لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟ راهنمای کامل به زبان ساده با مثال
در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، همه‌چیز به تصمیم‌های درست در زمان مناسب بستگی دارد. آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید از کاهش یا افزایش قیمت‌ها سود ببرید؟ پاسخ در دو مفهوم کلیدی نهفته است: لانگ و شورت در فیوچرز . این دو استراتژی به شما امکان می‌دهند نه تنها در بازارهای صعودی، بلکه حتی در بازارهای نزولی نیز سود کنید.
اما لانگ و شورت در فیوچرز چیست و این دو مفهوم چه نقشی در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال دارند؟ اگر می‌خواهید این ابزارهای کاربردی را به زبان ساده و همراه با مثال‌های واقعی درک کنید، این مقاله همان چیزی است که نیاز دارید.
معنی لانگ در ارز دیجیتال چیست؟
پوزیشن لانگ (Long) به زبان ساده یعنی خرید یک دارایی با این پیشبینی که قیمت آن در آینده افزایش پیدا می‌کند. شما با این هدف دارایی را می‌خرید که بعداً در قیمت بالاتر بفروشید و از این افزایش قیمت سود کنید.
مثال:
فرض کنید قیمت بیت کوین 20,000 دلار است. شما پیشبینی می‌کنید که قیمت آن به 25,000 دلار خواهد رسید.
یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید و 1 بیت‌کوین می‌خرید.
اگر پیشبینی شما درست باشد و قیمت به 25,000 دلار برسد، سود شما برابر با 5,000 دلار خواهد بود.
🛠️ ابزار پیشنهادی 👈 از بخش قیمت لحظه‌ای فیدبین استفاده کنید تا بتوانید روند تغییرات قیمت را به دقت دنبال کنید.
معاملات شورت چیست؟
پوزیشن یا معاملات شورت (Short) به معنی فروش یک دارایی است، با این پیشبینی که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت. در واقع، شما دارایی را قرض می‌گیرید، آن را می‌فروشید و وقتی قیمت کاهش یافت، دوباره می‌خرید و قرض را پس می‌دهید.
مثال:
فرض کنید قیمت اتریوم 1,500 دلار است و پیشبینی می‌کنید که به 1,000 دلار کاهش خواهد یافت.
یک پوزیشن شورت باز می‌کنید و 1 اتریوم قرض می‌گیرید و می‌فروشید.
وقتی قیمت به 1,000 دلار کاهش یافت، اتریوم را دوباره می‌خرید و قرض را پس می‌دهید.
سود شما برابر با 500 دلار خواهد بود.
🛠️ ابزار پیشنهادی 👈 از بخش نمودار پیشرفته فیدبین استفاده کنید تا روند نزولی را پیشبینی کنید.
تفاوت پوزیشن لانگ و شورت در فیوچرز
| ویژگی | لانگ | شورت |
| هدف | کسب سود از افزایش قیمت | کسب سود از کاهش قیمت |
| ریسک اصلی | کاهش غیرمنتظره قیمت | افزایش غیرمنتظره قیمت |
| ابزار مورد نیاز | خرید مستقیم دارایی | قرض گرفتن دارایی و فروش آن |
نسبت لانگ به شورت
نسبت لانگ به شورت (Long-to-Short Ratio) یک شاخص مهم در بازارهای مالی و معاملات فیوچرز است که نشان دهنده تعادل میان تعداد معاملات خرید (لانگ) و فروش (شورت) در یک دارایی خاص است. این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا احساسات و جهت‌گیری بازار را درک کنند.
فرمول محاسبه نسبت لانگ به شورت:
تعداد پوزیشن‌های لانگ / تعداد پوزیشن‌های شورت = Long-to-Short Ratio
کاربردهای نسبت لانگ به شورت:
- تحلیل احساسات بازار: معامله‌گران از این نسبت برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می‌کنند.
- سیگنال‌های معکوس: گاهی نسبت بالا می‌تواند نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و احتمال اصلاح قیمت باشد. نسبت پایین ممکن است به اشباع فروش (Oversold) و احتمال برگشت قیمت اشاره کند.
نحوه دسترسی به داده‌های نسبت لانگ به شورت:
برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance، Bybit یا OKX این اطلاعات را در بخش داده‌های بازار ارائه می‌دهند.
ابزارهای تحلیل بازار مانند Glassnode یا CryptoQuant نیز این داده‌ها را تحلیل و نمایش می‌دهند.
نکته
توجه داشته باشید که نسبت لانگ به شورت باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده شود و به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه دهد.چرا پوزیشن لانگ و شورت در معاملات فیوچرز مهم هستند؟
در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال، امکان سودآوری در هر دو جهت صعودی و نزولی قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های مختلف استفاده کنند. همچنین، این قابلیت باعث میشود که حتی در بازارهای نزولی نیز سرمایه‌گذاران فعال باقی بمانند.
استفاده از اهرم در معاملات لانگ و شورت
یکی از جذابیت‌های معاملات فیوچرز، استفاده از اهرم (Leverage) است. اهرم به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تر باز کنید.
✔️ اهرم در لانگ: سود چندبرابری از افزایش قیمت
✔️ اهرم در شورت: کاهش سرمایه موردنیاز برای کسب سود از کاهش قیمت
مثال از اهرم در معاملات لانگ و شورت:
فرض کنید شما 100 دلار دارید و از اهرم 10 برابری استفاده می‌کنید.
👈 در پوزیشن لانگ: با 100 دلار، پوزیشن 1,000 دلاری باز می‌کنید. اگر قیمت 10 درصد افزایش یابد، سود شما 100 دلار (معادل 100٪ سرمایه اولیه) خواهد بود.
👈در پوزیشن شورت: اگر قیمت 10 درصد کاهش یابد، سود شما نیز 100 دلار خواهد بود.
🔔 هشدار: استفاده از اهرم ریسک زیادی دارد. حتماً از حد ضرر استفاده کنید.
چگونه معاملات لانگ و شورت را در صرافی‌ها شروع کنیم؟
1. ایجاد حساب کاربری
ابتدا در یک صرافی معتبر که امکان معاملات فیوچرز را برای کابران خود فراهم می‌کنند، ثبت نام کنید.
بهترین صرافی فیوچرز ارز دیجیتال 👇
2. واریز سرمایه
از صرافی‌های ایرانی برای تبدیل ریال به تتر و انتقال آن به صرافی خارجی استفاده کنید.
3. انتخاب پوزیشن
اگر روند صعودی است، پوزیشن لانگ باز کنید.
اگر روند نزولی است، پوزیشن شورت را انتخاب کنید.
4. مدیریت ریسک
همیشه از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید تا از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کنید.
نکات کلیدی برای موفقیت در معاملات لانگ و شورت
- از ابزارهایی مانند اندیکاتور RSI و خطوط روند استفاده کنید.
- اخبار مرتبط با دارایی‌ها را دنبال کنید.
- سرمایه‌ای که نمی‌توانید از دست بدهید را وارد بازار نکنید.
- قبل از ورود به معاملات واقعی، استراتژی‌های خود را آزمایش کنید.
✨ با فیدبین حرفه‌ای‌تر معامله کنید!
فیدبین با ابزارهای پیشرفته مثل 📈 نمودارهای تحلیلی دقیق، ⏰ اخبار لحظه‌ای بازار و 🛠️ تحلیل‌های رایگان، شما را برای گرفتن بهترین تصمیم‌ها همراهی می‌کند.
⭐ نمادهای دلخواه خود را دنبال کنید و به جمع معامله‌گران حرفه‌ای بپیوندید!
🔥 همین حالا عضو شوید! عضویت در فیدبین