معاملات فیوچرز چیست؟ | فیوچرز ارز دیجیتال به زبان ساده

فیوچرز در ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در مورد قیمت حدس بزند و از این حدس سود کسب کند. اگر کسب سود بر اساس حدس قیمت و روند برایتان جالب به نظر می‌رسد، این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

فیوچرز ارز دیجیتال به زبان ساده

در معامله فیوچرز ارز دیجیتال، شما می‌توانید در برخی از صرافی‌ها تا حداکثر 125 برابر پول خودتان را معامله خرید یا فروش باز کنید.

برای مثال: اگر در فیوچرز یک معامله 100 دلاری با اهرم 20 باز کنید، یعنی هر 1 درصدی که بازار حرکت کند شما 20 درصد سود یا ضرر می‌کنید.

بهترین صرافی فیوچرز

صرافی توبیت

5/

4.3

امکان احراز هویت برای ایرانیان

ثبت نام

در صرافی Toobit

چرا صرافی توبیت(Toobit) را انتخاب کردیم؟

توبیت (Toobit) یک صرافی متمرکز در حوزه رمز ارزها است که در سال 2022 با مرکزیت جزایر کیمن فعالیت خود را آغاز کرده است. این صرافی با کسب گواهی “پروف آو فاند” به شفاف‌سازی مالی پرداخته و با موفقیت در “تست‌های نفوذ” امنیت دارایی‌های کاربران را تضمین کرده است. توبیت امکانات متنوعی از جمله دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، استفاده از ربات‌های معاملاتی و معامله در فیوچرز استاندارد و پرپچوال را ارائه می‌دهد. پلتفرم معاملاتی توبیت با هدف ایجاد محیطی پویا برای علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها طراحی شده است. کاربران می‌توانند با ثبت‌نام از طریق لینک بایو، به مدت سه ماه از تخفیف‌های ویژه کارمزد بهره‌مند شوند. این صرافی تجربه‌ای بی‌نظیر از معاملات رمزارزها را برای کاربران فراهم می‌کند. توبیت همچنین قوانین مربوط به کوپن بونس را به‌روزرسانی کرده است. مشتریان می‌توانند از کوپن بونس برای معاملات فیوچرز یا کپی‌ترید بدون نیاز به سرمایه اولیه استفاده کنند. کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان افزایش سرمایه با این کوپن وجود ندارد. این کوپن با کسر کارمزد معاملات فیوچرز، بجز کارمزد تأمین سرمایه، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی کاربران می‌شود. صرافی توبیت دارای امکانات پیشرفته‌ای مانند کپی‌ترید، انواع ربات‌های معاملاتی و استراتژی‌های قابل اجرا است. کارمزدهای رقابتی و رویدادهای اختصاصی نیز از دیگر ویژگی‌های این صرافی هستند. کاربران می‌توانند با لینک دعوت، سه ماه سطح VIP2 دریافت کنند. کارمزدها در حالت عادی میکر 0.04% و تیکر 0.06% است که به صورت دائمی به ترتیب به 0.02% و 0.05% کاهش می‌یابد. در سطح VIP2، کارمزدها به میکر 0.014% و تیکر 0.04% کاهش پیدا می‌کند که کمترین کارمزد در بین پلتفرم‌های فعال در ایران است. این صرافی در رتبه 30 کوین مارکت کپ قرار دارد و تیک رزرو دارایی را کسب کرده است. توبیت از زبان فارسی، کپی‌ترید، API و احراز هویت برای ایرانی‌ها پشتیبانی می‌کند. این صرافی نقدینگی و حجم بالایی دارد و قابلیت اتصال به تریدینگ ویو برای معامله کردن را فراهم کرده است. همچنین امکان فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا نیز وجود دارد.

---

مزایا و معایب توبیت

امنیت بالا: کسب گواهی “پروف آو فاند” و موفقیت در “تست‌های نفوذ” نشان‌دهنده امنیت مالی بالای صرافی است.

امکانات معاملاتی متنوع: ارائه دمو تریدینگ، کپی تریدینگ، ربات‌های معاملاتی و معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال.

پشتیبانی از زبان فارسی: ارائه خدمات و پشتیبانی به زبان فارسی برای کاربران ایرانی.

