لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟ راهنمای کامل به زبان ساده با مثال

در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، همه‌چیز به تصمیم‌های درست در زمان مناسب بستگی دارد. آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید از کاهش یا افزایش قیمت‌ها سود ببرید؟ پاسخ در دو مفهوم کلیدی نهفته است: لانگ و شورت در فیوچرز . این دو استراتژی به شما امکان می‌دهند نه تنها در بازارهای صعودی، بلکه حتی در بازارهای نزولی نیز سود کنید.

اما لانگ و شورت در فیوچرز چیست و این دو مفهوم چه نقشی در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال دارند؟ اگر می‌خواهید این ابزارهای کاربردی را به زبان ساده و همراه با مثال‌های واقعی درک کنید، این مقاله همان چیزی است که نیاز دارید.

معنی لانگ در ارز دیجیتال چیست؟

پوزیشن لانگ (Long) به زبان ساده یعنی خرید یک دارایی با این پیش‌بینی که قیمت آن در آینده افزایش پیدا می‌کند. شما با این هدف دارایی را می‌خرید که بعداً در قیمت بالاتر بفروشید و از این افزایش قیمت سود کنید.

مثال:
فرض کنید قیمت بیت کوین 20,000 دلار است. شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن به 25,000 دلار خواهد رسید.

یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید و 1 بیت‌کوین می‌خرید.

اگر پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت به 25,000 دلار برسد، سود شما برابر با 5,000 دلار خواهد بود.

🛠️ ابزار پیشنهادی 👈 از بخش قیمت لحظه‌ای فیدبین استفاده کنید تا بتوانید روند تغییرات قیمت را به دقت دنبال کنید.

معاملات شورت چیست؟

پوزیشن یا معاملات شورت (Short) به معنی فروش یک دارایی است، با این پیش‌بینی که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت. در واقع، شما دارایی را قرض می‌گیرید، آن را می‌فروشید و وقتی قیمت کاهش یافت، دوباره می‌خرید و قرض را پس می‌دهید.

مثال:
فرض کنید قیمت اتریوم 1,500 دلار است و پیش‌بینی می‌کنید که به 1,000 دلار کاهش خواهد یافت.

یک پوزیشن شورت باز می‌کنید و 1 اتریوم قرض می‌گیرید و می‌فروشید.

وقتی قیمت به 1,000 دلار کاهش یافت، اتریوم را دوباره می‌خرید و قرض را پس می‌دهید.

سود شما برابر با 500 دلار خواهد بود.

🛠️ ابزار پیشنهادی 👈 از بخش نمودار پیشرفته فیدبین استفاده کنید تا روند نزولی را پیش‌بینی کنید. 

تفاوت پوزیشن لانگ و شورت در فیوچرز

نسبت لانگ به شورت

نسبت لانگ به شورت (Long-to-Short Ratio) یک شاخص مهم در بازارهای مالی و معاملات فیوچرز است که نشان دهنده تعادل میان تعداد معاملات خرید (لانگ) و فروش (شورت) در یک دارایی خاص است. این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا احساسات و جهت‌گیری بازار را درک کنند.

فرمول محاسبه نسبت لانگ به شورت:

تعداد پوزیشن‌های لانگ / تعداد پوزیشن‌های شورت = Long-to-Short Ratio

کاربردهای نسبت لانگ به شورت:

• تحلیل احساسات بازار: معامله‌گران از این نسبت برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می‌کنند.
• سیگنال‌های معکوس: گاهی نسبت بالا می‌تواند نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و احتمال اصلاح قیمت باشد. نسبت پایین ممکن است به اشباع فروش (Oversold) و احتمال برگشت قیمت اشاره کند.

نحوه دسترسی به داده‌های نسبت لانگ به شورت:

برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance، Bybit یا OKX این اطلاعات را در بخش داده‌های بازار ارائه می‌دهند.

ابزارهای تحلیل بازار مانند Glassnode یا CryptoQuant نیز این داده‌ها را تحلیل و نمایش می‌دهند.

چرا پوزیشن لانگ و شورت در معاملات فیوچرز مهم هستند؟

در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال، امکان سودآوری در هر دو جهت صعودی و نزولی قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های مختلف استفاده کنند. همچنین، این قابلیت باعث می‌شود که حتی در بازارهای نزولی نیز سرمایه‌گذاران فعال باقی بمانند.

استفاده از اهرم در معاملات لانگ و شورت

یکی از جذابیت‌های معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم (Leverage) است. اهرم به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تر باز کنید.

✔️ اهرم در لانگ: سود چندبرابری از افزایش قیمت
✔️ اهرم در شورت: کاهش سرمایه موردنیاز برای کسب سود از کاهش قیمت

مثال از اهرم در معاملات لانگ و شورت:

فرض کنید شما 100 دلار دارید و از اهرم 10 برابری استفاده می‌کنید.

👈 در پوزیشن لانگ: با 100 دلار، پوزیشن 1,000 دلاری باز می‌کنید. اگر قیمت 10 درصد افزایش یابد، سود شما 100 دلار (معادل 100٪ سرمایه اولیه) خواهد بود.

