارد. این صرافی همچنین از اپلیکیشن‌های Android و iOS و نسخه وب برای انجام معاملات پشتیبانی می‌کند. با قابلیت کپی تریدینگ و حساب دمو، کاربران می‌توانند بدون نیاز به دانش عمیق معاملاتی در سود بازار کریپتو سهیم شوند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

---

مزایا و معایب ال بانک

امکان معامله بدون احراز هویت

رتبه ۱۵ در کوین مارکت کپ

پشتیبانی از ۷۰۰ نماد ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز اهرمی

پشتیبانی ۲۴ ساعته

پشتیبانی به زبان انگلیسی

نیاز به احراز هویت برای برداشت بالای ۱۰ بیت کوین

صرافی توبیت

5/

4.3

امکان احراز هویت برای ایرانیان

ثبت نام

در صرافی Toobit

چرا صرافی توبیت(Toobit) را انتخاب کردیم؟

توبیت (Toobit) یک صرافی متمرکز در حوزه رمز ارزها است که در سال 2022 با مرکزیت جزایر کیمن فعالیت خود را آغاز کرده است. این صرافی با کسب گواهی “پروف آو فاند” به شفاف‌سازی مالی پرداخته و با موفقیت در “تست‌های نفوذ” امنیت دارایی‌های کاربران را تضمین کرده است. توبیت امکانات متنوعی از جمله دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، استفاده از ربات‌های معاملاتی و معامله در فیوچرز استاندارد و پرپچوال را ارائه می‌دهد. پلتفرم معاملاتی توبیت با هدف ایجاد محیطی پویا برای علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها طراحی شده است. کاربران می‌توانند با ثبت‌نام از طریق لینک بایو، به مدت سه ماه از تخفیف‌های ویژه کارمزد بهره‌مند شوند. این صرافی تجربه‌ای بی‌نظیر از معاملات رمزارزها را برای کاربران فراهم می‌کند. توبیت همچنین قوانین مربوط به کوپن بونس را به‌روزرسانی کرده است. مشتریان می‌توانند از کوپن بونس برای معاملات فیوچرز یا کپی‌ترید بدون نیاز به سرمایه اولیه استفاده کنند. کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان افزایش سرمایه با این کوپن وجود ندارد. این کوپن با کسر کارمزد معاملات فیوچرز، بجز کارمزد تأمین سرمایه، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی کاربران می‌شود. صرافی توبیت دارای امکانات پیشرفته‌ای مانند کپی‌ترید، انواع ربات‌های معاملاتی و استراتژی‌های قابل اجرا است. کارمزدهای رقابتی و رویدادهای اختصاصی نیز از دیگر ویژگی‌های این صرافی هستند. کاربران می‌توانند با لینک دعوت، سه ماه سطح VIP2 دریافت کنند. کارمزدها در حالت عادی میکر 0.04% و تیکر 0.06% است که به صورت دائمی به ترتیب به 0.02% و 0.05% کاهش می‌یابد. در سطح VIP2، کارمزدها به میکر 0.014% و تیکر 0.04% کاهش پیدا می‌کند که کمترین کارمزد در بین پلتفرم‌های فعال در ایران است. این صرافی در رتبه 30 کوین مارکت کپ قرار دارد و تیک رزرو دارایی را کسب کرده است. توبیت از زبان فارسی، کپی‌ترید، API و احراز هویت برای ایرانی‌ها پشتیبانی می‌کند. این صرافی نقدینگی و حجم بالایی دارد و قابلیت اتصال به تریدینگ ویو برای معامله کردن را فراهم کرده است. همچنین امکان فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا نیز وجود دارد.

---

مزایا و معایب توبیت

امنیت بالا: کسب گواهی “پروف آو فاند” و موفقیت در “تست‌های نفوذ” نشان‌دهنده امنیت مالی بالای صرافی است.

امکانات معاملاتی متنوع: ارائه دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، ربات‌های معاملاتی و معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال.

پشتیبانی از زبان فارسی: ارائه خدمات و پشتیبانی به زبان فارسی برای کاربران ایرانی.

کارمزدهای رقابتی: کارمزدهای میکر و تیکر پایین به خصوص برای کاربران VIP2 که از تخفیف‌های ویژه برخوردار می‌شوند.

پشتیبانی از API: امکان استفاده از API برای اتوماسیون و اجرای استراتژی‌های معاملاتی.

احراز هویت برای کاربران ایرانی: امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی و فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا.

نقدینگی و حجم بالا: ارائه حجم بالا و نقدینگی مناسب برای انجام معاملات با سرعت و کارایی بیشتر.

اتصال به تریدینگ ویو: قابلیت اتصال به پلتفرم تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال و اجرای معاملات.

تخفیف‌های ویژه: ارائه تخفیف‌های ویژه کارمزد به مدت سه ماه برای کاربران جدید.

پلتفرم جدید: فعالیت از سال 2022 آغاز شده و ممکن است نسبت به صرافی‌های قدیمی‌تر تجربه کمتری داشته باشد.

محدودیت‌های کوپن بونس: کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان استفاده برای سایر معاملات را ندارد.

صرافی ایکس تی

5/

4.7

احراز هویت ایرانیان فقط با کارت ملی

ثبت نام

در صرافی XT

چرا صرافی ایکس تی (XT) را انتخاب کردیم؟

ایکس‌تی دات کام (XT.com) یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده و با پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ توکن و ۱۰۰۰ جفت معاملاتی، خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز، مارجین و بازار NFT را ارائه می‌دهد.