کارمزدهای رقابتی: کارمزدهای میکر و تیکر پایین به خصوص برای کاربران VIP2 که از تخفیف‌های ویژه برخوردار می‌شوند.

پشتیبانی از API: امکان استفاده از API برای اتوماسیون و اجرای استراتژی‌های معاملاتی.

احراز هویت برای کاربران ایرانی: امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی و فعالیت با آیپی ایران با سرعت بالا.

نقدینگی و حجم بالا: ارائه حجم بالا و نقدینگی مناسب برای انجام معاملات با سرعت و کارایی بیشتر.

اتصال به تریدینگ ویو: قابلیت اتصال به پلتفرم تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال و اجرای معاملات.

تخفیف‌های ویژه: ارائه تخفیف‌های ویژه کارمزد به مدت سه ماه برای کاربران جدید.

پلتفرم جدید: فعالیت از سال 2022 آغاز شده و ممکن است نسبت به صرافی‌های قدیمی‌تر تجربه کمتری داشته باشد.

محدودیت‌های کوپن بونس: کوپن بونس تنها برای کپی‌ترید قابل استفاده است و امکان استفاده برای سایر معاملات را ندارد.

صرافی ال بانک

5/

4.4

بهترین برای معاملات فیوچرز بدون احراز هویت

ثبت نام

در صرافی Lbank

چرا صرافی ال بانک را انتخاب کردیم؟

ال بانک (LBank) یک صرافی بین‌المللی آنلاین با دفتر مرکزی در هنگ کنگ است که امکانات گسترده‌ای برای معاملات ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در این صرافی می‌توانید معاملات فیوچرز، اسپات و NFT انجام دهید. کارمزد معاملات به طور میانگین 0.1% است و بدون احراز هویت می‌توانید تا سقف 10 بیت‌کوین برداشت کنید. ال بانک پشتیبانی 24 ساعته از طریق چت زنده و ایمیل به زبان‌های فارسی و انگلیسی دارد. این صرافی همچنین از اپلیکیشن‌های Android و iOS و نسخه وب برای انجام معاملات پشتیبانی می‌کند. با قابلیت کپی تریدینگ و حساب دمو، کاربران می‌توانند بدون نیاز به دانش عمیق معاملاتی در سود بازار کریپتو سهیم شوند و مهارت‌های خود را بهبود بخشند.

---

مزایا و معایب ال بانک

امکان معامله بدون احراز هویت

رتبه ۱۵ در کوین مارکت کپ

پشتیبانی از ۷۰۰ نماد ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز اهرمی

پشتیبانی ۲۴ ساعته

پشتیبانی به زبان انگلیسی

نیاز به احراز هویت برای برداشت بالای ۱۰ بیت کوین

تبدیل

5/

4

بهترین صرافی اهرم دار ایرانی

ثبت نام

در صرافی تبدیل

چرا تبدیل را انتخاب کردیم؟

با احراز هویت سریع در صرافی تبدیل پاداش عضویت به کیف پول شما منتقل می‌شود. پس از تایید عضویت در تبدیل می‌توانید به صرافی‌های بزرگ باننس، کوکوین و کوینکس، دسترسی خواهید داشت. فعال سازی تایید هویت دومرحله ای و کیف پول اختصاصی جهت ارتقا امنیت دارایی‌های دیجیتال، در تبدیل مد نظر گرفته شده است. کاربران تبدیل به صورت 24 ساعته به پشتیبانی آنلاین صرافی دسترسی داشته و به‌علاوه امکان تماس تلفنی در روزهای کاری از ساعت 9 الی 19 امکان پذیر است. با شارژ حساب خود فعالیت معاملاتی را آغاز کنید و با حداقل مبلغ 50000 تومان سفارش خود را ثبت کنید. معاملات مارجین امکان دیگری است که در تبدیل برای کاربران فراهم شده است. در تبدیل کارمزدها در سطح رقابتی با سایر صرافی‌ها بوده و متناسب با حجم معاملات 30 روزه محاسبه می‌شود. می‌توانید بات معامله گر تبدیل را مطابق استراتژی خود برنامه ریزی کنید. با دعوت از دوستان و ارسال لینک، منبع درآمد غیر فعال ایجاد کنید. تمامی امکانات تبدیل در وب سایت و اپلیکیشن این صرافی در دسترس کاربران قرار گرفته و محتوای آموزشی بسیاری جهت راهنمایی کاربران فراهم شده است.

---

مزایا و معایب تبدیل

احراز هویت سریع

ربات معامله گر

اپلیکیشن موبایل

پشتیبانی آنلاین 24 ساعته

تایید هویت دو مرحله ای

بات معامله گر

معاملات مارجین

کیف پول اختصاصی

قابلیت تبدیل دارایی‌های خرد

درآمدزایی از لینک رفرال

دسترسی به حساب دمو

دسترسی به کپی تریدینگ

عدم ارائه معاملات فیوچرز

عدم رائه معاملات آپشن

صرافی ایکس تی

5/

4.7

احراز هویت ایرانیان فقط با کارت ملی

ثبت نام

در صرافی XT

چرا صرافی ایکس تی (XT) را انتخاب کردیم؟

ایکس‌تی دات کام (XT.com) یک صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال است که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شده و با پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ توکن و ۱۰۰۰ جفت معاملاتی، خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز، مارجین و بازار NFT را ارائه می‌دهد.

---

مزایا و معایب ایکس تی

کارمزدهای رقابتی؛ کارمزد معاملات اسپات برای میکرها ۰٫۰۵٪ و برای تیکرها ۰٫۲٪ است.

پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال و جفت‌های معاملاتی.

رابط کاربری مناسب و اپلیکیشن‌های موبایل برای سیستم‌عامل‌های مختلف.

در نوامبر ۲۰۲۴، این صرافی یک حادثه امنیتی را تجربه کرد که منجر به از دست رفتن حدود ۱٫۷ میلیون دلار ارز دیجیتال شد.

تصویر بخش فیوچرز صرافی بینگ ایکس :

1: انتخاب نماد مورد نظر از بین صدها ارز دیجیتال معتبر

2: میتوانید انتخاب کنید که معامله سل بزنید یا بای ( اگر سل بزنید وقتی قیمت کاهش پیدا کند شما سود میکنید و اگر بای بزنید وقتی قیمت رشد کند شما سود میکنید )

3: میزان پولی که قرار است وارد معامله کنید و قیمتی که میخواهید معامله باز شود را انتخاب میکنید.

4: leverage را انتخاب میکنید ( برای مثال اگر 5 را انتخاب کنید یعنی شما با 5 برابر پولتان معامله میکنید)

5: دکمه long یا short را میزنید و معامله باز میشود . 

6: وقتی معامله باز شد اینجا چه در سود چه در زیان میتوانید close all لمس کنید تا معامله ها بسته شود . 

معایب معاملات فیوچرز چیست؟

معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. در معاملات فیوچرز اگر شما بتوانید آینده قیمت یک ارز را به درستی پیش‌بینی کنید، با توجه به اهرم یا لوریج این نوع معاملات، می‌توانید چند برابر سرمایه خود سود کنید؛ اما اگر در تحلیل و پیش‌بینی خود دچار اشتباه شوید به همان ترتیب زیان سنگینی متحمل خواهید شد.

از آنجایی که ذات بازارهای مالی نوسان است و هیچ رویدادی در آن‌ها قابل پیش بینی نیست، نوسان زیاد می‌تواند برای معامله‌گران نعمت یا عذاب باشد. تعیین حرکت بازار تضمینی نیست و این نیز به ریسک بیشتر استفاده از این ابزار دامن می‌زند.

به دلیل اهرم بالای موجود، معاملات آتی کریپتو یکی از پرخطرترین ابزار معاملاتی است که می‌تواند ضرر و زیان چند برابری در پی داشته باشد.

حکم معاملات فیوچرز از نظر شرعی

در ابتدای مقاله عنوان کردیم که معاملات فیوچرز مانند شرط بندی عمل می‌کنند. اما آیا معاملات فیوچرز قمار است؟ برای مثال در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در واقع شما علاوه بر این که می‌توانید ارز را بخرید و از افزایش قیمت آن در طول زمان سود کسب کنید، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید و از افت قیمت آن ارز دیجیتال سود ببرید. 

در این حالت، صرافی مقداری ارز دیجیتال به شما قرض می‌دهد. صرافی در ازای ارزهایی که قرض داده تنها همان کارمزد مرسوم را از کل مبلغ معامله کم می‌کند. 

با همه این اوصاف، به دلیل نو بودن این فضا قوانین روشنی در این خصوص وجود ندارد. اسلام حکم شرعی این گونه مسائل را که مبهم هستند، مطابق با قانون کشور اسلامی قرار داده و رعایت قانون مساوی با رعایت شرع است. 

فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

قراردادهای آتی کریپتوکارنسی قراردادهایی بین دو سرمایه‌گذار است که روی قیمت آتی یک ارز دیجیتال شرط بندی می‌کنند. فیوچرز ارز دیجیتال به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون خرید ارزهای دیجیتال روی مسیر قیمت دارایی پیش بینی کنند.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال بین دو سرمایه‌گذار انجام می‌شود. در واقع آن‌ها در مورد قیمت آن دارایی در یک تاریخ مشخص در آینده گمانه زنی می‌کنند. این قراردادها دارای تعداد واحدها، قیمت، روش تسویه حساب و دیگر الزامات است که سرمایه‌گذاران باید آن‌ها را رعایت کنند.

مزایای معاملات آتی ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز مزایای خاصی نسبت به معاملات عادی دارند که در ادامه هریک را مختصرا شرح خواهیم داد:

_ معاملات فیوچرز نیازی به خرید و فروش مستقیم و یا نگهداری ارز دیجیتال ندارند. در این نوع معاملات، معامله‌گران به دنبال خرید و فروش قرارداد آتی هستند و این قراردادها نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال در تاریخی مشخص در آینده هستند.

_ معاملات فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارزش یک ارز دیجیتال در آینده را حدس بزنند و از این راه کسب سود کنند.

_ یکی از اصلی‌ترین مزایای معاملات آتی رمز ارزها، امکان استفاده از اهرم یا لوریج است. استفاده از اهرم در معاملات امکان بازده و زیان احتمالی را با هم افزایش می‌دهد. بنابراین کاربران باید معاملات خود را تحت احتیاط بسیار انجام دهند.

_ معاملات آتی ارزهای دیجیتال پتانسیل رشد بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. اهرم موجود در این معاملات به شما امکان سرمایه‌گذاری با چند برابر سرمایه‌تان را می‌دهد.

مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز کریپتو

معامله‌گران باید مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را بشناسند. آگاهی از این مفاهیم شما را به حرفه‌ای شدن در معاملات کریپتو، نزدیک‌تر می‌کند. در ادامه، به شرح مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز می‌پردازیم:

اهرم یا لوریج در معاملات فیوچرز

با وجود اهرم افراد می‌توانند با چند برابر سرمایه خود به معامله بپردازند. برای مثال، بابت خرید 1 بیت کوین در بازار نقدی به هزاران دلار نیاز دارید. با استفاده از معاملات فیوچرز شما می‌توانید با مقداری از هزینه یک پوزیشن باز کنید. این تنها در صورت استفاده از  اهرم میسر خواهد بود. هر قدر اهرم بیشتری داشته باشید، پول کمتری برای باز کردن یک پوزیشن نیاز خواهید داشت.

مارجین در معاملات فیوچرز

برای ورود به یک پوزیشن در معاملات فیوچرز، یک حاشیه (Margin) اولیه نیاز است. مارجین به حداقل مقداری که معامله‌گران برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی خود نیاز دارند، اشاره دارد.

معامله لانگ در فیوچرز

معامله‌گری که قرارداد فیوچرز را برای خرید دارایی می‌خرد و انتظار دارد که قیمت دارایی افزایش یابد تا در آینده از قرارداد سود ببرد، تعریف معاملات لانگ را نشان می‌دهد.

معامله شورت در فیوچرز

معامله‌گری که قرارداد فیوچرز را برای فروش دارایی می‌خرد و انتظار دارد که قیمت دارایی در آینده کاهش یافته تا در آینده قرارداد را با سود بخرد، تعریف معاملات شورت را نشان می‌دهد.

فاندینگ ریت در معاملات فیوچرز

فاندینگ ریت در معاملات فیوچرز برای تعیین هزینه تامین سرمایه در معاملات لانگ بر اساس نرخ بهره بانکی یا سایر شرایط بازار استفاده می‌شود. این نرخ میزان سود یا زیان در معامله را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نرخ تامین مالی در معاملات فیوچرز

مبادلات در قراردادهای آتی کریپتو به سیستمی نیاز دارند که اطمینان حاصل کند، قیمت‌های شاخص و قیمت‌های آتی به طور منظم همگرا می‌شوند. به مکانیسمی که این کار را انجام می‌دهد، نرخ تامین مالی می‌گویند. نرخ‌های تامین مالی بر اساس اختلاف قیمت بین بازارهای نقدی و آتی محاسبه می‌شود.

تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات چیست؟

اگر دارایی را در همان لحظه و به صورت آنی خرید و فروش کنید معاملات اسپات (spot) انجام داده‌اید که متداول‌ترین نوع خرید و فروش دارایی‌ها به شمار می‌رود. اما معاملات فیوچرز در زمانی مشخص در آینده و در قیمتی از پیش تعیین‌شده صورت می‌گیرند.

در معامله اسپات با تصمیم به خرید یا فروش یک دارایی در همان لحظه تراکنش شما صورت گرفته و نگرانی‌ بابت قیمت در آینده وجود نخواهد داشت. 

اگر قرارداد آتی را تا انقضا نگه داریم چه اتفاقی می افتد؟

در پایان مدت زمانی که معامله‌گران قراردادهای آتی را نگه می‌دارند، بسته به نوع قرارداد می‌توانند برای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی اقدام کنند. در صورت تسویه نقدی معامله‌گر صرفاً پرداخت یا دریافت پول تغییرات دارایی پایه در طول دوره معامله را انجام می‌دهد. اما در صورت تحویل فیزیکی برای کالا معامله‌گر باید پس از انقضا دارایی را دریافت کند و به مسئولیت خود هزینه‌های انتقال یا ذخیره سازی و حتی هزینه بیمه را بپردازد.

نحوه معاملات فیوچرز در بینگ ایکس جایگزین بایننس

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بینگ ایکس بسیار ساده است. اگر در صرافی بینگ ایکس ثبت نام کرده اید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. برای شروع:

1. یک حساب معاملات آتی در بایننس باز کنید. توجه داشته باشید که قبل از شروع معامله در Binance Futures، باید تأییدیه دو عاملی یا 2FA  را به منظور تامین مالی حساب آتی فعال کنید.
2. وجه خود را به  USDT، BUSD یا ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده توسط Binance Futures تبدیل کنید.
3. قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. دو نوع قرارداد آتی در بایننس موجود است: آتی USDⓈ-M و آتی COIN-M.  برای مثال، اگر می‌خواهید قراردادهای دائمی BTCUSDT را معامله کنید، قراردادهای آتی USDⓈ-M را انتخاب کنید. برای قراردادهای با حاشیه سکه، BTCUSD، COIN-M Futures  را انتخاب کنید.
4. اهرم مناسب برای قرارداد آتی خود را انتخاب کنید.
5. سفارشات را با توجه به انواع سفارش‌های موجود در Binance Futures انجام دهید. برای شروع می‌توانید برای اولین قرارداد آتی خود، یک سفارش خرید با محدودیت خرید یا خرید در بازار انتخاب کنید.

سخن پایانی

ابزارهای مانند معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال فرصت رشد سرمایه معامله‌گران را فراهم می‌کنند. صرافی‌های خارجی و ایرانی معاملات آتی را ارائه می‌دهند. برای استفاده درست از بازارهای مالی و ابزارهای آن باید آشنایی با اصول و استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید. معاملات فیوچرز سودآور می‌باشند، اما نیاز به استراتژی دقیق دارند. قبل از ورود به معاملات فیوچرز لازم است تا تعریف معاملات فیوچرز را بدانید و استراتژی‌های معاملات فیوچرز را فرا بگیرید. در نهایت با بررسی مزایا و معایب فیوچرز برای استفاده از این ابزار در بازارهایی مانند بازار ارز دیجیتال استفاده کنید.