👈در پوزیشن شورت: اگر قیمت 10 درصد کاهش یابد، سود شما نیز 100 دلار خواهد بود.
🔔 هشدار: استفاده از اهرم ریسک زیادی دارد. حتماً از حد ضرر استفاده کنید.

چگونه معاملات لانگ و شورت را در صرافی‌ها شروع کنیم؟

1. ایجاد حساب کاربری

ابتدا در یک صرافی معتبر که امکان معاملات فیوچرز را برای کابران خود فراهم می‌کنند، ثبت نام کنید.

بهترین صرافی فیوچرز ارز دیجیتال 👇

صرافی توبیت

5/

4.3

امکان احراز هویت برای ایرانیان

ثبت نام

در صرافی Toobit

چرا صرافی توبیت(Toobit) را انتخاب کردیم؟

توبیت (Toobit) یک صرافی متمرکز در حوزه رمز ارزها است که در سال 2022 با مرکزیت جزایر کیمن فعالیت خود را آغاز کرده است. این صرافی با کسب گواهی “پروف آو فاند” به شفاف‌سازی مالی پرداخته و با موفقیت در “تست‌های نفوذ” امنیت دارایی‌های کاربران را تضمین کرده است. توبیت امکانات متنوعی از جمله دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، استفاده از ربات‌های معاملاتی و معامله در فیوچرز استاندارد و پرپچوال را ارائه می‌دهد. پلتفرم معاملاتی توبیت با هدف ایجاد محیطی پویا برای علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها طراحی شده است. کاربران می‌توانند با ثبت‌نام از طریق لینک بایو، به مدت سه ماه از تخفیف‌های ویژه کارمزد بهره‌مند شوند. این صرافی تجربه‌ای بی‌نظیر از معاملات رمزارزها را برای کاربران فراهم می‌کند. توبیت همچنین قوانین مربوط به کوپن بونس را به‌روزرسانی کرده است. مشتریان می‌توانند از کوپن بونس برای معاملات فیوچرز یا کپی‌ترید بدون نیاز به سرمایه اولیه استفاده کنند. کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان افزایش سرمایه با این کوپن وجود ندارد. این کوپن با کسر کارمزد معاملات فیوچرز، بجز کارمزد تأمین سرمایه، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی کاربران می‌شود. صرافی توبیت دارای امکانات پیشرفته‌ای مانند کپی‌ترید، انواع ربات‌های معاملاتی و استراتژی‌های قابل اجرا است. کارمزدهای رقابتی و رویدادهای اختصاصی نیز از دیگر ویژگی‌های این صرافی هستند. کاربران می‌توانند با لینک دعوت، سه ماه سطح VIP2 دریافت کنند. کارمزدها در حالت عادی میکر 0.04% و تیکر 0.06% است که به صورت دائمی به ترتیب به 0.02% و 0.05% کاهش می‌یابد. در سطح VIP2، کارمزدها به میکر 0.014% و تیکر 0.04% کاهش پیدا می‌کند که کمترین کارمزد در بین پلتفرم‌های فعال در ایران است. این صرافی در رتبه 30 کوین مارکت کپ قرار دارد و تیک رزرو دارایی را کسب کرده است. توبیت از زبان فارسی، کپی‌ترید، API و احراز هویت برای ایرانی‌ها پشتیبانی می‌کند. این صرافی نقدینگی و حجم بالایی دارد و قابلیت اتصال به تریدینگ ویو برای معامله کردن را فراهم کرده است. همچنین امکان فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا نیز وجود دارد.

---

مزایا و معایب توبیت

امنیت بالا: کسب گواهی “پروف آو فاند” و موفقیت در “تست‌های نفوذ” نشان‌دهنده امنیت مالی بالای صرافی است.

امکانات معاملاتی متنوع: ارائه دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، ربات‌های معاملاتی و معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال.

پشتیبانی از زبان فارسی: ارائه خدمات و پشتیبانی به زبان فارسی برای کاربران ایرانی.

کارمزدهای رقابتی: کارمزدهای میکر و تیکر پایین به خصوص برای کاربران VIP2 که از تخفیف‌های ویژه برخوردار می‌شوند.

پشتیبانی از API: امکان استفاده از API برای اتوماسیون و اجرای استراتژی‌های معاملاتی.

احراز هویت برای کاربران ایرانی: امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی و فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا.

نقدینگی و حجم بالا: ارائه حجم بالا و نقدینگی مناسب برای انجام معاملات با سرعت و کارایی بیشتر.

اتصال به تریدینگ ویو: قابلیت اتصال به پلتفرم تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال و اجرای معاملات.

تخفیف‌های ویژه: ارائه تخفیف‌های ویژه کارمزد به مدت سه ماه برای کاربران جدید.

پلتفرم جدید: فعالیت از سال 2022 آغاز شده و ممکن است نسبت به صرافی‌های قدیمی‌تر تجربه کمتری داشته باشد.

محدودیت‌های کوپن بونس: کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان استفاده برای سایر معاملات را ندارد.

صرافی ال بانک

5/

4.4

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

ثبت نام

در صرافی Lbank

چرا صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

ال بانک (LBank) یک صرافی بین‌المللی آنلاین با دفتر مرکزی در هنگ کنگ است که امکانات گسترده‌ای برای معاملات ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در این صرافی می‌توانید معاملات فیوچرز، اسپات و NFT انجام دهید. کارمزد معاملات به طور میانگین 0.1% است و بدون احراز هویت می‌توانید تا سقف 10 بیت‌کوین برداشت کنید. ال بانک پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت زنده و ایمیل به زبان‌های فارسی و انگلیسی دارد. این صرافی همچنین از اپلیکیشن‌های Android و iOS و نسخه وب برای انجام معاملات پشتیبانی می‌کند. با قابلیت کپی تریدینگ و حساب دمو، کاربران می‌توانند بدون نیاز به دانش عمیق معاملاتی در سود بازار کریپتو سهیم شوند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

---

مزایا و معایب ال بانک

امکان معامله بدون احراز هویت

رتبه ۱۵ در کوین مارکت کپ

پشتیبانی از ۷۰۰ نماد ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز اهرمی

پشتیبانی ۲۴ ساعته

پشتیبانی به زبان انگلیسی

نیاز به احراز هویت برای برداشت بالای ۱۰ بیت کوین

تبدیل

5/

4

بهترین صرافی اهرم دار ایرانی

ثبت نام

در صرافی تبدیل

چرا تبدیل را انتخاب کردیم؟

با احراز هویت سریع در صرافی تبدیل پاداش عضویت به کیف پول شما منتقل می‌شود. پس از تایید عضویت در تبدیل می‌توانید به صرافی‌های بزرگ باننس، کوکوین و کوینکس، دسترسی خواهید داشت. فعال سازی تایید هویت دومرحله ای و کیف پول اختصاصی جهت ارتقا امنیت دارایی‌های دیجیتال، در تبدیل مد نظر گرفته شده است. کاربران تبدیل به صورت 24 ساعته به پشتیبانی آنلاین صرافی دسترسی داشته و به‌علاوه امکان تماس تلفنی در روزهای کاری از ساعت 9 الی 19 امکان پذیر است. با شارژ حساب خود فعالیت معاملاتی را آغاز کنید و با حداقل مبلغ 50000 تومان سفارش خود را ثبت کنید. معاملات مارجین امکان دیگری است که در تبدیل برای کاربران فراهم شده است. در تبدیل کارمزدها در سطح رقابتی با سایر صرافی‌ها بوده و متناسب با حجم معاملات 30 روزه محاسبه می‌شود. می‌توانید بات معامله گر تبدیل را مطابق استراتژی خود برنامه ریزی کنید. با دعوت از دوستان و ارسال لینک، منبع درآمد غیر فعال ایجاد کنید. تمامی امکانات تبدیل در وب سایت و اپلیکیشن این صرافی در دسترس کاربران قرار گرفته و محتوای آموزشی بسیاری جهت راهنمایی کاربران فراهم شده است.

---

مزایا و معایب تبدیل

احراز هویت سریع

ربات معامله گر

اپلیکیشن موبایل

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تایید هویت دو مرحله ای

بات معامله گر

معاملات مارجین

کیف پول اختصاصی

قابلیت تبدیل دارایی‌های خرد

درآمدزایی از لینک رفرال

دسترسی به حساب دمو

دسترسی به کپی تریدینگ

عدم ارائه معاملات فیوچرز

عدم رائه معاملات آپشن

صرافی ایکس تی

5/

4.7

احراز هویت ایرانیان فقط با کارت ملی

ثبت نام

در صرافی XT

چرا صرافی ایکس تی (XT) را انتخاب کردیم؟

ایکس‌تی دات کام (XT.com) یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده و با پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ توکن و ۱۰۰۰ جفت معاملاتی، خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز، مارجین و بازار NFT را ارائه می‌دهد.

---

مزایا و معایب ایکس تی

کارمزدهای رقابتی؛ کارمزد معاملات اسپات برای میکرها ۰٫۰۵٪ و برای تیکرها ۰٫۲٪ است.

پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و جفت‌های معاملاتی.

رابط کاربری مناسب و اپلیکیشن‌های موبایل برای سیستم‌عامل‌های مختلف.

در نوامبر ۲۰۲۴، این صرافی یک حادثه امنیتی را تجربه کرد که منجر به از دست رفتن حدود ۱٫۷ میلیون دلار ارز دیجیتال شد.

2. واریز سرمایه

از صرافی‌های ایرانی برای تبدیل ریال به تتر و انتقال آن به صرافی خارجی استفاده کنید.

3. انتخاب پوزیشن

اگر روند صعودی است، پوزیشن لانگ باز کنید.
اگر روند نزولی است، پوزیشن شورت را انتخاب کنید.

4. مدیریت ریسک

همیشه از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید تا از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کنید.

نکات کلیدی برای موفقیت در معاملات لانگ و شورت