---

مزایا و معایب ایکس تی

کارمزدهای رقابتی؛ کارمزد معاملات اسپات برای میکرها ۰٫۰۵٪ و برای تیکرها ۰٫۲٪ است.

پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و جفت‌های معاملاتی.

رابط کاربری مناسب و اپلیکیشن‌های موبایل برای سیستم‌عامل‌های مختلف.

در نوامبر ۲۰۲۴، این صرافی یک حادثه امنیتی را تجربه کرد که منجر به از دست رفتن حدود ۱٫۷ میلیون دلار ارز دیجیتال شد.

تفاوت های اصلی معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی و ایرانی

تفاوت‌های اصلی بین معامله فیوچرز در صرافی های خارجی و ایرانی عبارتند از:

1. تنوع ابزارهای معاملاتی صرافی های فیوچرز خارجی

- صرافی های فیوچرز خارجی معمولاً تنوع بیشتری از جفت ارزها و انواع قراردادهای فیوچرز را برای معامله ارائه می‌دهند. این صرافی‌ها امکان معامله در انواع ارزهای دیجیتال، کالاها، شاخص‌ها و حتی ارزهای فیات را دارند.

- صرافی های فیوچرز ایرانی معمولاً محدودتر هستند و بیشتر بر روی ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم تمرکز دارند. گزینه‌های معاملاتی کمتر و محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.

2. لوریج (اهرم)

- صرافی های خارجی معمولاً لوریج‌های بالاتری (حتی تا 100x) برای معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند که می‌تواند به کاربران این امکان را بدهد که با سرمایه کمتری وارد معاملات بزرگ‌تری شوند.
- در صرافی های ایرانی لوریج معمولاً محدودتر است و بیشتر در حدود 2x تا 10x است. این مقدار لوریج می‌تواند خطرات معاملات را کاهش دهد.

3. احراز هویت

- بیشتر صرافی های خارجی برای انجام معاملات فیوچرز نیاز به احراز هویت (KYC) دارند. اما برخی از آن‌ها (مانند توبیت و ال بانک) امکان انجام معاملات بدون احراز هویت را برای کاربران ایرانی فراهم می‌کنند، هرچند برای برداشت بیش از یک سقف مشخص یا استفاده از خدمات پیشرفته‌تر نیاز به احراز هویت وجود دارد.

- معمولاً در صرافی های ایرانی، فرآیند احراز هویت ساده‌تر است و بسیاری از صرافی‌ها این امکان را می‌دهند که کاربران بدون نیاز به تایید هویت، معاملات خود را انجام دهند.

4. محدودیت‌های قانونی و تحریم‌ها

صرافی های فیوچرز خارجی برای کاربران ایرانی ممکن است محدودیت‌های قانونی داشته باشند. به‌عنوان مثال، بسیاری از صرافی‌ها به دلیل تحریم‌ها به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهند یا محدودیت‌های خاصی برای کاربران ایرانی اعمال می‌کنند. اما همچنان برخی صرافی‌ها مانند توبیت و ال بانک به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهند.
- در صرافی‌های ایرانی به دلیل عدم تحریم‌ها، محدودیت‌ها کمتر است و کاربران ایرانی به راحتی می‌توانند وارد بازار شوند.

5. دسترسی به ویژگی‌های پیشرفته

ویژگی‌هایی مانند معاملات آپشن، قراردادهای دائمی، تحلیل‌های تکنیکال پیشرفته، و ابزارهای مالی متنوع‌تر در صرافی‌های خارجی قابل دسترسی است. این ویژگی‌ها به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنند.
- در صرافی‌های ایرانی این ویژگی‌های پیشرفته معمولاً وجود ندارد و بیشتر به معاملات ساده محدود است.

6. هزینه‌ها و کارمزدها

هزینه‌ها و کارمزدهای معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی به طور معمول پایین‌تر است. با این حال، برخی از صرافی‌ها کارمزدهای پنهانی برای استفاده از لوریج یا فیوچرز در نظر می‌گیرند.
- صرافی‌های ایرانی معمولاً کارمزدهای بالاتری نسبت به صرافی‌های خارجی دارند، که می‌تواند تأثیر منفی روی سود معامله‌گران داشته باشد.

7. پشتیبانی از زبان فارسی

- برخی از صرافی‌های خارجی مانند توبیت و ال بانک از زبان فارسی پشتیبانی می‌کنند، اما بسیاری دیگر تنها به زبان‌های انگلیسی یا دیگر زبان‌ها خدمات ارائه می‌دهند.
- صرافی‌های ایرانی به طور کلی تمام خدمات خود را به زبان فارسی ارائه می‌دهند که باعث راحتی بیشتر برای کاربران ایرانی می‌شود.

در مجموع، معاملات فیوچرز در صرافی های خارجی امکانات بیشتر و تنوع بالاتری از نظر ابزارهای معاملاتی و لوریج به کاربران ارائه می‌دهند، اما صرافی های ایرانی به دلیل سادگی در فرآیند احراز هویت و رعایت محدودیت‌های قانونی، ممکن است برای کاربران مبتدی مناسب‌تر باشند.

جمع‌بندی

در این مقاله، به طور کامل نحوه انجام معاملات فیوچرز در صرافی‌های خارجی را بررسی کردیم. برای ایرانیان، صرافی هایی مانند توبیت و ال بانک گزینه‌های مناسبی هستند، چرا که از زبان فارسی پشتیبانی می‌کنند و امکان انجام معاملات بدون نیاز به احراز هویت کامل را فراهم می‌آورند. با این حال، برای موفقیت در معاملات فیوچرز باید چند نکته اساسی را رعایت کنید: